GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO Primeira Superviso do Controle Interno CHECK LIST PRESTAO DE CONTAS ANUAL 2008

(Fundos) FUNDO: ANALISTA: DATA:

CONSTA Indice Introduo Rol de Responsveis Atos de nomeao e exonerao dos responsveis Certido do CRC do contador Relatrio de Gesto 5.1 Apresentao 5.2 Base Legal 5.3 Misso do rgo/entidade 5.4 Observncia da Legislao Pertinente 5.5 Execuo Oramentria por Categoria Econmica e Fonte de Recursos 5.6 Execuo e avaliao dos programas 5.7 Indicadores de gesto 5.8 Disfunes existentes 5.9 Situao dos projetos 5.10 Dificuldades encontradas 5.11 Projetos e Instituies beneficiadas por renncia de receita (esse item constar apenas na prestao de contas da SEFAZ) 5.12 Transferncias de recursos 5.13 Consideraes finais Demonstrativo do Oramento Autorizado Demons. da Receita e Despesa segundo as Categorias Econ. (Anexo 1) Demonstrativo da Despesa segundo a Natureza (Anexo 2) Comparativo da Rec. Orada com a Arrecadada (Anexo 10, opo 2) Comparativo da Rec. Orada com a Arrecadada (Anexo 10, opo 5) Comp. da Desp. Autor. com a Realizada (Anexo 11, opo 2) Anexo 11 (por fonte, opo 04) Balano Oramentrio (Anexo 12) Balano Financeiro (Anexo 13) Demonstraes das Variaes Patrimoniais (Anexo 15) Balano Patrimonial (Anexo 14) Demonstrao da Dvida Fundada (Anexo 16) Demonstrao da Dvida Flutuante (Anexo 17) Relao de Restos a pagar Demonstrativo dos Crditos Adicionais Abertos Demonstrativo da Desp. por Categ. Econ. e Fonte (IMPBY) Demonstrativo da Despesa Realizada por Funes, Subfunes, Projetos, Fontes de Receitas e Categorias Econmicas (Anexo 9A) Demonstrativo do Ativo Realizvel DAR Comparativo dos Balanos Patrimoniais Demonstrativo da Despesa por rgos e Funes (Anexo 9) Demons. da Desp. Real. por Progr. de Trabalho (Anexo 6) Demons. da Desp. por Funes, Programas, Projetos e Atividades (Anexo 7) Balancete (ms 13 na opo 4) Demonstrativos dos Valores Fsicos/Financeiro do Almoxarifado em 31/12 Cpias dos Extratos e Conciliaes Bancrias das Contas Ativas e Inativas Plano de Aplicao (Lei de Criao) Relatrio de Regularidade do NUSCIN Ofcio de Encaminhamento CGE NO CONSTA