Planilha Custo - Kaleb C&C LTDA.

- De
SICOOB
PRODUÇÃO Entradas
DIÁRIA Saídas
11/29/2022 R$ 45,414.58

11/30/2022 -R$ 3,000.00 Aprovisionamento

11/30/2022 -R$ 50.10 Pasta de dente
12/1/2022 -R$ 1,080.00 Pagamento
12/1/2022 -R$ 168.08 Tenda
12/1/2022 -R$ 3,300.00 Sócios
12/2/2022 -R$ 2,718.00 Cavaletes
12/2/2022 -R$ 80.30 Sacos de lixo
12/2/2022 -R$ 60.00 Exame Registro
12/2/2022 -R$ 19,472.72 Pagamento
12/2/2022 -R$ 6,000.00 Sócios
12/2/2022 -R$ 610.00 Máquinas
12/5/2022 -R$ 1,700.00 Aluguel
12/5/2022 -R$ 100.00 Vale
12/5/2022 -R$ 200.00 Cabelinho tocou pix por dinheiro vivo
12/5/2022 -R$ 66.59 Insumos
12/6/2022 -R$ 426.00 Vale Arielly
12/6/2022 -R$ 355.80 Linhas
12/7/2022 -R$ 240.10 Cartão Arielly
12/7/2022 -R$ 276.37 Cartão MP
12/7/2022 -R$ 1,449.30 Máquina Laser
12/7/2022 -R$ 858.15 FGTS
12/7/2022 -R$ 561.60 INSS
12/7/2022 -R$ 500.00 Doação natal da creche
12/7/2022 -R$ 50.00 MEI
12/7/2022 -R$ 520.00 Escritório
12/8/2022 -R$ 381.20 Linhas
12/8/2022 -R$ 500.00 Transporte
12/9/2022 -R$ 2,277.00 Dudu Transportes
12/12/2022 -R$ 150.00 Sócios
12/12/2022 -R$ 39.99 Mercado e Farmácia
12/13/2022 -R$ 364.25 Linhas
12/15/2022 -R$ 145.88 Sabesp
12/15/2022 -R$ 510.00 Marcelo transportes
12/15/2022 R$ 10,000.00 Lilian
12/15/2022 -R$ 1,812.00 Cesta
12/15/2022 -R$ 720.00 Vale Larissa
12/15/2022 -R$ 1,000.00 Vale Maria
12/15/2022 -R$ 450.00 Empréstimo BB
12/16/2022 R$ 10,000.00 Lilian
12/16/2022 -R$ 1,537.80 Cesta Natal
12/16/2022 -R$ 46.13 Frete cesta de natal
12/16/2022 -R$ 285.00 13º escritório
12/16/2022 -R$ 50.00 Paola
12/16/2022 -R$ 400.00 Vale Vitória
12/16/2022 -R$ 100.00 Vale Cabelo
12/16/2022 -R$ 466.66 Dias Mailson
12/19/2022 -R$ 1,000.00 Pix por dinheiro valdir
12/19/2022 R$ 5,000.00 Lilian
12/19/2022 -R$ 25.00 Silicone
12/19/2022 R$ 5,000.00 Lilian
12/19/2022 -R$ 75.04 Mercado
12/19/2022 -R$ 1,515.90 Linhas
12/19/2022 -R$ 500.00 Pix por dinheiro Denis
12/20/2022 -R$ 51.06 Internet
12/20/2022 -R$ 868.60 Linhas
12/20/2022 -R$ 1,500.00 Sócios
12/20/2022 -R$ 212.00 Cartão Micaela
12/20/2022 -R$ 2,190.03 13º
12/20/2022 -R$ 638.32 Vale Micaela
12/20/2022 -R$ 300.00 Vale Francielle
12/20/2022 -R$ 45.90 Conta Sicoob
12/22/2022 -R$ 29.07 Mercado
12/22/2022 -R$ 223.93 Inss
12/22/2022 -R$ 570.00 Transporte Marcelo
12/22/2022 R$ 10,000.00 Lilian
12/22/2022 -R$ 100.00 Vale Vitória
12/23/2022 -R$ 124.87 Taxa Importação
12/26/2022 -R$ 11.40 Mercado
12/26/2022 -R$ 28.00 Maurício
12/28/2022 -R$ 260.51 CPFL
12/28/2022 -R$ 131.96 Agulhas
12/28/2022 R$ 10,000.00 Lilian
12/28/2022 -R$ 26.00 Lima Tiburcio
12/29/2022 -R$ 200.00 Vale Raquel
12/30/2022 -R$ 733.06 Cheque BB
12/30/2022 -R$ 98.19 Agulhas
12/30/2022 -R$ 300.00 Troca por dinheiro vivo Jackson
12/30/2022 R$ 60.00 Calças Irmã da Raquel
12/30/2022 -R$ 400.00 Vale Raquel
12/30/2022 -R$ 150.00 Vale Denis
12/30/2022 -R$ 50.00 Vale Francielle
12/30/2022 -R$ 200.00 Vale Lucas
1/2/2023 -R$ 50.00 Vale Gabi
1/2/2023 -R$ 560.00 Academia
1/3/2023 R$ 15,000.00 Lilian
1/3/2023 -R$ 91.19 Mercado
1/3/2023 -R$ 448.20 Dudu Transportes
1/3/2023 -R$ 100.00 Lucas Vale
1/3/2023 -R$ 30.00 Vale Jackson
1/4/2023 -R$ 25.00 Vale Gabi
1/4/2023 -R$ 2,100.00 Pagamento Larissa e Maria
1/4/2023 -R$ 60.00 Vale Jackson
1/5/2023 -R$ 159.98 Insumos
1/5/2023 -R$ 140.00 Pagamento Daianara
1/5/2023 -R$ 13.00 Insumos
1/5/2023 -R$ 196.40 Lixeira
1/5/2023 -R$ 100.00 Vale Denis Descontado
1/5/2023 -R$ 20,918.21 Pagamento
1/6/2023 -R$ 1,193.00 FGTS
1/6/2023 R$ 350.00 Troca por dinheiro vivo Bruna
1/6/2023 -R$ 99.00 Ferro Paola
1/6/2023 -R$ 12,056.00 Pagamento Sócios
1/9/2023 -R$ 59.00 Lincenciamento Excel
1/9/2023 -R$ 570.00 Escritório
1/9/2023 -R$ 30.00 Farol Jorge
1/9/2023 -R$ 1,700.00 Aluguel
1/9/2023 -R$ 1,919.97 Aprovisionamento - Janeiro/23
1/9/2023 -R$ 205.23

Total R$ 362.54
- Kaleb C&C LTDA. - Dezembro/22
Dinheiro Vivo
Entradas
Saídas

R$ 200.00
-R$ 200.00
R$ 1,000.00

R$ 500.00

R$ 300.00
-R$ 100.00 Mercado
-R$ 350.00
-R$ 170.00 Juliana
-R$ 20.00 Arielly
-R$ 100.00 Ana Júlia
-R$ 100.00 Jack
-R$ 200.00 Jack
-R$ 200.00 Vitória
-R$ 120.00 ????

R$ 440.00
Descrição: Total:
Numero de Funcionários: 10
Numero de Sócios: 3
Média Frete: R$ 1,500 R$ 1,500.00
Média Lucro: R$ 15,000 R$ 15,000.00
Média Custos Diversos: R$ 10,000 R$ 10,000.00
Aluguel: R$ 1,700 R$ 1,700.00
Salário Funcionários: R$ 1,500.00 R$ 15,000
Salário Sócios: R$ 4,000 R$ 12,000
FGTS R$ 42 R$ 417
INSS R$ 135 R$ 1,350
Provisão de INSS sobre 13ª e férias: R$ 33 R$ 333
Provisão de FGTS sobre 13º e férias: R$ 13 R$ 133
Provisão 1/3 férias: R$ 125.00 R$ 1,250.00
Provisão 13º: R$ 42 R$ 416.70
Vale Cesta R$ 200 R$ 2,000.00
Produção mensal estimada: 10,000
Imposto: R$ 13,556.40 R$ 13,556.40

Escritório: R$ 520.00 R$ 520.00

Dívidas:
Total: R$ 75,176.40 R$ 61,620.00

Provisionamento mensal: R$ 2,133.30

Porcentagem: Produção:

3%
9%
2%
1%
8%
3%

22%

8844.2822812

421.1562991