Importação

PCN8003
Razo Contbil
Pgina: 1
Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Filiais selecionadas : 01
Anlise : 5 Grau.
Data:24/08/2011
Hora:09:14
Empresa : 01
Abrasipa Indstria de Abrasivos Ltda.

Data
No. Lote No. Lcto Histrico padro
Filial : 01
No. doc Depto.
C/Custo
Contrapartida
Dbitos
Crditos
Saldo
de transporte da conta: 1124000500 ADIANT. DE IMPORTAO Valor: 27.507,61 D

Conta contbil: 1124000500 ADIANT. DE IMPORTAO
06/01/2011
000045
001658
PAGAMENTO REF.
Saldo Inicial :27.507,61 D

37757
1112000500
1.840,50
0,00
29.348,11 D
006393
1112000500
17.500,00
0,00
46.848,11 D
1112009900
34.732,36
0,00
81.580,47 D
1112010000
55.522,96
0,00
137.103,43 D
2111999900
0,00
19.263,21
117.840,22 D
003393
2113000700
669,50
0,00
118.509,72 D
037893
1112000500
1.763,21
0,00
120.272,93 D
003393
2114000200
0,00
669,50
119.603,43 D
1112009900
34.469,72
0,00
154.073,15 D
49.489,55
0,00
203.562,70 D
Hst.:REF. NF 37757 CODELLI

01/02/2011
000023
001387
VALOR REF.
Hst.:ADIANTAMENTO CODELI - IMPORT TYFLONG

02/02/2011
000023
001618
VALOR REF.
Hst.:ADINATAMENTO DE IMPORTAO TY F LONG - ABRIL

18/02/2011
000023
001620
VALOR REF.
Hst.:Nro. Lancto.: 006751 - PAGAMENTO IMPORTAO SALEM 351183

19/02/2011
000054
001703
VALOR REF.
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. TYFLONG

21/02/2011
000010
000154
COMPRAS CONF NR.
Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

21/02/2011
000024
001405
PAGAMENTO REF.
Hst.:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS

21/02/2011
000099
002036
VALOR REF.
Hst.:CODELLI DESPACHOS
03/03/2011
000032
001635
VALOR REF.
Hst.:PAGTO TY FLONG ABR 11711

04/03/2011
000032
001631
VALOR REF.
Hst.:CODELI IMPORT. TYFLONG

21/03/2011
000056
001705
VALOR REF.
2111999900
0,00
20.115,60
183.447,10 D
2114000200
623,15
0,00
184.070,25 D
2111999900
0,00
29.373,95
154.696,30 D
0,00
623,15
154.073,15 D
674,65
0,00
154.747,80 D
0,00
674,65
154.073,15 D
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ARTIFEX

25/03/2011
000026
000211
COMPRAS CONF NR.
003538

25/03/2011
000056
001706
VALOR REF.
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. DOGO

25/03/2011
000100
002037
VALOR REF.
003538
003545
003545
7133
1112000500
7.200,00
0,00
161.273,15 D
2111999900
0,00
5.673,19
155.599,96 D
003649
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0,00
160.637,90 D
003650
2114000200
635,25
0,00
161.273,15 D
038076
2111999900
0,00
19.597,63
141.675,52 D
003650
2114000200
0,00
635,25
141.040,27 D
003649
2114000200
0,00
5.037,94
136.002,33 D
30/03/2011
000026
000226
COMPRAS CONF NR.
2113000700

30/03/2011
000100
002038
VALOR REF.
14/04/2011
000049
001684
PAGAMENTO REF.
Hst.:ADIANTAMENTO CODELLI IMPORT ARTIFEX

25/04/2011
000055
001704
VALOR REF.

26/04/2011
000046
000162
COMPRAS CONF NR.

26/04/2011
000046
000163
COMPRAS CONF NR.

26/04/2011
000055
001707
VALOR REF.
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ABRATECH

26/04/2011
000101
002039
VALOR REF.
26/04/2011
000110
002240
PAGAMENTO REF.
Hst.:RS 003649 - CODELLI

27/04/2011
000047
000123
PAGAMENTO REF.
007299
1112000500
1.526,81
0,00
137.529,14 D
27/04/2011
000049
001691
RECEBIMENTO REF.
007299
1112000500
0,00
1.526,81
136.002,33 D
1112000500
0,00
1.526,81
134.475,52 D
003663
2114000200
623,15
0,00
135.098,67 D
003630
1112000500
236,13
0,00
135.334,80 D
Hst.:CODELI - IMPORT ARTIFEX

27/04/2011
000049
001694
VALOR REF.
Hst.:ESTORNO DE LANAMENTO
29/04/2011
000046
000169
COMPRAS CONF NR.

29/04/2011
000046
000839
PAGAMENTO REF.
Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA
transportar: 135.334,80 D
PCN8003
Razo Contbil
Pgina: 2
Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Anlise : 5 Grau.
Data:24/08/2011
Hora:09:14
Empresa : 01

Data
Filial : 01
No. doc Depto.
C/Custo
Contrapartida
Dbitos
Crditos
Saldo

29/04/2011
000046
000840
PAGAMENTO REF.
003631
1112000500
160,00
0,00
135.494,80 D
003632
1112000500
883,44
0,00
136.378,24 D
003633
1112000500
109,43
0,00
136.487,67 D
003634
1112000500
312,73
0,00
136.800,40 D
003635
1112000500
99,28
0,00
136.899,68 D
003636
1112000500
2.135,20
0,00
139.034,88 D
003637
1112000500
134,57
0,00
139.169,45 D

29/04/2011
000046
000841
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000046
000842
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000046
000843
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000046
000844
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000046
000845
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000046
000846
PAGAMENTO REF.

29/04/2011
000047
000132
PAGAMENTO REF.
007306
1112000500
602,37
0,00
139.771,82 D
29/04/2011
000049
001692
RECEBIMENTO REF.
007306
1112000500
0,00
602,37
139.169,45 D
1112000500
0,00
602,37
138.567,08 D
003630
2114000200
0,00
236,13
138.330,95 D
003631
2114000200
0,00
160,00
138.170,95 D
003632
2114000200
0,00
883,44
137.287,51 D
003633
2114000200
0,00
109,43
137.178,08 D
003634
2114000200
0,00
312,73
136.865,35 D
003635
2114000200
0,00
99,28
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0,00
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0,00
134,57
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2114000200
0,00
623,15
133.873,15 D
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1.164,83
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135.037,98 D
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0,00
176.637,98 D
038199
2111999900
0,00
44.677,18
131.960,80 D
003743
2113000700
1.109,65
0,00
133.070,45 D
VALOR REF.
007377
1112000500
3.077,18
0,00
136.147,63 D
VALOR REF.
007639
1112010000
4.611,59
0,00
140.759,22 D
003731
1112000500
236,13
0,00
140.995,35 D
003732
1112000500
160,00
0,00
141.155,35 D
003733
1112000500
236,13
0,00
141.391,48 D
003734
1112000500
160,00
0,00
141.551,48 D
Hst.:CODELI
29/04/2011
000049
001695
VALOR REF.
Hst.:ESTORNO DE LANAMENTO
29/04/2011
000101
002040
VALOR REF.
Hst.:DOC 003630 - GREENWICH

29/04/2011
000101
002041
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002042
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002043
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002044
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002045
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002046
VALOR REF.

29/04/2011
000101
002047
VALOR REF.

29/04/2011
000110
002241
PAGAMENTO REF.

05/05/2011
000072
001829
VALOR REF.
Hst.:ADTO DE IMPORTAO W711056

09/05/2011
000072
001793
VALOR REF.
Hst.:ADIANTAMENTO DE IMPORTAO - CODELLI

12/05/2011
000057
001708
VALOR REF.

16/05/2011
000068
000188
COMPRAS CONF NR.

17/05/2011
000072
001797
Hst.:ADTO CODELLI
17/05/2011
000072
001830
Hst.:ADTO DE IMPORTAO ARTIFEX

20/05/2011
000069
000514
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000069
000515
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000069
000516
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000069
000517
PAGAMENTO REF.
transportar: 141.551,48 D
PCN8003
Razo Contbil
Pgina: 3
Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Anlise : 5 Grau.
Data:24/08/2011
Hora:09:14
Empresa : 01

Data
Filial : 01
No. doc Depto.
C/Custo
Contrapartida
Dbitos
Crditos
Saldo

20/05/2011
000069
000518
PAGAMENTO REF.
003735
1112000500
2.070,19
0,00
143.621,67 D
003736
1112000500
103,04
0,00
143.724,71 D
003737
1112000500
580,80
0,00
144.305,51 D
003738
1112000500
125,98
0,00
144.431,49 D
003731
2114000200
0,00
236,13
144.195,36 D
003732
2114000200
0,00
160,00
144.035,36 D
003733
2114000200
0,00
236,13
143.799,23 D
003734
2114000200
0,00
160,00
143.639,23 D
003735
2114000200
0,00
2.070,19
141.569,04 D
003736
2114000200
0,00
103,04
141.466,00 D
003737
2114000200
0,00
580,80
140.885,20 D
003738
2114000200
0,00
125,98
140.759,22 D
003790
2114000200
317,00
0,00
141.076,22 D
003790
2114000200
0,00
317,00
140.759,22 D
VALOR REF.
007610
1112000500
317,00
0,00
141.076,22 D
VALOR REF.
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0,00
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007732
1112000500
52.600,00
0,00
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2111999900
0,00
54.697,78
257.980,90 D
003923
2113000700
1.354,56
0,00
259.335,46 D
007804
1112000500
2.097,78
0,00
261.433,24 D
447.906,22
213.980,59
261.433,24 D

20/05/2011
000069
000519
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000069
000520
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000069
000521
PAGAMENTO REF.

20/05/2011
000102
002048
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002049
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002050
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002051
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002052
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002053
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002054
VALOR REF.

20/05/2011
000102
002055
VALOR REF.

24/05/2011
000068
000211
COMPRAS CONF NR.

24/05/2011
000113
002242
PAGAMENTO REF.

27/05/2011
000072
001806
Hst.:ADTO CODELLI
15/06/2011
000080
001890
Hst.:ADTO DE IMPORTAO - TYFLONG 110427

20/06/2011
000073
001868
VALOR REF.
Hst.:ADTO DE IMPORTAO - TYFLONG

21/06/2011
000098
002035
VALOR REF.

28/06/2011
000074
000175
COMPRAS CONF NR.

29/06/2011
000073
001856
VALOR REF.
Hst.:ADTO DE IMPORTAO - CODELLI
Totais da conta contabil: 1124000500 ADIANT. DE IMPORTAO

Conta contbil: 2111999900 FORNECEDORES - EXTERNOS
12/01/2011
000003
000017
COMPRAS CONF NR.
Saldo Inicial :27.961,49 C

002878
1112000100
0,00
5.117,93
33.079,42 C
2113000300
2111999800
13.818,00
0,00
19.261,42 C
0,00
35.253,97
54.515,39 C
1124000500
19.263,21
0,00
35.252,18 C
003466
3112000200
0,00
5.262,59
40.514,77 C
003767
1112000100
0,00
43.654,71
84.169,48 C
Fornecedor:TYFLONG INTERNATIONAL INC

Obs.: Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa SISCOMEX: 0,00
24/01/2011
000059
001731
VALOR REF.
03/02/2011
000010
000003
COMPRAS CONF NR.
003179

Obs.:DI 1102064191 Valor PIS: 784,50 - Valor COFINS: 3.613,45 - Valor do II: 705,08 - Taxa SISCOMEX: 40,00
19/02/2011
000054
001703
VALOR REF.

21/02/2011
000010
000063
COMPRAS CONF NR.

Obs.: Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa SISCOMEX: 0,00
14/03/2011
000026
000034
COMPRAS CONF NR.

Obs.: Valor PIS: 776,20 - Valor COFINS: 3.575,20 - Valor do II: 697,62 - Taxa SISCOMEX: 40,00
transportar: 84.169,48 C
PCN8003
Razo Contbil
Pgina: 4
Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Anlise : 5 Grau.
Data:24/08/2011
Hora:09:14
Empresa : 01

Data
Filial : 01
No. doc Depto.
C/Custo
Contrapartida
Dbitos
Crditos
Saldo
de transporte da conta: 2111999900 FORNECEDORES - EXTERNOS Valor: 84.169,48 C

16/03/2011
000026
000050
COMPRAS CONF NR.
003850
1112000100
0,00
43.802,09
127.971,57 C
1124000500
20.115,60
0,00
107.855,97 C
1112010000
33.058,31
0,00
74.797,66 C
1124000500
29.373,95
0,00
45.423,71 C
1112000500
0,00
6.262,83
51.686,54 C
5.995,94
57.682,48 C
7.459,51
65.141,99 C
39.252,41
104.394,40 C
Fornecedor:DOGO S R L
Obs.: Valor PIS: 778,83 - Valor COFINS: 3.587,29 - Valor do II: 8.724,11 - Taxa SISCOMEX: 40,00
21/03/2011
000056
001705
VALOR REF.
Hst.: BAIXA DE ADTO REF. TYFLONG

24/03/2011
000032
001632
VALOR REF.
Hst.:PAGTO DOGO IMPORT

25/03/2011
000056
001706
VALOR REF.
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. DOGO

30/03/2011
000026
000099
COMPRAS CONF NR.
004056

Obs.:LOCAL DE COLETA : 4501 ALHAMBRA DRIVE , 142 - CA - DAVIS - EX
SISCOMEX: 0,00
30/03/2011
000026
000100
COMPRAS CONF NR.
OBS : Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa
004057
Fornecedor:DOGO S R L
Obs.:LOCAL DE COLETA : VIA QUATTRO STRADE , 1 - * - LACCHIARELLA - EX
SISCOMEX: 0,00
15/04/2011
000046
000047
COMPRAS CONF NR.
1112000500
0,00
OBS : Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa
004354
2113000300
0,00
Fornecedor:DR LOHMANN GMBH & CO

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : FELDSTRASSE , 8 - KALTENKIRCHEN - KALTENKIRCHEN - EX| OBS : Valor PIS: 132,46 - Valor COFINS: 610,14 - Valor do II: 354,62 - Taxa
SISCOMEX: 50,00
19/04/2011
000046
000063
COMPRAS CONF NR.
004393
2113000300
0,00
Fornecedor:ABRATECH - ABRASIVE TECHNOLOGY

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : VIA DELL' ARTIGIANATO , 2/A - PESARO - MONTECHIO DI SAN ANGELO IN LIZZOLA - EX| OBS : DI 1107131164 Valor PIS: 697,89 - Valor
COFINS: 3.214,61 - Valor do II: 1.868,34 - Taxa SISCOMEX: 40,00
19/04/2011
000049
001686
PAGAMENTO REF.
7150
1112000500
20.200,00
0,00
84.194,40 C
1124000500
5.673,19
0,00
78.521,21 C
038076
1124000500
19.597,63
0,00
58.923,58 C
007329
1112010000
93.789,10
0,00
34.865,52 D
007325
1112010000
30.104,14
0,00
64.969,66 D
004523
3112000200
0,00
5.663,58
59.306,08 D
Hst.:IMPORTAO ABRATECH
25/04/2011
000055
001704
VALOR REF.

26/04/2011
000055
001707
VALOR REF.
Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ABRATECH

26/04/2011
000066
001781
VALOR REF.
Hst.:PAGAMENTO TYFLONG ABR010329

26/04/2011
000066
001782
VALOR REF.
Hst.:PAGAMENTO ABRATECH 81
28/04/2011
000046
000089
COMPRAS CONF NR.
Fornecedor:ABRATECH - ABRASIVE TECHNOLOGY

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : VIA DELL' ARTIGIANATO , 2/A - PESARO - MONTECHIO DI SAN ANGELO IN LIZZOLA - EX| OBS : Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do
II: 0,00 - Taxa SISCOMEX: 0,00
28/04/2011
000046
000090
COMPRAS CONF NR.
004524
3112000200
0,00
2.976,76
56.329,32 D
Fornecedor:DR LOHMANN GMBH & CO

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : FELDSTRASSE , 8 - KALTENKIRCHEN - KALTENKIRCHEN - EX| OBS : Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa SISCOMEX:
0,00
09/05/2011
000068
000028
COMPRAS CONF NR.
004664
1112000100
0,00
121.049,66
64.720,34 C

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : 4501 ALHAMBRA DRIVE , 142 - CA - DAVIS - EX| OBS : DI 1108374605 Valor PIS: 2.152,58 - Valor COFINS: 9.914,92 - Valor do II: 1.934,66 - Taxa
SISCOMEX: 40,00|
12/05/2011
000057
001708
VALOR REF.
038199
1124000500
44.677,18
0,00
20.043,16 C
004763
1112000200
0,00
6.302,81
26.345,97 C

16/05/2011
000068
000061
COMPRAS CONF NR.

Obs.:| | LOCAL DE COLETA : 4501 ALHAMBRA DRIVE , 142 - CA - DAVIS - EX| OBS : Valor PIS: 0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa SISCOMEX: 0,00| Valor PIS:
0,00 - Valor COFINS: 0,00 - Valor do II: 0,00 - Taxa SISCOMEX: 0,00|
21/06/2011
000074
000090
COMPRAS CONF NR.
005319
2113000300
0,00
150.841,22
177.187,19 C
1124000500
54.697,78
0,00
122.489,41 C
384.368,09
478.896,01
122.489,41 C

Obs.: Valor PIS: 2.681,71 - Valor COFINS: 12.352,12 - Valor do II: 2.410,23 - Taxa SISCOMEX: 214,50|
21/06/2011
000098
002035
VALOR REF.
005319
Totais da conta contabil: 2111999900 FORNECEDORES - EXTERNOS
transportar: 122.489,41 C

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PCN8003

Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Abrasipa Indstria de Abrasivos Ltda.

No. Lote No. Lcto Histrico padro

de transporte da conta: 1124000500 ADIANT. DE IMPORTAO Valor: 27.507,61 D

Saldo Inicial :27.507,61 D

Hst.:REF. NF 37757 CODELLI

Hst.:ADIANTAMENTO CODELI - IMPORT TYFLONG

Hst.:ADINATAMENTO DE IMPORTAO TY F LONG - ABRIL

Hst.:Nro. Lancto.: 006751 - PAGAMENTO IMPORTAO SALEM 351183

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. TYFLONG

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Hst.:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS

Hst.:PAGTO TY FLONG ABR 11711

Hst.:CODELI IMPORT. TYFLONG

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ARTIFEX

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. DOGO

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Hst.:ADIANTAMENTO CODELLI IMPORT ARTIFEX

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ARTIFEX

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. ABRATECH

Hst.:RS 003649 - CODELLI

Hst.:CODELI - IMPORT ARTIFEX

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Perodo de 01/01/2011 a 30/06/2011

Abrasipa Indstria de Abrasivos Ltda.

No. Lote No. Lcto Histrico padro

de transporte da conta: 1124000500 ADIANT. DE IMPORTAO Valor: 135.334,80 D

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Hst.:DOC 003630 - GREENWICH

Hst.:DOC 003631 - GREENWICH

Hst.:DOC 003632 - GREENWICH

Hst.:DOC 003633 - GREENWICH

Hst.:DOC 003634 - GREENWICH

Hst.:DOC 003635 - GREENWICH

Hst.:DOC 003636 - GREENWICH

Hst.:DOC 003637 - GREENWICH

Hst.:RS 003663 - CODELLI

Hst.:ADTO DE IMPORTAO W711056

Hst.:ADIANTAMENTO DE IMPORTAO - CODELLI

Hst.:BAIXA DE ADTO REF. TYFLONG

COMPRAS CONF NR.

Fornecedor:CODELI DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Hst.:ADTO DE IMPORTAO ARTIFEX

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA

Fornecedor:GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERN LTDA