Caixa Mensal

Mês de referencia: 12/2022

Somatório Total
Débitos R$ 25.528,73

Data Histórico Tipo Valor

Despesas Diversas R$ 764,50
07/12/2022 Frete Humaitá Débito R$ 150,00
08/12/2022 Diferença do preço agua Débito R$ 255,00
12/12/2022 Pagto de Produto danificado (avaria/devolvido) Débito R$ 5,50
16/12/2022 FILME strech manual 8,21 kg Débito R$ 173,00
17/12/2022 Concerto de lixeira Débito R$ 170,00
31/12/2022 Pagto de Produto danificado (avaria) Débito R$ 11,00

Materiais para Escritorio R$ 347,85

08/12/2022 Papel Sulfite - 3 resmas Débito R$ 59,70
16/12/2022 Materiais para Escritorio Débito R$ 39,30
16/12/2022 REFIL para tinta - impressora Débito R$ 120,00
16/12/2022 Materiais para Escritorio Débito R$ 20,95
19/12/2022 Materiais para Escritorio Débito R$ 35,90
21/12/2022 Materiais para Escritorio Débito R$ 72,00

Despesas Com Hospedagens-Viagem/Entregas R$ 180,00

14/12/2022 1 diária de hotel Débito R$ 80,00
30/12/2022 1 diária de hotel Débito R$ 100,00

Energia R$ 281,23
15/12/2022 Energisa ref NOV/2022 Débito R$ 128,21
15/12/2022 Energisa ref DEZ/2022 Débito R$ 153,02

Telecomunicação/Internet R$ 142,74
12/12/2022 OI BRT (TELEFONE) Débito R$ 142,74

Honorários Colaboradores R$ 2.740,00

07/12/2022 Pgto Cleber da Silva Santos Débito R$ 1.700,00
17/12/2022 Diárias: Everton Débito R$ 500,00
17/12/2022 Diárias:Robson Débito R$ 540,00

Informática R$ 150,00
05/12/2022 Pagto Mensalidade Sistema Débito R$ 150,00
Contabilidade R$ 610,00
05/12/2022 Honorários Contabilidade Débito R$ 610,00
CAERD R$ 54,30
12/12/2022 Caerd REF 12/2022 Débito R$ 54,30

Despesas com transportes/Caminhão R$ 15.440,71

02/12/2022 Gasolina Comum 37 l Débito R$ 183,38
02/12/2022 Gasolina Comum 25l Débito R$ 132,19
06/12/2022 Abastecimento Oleo Diesel s500 Débito R$ 517,50
07/12/2022 Oleo Diesel s-10 original Débito R$ 850,00
06/12/2022 Gasolina Comum 34 lt Débito R$ 174,68
07/12/2022 Oleo Diesel comum Débito R$ 1.109,49
06/12/2022 Gasolina Comum 27 lt Débito R$ 139,99
10/12/2022 Abastecimento Oleo Diesel s500 Débito R$ 1.648,84
12/12/2022 Parcela Pagto Mercedes 2ª / 55 Débito R$ 2.700,00
20/12/2022 Pagto Liberty Seguro Volks Parcela 6 Débito R$ 655,77
20/12/2022 Pagto Liberty Seguro Mercedes Parcela 3 Débito R$ 1.295,35
19/12/2022 Diesel S-10 Original Débito R$ 100,00
17/12/2022 Diesel 15l Débito R$ 100,00
19/12/2022 Prestação VOLKS Débito R$ 4.378,00
13/12/2022 Abastecimento Gasolina : Etios/Tracker Débito R$ 339,83
21/12/2022 abastecimento gasolina: Etios Débito R$ 167,00
21/12/2022 abastecimento Diesel : Volks/ Débito R$ 850,20
31/12/2022 oleo diesel Débito R$ 98,49

Despesa Cesta Natal R$ 888,40

22/12/2022 Compra de Cesta para doação Débito R$ 836,40
22/12/2022 Compra de Cesta para doação Débito R$ 52,00

Aluguel R$ 3.000,00
07/12/2022 Luis Oliveira Braga - Pagto Aluguel Dezembro/22 Débito R$ 3.000,00

Despesas com alimentação Colaboradores R$ 929,00

01/12/2022 2 almoços Débito R$ 36,00
01/12/2022 2 almoços Débito R$ 39,00
01/12/2022 4 almoços Débito R$ 74,00
05/12/2022 Despesa (Viagem Entrega) Débito R$ 50,00
06/12/2022 2 Refeições (Viagem Entrega) Débito R$ 60,00
07/12/2022 1 Refeição (Viagem Entrega) Débito R$ 19,00
07/12/2022 café da manhã (Viagem Entrega) Débito R$ 23,00
08/12/2022 Despesa - Lanchonte (Viagem Entrega) Débito R$ 20,00
08/12/2022 2 almoços Débito R$ 33,00
08/12/2022 café da manhã (Viagem Entrega) Débito R$ 10,00
12/12/2022 1 Refeição (Viagem Entrega) Débito R$ 20,00
12/12/2022 1 Refeição (Viagem Entrega) Débito R$ 10,00
12/12/2022 1 Refeição (Viagem Entrega) Débito R$ 20,00
13/12/2022 1 Almoço (Viagem Entrega) Débito R$ 35,00
13/12/2022 1 Refeição (Viagem Entrega) Débito R$ 27,00
13/12/2022 2 almoços Débito R$ 31,00
13/12/2022 3 almoços Débito R$ 42,00
14/12/2022 2 almoços e um refrigerante Débito R$ 39,00
15/12/2022 Refeição Débito R$ 35,00
17/12/2022 Refeição Débito R$ 18,00
19/12/2022 2 almoços e um refrigerante Débito R$ 44,00
20/12/2022 2 almoços e um refrigerante Débito R$ 38,00
21/12/2022 2 almoços e uma coca cola Débito R$ 32,00
26/12/2022 Restaurante sapatim br 364 entrocamento Débito R$ 50,00
26/12/2022 Restaurante 364 Débito R$ 48,00
30/12/2022 café da manhã (Viagem Entrega) Débito R$ 21,00
31/12/2022 2 almoços e um refrigerante Débito R$ 42,00
31/12/2022 almoço motorista Débito R$ 13,00