Cadastro de Centro de Custos

C Custo Classe Cond Normal
40517010 Analitico Despesa

40517011 Analitico Despesa
Desc.CCustos Final / Bloq Diretoria
PREF MUNIC GOIANESIA - IMPLANTACAO Operacional
PREF MUNIC GOIANESIA - OPERACAO Operacional
Operacao FixoVariavel % Empresa Grupo Folha Resp.CCustos
Investimento - Operacional 000263
Variavel - Operacional 000263
Int. Reserve Nome Respon. Escritorio Cod. Escrit
Nao RODRIGO ALVES DE MIRANDA
Nao RODRIGO ALVES DE MIRANDA
Nome Resp. Sigla Resp. Area - Proj. Grupo P.A.T. Tipo Partic. DRE
Projeto 001 Custo Sim
Projeto 001 Custo Sim
Descrição Natureza (empty)
APLICACAO FINANCEIRA -BRADESCO
BONSUCESSO C. GIRO CT 20407277
BRADESCO CDC PJ N° 004136500
BRADESCO CDC PJ Nº 004049059
BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 CP
BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 LP
BRADESCO LEAS CC 1365560-0 CP
BRADESCO LEAS CC 1365560-0 LP
BRADESCO LEAS CT 1362378-0 LP
BRADESCO LEAS CT 1367030-0 CP
BRADESCO LEAS CT 1367245-0 CP
BRADESCO LEAS CT.1362378-0 CP
BRADESCO LEAS. CT 1365406-1 CP
BRADESCO LEAS. CT 1365471-0 CP
BRADESCO LEAS.CT 1365471-0 CP
CAPITAL DE GIRO ITAU
CARTAS FIANCAS E SEGUROS GARAN
CEDULA CRED BONSUCESSO C. GIRO
CEDULA CREDITO B. BONSUCESSO
CEDULA CREDITO SECOVICRED
CG B. BONSUCESSO CT 3MILHOES
CONSORCIO BC.BRASIL CT.2289948
CONSORCIO BC.BRASIL CT.2289955
CONSORCIO DE BENS
CONSORCIO DE BENS BRADESCO
CONSORCIO DTF SHEMPO LABOR
CONSORCIO RODOBENS CT 20512099
CONSORCIO RODOBENS CT205110974
CRED BC BRASIL CT 338.804.296
CRED BC BRASIL CT 338.804.325
CRED BC ITAU CT 46853787-3
CRED BCO BRADESCO CT 14170775
CRED BCO ITAU CT 1619087800

CRED C GIRO ITAU - CT 23110596
CRED ITAU CT1690072929
CRED MUTUO PESSOA FISICA
CRED MUTUO PESSOA JURIDICA
CREDITO BBRASIL CT 338.804.059
CREDITO BBRASIL CT 338803997
CREDITO BBRASIL FCO CT 3288039
CREDITO BC BS2 CT 20032-4
CREDITO BC ITAU CT 08411034-5
CREDITO BC ITAU CT 800237653
CREDITO BCO ITAU CTR 581644085
CREDITO CCB BRADESCO 004229099
CREDITO CDC BRADESCO 004333640
DESP. CONSORCIO DE BENS
DESPESAS CONSORCIO/SCP
EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANCA
IOF - BC ITAU CT 800237653
IRRF S/ JUROS MUTUO
ITAU C GIRO 543242606 CP
ITAU C GIRO 543242606 LP
JUROS B. BONSUCESSO
JUROS BBRASIL CT 338.804.059
JUROS BBRASIL CT 338803997
JUROS BBRASIL FCO CT 4002203X
JUROS BBRASIL FCO CT 338803909
JUROS BC BRASIL CT 338.804.296
JUROS BC BRASIL CT 338.804.325
JUROS BC BS2 CT 20032-4
JUROS BC ITAU CT 08411034-5
JUROS BC ITAU CT 800237653

JUROS BC.BRASIL CT.2289948
JUROS BC.BRASIL CT.2289955
JUROS BCO BRADESCO CT 14170775
JUROS BCO IITAU CT 468640081
JUROS BCO ITAU CT 1619087800
JUROS BCO ITAU CT 585122526
JUROS BCO ITAU CTR 222727026
JUROS BCO ITAU CTR 581644085
JUROS BONSUCESSO CG CT 2042106
JUROS BONSUCESSOCG CT 20407277
JUROS BRADESCO CCB CT004229099
JUROS BRADESCO CDC CT004277291
JUROS BRADESCO CDC CT004333640
JUROS CG B. BONSUCESSO CT 3MI
JUROS CG ITAU CT 23110596
JUROS CONSORCIOS BRADESCO
JUROS FCO BANCO DO BRASIL
JUROS ITAU C GIRO 543242606 CP
JUROS ITAU C GIRO 543242606 LP
JUROS ITAU CT 1690072929
JUROS MUTUO PESSOA FISICA
JUROS MUTUO PESSOA JURIDICA
JUROS PARCEL IPI / ICMS
JUROS PARCEL PIS/COFINS/CSLL/I
JUROS PARCEL. MUNICIPAIS
JUROS PARCELAMENTO
JUROS PARCELAMENTO PERT
JUROS PARCELAMENTO REFIS
MUTUO
MUTUO ( I T I S A )
MUTUO (TAIS PALMERSTON)
MUTUO PRINC PESSOA FISICA
MUTUO PRINC PESSOA JURIDICA
PARCEL PIS/COFINS/CSLL/IR
PARCELAMENTO DA CPRB
PARCELAMENTO DA CSLL
PARCELAMENTO DE ISS
PARCELAMENTO DO COFINS
PARCELAMENTO DO I RENDA
PARCELAMENTO DO INSS
PARCELAMENTO DO PIS
PARCELAMENTO INSS - DTV FOLHA
PARCELAMENTO IPI / ICMS

PARCELAMENTO PERT
PARCELAMENTO REFIS
PREMIOS DE SEGUROS
PRINC BBRASIL CT 338.804.059
PRINC BBRASIL CT 338803997
PRINC BBRASIL FCO CT 4002203X
PRINC BBRASIL FCO CT 338803909
PRINC BC BRASIL CT 338.804.296
PRINC BC BRASIL CT 338.804.325
PRINC BC BS2 CT 20032-4
PRINC BC ITAU CT 08411034-5
PRINC BC ITAU CT 585122526
PRINC BC ITAU CT 800237653
PRINC BCO BRADESCO CT 14170775
PRINC BCO ITAU CT 1619087800
PRINC BCO ITAU CT1690072929
PRINC BCO ITAU CTR 581644085
PRINC BONSUCESSO CG CT 2042106
PRINC BRADESCO CDC CT004277291
PRINC BRADESCO CDC CT004333640
PRINC CCB BRADESCO CT004229099
PRINC CG B. BONSUCESSO CT 3MI
PRINC CG ITAU CT 23110596
PRINC ITAU CT 57835307-0
RECEITA MONIT SEGURANCA IR 1%
RESSRCIMENTO SEGURITARIO
SEGURANCA DO TRABALHO
SEGURO - VGBL - BRASILPREV
SEGURO CARTAO CREDITO
SEGURO DE MERCADORIA
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
SEGURO SOBRE CONTRATOS
SEGURO VEICULAR
SEGUROS PREDIAIS
VIGILANCIA / SEGURANCA
Total Result
Centro De Custo Descrição Classe Natureza
30101012 Operações Contratadas Impostos 3201000001
30101012 Operações Contratadas Bancos 1202000009
30101012 Operações Contratadas Mutuo 4101000002
30101012 Operações Contratadas Consórcios 3202000005
30101012 Operações Contratadas Seguro 1103000002
Descrição Natureza
PARCELAMENTO INSS - DTV FOLHA 29
PARCELAMENTO DO PIS 19
PARCELAMENTO DO COFINS 22
PARCELAMENTO DO I RENDA 23
PARCELAMENTO DA CSLL 20
PARCELAMENTO DO INSS 20
PARCELAMENTO REFIS 18
PARCELAMENTO DA CPRB 20
PARCELAMENTO DE ISS 19
PARCELAMENTO PERT 17
PARCEL PIS/COFINS/CSLL/IR 25
PARCELAMENTO IPI / ICMS 23
JUROS PARCELAMENTO 18
JUROS PARCELAMENTO REFIS 24
JUROS PARCEL. MUNICIPAIS 24
JUROS PARCELAMENTO PERT 23
JUROS PARCEL PIS/COFINS/CSLL/I 30
JUROS PARCEL IPI / ICMS 23
APLICACAO FINANCEIRA -BRADESCO 30
JUROS BRADESCO CCB CT004229099 30
JUROS BRADESCO CDC CT004277291 30
JUROS BRADESCO CDC CT004333640 30
JUROS BCO BRADESCO CT 14170775 30
JUROS CONSORCIOS BRADESCO 25
BRADESCO LEAS. CT 1365471-0 CP 30
BRADESCO LEAS CT.1362378-0 CP 29
BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 CP 30
BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 LP 30
BRADESCO LEAS CT 1362378-0 LP 29
BRADESCO LEAS. CT 1365406-1 CP 30
BRADESCO LEAS.CT 1365471-0 CP 29
BRADESCO LEAS CC 1365560-0 CP 29
BRADESCO LEAS CC 1365560-0 LP 29
BRADESCO LEAS CT 1367030-0 CP 29
BRADESCO LEAS CT 1367245-0 CP 29
CONSORCIO DE BENS BRADESCO 26
BRADESCO CDC PJ Nº 004049059 28
BRADESCO CDC PJ N° 004136500 28
CREDITO CCB BRADESCO 004229099 30
PRINC CCB BRADESCO CT004229099 30
PRINC BRADESCO CDC CT004277291 30
CREDITO CCB BRADESCO 004229099 30
CREDITO CDC BRADESCO 004333640 30
PRINC BRADESCO CDC CT004333640 30
CRED BCO BRADESCO CT 14170775 29
PRINC BCO BRADESCO CT 14170775 30
JUROS BBRASIL FCO CT 4002203X 30
JUROS BBRASIL FCO CT 338803909 30
JUROS BBRASIL CT 338803998 26
JUROS BBRASIL CT 338.804.059 28
JUROS BC BRASIL CT 338.804.296 30
JUROS BC BRASIL CT 338.804.325 30
JUROS BC.BRASIL CT.2289948 26
JUROS BC.BRASIL CT.2289955 26
JUROS FCO BANCO DO BRASIL 25
PRINC BBRASIL FCO CT 4002203X 30
SEGURO - VGBL - BRASILPREV 26
CREDITO BBRASIL FCO CT 3288039 30
PRINC BBRASIL FCO CT 338803909 30
CONSORCIO BC.BRASIL CT.2289955 30
PRINC BBRASIL CT 338803998 26
CREDITO BBRASIL CT 338803998 28
CREDITO BBRASIL CT 338.804.059 30
PRINC BBRASIL CT 338.804.059 28
CRED BC BRASIL CT 338.804.296 29
PRINC BC BRASIL CT 338.804.296 30
CRED BC BRASIL CT 338.804.325 29
PRINC BC BRASIL CT 338.804.325 30
JUROS ITAU C GIRO 543242606 CP 30
JUROS CG ITAU CT 23110596 25
JUROS ITAU C GIRO 543242606 CP 30
JUROS ITAU C GIRO 543242606 LP 30
JUROS BC ITAU CT 800237653 26
IOF - BC ITAU CT 800237653 26
JUROS BC ITAU CT 19418152-5 27
JUROS BCO ITAU CT 1619087800 28
JUROS BCO ITAU CTR 581644085 28
JUROS BCO ITAU CT 585122526 27
JUROS BCO ITAU CTR 222727026 28
JUROS ITAU CT 1690072929 24
JUROS BCO IITAU CT 468640081 28
ITAU C GIRO 543242606 LP 24
CRED C GIRO ITAU - CT 23110596 30
PRINC CG ITAU CT 23110596 25
ITAU C GIRO 543242606 CP 24
ITAU C GIRO 543242606 LP 24
CAPITAL DE GIRO ITAU 20
CREDITO BC ITAU CT 800237653 28
PRINC BC ITAU CT 800237653 26
CREDITO BC ITAU CT 19418152-5 29
PRINC BC ITAU CT 19418152-5 27
PRINC ITAU CT 57835307-0 24
CRED BC ITAU CT 46853787-3 26
CRED BCO ITAU CT 1619087800 27
PRINC BCO ITAU CT 1619087800 28
CREDITO BCO ITAU CTR 581644085 30
PRINC BCO ITAU CTR 581644085 28
PRINC BC ITAU CT 585122526 26
CRED ITAU CT1690072929 22
PRINC BCO ITAU CT1690072929 27
JUROS BC BS2 CT 20032-4 23
CREDITO BC BS2 CT 20032-4 25
PRINC BC BS2 CT 20032-4 23
JUROS B. BONSUCESSO 19
JUROS BONSUCESSOCG CT 20407277 30
JUROS BONSUCESSO CG CT 2042106 30
JUROS CG B. BONSUCESSO CT 3MI 29
CEDULA CREDITO B. BONSUCESSO 28
BONSUCESSO C. GIRO CT 20407277 30
CEDULA CRED BONSUCESSO C. GIRO 30
PRINC BONSUCESSO CG CT 2042106 30
CG B. BONSUCESSO CT 3MILHOES 28
PRINC CG B. BONSUCESSO CT 3MI 29
CEDULA CREDITO SECOVICRED 25
JUROS MUTUO PESSOA FISICA 25
IRRF S/ JUROS MUTUO 19
JUROS MUTUO PESSOA JURIDICA 27
MUTUO (TAIS PALMERSTON) 23
MUTUO ( I T I S A ) 19
MUTUO 5
MUTUO PRINC PESSOA JURIDICA 27
MUTUO PRINC PESSOA FISICA 25
CRED MUTUO PESSOA JURIDICA 26
CRED MUTUO PESSOA FISICA 24
CONSORCIO DTF SHEMPO LABOR 26
DESP. CONSORCIO DE BENS 23
JUROS CONSORCIOS BRADESCO 25
CONSORCIO DE BENS 17
CONSORCIO DE BENS BRADESCO 26
CONSORCIO RODOBENS CT205110974 30
DESPESAS CONSORCIO/SCP 22
CONSORCIO RODOBENS CT 20512099 30
RECEITA MONIT SEGURANCA IR 1% 29
RESSRCIMENTO SEGURITARIO 24
EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANCA 30
SEGURO DE VIDA EM GRUPO 23
SEGURANCA DO TRABALHO 21
SEGURO SOBRE CONTRATOS 22
SEGUROS PREDIAIS 16
VIGILANCIA / SEGURANCA 22
SEGURO DE MERCADORIA 20
SEGURO VEICULAR 15
SEGURO CARTAO CREDITO 21
SEGURO - VGBL - BRASILPREV 26
PREMIOS DE SEGUROS 18
CARTAS FIANCAS E SEGUROS GARAN 30
7M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/
BANCO BRADESCO SA
BANCO BS2
BARRO PRETO ADMI E PARTICIPACAO LTDA
CEZAR RUBENS FIGUEIREDO
SICOOB SECOVICRED
ELIANA GUIAO
GO AHEAD PARTICIPACOES LTDA
ITAU UNIBANCO S.A
JACI DE ALMEIDA CASTRO
LUZIMAR FELIPE REIS
MINISTERIO DA FAZENDA
RENATA HONORATO SERONNI
RICARDO VIEIRA ALEXANDRE
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT
SANTA TERESA PARTICIPACOES E INVESTIMENT
SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
TIAGO MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTR
UNIAO (Ajustar lançamentos para Ministerio da Fazenda)
VICTOR LEOPOLDO VERVLOET SEREDNICKI
Natureza
PRINC ParcFed(Pis/Cofins/Csll/IR/IPI) 37
JUROS Parc Fed (Pis/Cofins/Csll/IR/IPI) 39
PRINC Parc Fed (Pis/Cofins/Csll/IR/IPI) 39
JUROS Parc Fed (Pis/Cofins/Csll/IR/IPI) 39
PRINC BC BRADESCO (giro) 24
JUROS BC BRADESCO (giro) 24
CONSÓRCIO RODOBENS 18
CONSÓRCIO ADEMICON 18
NSORCIOS S/
AO LTDA
NSORCIOS LT
INVESTIMENT
EBIDAS LTDA
MEIDA CASTR
ra Ministerio da Fazenda)
DNICKI
Centro de Custo
Classe
Ccusto Descrição Ccusto Classe

30101012 OPERACOES CONTRATADAS 160113
30101012 OPERACOES CONTRATADAS
xxxxxx Projeto 160119
xxxxxx Projeto criar
xxxxxx Departamentos 120301
30101012 OPERAÇÕES CONTRATADAS 160112

XXXXXX Departamentos


30101012 OPERAÇÕES CONTRATADAS CRIAR


Natureza
Descrição Classe Natureza

CAPITAL DE GIRO 5101000014
LEASING 5101000130
LEASING 5101000136
LEASING 5101000079
LEASING 5101000103
LEASING 5101000141
FINANCIAMENTO
LEASING 5101000141
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS 4101000115

PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 3201000017
PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS 3201000019
JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 4101000001
JUROS PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS 4101000129
IMOVEL (SOCIOS-GARANTIA) 8102000008
ISS (FATURAMENTO) 2101000001
ICMS (FATURAMENTO) 2101000002
CSLL (FATURAMENTO) 2101000003
IRPJ (FATURAMENTO) 2101000004
INSS (FATURAMENTO) 2101000005
PIS (FATURAMENTO) 2101000006
COFINS (FATURAMENTO) 2101000007
IPI (FATURAMENTO) 2101000011
ICMS (difal compras) 3202000001
ICMS (FATURAMENTO) Criar
ICMS (FATURAMENTO) Criar
IR (RET FOLHA) 3102000010
IRPJ (RET TERCEIROS) 3105000016
IR (APLIC. FINANCEIRAS) 4101000008
IOF (APLIC. FINANCEIRAS) 4101000011
IOF (OP CONTRATADAS) 4101000009

3104000001
3105000002
3105000017
3105000019
3105000024
3105000025
3105000026
3105000053
310500056
320200005
4101000010
4101000089
4101000091
4101000093
4101000112
REMUNERAÇÃO (GARANTIA/IMÓVEIS) 8102000008

CONSORCIO DE BENS CRIAR
4101000010
4101000089
4101000091
4101000093
4101000112
TARIFA CONTRATAÇÃO (OP CONTRATADAS) 4101000120
JUROS ANTEC (OP CONTRATADAS) 4101000127
4101000055
IR (OP CONTRATADAS) CRIAR
DESPESAS BANCARIAS 4101000015
EMPRESTIMOS BANCARIOS
PRINC BCO BRADESCO
PRINC BCO ITAU
PRINC BCO BS2
PRINC BCO BRASIL
PRINC BCO SECOVICRED
PRINC BCO BRADESCO
PRINC BCO ITAU
PRINC BCO BS2
PRINC BCO BRASIL
PRINC BCO SECOVICRED
PRINC BCO SECOVICRED LEASING
JUROS BCO BRADESCO

JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS
JUROS BCO ITAU
JUROS BCO BS2
JUROS BCO BRASIL
JUROS BCO SECOVICRED
PARCEL PIS/COFINS/CSLL/IR/IPI
PARCELAMENTO DO PIS
PARCELAMENTO DO COFINS
PARCELAMENTO DE IRPJ
PARCELAMENTO DA CSLL
PARCELAMENTO DO INSS
PARCELAMENTO REFIS
PARCELAMENTO PERT
PARCELAMENTO ICMS
JUROS PARCELAMENTO
PARCELAMENTO DO PIS
JUROS PARCELAMENTO DO COFINS
JUROS PARCELAMENTO DE IRPJ
JUROS PARCELAMENTO DA CSLL
JUROS PARCELAMENTO DO INSS
JUROS PARCEL PIS/COFINS/CSLL/I
JUROS PARCELAMENTO REFIS
JUROS PARCELAMENTO PERT
JUROS PARCEL ICMS
TAXA REMUNERACAO DE GARANTIAS
ISS (FATURAMENTO)
ICMS (FATURAMENTO)
CSLL (FATURAMENTO)
IRPJ (FATURAMENTO)
INSS (FATURAMENTO)
PIS (FATURAMENTO)
COFINS (FATURAMENTO)
IPI (FATURAMENTO)
ICMS (30% ÑFINANC/Produzir)
IRPJ S/ FATURAMENTO(adicional)
ICMS (DIFAL)
ICMS (JUROS/Produzir)
ICMS (70% FINANC/Produzir)
IR (RET FOLHA)
ICMS (TX/DIF PRODUZIR)
IR (RET TERCEIROS)
IR (APLIC. FINANCEIRAS)
IOF (APLIC. FINANCEIRAS)
IOF (OP CONTRATADAS)
INSS A RECOLHER
PIS RETIDO DE TERCEIROS
PCC RETIDO DE TERCEIROS
RETENCAO DE ISS
RETENCAO DE COFINS
RETENCAO DE PIS
RETENCAO DE CSLL
IRPJ RETIDO DE TERCEIROS
IRPF RETIDO DE TERCEIROS
TX DE ANTEC PROD 13% 4315
IOC
IOF - IBM CCB CT 012447
IRRF S/ JUROS MUTUO Tipo de Operação
TAXA REMUN 07,50% (IMOVEIS) REMUN (GAR/IMOV)
CONSORCIO VEICULO (TX ADM/TX)
CONSORCIO IMOVEIS (TX ADM/TX)
CONSORCIO IMOVEIS (LANCE/PARC)
CONSORCIO VEICULO (LANCE/PARC)
IOC
IRRF S/ JUROS MUTUO
TARIFAS (FLAT / TAC)
JUROS (LIQ ANTECIP CTR)
TX/TAR NV CTR AB (SUBSTITUIR OPERAÇÕES P/ 4101000120)
IR (OP CONTRATADAS)
TARIFAS (TR CT/CNAB/BOL)
xxxxxx Projetos 130208
xxxxxx Projetos/Areas 130212
30101001 Corporativo 130408
xxxxxx Projetos/Corporativo 130603
xxxxxx Projetos/Corporativo 130617
xxxxxx Projetos/Licitação 130605
30101001 Corporativo 130309
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN 1202000004
TARIFA CONTRATAÇÃO (OP CONTRATADAS) 4101000120
DESPESAS BANCARIAS 4101000015
AFERICOES 3105000052
ASSOCIACAO DE CLASSES 3105000010
TAXAS FEDERAIS 3201000005
TAXAS ESTADUAIS 3202000002
TAXAS ESTADUAIS 3202000004
TAXAS MUNICIPAIS 3203000003
ASSOCIACAO DE CLASSES 3105000010
CONDOMINIO 3107000011
CONSERV E MANUTENCAO PREDIAL 3107000001
CONTRIBUICAO PATRONAL 3102000014
CUSTAS JUDICIAIS 6106000014
DOACOES 3108000014
GASTO COM CONCORRENCIA 3108000005
GASTOS CARTORIAIS E LEGAIS 3108000010
IPTU 3203000001
IPVA 3109000006
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN
TARIFAS (FLAT / TAC)
TARIFAS (TR CT/CNAB/BOL)
SERVICO DE AFERICAO DT BAIXA
ASSOCIACAO DE CLASSES
TAXAS FEDERAIS
TAXAS ESTADUAIS
TAXAS PRODUZIR
TAXAS MUNICIPAIS
ASSOCIACAO DE CLASSES
CONDOMINIO
CONSERV. E MANUTENCAO DE ATIVO
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
CUSTAS JUDICIAIS
DOACOES
GASTOS COM CONCORRENCIA
GASTOS CARTORIAIS E LEGAIS
IPTU
IPVA
PATRICK MENEZES CONSORTE SPGYN DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDI
TIPO Filial MES_ANO ID_CCustos
C.PAGAR 0101 01/2023 30101002

xxxxxx Projeto/Corporativo 130306
Desc.CCustos Fornecedor
ESTOQUE DTF 003665

PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS 3201000019
JUROS PARC IMPOSTOS FEDERAIS 4101000135
ISS (FATURAMENTO) 2101000001
CSLL (FATURAMENTO) 2101000003
INSS (FATURAMENTO) 2101000005
PIS (FATURAMENTO) 2101000006
COFINS (FATURAMENTO) 2101000007
IPI (FATURAMENTO) 2101000011
ICMS (difal compras) 3202000001
IRPJ (RET TERCEIROS) 3105000016
AGUA/ESGOTO 3106000006
IR (OP CONTRATADAS) 3105000059
JUROS ANTEC (OP CONTRATADAS) 4101000127
Loja Razao_Social Valor R$
01 TORADEX BRASIL IMP.E COM.DE SISTEMAS 8928.04
PARC FED PRINC (PCC/IR/IPI)
PARC FED PRINC (PIS)
PARC FED PRINC (COFINS)
PARC FED PRINC (IRPJ)
PARC FED PRINC (CSLL)
PARC FED PRINC (INSS)
PARC FED PRINC (REFIS)
PARC FED PRINC (PERT)
PARC EST PRINC (ICMS)
PARC FED JRS/CM/ENC (PIS)
PARC FED JRS/CM/ENC (COFINS)
PARC FED JRS/CM/ENC (IRPJ)
PARC FED JRS/CM/ENC (CSLL)
PARC FED JRS/CM/ENC (INSS)
PARC FED JRS/CM/ENC (PCC/IR/IPI)
PARC FED JRS/CM/ENC (REFIS)
PARC FED JRS/CM/ENC (PERT)
PARC EST JRS/CM/ENC (ICMS)
TAXA REMUN 07,50% (IMOVEIS)
ISS (FATURAMENTO)
ICMS (FATURAMENTO)
CSLL (FATURAMENTO)
IRPJ (FATURAMENTO)
INSS (FATURAMENTO)
PIS (FATURAMENTO)
COFINS (FATURAMENTO)
IPI (FATURAMENTO)
ICMS (30% ÑFINANC/Produzir)
IRPJ S/ FATURAMENTO(adicional)
ICMS (DIFAL)
ICMS (JUROS/Produzir)
ICMS (70% FINANC/Produzir)
ICMS (TX/DIF PRODUZIR)
IR (RET TERCEIROS)
CONSORCIO VEICULO (TX ADM/TX)
CONSORCIO IMOVEIS (TX ADM/TX)
CONSORCIO IMOVEIS (LANCE/PARC)
CONSORCIO VEICULO (LANCE/PARC)
AGUA / ESGOTO
IR (OP CONTRATADAS)
JUROS (LIQ ANTECIP CTR)
Saldo R$ Data_Movimento Grupo Prefixo Tipo Documento Parcela Emissão Vencimento Dias Entr.x Vcto.
0 1/24/2023 001 TX TX 000002492 1/24/2023 1/24/2023 0
Baixa Banco_Pagto Valor PIS Valor COFINS Valor CSLL Valor IRRF Valor ISS Valor INSS ID_ItemContabil
1/24/2023 756 0 0 0 0 0 0 P30101002
Desc.ItemCont. ID_Natureza Desc.Natureza ID_Classe Desc.Classe TipoCCustos ItemCta-Imp.
ESTOQUE 3202000002 TAXAS ESTADUAIS 130629 TAXAS ESTADUAIS V Nao
Origem Nat.Oper.Contr. Parc.Impostos DataHora-Export Grupo DRE Grupo DRE
FINA050 F Nao 24/04/2023 as 11:50:48

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C Custo Classe Cond Normal

40517010 Analitico Despesa

APLICACAO FINANCEIRA -BRADESCO

BONSUCESSO C. GIRO CT 20407277

BRADESCO CDC PJ N° 004136500

BRADESCO CDC PJ Nº 004049059

BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 CP

BRADESCO LEAS C.C.1362807-0 LP

BRADESCO LEAS CC 1365560-0 CP

BRADESCO LEAS CC 1365560-0 LP

BRADESCO LEAS CT 1362378-0 LP

BRADESCO LEAS CT 1365406-1 LP

BRADESCO LEAS CT 1365471-0 LP

BRADESCO LEAS CT 1367030-0 CP

BRADESCO LEAS CT 1367030-0 LP

BRADESCO LEAS CT 1367245-0 CP

BRADESCO LEAS CT 1367245-0 LP

BRADESCO LEAS CT.1362378-0 CP

BRADESCO LEAS. CT 1365406-1 CP

BRADESCO LEAS. CT 1365471-0 CP

BRADESCO LEAS.CT 1365471-0 CP

CAPITAL DE GIRO ITAU

CARTAS FIANCAS E SEGUROS GARAN

CEDULA CRED BONSUCESSO C. GIRO

CEDULA CREDITO B. BONSUCESSO

CEDULA CREDITO SECOVICRED

CONSORCIO BC.BRASIL CT.2289948

CONSORCIO BC.BRASIL CT.2289955

CONSORCIO DE BENS BRADESCO

CONSORCIO DTF SHEMPO LABOR

CONSORCIO RODOBENS CT 20512099

CONSORCIO RODOBENS CT205110974

CRED BC BRASIL CT 338.804.296

CRED BC BRASIL CT 338.804.325

CRED BC ITAU CT 46853787-3

CRED BCO BRADESCO CT 14170775

CRED BCO ITAU CT 1619087800

CRED BCO ITAU CT 222727026

CRED BCO ITAU CT 468640081

CRED BCO ITAU CT 585122526

CRED ITAU CT1690072929

CRED MUTUO PESSOA FISICA

CRED MUTUO PESSOA JURIDICA

CREDITO BBRASIL CT 338.804.059

CREDITO BBRASIL CT 338803997

CREDITO BBRASIL CT 338803998

CREDITO BBRASIL CT 338803999

CREDITO BBRASIL CT 338804026

CREDITO BBRASIL CT 338804027

CREDITO BBRASIL FCO CT 3288039

CREDITO BC BS2 CT 20032-4

CREDITO BC ITAU CT 08411034-5

CREDITO BC ITAU CT 19418152-5

CREDITO BC ITAU CT 57835307-0

CREDITO BC ITAU CT 800237653

CREDITO BCO ITAU CTR 581644085

CREDITO CCB BRADESCO 004229099

CREDITO CDC BRADESCO 004333640

DESP. CONSORCIO DE BENS

EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANCA

IOF - BC ITAU CT 800237653

IRRF S/ JUROS MUTUO

ITAU C GIRO 543242606 CP

ITAU C GIRO 543242606 LP