DIOCESE DE ESTÂNCIA

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

CNPJ: 13.259.577/0016-40
E-mail: secpars.sebastiao@gmail.com
Fone: (79)99824-1225
Prestação Contas Agrupado no Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Paróquia: 16 - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
Conta: 1 - Caixa
Saldo Anterior: R$ 3.327,00

ENTRADAS SAÍDAS
Cód. Referência Valor Cód. Referência Valor
110 Campanha Óbulo de São Pedro R$ 734,10 5 BANESE - C/C (Transf.) R$ 3.000,00
314 Certidões R$ 220,00 6 BANESE - C/P (Transf.) R$ 12.000,00
315 Coletas Ordinárias R$ 5.791,80 48 Móveis e Utensílios R$ 778,00
322 Dízimo Paroquial R$ 28.060,15 59 Salários a Pagar R$ 4.724,05
326 Espórtula de Batizados R$ 600,00 78 Energia a Pagar R$ 1.031,66
327 Espórtula de Casamentos R$ 200,00 79 Água e Esgoto a Pagar R$ 632,59
329 Espórtula de Missas R$ 75,00 167 Ajuda de Custo a Seminarista R$ 100,00
416 Lembrança de Sacramento R$ 120,00 169 Prestação de Serviços por PJ R$ 4.068,30
Total das Entradas: 35.801,05 173 Doações a Terceiros R$ 300,00
174 Bens de Pequenos Valores R$ 350,00
177 Combustivel e Lubrificantes R$ 1.444,12
180 Manutenção de Veículos R$ 296,70
192 Doações para Capelas R$ 781,10
193 Gêneros Alimentícios R$ 539,39
212 Correios e Malotes R$ 37,30
216 Materiais de Limpeza R$ 204,73
218 Materiais de Expediente R$ 96,20
223 Internet R$ 179,89
224 Fretes e Carretos R$ 22,00
232 Multa/Juros Pagos e Incorridos R$ 2,97
271 Instrumentos Musicais e Som R$ 530,00
Ajuda de Custo para Pastorais e
361 R$ 300,00
Movimentos
363 Cursos e Treinamentos R$ 200,00
366 Material Litúrgico R$ 2.898,75
642 Materiais de Construção R$ 117,50
748 TV por Assinatura R$ 224,89
759 Água Mineral R$ 81,00
769 Licenciamento de Veículos R$ 236,27
Manutenção de Instrumentos
889 R$ 412,06
Musicais
Total das Saídas: 35.589,47
Saldo Atual: R$ 3.538,58

Conta: 5 - 040-0/101286-7 - BANESE - C/C

Saldo Anterior: R$ 12.023,79

ENTRADAS SAÍDAS
Cód. Referência Valor Cód. Referência Valor
1 Caixa (Transf.) R$ 3.000,00 4 Adiantamentos a Fornecedores R$ 2.445,00
314 Certidões R$ 20,00 54 Repasse pra Cúria - FGTS R$ 412,97
319 Doações Diversas de PF R$ 65,00 233 Tarifas Bancárias R$ 45,00

Emissão em 17/08/2022
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PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 13.259.577/0016-40
E-mail: secpars.sebastiao@gmail.com
Fone: (79)99824-1225
Prestação Contas Agrupado no Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
322 Dízimo Paroquial R$ 1.110,00 372 Repasse de Emolumentos R$ 3.401,43
326 Espórtula de Batizados R$ 50,00 380 Repasse de PIS S/Folha R$ 51,62
329 Espórtula de Missas R$ 15,00 403 Ornamentações R$ 432,00
416 Lembrança de Sacramento R$ 10,00 574 Repasse pra Cúria - INSS R$ 1.718,84
971 Adiantamentos Diversos R$ 30.000,00 989 Repasse de Software R$ 222,90
Total das Entradas: 34.270,00 1003 Repasse de Programas de SST R$ 115,00
1033 Provisões Trabalhistas R$ 200,00
Repasse de Doação ao
1120 R$ 100,00
Seminário
Repasse de Fundo de
1173 R$ 1.617,50
Saúde/Funeral do Clero
Repasse pra Cúria - Côngrua do
1186 R$ 2.969,40
Pároco
Repasse pra Cúria - Côngrua do
1187 R$ 2.666,40
Vigário
1282 Repasse de Bem Estar Social R$ 89,80
1283 Repasse de Seguro de Vida R$ 49,00
1284 Repasse de Plano Odontológico R$ 58,40
Total das Saídas: 16.595,26
Saldo Atual: R$ 29.698,53

Conta: 6 - 040-0/101286-7 - BANESE - C/P

Saldo Anterior: R$ 190.513,29

ENTRADAS SAÍDAS
Cód. Referência Valor Cód. Referência Valor
1 Caixa (Transf.) R$ 12.000,00
157 Rendimentos de Poupança R$ 1.253,84 Total das Saídas:
Doações das Capelas a
1269 R$ 12.144,75
Paróquia - Sem Incidência
Total das Entradas: 25.398,59
Saldo Atual: R$ 215.911,88
Detalhamento de Resultados
Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
1 - Caixa 3.327,00 35.801,05 35.589,47 3.538,58
5 - 040-0/101286-7 - BANESE - C/C 12.023,79 34.270,00 16.595,26 29.698,53
6 - 040-0/101286-7 - BANESE - C/P 190.513,29 25.398,59 0,00 215.911,88

Resumo Geral
Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
205.864,08 80.469,64 37.184,73 249.148,99

Emissão em 17/08/2022
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PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 13.259.577/0016-40
E-mail: secpars.sebastiao@gmail.com
Fone: (79)99824-1225
Prestação Contas Agrupado no Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

PE. DIÊGO DE SOUZA LEITE ÁVILA CARLOS ALEXANDRE SILVA ROSÁRIO

PÁROCO SECRETÁRIO PAROQUIAL

Emissão em 17/08/2022
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