FUNDO DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DO PIAUÍ

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – ABRIL DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 04/2002.

1. Saldo Real do dia 01/04/2002 (=) R$ 157,95

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 410.966,67
(=) R$ 411.124,62
3. Despesas com cheques (–) R$ 11.795,00
Saldo Real (=) R$ 399.329,62

TERESINA – PIAUÍ, Abril de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – MAIO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 05/2002.

1. Saldo Real do dia 01/05/2002 (=) R$ 399.329,62

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 0,00
(=) R$ 399.329,62
3. Despesas com cheques (–) R$ 21.895,87
(=) R$ 377.433,75
4. Despesas bancárias (–) R$ 60,00
Saldo Real (=) R$ 377.373.75

TERESINA – PIAUÍ, Maio de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – JUNHO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 06/2002.

1. Saldo Real do dia 01/06/2002 (=) R$ 377.373,75

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 0,00
3. Depósitos em dinheiro (+) R$ 2.683,43
(=) R$ 380.057,18
4. Despesas com cheques (–) R$ 27.983,40
Saldo Real (=) R$ 352.073,78

TERESINA – PIAUÍ, Junho de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – JULHO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 07/2002.

1. Saldo Real do dia 01/07/2002 (=) R$ 352.073,78

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 156.282,31
(=) R$ 508.356,09
3. Despesas com cheques (–) R$ 1.300,00
Saldo Real (=) R$ 507.056,09

TERESINA – PIAUÍ, Julho de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA –AGOSTO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 08/2002.

1. Saldo Real do dia 01/08/2002 (=) R$ 507.056,09

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 0,00
(=) R$ 507.056,09
3. Despesas com cheques (–) R$ 38.634,29
(=) R$ 468.421,80
4. Despesas bancárias (–) R$ 35,00
Saldo Real (=) R$ 468.386,80

TERESINA – PIAUÍ, Agosto de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA –SETEMBRO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 09/2002.

1. Saldo Real do dia 01/09/2002 (=) R$ 468.386,80

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 158.104,80
(=) R$ 626.491,60
3. Despesas com cheques (–) R$ 22.313,06
(=) R$ 604.178,54
4. Despesas bancárias (–) R$ 15,00
Saldo Real (=) R$ 604.163,54

TERESINA – PIAUÍ, Setembro de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OUTUBRO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 10/2002.

1. Saldo Real do dia 01/10/2002 (=) R$ 604.163,54

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 79.739,13
(=) R$ 683.902,67
3. Despesas com cheques (–) R$ 31.259,11
(=) R$ 652.643,56
4. Despesas bancárias (–) R$ 35,00
Saldo Real (=) R$ 652.608,56

TERESINA – PIAUÍ, Outubro de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – NOVEMBRO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 11/2002.

1. Saldo Real do dia 01/11/2002 (=) R$ 652.608,56

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 77.188,45
(=) R$ 729.797,01
3. Despesas com cheques (–) R$ 11.804,06
(=) R$ 717.992,95
4. Despesas bancárias (–) R$ 10,00
(=) R$ 717.982,95
5. Aplicação Financeira (+) R$ 1,26
Saldo Real (=) R$ 717.984,21

TERESINA – PIAUÍ, Novembro de 2002

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CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO DE 2002

HISTÓRICO REFERENTE SALDO REAL EM: 12/2002.

1. Saldo Real do dia 01/12/2002 (=) R$ 717.984,21

2. Pagamento SEFAZ (+) R$ 77.684,37
(=) R$ 795.668,58
3. Despesas com cheques (–) R$ 23.521,19
(=) R$ 772.147,39
4. Despesas bancárias (–) R$ 30,00
(=) R$ 772.117,39
5. Aplicação Financeira (+) R$ 10,06
Saldo Real (=) R$ 772.127,45

TERESINA – PIAUÍ, Dezembro de 2002

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