Hplus Administração e Hotelaria Ltda - Pool Biarritz

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2010
Comp. Dt.Movto Bco. tp. Nº Ref. A. Histórico Movimentação Unidade Valor D/R

Conta Contábil: 1.10.01 - Hospedagem Suite

12/2010 01/12/2010 002 BO 5296 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 606 1.160,00 R
12/2010 06/12/2010 002 BO 5821 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1715 2.200,00 R
12/2010 06/12/2010 002 BO 5758 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 214 2.200,00 R
12/2010 06/12/2010 002 BO 5810 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 814 2.200,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5822 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1714 2.200,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5770 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 2013 2.200,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5869 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 206 2.200,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5812 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1106 2.200,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5813 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1114 2.200,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5855 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1415 2.200,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5806 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 315 2.200,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5777 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 906 2.200,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5793 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 215 2.200,00 R
12/2010 13/12/2010 002 BO 5837 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 706 2.200,00 R
12/2010 13/12/2010 002 BO 5815 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 915 2.200,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5836 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1307 2.200,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5833 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1315 2.200,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5800 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 406 2.200,00 R
12/2010 22/12/2010 002 BO 5857 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 1806 2.200,00 R
12/2010 27/12/2010 002 BO 5831 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 514 2.200,00 R
12/2010 27/12/2010 002 BO 5864 12/2010 LOCAÇÃO SUITE 606 2.200,00 R

45.160,00

Conta Contábil: 1.10.02 - Diárias

12/2010 16/12/2010 002 BO 5445 12/2010 DIARIA 1712 375,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 5446 12/2010 DIARIA 507 200,00 R

575,00

Conta Contábil: 1.10.05 - Receitas Diversas

12/2010 10/12/2010 002 credito de locação a identificar 3.000,00 R

3.000,00

Conta Contábil: 1.10.06 - multas/juros

12/2010 13/12/2010 002 BO 3119 05/2009 multas/juros 1106 2.520,00 R
12/2010 13/12/2010 002 BO 4341 04/2010 multas/juros 910 500,00 R
12/2010 15/12/2010 002 BO 3188 07/2009 multas/juros 906 3.000,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 3100 07/2009 multas/juros 910 3.000,00 R
12/2010 21/12/2010 002 BO 3772 12/2009 multas/juros 507 3.000,00 R

12.020,00

Conta Contábil: 1.10.09 - Reposição de Material

12/2010 10/12/2010 002 BO 5885 12/2010 REPOSIÇÃO DE MATERIAL 202 397,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 5448 12/2010 REPOSIÇÃO DE MATERIAL 411 67,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 5449 12/2010 REPOSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS - 26,00 R

490,00

Conta Contábil: 1.10.14 - Pro Rata

12/2010 01/12/2010 002 BO 5882 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 1712 750,00 R
12/2010 01/12/2010 002 BO 5881 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 1806 1.760,16 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5884 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 207 1.173,28 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5888 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 1809 2.000,00 R
12/2010 13/12/2010 002 BO 3119 05/2009 PRO RATA DE LOCAÇÃO 1106 480,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 5447 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 1415 147,00 R
12/2010 16/12/2010 002 BO 5444 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 409 200,00 R
12/2010 20/12/2010 002 BO 5880 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 210 300,00 R
12/2010 27/12/2010 002 BO 5871 12/2010 PRO RATA DE LOCAÇÃO 306 733,33 R

7.543,77

Conta Contábil: 1.10.18 - Hospedagem 1 quarto

12/2010 01/12/2010 002 BO 5876 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1708 3.000,00 R

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 28/12/2010 10:05, Página 1 de 2

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Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2010
Comp. Dt.Movto Bco. tp. Nº Ref. A. Histórico Movimentação Unidade Valor D/R

Conta Contábil: 1.10.18 - Hospedagem 1 quarto

12/2010 02/12/2010 002 BO 5883 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 204 3.000,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5802 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1113 3.000,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5830 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 2012 3.000,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5804 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 505 3.000,00 R
12/2010 07/12/2010 002 BO 5816 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 702 3.200,00 R
12/2010 08/12/2010 002 BO 5862 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 213 3.200,00 R
12/2010 08/12/2010 002 BO 5775 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 513 3.000,00 R
12/2010 08/12/2010 002 BO 5842 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 713 3.000,00 R
12/2010 08/12/2010 002 BO 5828 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 901 3.200,00 R
12/2010 08/12/2010 002 BO 5757 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 903 3.000,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5874 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 110 3.000,00 R
12/2010 09/12/2010 002 BO 5834 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1110 3.000,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5767 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1201 3.000,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5829 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1905 3.000,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5784 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 312 3.000,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5865 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 314 2.200,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5783 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 402 1.000,00 R
12/2010 10/12/2010 002 BO 5807 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 412 3.000,00 R
12/2010 13/12/2010 002 BO 5774 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 712 3.000,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5781 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1204 3.000,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5843 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1205 3.000,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5786 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 212 3.000,00 R
12/2010 14/12/2010 002 BO 5851 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 305 3.000,00 R
12/2010 17/12/2010 002 BO 5875 01/2011 LOCAÇÃO 1 QUARTO 110 3.000,00 R
12/2010 17/12/2010 002 BO 5795 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1105 3.000,00 R
12/2010 20/12/2010 002 BO 5791 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 107 3.000,00 R
12/2010 20/12/2010 002 BO 5763 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1212 3.000,00 R
12/2010 20/12/2010 002 BO 5841 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1904 3.000,00 R
12/2010 20/12/2010 002 BO 5870 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 210 3.000,00 R
12/2010 21/12/2010 002 BO 5858 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 205 3.200,00 R
12/2010 22/12/2010 002 BO 5209 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1008 3.000,00 R
12/2010 22/12/2010 002 BO 5814 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1303 3.000,00 R
12/2010 22/12/2010 002 BO 5779 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 904 3.000,00 R
12/2010 23/12/2010 002 BO 5776 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1912 3.000,00 R
12/2010 23/12/2010 002 BO 5647 01/2011 LOCAÇÃO 1 QUARTO 509 3.000,00 R
12/2010 27/12/2010 002 BO 5768 12/2010 LOCAÇÃO 1 QUARTO 1310 2.800,00 R

108.800,00

Conta Contábil: 2.10.04 - Despesas Diversas

12/2010 08/12/2010 002 CH 3442 12/2010 DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE 1.320,00 D
UH 106
-1.320,00

Conta Contábil: 2.10.05 - Material Manut. Reparos e Sinalização

12/2010 08/12/2010 002 CH 3441 12/2010 MANUTENÇÃO DOS AR- CONDICIONADOS QTS 148 7.719,00 D

-7.719,00

Conta Contábil: 2.11.01 - Desp. c/boleto Bancário

12/2010 01/12/2010 002 TAR COBRANÇA BRB SE REGIS 6,04 D
12/2010 02/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 1,51 D
12/2010 06/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 4,53 D
12/2010 07/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 12,08 D
12/2010 08/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 6,04 D
12/2010 09/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 8,49 D
12/2010 09/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 10,57 D
12/2010 10/12/2010 002 TAR COBRAN BRB SEM REGIS 13,59 D

-62,85

Total de Receitas (177.588,77) - Total de Despesas (9.101,85) = Total Geral (168.486,92)

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