DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL

Associação Espírita Irmã Scheilla

C.N.P.J. N.º 04.697.754/0001-01

I
BRECHÓ
(10/01/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ 51,20

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 677,20

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 677,20

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ 51,20
Fiados (Brechó IV - 13/12/2000) ===> R$ 9,00
Arrecadação liquida (Recibo nº 000139) ===> R$ 617,00
Fiados ===> R$ 84,00
Cartão de crédito ===> R$ 74,00
Arrecadação total ===> R$ 775,00

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor
1 Clara R$ 31,00
2 Solange R$ 33,00 01/01 146 18/02/2021 R$ 33,00
3 Elineide R$ 9,00 01/01 141 07/02/2020 R$ 9,00
4 Edléia R$ 11,00

R$ 84,00 R$ 42,00

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
10/01/2021 R$ 47,00 3,19% R$ 1,50 R$ 45,50
10/01/2021 R$ 27,00 3,19% R$ 0,86 R$ 26,14

R$ 74,00 R$ 2,36 R$ 71,64

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

__________________________________
Coordenador (a) Brechó
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II
BRECHÓ
(07/02/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ 205,10

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 669,10

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 669,10

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ 205,10
Fiados (Brechó III - 08/11/2020 e Brechó I - 10/01/2021) ===> R$ 34,00
Arrecadação liquida (Recibo nº 143) ===> R$ 430,00
Fiados ===> R$ -
Cartão de crédito ===> R$ -
Arrecadação total ===> R$ 430,00

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor

R$ - R$ -

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

__________________________________
Coordenador (a) Brechó
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III
BRECHÓ
(12/09/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ 309,85

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 1.205,60

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 1.205,60

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ 309,85
Fiados (Brechó) ===> R$ -
Arrecadação liquida (Recibo nº 00079) ===> R$ 895,75
Fiados ===> R$ 109,00
Cartão de crédito ===> R$ -
Arrecadação total ===> R$ 1.004,75

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor
1 Leila (Sacoleira) R$ 5,00 01/01 77 10/10/2021 R$ 6,00
2 Aparecido R$ 15,00 01/01 75 08/10/2021 R$ 15,00
3 Maria Helena R$ 28,00 01/01 72 10/10/2021 R$ 28,00
4 Neide Amâncio R$ 61,00 01/01 78 13/09/2021 R$ 61,00

Observação:

Neide Amâncio efetuou o pgamento através do PIX de nº 10921 em 13/09/2021.

R$ 109,00 R$ 110,00

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

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IV
BRECHÓ
(10/10/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ 338,60

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 792,65

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 792,65

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ 338,60
Fiados (Brechó) ===> R$ 34,00
Arrecadação liquida (Recibo nº 080) ===> R$ 420,05
Fiados ===> R$ 151,00
Cartão de crédito ===> R$ -
Arrecadação total ===> R$ 571,05

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor
1 Aparecido R$ 130,00 01/01 210 18/12/2021 R$ 130,00
2 Neide Amâncio R$ 21,00 01/01 209 28/10/2021 R$ 21,00

Observação:

Neide Amâncio efetuou o pgamento através do PIX de nº 959388 em 28/10/2021.

Aparecido efetuou o pgamento através do PIX de nº 1427567 em 20/12/2021.

R$ 151,00 R$ 151,00

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

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Coordenador (a) Brechó
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V
BRECHÓ
(12/11/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ 303,90

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 869,90

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 869,90

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ 303,90
Fiados (Brechó) ===>
Arrecadação liquida (Recibo nº 2070) ===> R$ 566,00
Fiados ===> R$ -
Cartão de crédito ===> R$ -
PIX ===> R$ 14,50
Arrecadação total ===> R$ 580,50

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor

R$ - R$ -

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

2 - PIX

Data Nº (Transação) Recibo (Nº) Valor

12/11/2021 1624260 000208 R$ 14,50

R$ 14,50

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

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VI
BRECHÓ
(05/12/2021)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ -

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 928,00

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 928,00

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ -
Fiados (Brechó) ===>
Arrecadação liquida (Recibo nº 211) ===> R$ 928,00
Fiados ===> R$ 109,00
Cartão de crédito ===> R$ -
PIX ===> R$ 46,00
Arrecadação total ===> R$ 1.083,00

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor
1 Maria Helena R$ 35,00 01/01 214 15/01/2022 R$ 35,00
2 Neide Amâncio R$ 48,00 01/01 213 09/12/2021 R$ 48,00
3 Pêu (Irmâ Mª Helena R$ 16,00 01/01
4 Rose Carneiro R$ 10,00 01/01
Observação: Neide Amâncio efetuou o pgamento através do PIX de nº 1708446 em 09/12/2021.

R$ 109,00 R$ 83,00

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

2 - PIX

Data Nº (Transação) Recibo (Nº) Valor

06/12/2021 917171 R$ 46,00

R$ 46,00

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

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Coordenador (a) Brechó
 Associação Espírita Irmã Scheilla
C.N.P.J. N.º 04.697.754/0001-01

BRECHÓ
AVULSO I
(20/12/2021)
(Rio do Antônio)

Caixa inicial (ceis) ===> R$ -

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 500,00

Caixa (Fechamento final) ===> R$ 500,00

Caixa inicial (CEIS) ===> R$ -
Fiados (Brechó) ===>
Arrecadação liquida (Recibo nº 212]) ===> R$ 500,00
Fiados ===> R$ -
Cartão de crédito ===> R$ -
PIX ===> R$ 0,00
Arrecadação total ===> R$ 500,00

1 - Relação dos Fiados

Pagamento
Ord Nome Valor
Parc Nº Recibo Data Valor

R$ - R$ -

1 - Cartão de Crédito

Data Código de venda Valor

Tx (%) Valor Taxa Total Liq. Dt Liberação
3,19% R$ 0,00 R$ 0,00

R$ - R$ 0,00 R$ 0,00

2 - PIX

Data Nº (Transação) Recibo (Nº) Valor

R$ 0,00

Guanambi, _____ de _______________ de ________.

__________________________________
Coordenador (a) Brechó