DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

CNPJ: 02.424.505/0011-80
E-mail: psscolinas@hotmail.com
Fone:
Prestação Contas Agrupado no Período de 01/09/2023 a 29/09/2023
Centro de Custo: 2 - CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Conta: 1 - Caixa
Saldo Anterior: R$ 404,59

ENTRADAS SAÍDAS
Cód. Referência Valor Cód. Referência Valor
327 Ofertas R$ 1.272,60 BANCO DO BRASIL - C/C -
3 R$ 4.892,00
328 Dízimo R$ 3.924,40 MATRIZ (Transf.)
448 Farmácia R$ 329,00
Total das Entradas: 5.197,00
471 Serviços Prestados R$ 220,00
687 Despesa Supermecados R$ 54,56
Total das Saídas: 5.495,56
Saldo Atual: R$ 106,03

Conta: 3 - 911-3/18514-0 - BANCO DO BRASIL - C/C - MATRIZ

Saldo Anterior: R$ 73.078,21

ENTRADAS SAÍDAS
Cód. Referência Valor Cód. Referência Valor
1 Caixa (Transf.) R$ 4.892,00 424 Agua e esgoto R$ 662,63
328 Dízimo R$ 1.308,00 425 Energia Eletrica R$ 147,38
329 Doações - Receitas R$ 605,00 Locação de Bens Móveis -
455 R$ 300,00
Despesa
Total das Entradas: 6.805,00
461 Serviço de Monitoramento R$ 237,00
464 Bens de Pequenos Valores R$ 5.295,75
471 Serviços Prestados R$ 8.180,00
Transferencia entre Bancos /
551 R$ 4.967,19
Comunidade / Paroquia
686 Despesa Material de Construçao R$ 7.460,92
687 Despesa Supermecados R$ 300,24
706 Despesas com Esportulas R$ 130,00
Total das Saídas: 27.681,11
Saldo Atual: R$ 52.202,10
Detalhamento de Resultados
Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
1 - Caixa 404,59 5.197,00 5.495,56 106,03
1 - 911-3/36595-5 - BANCO DO BRASIL - C/C - MATRIZ 2.110,00 0,00 0,00 2.110,00
3 - 911-3/18514-0 - BANCO DO BRASIL - C/C - MATRIZ 73.078,21 6.805,00 27.681,11 52.202,10
4 - 0911-3/39363-0 - BANCO BRASIL C/C- MATRIZ -10.002,43 0,00 0,00 -10.002,43

AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 3065, NOVO PLANALTO Emissão em 29/09/2023

COLINAS DO TOCANTINS-TO, Cx. Postal: 104, CEP.: 77760000
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 DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 02.424.505/0011-80
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Fone:
Prestação Contas Agrupado no Período de 01/09/2023 a 29/09/2023
Resumo Geral
Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
65.590,37 7.110,00 28.284,67 44.415,70

PE. MILTON ALVES DA SILVA NASTELY BATISTA DE CARVALHO

PÁROCO TESOUREIRO

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