Projeto Rosa D'kairo

UNIVERSIDADE MACKENZIE RIO
NOME:
Rosa DKairo Moda Feminina Ltda.

Um jeito ROSA D'KAIRO de vestir a MODA.
RAMO DA EMPRESA:
ATIVIDADE:
LOCAL:
INDUSTRIAL / COMERCIAL
CONFECO DE ROUPAS FEMININAS
FLAMENGO / RIO DE JANEIRO
PROJETO FINAL DO CURSO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA ORAMENTRIA 2

ALUNA:
DANIELLE MODESTO DE OLIVEIRA
CURSO:
ADMINISTRAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA 2
PROF.:
FELIPE KEZEN
ROSA D'KAIRO MODA FEMININA Ltda.

1. DESCRIO DO NEGCIO
Rosa D'Kairo nasceu da necessidade crescente do mercado em absorver um novo conceito em moda
feminina, jovem e elegante em qualquer ocasio.
Uma moda que vista a alma feminina, que ilumine e mais do que ditar tendncias, exale a essncia da mulher.
Um estilo prprio, adaptvel, refrescante.
Nosso foco prima a produo para abastecimento do nosso pblico atravs das lojas com a mesma marca, e a
representao de nossos produtos.
2. INSTALAES
A Boutique Rosa D'Kairo inicialmente ocupar uma loja alugada no bairro do Flamengo, na rua Marqus do
Abrantes.
Futuras instalaes sero abertas tambm nos bairros da Tijuca e Ipanema.
J a confeco funcionar em um galpo prprio no bairro da Ilha do Governador.
3. TIPO DE MERCADO
Mercado Oligopolista com forte barreira novas empresas entrantes. Para conseguir se
inserir e manter-se neste mercado, alto investimento em marketing para equiparar-se s empresas j estabelecidas
e participar da formao dos preos.
4. ESTUDO DE MERCADO
A empresa funcionar no bairro do Flamengo, onde ter como concorrentes diretos boutiques como Maria Flor, Victoria Orleans, La Belle e outras da regio.
Apostamos em nosso diferencial, e para difundirmos a nossa marca estamos investindo fortemente em uma empresa terceirizada no ramo de Marketing, Outdoors. Teremos como garoto e garota
propaganda Rodrigo Santoro e Gisele Bunchen.
4. INVESTIMENTOS INICIAIS
A empresa possui R$ 40.000,00 em capital dos acionistas e obter R$ 60.000,00 em capital de terceiros, atravs
de emprstimo de longo prazo.
Valor total do emprstimo: R$ 60.000,00
Forma de amortizao: em 20 meses, a 2% ao ms
Carncia: 03 meses
5. ABERTURA
A primeira loja iniciar suas atividades partir de 08/01/2011.
Evoluo de vendas 2011 - 2012
Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.
VENDAS
2011
JAN
RECEITAS - Pronta Entrega
FEV
51,681.00
MAR
24,920.00
ABR
16,915.00
MAI
27,492.00
JUN
25,668.00
2011
JUL
36,181.00
AGO
20,271.00
SET
30,336.00
OUT
17,544.00
NOV
12,648.00
DEZ
30,361.00
33,397.00
Preo
321.00
89.00
85.00
87.00
92.00
97.00
87.00
96.00
86.00
93.00
97.00
91.00
Quantidade
161.00
280.00
199.00
316.00
279.00
373.00
233.00
316.00
204.00
136.00
313.00
367.00
23,157.00
22,671.00
38,300.00
3,515.00
31,137.00
30,728.00
16,235.00
33,950.00
23,168.00
20,060.00
30,972.00
19,200.00
RECEITAS - Encomendas
Preo
Quantidade
RECEITAS - Representao
Preo
Quantidade
RECEITA TOTAL
93.00
99.00
100.00
95.00
97.00
92.00
85.00
97.00
128.00
85.00
89.00
96.00
249.00
229.00
383.00
37.00
321.00
334.00
191.00
350.00
181.00
236.00
348.00
200.00
8,624.00
24,750.00
30,226.00
45,308.00
16,762.00
27,027.00
32,640.00
18,078.00
21,105.00
32,810.00
31,652.00
19,800.00
77.00
198.00
119.00
188.00
58.00
117.00
160.00
138.00
105.00
170.00
193.00
165.00
112.00
125.00
254.00
241.00
289.00
231.00
204.00
131.00
201.00
193.00
164.00
120.00
R$ 83,462.00
R$ 72,341.00
R$ 85,441.00
R$ 76,315.00
R$ 73,567.00
R$ 93,936.00
R$ 69,146.00
R$ 82,364.00
R$ 61,817.00
R$ 65,518.00
R$ 92,985.00
R$ 72,397.00
Evoluo de vendas 2011 - 2012
2012
JAN
FEV
36,100.00
MAR
18,914.00
ABR
16,200.00
MAI
16,368.00
JUN
30,363.00
2012
JUL
21,586.00
AGO
33,375.00
SET
OUT
22,816.00
25,900.00
NOV
28,135.00
DEZ
19,890.00
17,557.00
100.00
98.00
90.00
93.00
87.00
86.00
89.00
92.00
100.00
85.00
90.00
97.00
361.00
193.00
180.00
176.00
349.00
251.00
375.00
248.00
259.00
331.00
221.00
181.00
17,748.00
17,355.00
25,542.00
16,065.00
21,894.00
17,523.00
26,319.00
29,140.00
37,152.00
20,737.00
29,325.00
22,601.00
87.00
89.00
86.00
85.00
89.00
99.00
93.00
94.00
96.00
89.00
85.00
97.00
204.00
195.00
297.00
189.00
246.00
177.00
283.00
310.00
387.00
233.00
345.00
233.00
35,728.00
22,264.00
16,611.00
16,226.00
37,248.00
36,250.00
15,680.00
44,426.00
23,994.00
38,456.00
29,784.00
17,202.00
176.00
184.00
147.00
122.00
194.00
145.00
140.00
194.00
186.00
184.00
146.00
141.00
203.00
121.00
113.00
133.00
192.00
250.00
112.00
229.00
129.00
209.00
204.00
122.00
R$ 89,576.00
R$ 58,533.00
R$ 58,353.00
R$ 48,659.00
R$ 89,505.00
R$ 75,359.00
R$ 75,374.00
R$ 96,382.00
R$ 87,046.00
R$ 87,328.00
R$ 78,999.00
R$ 57,360.00
Evoluo das Vendas 2011/2012
EVOLUO DAS VENDAS
2011 / 2012
120,000.00
100,000.00
80,000.00
RECEITAS - Representao
60,000.00
RECEITAS - Encomendas
RECEITAS - Pronta Entrega
40,000.00
20,000.00
0.00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fluxo de Caixa - fase de estruturao
FLUXO DE CAIXA 1
2010
OUT
NOV
DEZ
SALDO INICIAL
100,000.00
CAPITAL PRPRIO
40,000.00
CAPITAL TERCEIROS
60,000.00
ENTRADAS
33,800.00
13,360.00
Venda pronta entrega
Encomendas
Representaes
DESPESAS
66,200.00
20,440.00
9,900.00
Impostos
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Aluguel
2,200.00
2,200.00
2,200.00
Ponto
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Reforma
5,000.00
7,200.00
2,100.00
Mo de Obra
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Luz
550.00
gua
250.00
Despesas com RH
Despesas contbeis
Terceiros - MKT
5,000.00
Tecidos e Aviamentos
3,000.00
2,540.00
600.00
42,000.00
3,500.00
Maquinrio
Custos de venda
Material de escritrio
1,700.00
Despesas Gerais
1,500.00
Amortizao
Despesas Financeiras (Emprstimo)
SALDO FINAL
33,800.00
13,360.00
3,460.00
Fluxo de Caixa - Empresa em operao
FLUXO DE CAIXA 2
RECEITAS
Saldo Anterior
2011
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
10
11
12
83,462.00
72,341.00
85,441.00
76,315.00
73,567.00
93,936.00
69,146.00
82,364.00
61,817.00
65,518.00
92,985.00
72,397.00
3,460.00
25,732.00
36,165.00
48,423.00
34,116.00
28,880.00
57,829.00
27,788.00
44,536.00
28,004.00
27,755.00
57,173.00
51,681.00
24,920.00
16,915.00
27,492.00
25,668.00
36,181.00
20,271.00
30,336.00
17,544.00
12,648.00
30,361.00
33,397.00
Encomendas
23,157.00
22,671.00
38,300.00
3,515.00
31,137.00
30,728.00
16,235.00
33,950.00
23,168.00
20,060.00
30,972.00
19,200.00
8,624.00
24,750.00
30,226.00
45,308.00
16,762.00
27,027.00
32,640.00
18,078.00
21,105.00
32,810.00
31,652.00
19,800.00
57,730.00
36,176.00
37,018.00
42,199.00
44,687.00
36,107.00
41,358.00
37,828.00
33,813.00
37,763.00
35,812.00
36,815.00
Impostos
1,150.00
1,140.00
1,268.00
868.00
1,201.00
817.00
1,114.00
1,105.00
1,318.00
916.00
786.00
1,491.00
Aluguel
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
Ponto
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Reforma
3,000.00
2,800.00
3,200.00
1,600.00
1,800.00
2,100.00
Mo de Obra
1,300.00
1,550.00
2,100.00
1,800.00
1,200.00
1,500.00
850.00
725.00
670.00
799.00
744.00
717.00
709.00
807.00
726.00
681.00
Representaes
DESPESAS
Luz
gua
Despesas com RH
Terceiros - MKT
Maquinrio
Manuteno Mquinas
701.00
747.00
215.00
277.00
253.00
304.00
271.00
280.00
246.00
209.00
209.00
308.00
238.00
232.00
7,000.00
6,471.00
6,326.00
6,261.00
6,082.00
6,488.00
6,355.00
6,398.00
6,060.00
6,149.00
6,499.00
6,312.00
17,000.00
9,500.00
10,562.00
11,568.00
11,901.00
11,203.00
10,286.00
11,663.00
10,079.00
10,870.00
10,256.00
11,371.00
3,000.00
2,660.00
1,549.00
7,550.00
7,778.00
5,558.00
7,529.00
6,708.00
3,947.00
7,823.00
6,240.00
5,604.00
13,000.00
-
2,300.00
1,200.00
750.00
909.00
1,475.00
1,236.00
906.00
1,502.00
896.00
1,469.00
884.00
1,076.00
1,507.00
Despesas Gerais
2,115.00
2,403.00
2,331.00
2,174.00
2,424.00
2,454.00
2,329.00
2,532.00
2,472.00
2,506.00
2,541.00
2,217.00
Amortizao
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,200.00
1,200.00
1,150.00
1,100.00
1,050.00
1,000.00
950.00
900.00
850.00
800.00
750.00
700.00
GERAO DE CAIXA
25,732.00
36,165.00
48,423.00
34,116.00
28,880.00
57,829.00
27,788.00
44,536.00
28,004.00
27,755.00
57,173.00
35,582.00
VPL FLUXOS MENSAIS
25,732.00
36,165.00
48,423.00
34,116.00
28,880.00
57,829.00
27,788.00
44,536.00
28,004.00
27,755.00
57,173.00
35,582.00
SOMATRIO VPLS
Taxa de Juros
916,691.00
Fluxo de Caixa - Empresa em operao
FLUXO DE CAIXA 2
RECEITAS
2012
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
89,576.00
58,533.00
58,353.00
48,659.00
89,505.00
75,359.00
75,374.00
96,382.00
87,046.00
87,328.00
78,999.00
57,360.00
Saldo Anterior
35,582.00
52,152.00
24,248.00
15,367.00
10,490.00
51,354.00
41,857.00
41,462.00
59,206.00
51,147.00
52,146.00
44,382.00
36,100.00
18,914.00
16,200.00
16,368.00
30,363.00
21,586.00
33,375.00
22,816.00
25,900.00
28,135.00
19,890.00
17,557.00
Encomendas
17,748.00
17,355.00
25,542.00
16,065.00
21,894.00
17,523.00
26,319.00
29,140.00
37,152.00
20,737.00
29,325.00
22,601.00
Representaes
35,728.00
22,264.00
16,611.00
16,226.00
37,248.00
36,250.00
15,680.00
44,426.00
23,994.00
38,456.00
29,784.00
17,202.00
37,424.00
34,285.00
42,986.00
38,169.00
38,151.00
33,502.00
33,912.00
37,176.00
35,899.00
35,182.00
34,617.00
36,463.00
DESPESAS
Impostos
881.00
981.00
858.00
1,310.00
1,307.00
1,103.00
1,385.00
1,160.00
939.00
1,252.00
1,067.00
723.00
Aluguel
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
Ponto
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
Reforma
Mo de Obra
680.00
803.00
664.00
688.00
739.00
784.00
744.00
782.00
764.00
849.00
658.00
724.00
Luz
gua
Despesas com RH
Terceiros - MKT
265.00
300.00
214.00
289.00
212.00
275.00
243.00
289.00
268.00
301.00
294.00
204.00
6,527.00
6,304.00
6,210.00
6,539.00
6,180.00
6,488.00
6,169.00
6,475.00
6,401.00
6,000.00
6,277.00
6,344.00
11,897.00
8,634.00
10,647.00
10,876.00
11,357.00
8,714.00
9,885.00
9,634.00
11,246.00
10,502.00
11,802.00
8,758.00
5,641.00
6,422.00
5,043.00
4,890.00
6,013.00
5,121.00
4,046.00
4,773.00
5,227.00
5,357.00
3,684.00
8,337.00
Maquinrio
Manuteno Mquinas
8,000.00
-
2,300.00
1,335.00
3,200.00
-
731.00
1,332.00
934.00
1,509.00
1,505.00
1,007.00
1,283.00
1,532.00
1,282.00
1,413.00
1,364.00
1,335.00
1,156.00
Despesas Gerais
2,551.00
2,307.00
2,291.00
2,272.00
2,551.00
2,334.00
2,558.00
2,281.00
2,391.00
2,357.00
2,350.00
2,386.00
Amortizao
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
GERAO DE CAIXA
52,152.00
24,248.00
15,367.00
10,490.00
51,354.00
41,857.00
41,462.00
59,206.00
51,147.00
52,146.00
44,382.00
20,897.00
VPL FLUXOS MENSAIS
52,152.00
24,248.00
15,367.00
10,490.00
51,354.00
41,857.00
41,462.00
59,206.00
51,147.00
52,146.00
44,382.00
20,897.00
TIR - Taxa Interna de Retorno
TIR
PERODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TIR
VPL MENSAIS
26,257.14
37,656.18
51,448.59
36,987.40
31,949.70
65,281.37
32,009.20
52,348.30
33,588.10
33,968.82
71,400.98
45,343.75
67,815.97
32,174.43
20,806.45
14,493.00
72,398.74
60,214.17
60,863.20
88,683.78
78,175.84
81,329.36
70,632.91
33,935.80
#NUM!
Justificativa: nesses casos, a TIR no existe.

Nessa frmula, fluxos de caixa futuros so divididos por
um fator de desconto. Se o fator de desconto for muito
pequeno, o Excel considera poder
ele ser 0 (zero). Se o Excel considera esse nmero um
zero, ela produz um erro # DIV/0 erro.
fonte: http://support.microsoft.com/kb/30567/pt-br
Controle de Dvidas
CONTROLE DE DVIDAS
2010
OUT
NOV
2011
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
DVIDAS DE LONGO PRAZO

Saldo inicial
Novos
Juros
Amortizaes
Saldo final
60,000.00
60,000.00
60,000.00
-
60,000.00
-
R$ 60,000.00
1,200.00
2,500.00
57,500.00
R$ 57,500.00
1,200.00
2,500.00
55,000.00
R$ 55,000.00
1,150.00
2,500.00
52,500.00
R$ 52,500.00
1,100.00
2,500.00
50,000.00
R$ 50,000.00
1,050.00
2,500.00
47,500.00
R$ 47,500.00
1,000.00
2,500.00
45,000.00
Controle de Dvidas
2011
2012
JUL
AGO
R$ 45,000.00
950.00
2,500.00
42,500.00
SET
R$ 42,500.00
900.00
2,500.00
40,000.00
OUT
R$ 40,000.00
850.00
2,500.00
37,500.00
NOV
R$ 37,500.00
800.00
2,500.00
35,000.00
DEZ
R$ 35,000.00
750.00
2,500.00
32,500.00
JAN
R$ 32,500.00
700.00
2,500.00
30,000.00
FEV
R$ 30,000.00
650.00
2,500.00
27,500.00
MAR
R$ 27,500.00
600.00
2,500.00
25,000.00
ABR
R$ 25,000.00
550.00
2,500.00
22,500.00
MAI
R$ 22,500.00
500.00
2,500.00
20,000.00
R$ 20,000.00
450.00
2,500.00
17,500.00
Controle de Dvidas
2012
JUN
JUL
R$ 17,500.00
400.00
2,500.00
15,000.00
AGO
R$ 15,000.00
350.00
2,500.00
12,500.00
SET
R$ 12,500.00
300.00
2,500.00
10,000.00
OUT
R$ 10,000.00
250.00
2,500.00
7,500.00
NOV
R$ 7,500.00
200.00
2,500.00
5,000.00
DEZ
R$ 5,000.00
150.00
2,500.00
2,500.00
ACUM.
R$ 2,500.00
100.00
2,500.00
-
16,150.00
60,000.00

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PROJETO FINAL DO CURSO DE ADMINISTRAO FINANCEIRA ORAMENTRIA 2

DANIELLE MODESTO DE OLIVEIRA

ADMINISTRAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA 2

ROSA D'KAIRO MODA FEMININA Ltda.

Evoluo de vendas 2011 - 2012

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RECEITAS - Pronta Entrega

Evoluo de vendas 2011 - 2012

Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.

Evoluo das Vendas 2011/2012

Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.

EVOLUO DAS VENDAS

Fluxo de Caixa - fase de estruturao

Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.

Venda pronta entrega

Despesas Financeiras (Emprstimo)

Fluxo de Caixa - Empresa em operao

Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.

Venda pronta entrega

Despesas Financeiras (Emprstimo)

VPL FLUXOS MENSAIS

Fluxo de Caixa - Empresa em operao

Rosa D'Kairo Moda Feminina Ltda.

Venda pronta entrega

VPL FLUXOS MENSAIS

Despesas Financeiras (Emprstimo)

TIR - Taxa Interna de Retorno

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Justificativa: nesses casos, a TIR no existe.

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