Controle de Cheques

Data Atual 12/9/2021

Nº Conta Nº do Data Data

Data saída Destino Banco Emitente Cheque CNPJ/CPF Emitente Fone Emitente Valor Cheque Observação
Cod Banco Agência Corrente Cheque Vencimento Compensação
3/26/2011 SUPERMERCADO BANDEIRA 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 1 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 381.10 4/24/2011 4/26/2011 Compensado
4/25/2011 SUPERMERCADO BANDEIRA 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 0 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 170.00 5/25/2011 Descontar Cheque
5/2/2011 OVOS DE PASCOA 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 9 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 275.00 5/17/2011 5/26/2011 Compensado
5/2/2011 OVOS DE PASCOA 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 10 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 275.00 6/15/2011 Descontar Cheque
RENAULT LOGAN 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 10 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 175.00 5/7/2011 5/7/2011 Compensado
RENAULT LOGAN 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 10 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 175.00 5/22/2011 Descontar Cheque
RENAULT LOGAN 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 10 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 175.00 6/2/2011 Descontar Cheque
RENAULT LOGAN 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 10 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 175.00 6/22/2011 Descontar Cheque
4/30/2011 SUPERMERCADO BANDEIRA 341 Itau Unibanco S.A 568 558837 11 WESLEY ROCHA RAIMUNDO 35,794,963,8-75 11 46679110 R$ 133.85 5/29/2011 Descontar Cheque

Total Cheques R$ 1,934.95

Total Cheques a Vencer R$ 831.10

Total Cheques Vencidos R$ 1,103.85
Total Cheques Compensado R$ 831.10
R$ 0.00
Compensado
 Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 Itau Unibanco S.A
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG