MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 01.10.2022 a 31.10.

2022
BANCO SICREDI CONTA 96825-0
AGENCIA 0268
CONJUNTO FOLCLÓRICO CELEIRO DA TRADIÇÃO

DATA DESCRIÇÃO PGTO OU RECEBIMENTO SAÍDA ENTRADA SALDO

30/09/2022 SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE R$ 6.576,82
04/10/2022 Pagamento Compra PIA - Camboriu Inox Ltda NF 3404 R$ 3.609,10 R$ - R$ 2.967,72
07/10/2022 Recebimento Doação Orcatea Escritório Ltda R$ - R$ 912,00 R$ 3.879,72
10/10/2022 Recebimento Bebida - Alexsander Samborski R$ - R$ 3,00 R$ 3.882,72
10/10/2022 Pagamento Cafer Tintas - Mat. Sede NF 48156 R$ 165,00 R$ - R$ 3.717,72
10/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 - Celso Adalberto R$ 150,00 R$ 3.867,72
10/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Jessica Bugança R$ 120,00 R$ 3.987,72
14/10/2022 Pagamento ISS NF emitida Celeiro da Tradição 09.2022 R$ 120,00 R$ - R$ 3.867,72
17/10/2022 Tarifa Bancária R$ 11,70 R$ - R$ 3.856,02
17/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Suzana Maria Zantta R$ 150,00 R$ 4.006,02
19/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Ricardo Saurin R$ 150,00 R$ 4.156,02
21/10/2022 Pgto Fatura Celesc - energia elétrica sede R$ 174,46 R$ 3.981,56
21/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Davi Alves Ferreira R$ 150,00 R$ 4.131,56
21/10/2022 Pagamento Mercado Copercampos NF 144263 - Evento do dia das Crianças R$ 209,62 R$ - R$ 3.921,94
21/10/2022 Pagamento Flesch - Agua referente meses 08,09 E 10 de 2022 - TED R$ 150,00 R$ 3.771,94
24/10/2022 Tarifa Bancária R$ 2,34 R$ 3.769,60
24/10/2022 Recebimento Pix - Graziele F Zanchetti rifa - Felipe 60 numeros R$ 120,00 R$ 3.889,60
25/10/2022 Recebimento 2 Ingressos FESTA TROPEIROS Vanine Brancalione - Almoço S e D R$ 60,00 R$ 3.949,60
27/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Fernando Gonçalves Lins parcela 1 de 3 (Aluno Pedro e Maria H) R$ 50,00 R$ 3.999,60
27/10/2022 Recebimento Pix - Isador Primieri - Venda Rifas 6 numeros R$ 12,00 R$ 4.011,60
27/10/2022 Tarifa Bancária R$ 0,58 R$ 4.011,02
28/10/2022 Pagamento Cafer Tintas - Mat. Sede NF 49383 R$ 66,00 R$ 3.945,02
31/10/2022 Tarifa Bancária R$ 6,96 R$ 3.938,06
31/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Anderson Gomes R$ 150,00 R$ 4.088,06
31/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 Patricia A Kunen R$ 150,00 R$ 4.238,06
31/10/2022 Recebimento Anuidade 2022 e 2021 Jaqueline Ianoski R$ 300,00 R$ 4.538,06
31/10/2022 Recebimento Rifas Dani Belli (Diversas) R$ 12,00 R$ 4.550,06

14/11/2022 Saldo Conta Caixa - Troco Bebida Celeiro R$ 45,00 R$ 45,00

SALDO FINAL TOTAL R$ 3.816,94

RESUMO DAS RECEITAS/ENTRADAS 10/2022

R$ 1.370,00 ANUIDADES 2022
R$ 912,00 DOAÇÃO
R$ 3,00 VENDA BEBIDA SEDE
R$ 144,00 RIFAS
R$ 60,00 FESTA TROPEIROS
R$ 2.489,00

31/10/2022 Valor Total de Títulos em Aberto até 31.10.2022 (Inadimplência) R$ 1.671,97