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Comunicação Bancária – Customizing

FI01- Criar Banco ( fazer essa transação em todos os ambientes , ela não gera request)
FI12- Banco Empresa
FBZP- Determinação de Empresa.
Remessa.......................................................................................2
Regras Data Valor p/ Operações Bancárias ( OBBA )....................................................................2
Atribuição dos Meios de Pagamentos às Operações Bancárias ( OBBB ).....................................2
ID usuário para transações bancárias ( OBBD ).............................................................................2
Chaves de Instruções ( OB47 )....................................................................................................... 3
Banco da Empresa ( FI12 )............................................................................................................. 4
Retorno.........................................................................................6
Tipos de Operações ( OBBY )........................................................................................................ 6
Atribuição de Bancos a categorias de Operação ( OT55 )..............................................................6
Chaves para Regra de Contabilização ( OT57 ).............................................................................7
Operações Externas do extrato de conta eletrônico ( OT51 ).........................................................8
Atualizar determinação de contas ( OT59 )..................................................................................10

Falar com a área de sistemas do Banco

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Remessa

Regras Data Valor p/ Operações Bancárias ( OBBA )

“Código de Carteira fornecido pelos Bancos”

Atribuição dos Meios de Pagamentos às Operações Bancárias ( OBBB )

“Relaciona Meios de Pagamentos com o Código de Carteira  para Cobrança Escritural”

ID usuário para transações bancárias ( OBBD )

“Informado Código de Convênio da Empresa com o Banco”

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Chaves de Instruções ( OB47 )

“Define chaves de Instruções para o Banco”

Obs: no campo para código do protesto, o R/3 está tomando apenas a primeira posição. Caso
informe apenas 2, o arquivo é gerado com zero neste campo.

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Banco da Empresa ( FI12 )

Bradesco
Ag: 0356-5
C/C: 5719-3

Itaú
Ag: 0862-8
C/C: 01180-6

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HSBC
Ag: 0645-0
C/C: 00093-50

Real
Ag: 0963-6
C/C: 4000429-6

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Retorno

Tipos de Operações ( OBBY )

Atribuição de Bancos a categorias de Operação ( OT55 )

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Chaves para Regra de Contabilização ( OT57 )

1001 ENTRADA CONFIRMADA

1002 INSTRUÇÃO REJEITADA - ENTRADA REJEITADA
1003 TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA (ENTR/BAIXA)
1004 LIQUIDAÇÃO NORMAL
1005 PEDIDO DE BAIXA
1006 TÍTULO EM CARTEIRA (EM SERV)
1007 CONFIRMAÇÃO RECEBIMENTO INSTRUÇÕES
1008 LIQUIDAÇÃO APÓS BAIXA/LIQ.TÍTULO Ñ REGI
1009 REMESSA À CARTÓRIO (APONTE EM CARTÓRIO)
1010 RETIRADA DE CARTÓRIO E MANUT.EM CARTEIR
1011 PROTESTADO E BAIXADO (BAIXA POR PROTEST
1012 DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS
1013 OCORRÊNCIAS DO SACADO
1014 ALTERAÇÃO DE DADOS REJEITADA
1015 CONCESSAO DE ABATIMENTO
1016 CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
1017 NAO RECEBER APOS ...(DIAS)
2001 ENTRADA REJEITADA
2002 CONFIRMAÇÃO DE PGTO AGENDADO
3001 CHEQUE
3002 FORN.CHEQUE
3003 CHEQUE COMPENSADO
3004 DÉBITO LEASING
3005 DESPESAS BANCARIAS C/TITULOS
3006 DEPÓSITO
3007 CHEQUE DEVOLVIDO
3008 LIQUIDACAO COBR NAO CONTABILIZA
3009 TRANSF VINC P/CC SAFRA
3010 TRANSF VINC P/CC RURAL
3015 ENCARGOS DEVEDOR
3016 JUROS S/CONTRATO
3017 DESP C/VENDOR
3018 EQUALIZACAO VENDOR
3019 ESTORNO DESPESA BANCARIA
3020 VARIACAO CAMBIAL
3021 VARIACAO CAMBIAL RECEITA

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Operações Externas do extrato de conta eletrônico ( OT51 )

Ex: Padrão CNAB

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EX: EXTBBRAD

CtgOperação EXTBBRA Formato Extrato Banco do Brasil

Operação externa Sinal +/- Regra Alg Ctg.proces.

0002 - 3001 11
001 - 3001 11
002 - 3001 11
0102 - 3003 11
0124 - 3005
0156 - 3020
0258 - 3005
042 - 3004
0656 - 3020
502 + 3006
504 + 3008
505 + 3006

CtgOperação ITAU Brasil: Banco Itaú

Operação externa Sinal +/- Regra contabil. Algor

02 + 1001 30
04 + 1015 30
05 + 1016 30
06 + 1004 30
19 + 1017 30
23 + 1017 30
BD - 2002 20
RJ - 2001 20

CtgOperação EXTBRAD Formato Extrato Bradesco

Operação externa Sinal +/- Regra contabil. Algor

0002 - 3001 11
0006 - 3007
001 + 3006
0010 + 3006
002 - 3001 11
0138 - 3007
0282 + 3006
0363 + 3006
0364 + 3006
0397 + 3006
040 + 3006
0402 - 3005
0441 - 3005
0456 - 3015
0576 + 3006
0598 + 3006
0946 - 3005 11
0995 - 3001 11
0996 - 3001 11

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0999 - 3001 11

Atualizar determinação de contas ( OT59 )

Aplicação 0001 Extrato de conta /apresentados de cheque

Regra contabilização 1004

Área contabilização 2 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Crédito
Tipo de documento DZ Tipo de lançamento 8
-------------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 2001
Área contabilização 2 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL MotEst. 06
Crédito 15
Tipo de documento KX Tipo de lançamento 9
-------------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3001

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO SAÍDA BANCO SAÍDA
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
----------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3002
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO SAÍDA BANCO SAÍDA
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
------------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3003
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO SAÍDA BANCO SAÍDA
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
------------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3004
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 LEASING LEASING ÍDA
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
------------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3005

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 DESP BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
-----------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3006
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Crédito 50 BANCO ENTRADA BANCO ENTRADA L

Página 10 de 12
P Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
-----------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3007

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO ENTRADA BANCO ENTRADA RIAS
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
-------------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3009
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
Crédito 50 CTA VINC SAFRA CTA VINCULADA SAFRA
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
-------------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3010

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL AS
Crédito 50 CTA VINC RURAL CTA VINCULADA RURAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
----------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3015
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 ENCARGOS DEVED ENCARGOS DEVEDOR
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL FRA
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
----------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3016

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 JUROS CONTRATO JUROS S/CONTRATOS
Crédito 50 CTA VINC RURAL CTA VINCULADA RURAL
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
------------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3017
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 DESP C/VENDOR DESPESAS COM VENDOR
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL FRA
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
------------------------------------------------------------------------------

Regra contabilização 3018

Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL S
Crédito 50 DESP C/VENDOR DESPESAS COM VENDOR
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
----------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3019
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL DOR
Crédito 50 DESP BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
----------------------------------------------------------------------------
Regra contabilização 3020

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Área contabilização 1 Comp
Débito 40 VARIACAO CAMBIA VARIACAO CAMBIAL
Crédito 50 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL DOR
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
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Regra contabilização 3021
Área contabilização 1 Comp
Débito 40 BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL DOR
Crédito 50 VARIACAO CAMBIA VARIACAO CAMBIAL S
Tipo de documento SA Tipo de lançamento 1
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