Banco Ita S.A.

Movimentao de Ttulos

Nome do cliente

Agncia/Conta

AQUASAN IND E COM DE PROD QUIM

Cart. Nosso n/Dac

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

00000291-3
00000380-4
00000381-2
00000379-6
00000353-1
00000291-3
00000298-8
00000322-6
00000294-7
00000293-9
00000227-7
00000401-8
00000353-1
00000291-3
00000298-8
00000322-6
00000380-4
00000294-7
00000293-9
00000227-7
00000381-2
00000379-6
00000401-8
00000423-2
00000425-7
00000424-0
00000426-5

Seu n

1839 M-1
506 S-1
507 S-1
505 S-1
1860 M-1
1839 M-1
1816 M-1
1805 M-1
1844 M-1
1844 M-1
1785
1884 M-1
1860 M-1
1839 M-1
1816 M-1
1805 M-1
506 S-1
1844 M-1
1844 M-1
1785
507 S-1
505 S-1
1884 M-1
1903 M-1
1905 M-1
1904 M-1
1905 M-1

CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS

PROMOTORA NAC. DE EMPR. LTDA
JOAO MANTA RODRIGUES LTDA
CEREALLE IND. E COM. DE CEREAI
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
PARQUE TENIS CLUBE
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
PARQUE TENIS CLUBE
PARQUE TENIS CLUBE
SULINA COM OLEOS VEGETAIS LTDA
GONCALVES BORGES TORREALBA
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
PARQUE TENIS CLUBE
CLAUDIOMAR SILVA DOS SANTOS
PROMOTORA NAC. DE EMPR. LTDA
PARQUE TENIS CLUBE
PARQUE TENIS CLUBE
SULINA COM OLEOS VEGETAIS LTDA
JOAO MANTA RODRIGUES LTDA
CEREALLE IND. E COM. DE CEREAI
GONCALVES BORGES TORREALBA
FRIGORIFICO COQUEIRO LTDA
COMERCIAL DE CEREAIS MUNOZ E N
COOPERATIVA MISTA PEQUENOS AGR
COMERCIAL DE CEREAIS MUNOZ E N

Resumo do Valor Cobrado

Principal
Juros/Correes
119,50 +
Histrico
BA - Baixa para acertos
E - Entrada
EA - Entrada por acertos (Reentrada)
L - Liquidao

Total Cobrado
119,50 +

Emitido em

SIMPLES

Dep./Rec. Vencimento
Valor
0294
25/03/11
0294
20/03/11
0294
20/03/11
0294
20/03/11
0294
21/03/11
0294
21/03/11
0294
21/03/11
0294
21/03/11
0294
21/03/11
0294
21/03/11
7445
21/03/11
0193
21/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
7445
25/03/11
0294
25/03/11
0294
25/03/11
0193
25/03/11
1621
22/04/11
1621
23/04/11
1621
23/04/11
1621
28/04/11

Reteno de IOF
Descontos

Carteira

9225/11556-8

Nome do sacado

Posio at o momento

Valor a Creditar
Referncia
Valor
MT23/03S
C
MT23/03S
Cdigo

Folha

24/03/11
119,50
272,50
510,00
540,00
118,50
119,50
121,00
148,00
297,00
298,15
424,00
785,00
118,50
119,50
121,00
148,00
272,50
297,00
298,15
424,00
510,00
540,00
785,00
165,40
645,50
2.104,00
645,50

Hist. Dia/ms
Cd. Outros Valores
L
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
BA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
EA
23/03
E
23/03
E
23/03
E
23/03
E
23/03

Resumo das Dedues

Tarifa
Custas

Crdito/Dbito
119,50+

Total Dedues

0,00 +
119,50 +
Posio da carteira
COBRANA COM REGISTRO
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAES
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 22/03/11
A VENCER ATE 31/03/11
A VENCER ATE 30/04/11
A VENCER ATE 31/05/11
A VENCER APOS 31/05/11
COBRANA SEM REG-LIQUID

Valor

Quantidade
76.466,33
7.194,05
3.753,15
79.907,23
1.679,00
54.637,45
23.227,78
121,00
242,00
0,00

73
15
12
76
02
27
44
01
02
0