ITEM DATA NF C.

CUSTO FORNECEDOR

1 8/12/2022 MAURÍCIO Maurício

2 8/12/2022 PAULA C. Paula Couto
3 8/12/2022 VÍTOR Vítor - Lagoa Santa
4 8/12/2022 LUCIENE Luciene - Cond.
5 8/12/2022 PART Samuel
6 8/17/2022
7 8/18/2022 8230 Idalmo Vilarino Pereira
8 8/18/2022 NAZIL Copypel
9 8/18/2022 LUCIENE
10 8/19/2022 ESC R2 Dados
11 8/19/2022 PART Cemig
12 8/19/2022 PART PMPL
13 8/19/2022 PART Elessandro
14 8/19/2022 PART Blink
15 8/19/2022 MAURÍCIO Maurício
16 8/19/2022 LUCIENE Luciene - Cond.
17 8/19/2022 PAULA C. Paula Couto
18 8/19/2022 VÍTOR Vítor - Lagoa Santa
19 8/19/2022 PART Samuel
20 8/19/2022
21 8/22/2022 ESC Ernani Medina
22 8/23/2022 PART VIVO
23 8/23/2022 ESC Allgás
24 8/25/2022 PAULA C. Paula Couto
25 8/26/2022 MAURÍCIO Maurício
26 8/26/2022 MAURÍCIO Maurício
27 8/26/2022 Silas Batista Silva
28 8/26/2022 ESC Gleysson / Sabrina
29 8/26/2022
30 8/31/2022 PAULA C. Sebastião
31 9/1/2022 PART Samuel
32 9/1/2022 PART Cerâmica Paraju
33 9/2/2022 PART Samuel
34 9/2/2022 PART Cartório de Imóveis
35 9/2/2022 PART Elessandro
36 9/2/2022 Fermaloc
37 9/2/2022 ESC Davi / Márcia
38 9/2/2022 PART CREA-MG
39 9/2/2022 PART PMPL
40 9/2/2022 MAURÍCIO Maurício
41 9/2/2022 PAULA C. Paula Couto
42 9/2/2022
43 9/5/2022
44 9/5/2022 Silas Batista Silva
45 9/5/2022 PART Cartório
46 9/5/2022 PART PMPL
47 9/5/2022 GEO Sérgio
48 9/6/2022 Friends uniformes
49 9/9/2022 ESC PL Cartuchos
50 9/9/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel
51 9/9/2022 STELA Stela
52 9/9/2022 MAURÍCIO Maurício
53 9/9/2022 PAULA C. Paula Couto
54 9/9/2022 PART Alan de Jesus
55 9/9/2022
56 9/10/2022 PART Depósito Triângulo
57 9/11/2022 PART Gizele
58 9/11/2022 PART Samuel
59 9/12/2022 GEO Castilho Adv.
60 9/12/2022 PART Samuel
61 9/12/2022 PART Samuel
62 9/12/2022 NAZIL João emp.
63 9/12/2022 STELA Stela
64 9/13/2022 Friends uniformes
65 9/13/2022 PART Samuel
66 9/16/2022
67 9/16/2022 MAURÍCIO Maurício
68 9/16/2022 PAULA C. Paula Couto
69 9/16/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel
70 9/16/2022 PART Samuel
71 9/21/2022 STELA Stela
72 9/22/2022 PAULA C. Paula Couto
73 9/22/2022 OSCAR Oscar FC
74 9/23/2022 MAURÍCIO Maurício
75 9/23/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel
76 9/23/2022
77 9/27/2022 PART Depósito Triângulo
78
79
80
 R$ 107,187.27 R$ 73,219.45

DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA

Parcela 06 de 54 unid 1 R$ 5,000.00 R$ -

Parcela 15 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Parcela 03 de 03 R$ 2,900.00 R$ -
Parcela 05 de 46 R$ 2,000.00 R$ -
DEPÓSITO R$ 1,000.00 R$ -
Disco de corte unid 1 R$ - R$ 4.00
Disco de corte unid 4 R$ - R$ 14.00
Plotegans unid 3 R$ - R$ 15.90
Parcela 06 de 46 R$ 3,000.00 R$ -
Internet escritório R$ - R$ 122.64
15 de nov. R$ - R$ 111.06
Parcela 5/9 IPTU 15 de nov. R$ - R$ 33.13
Sist. Seg. casa 15 de nov. ref. Maio/22 R$ - R$ 125.00
Internet 15 de nov. R$ - R$ 102.16
Parcela 07 de 54 (Dép. Via João Francisco Teixeira Barbabel - Fil R$ 4,755.00 R$ -
Parcela 06 de 46 R$ 3,000.00 R$ -
Parcela 16 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Serviço adicional R$ 500.00 R$ -
DEPÓSITO R$ 1,000.00 R$ -
Folha de pagamento R$ - R$ 9,710.00
Taxa condomínio 08/22 R$ - R$ 130.00
Conta celular 08/22 R$ - R$ 73.60
Galão de água mineral unid 1 R$ - R$ 11.00
Parcela 17 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Diferença da Parcela 07 de 54 R$ 245.00 R$ -
Parcela 08 de 54 R$ 5,000.00 R$ -
Empréstimo R$ 1,500.00 R$ -
Pendências INSS Gilmar R$ 397.27 R$ -
Folha de pagamento R$ - R$ 8,675.00
Carreto unid 1 R$ - R$ 40.00
DEPÓSITO R$ 10,000.00 R$ -
2.000 tijolos lote Triângulo unid 2000 R$ - R$ 2,960.00
DEPÓSITO R$ 7,000.00 R$ -
Documentação casa 15 de nov. R$ - R$ 2,617.18
Sist. Seg. casa 15 de nov. ref. Jun/22 R$ - R$ 100.00
Locação martelete dia 11 R$ - R$ 340.00
Aluguel escritório ago/22 + IPTU mês 1 R$ - R$ 344.10
Convenção de cond. 15 de nov. R$ - R$ 88.78
Taxa prefeitura 15 de nov. R$ - R$ 19.86
Parcela 09 de 54 R$ 5,000.00 R$ -
Parcela 18 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Folha de pagamento R$ - R$ 7,703.00
Parcela 07 do acordo trabalhista Fabiano R$ - R$ 500.00
Pagto empréstimo Silas R$ - R$ 1,000.00
Atualização cert. Casamento para doc. 15 de nov. R$ - R$ 54.15
Tx. Cert. Cadastro 15 de nov. R$ - R$ 19.86
Juros empréstimo R$ - R$ 300.00
Parcela 1 de 2 - 12 uniformes R$ - R$ 200.00
Mat. Escritório R$ - R$ 151.90
Parcela 01 de 54 R$ 3,650.00 R$ -
Pagto eletricista R$ 500.00 R$ -
Parcela 10 de 54 R$ 5,000.00 R$ -
Parcela 19 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Part. Samuel R$ 80.00 R$ -
Folha de pagamento R$ - R$ 9,390.00
Cimento obra Triângulo R$ - R$ 350.00
Aluguel apt. Gizele R$ 550.00 R$ -
Taxa condomínio do ap. R$ - R$ 207.00
Parcela 01 de xx - Acordo Dep. Branquinho R$ - R$ 319.33
DEPÓSITO R$ 810.00 R$ -
DEPÓSITO R$ 2,250.00 R$ -
Combustível da semana R$ - R$ 250.00
Pagto eletricista R$ 500.00 R$ -
Parcela 2 de 2 - 12 uniformes R$ - R$ 200.00
Aluguel casa Triângulo R$ - R$ 2,250.00
Folha de pagamento R$ - R$ 11,221.00
Parcela 11 de 54 R$ 5,000.00 R$ -
Parcela 20 de 20 R$ 3,000.00 R$ -
Parcela 02 de 54 R$ 3,650.00 R$ -
Parcela 09 de 48 - Hilux R$ - R$ 2,776.00
Parcela contratual em atraso R$ 3,000.00 R$ -
Parcela 01 de 04 - Serviço adicional R$ 2,000.00 R$ -
Parcela 01 de 05 R$ 1,250.00 R$ -
Parcela 22 de 54 R$ 5,000.00 R$ -
Parcela 03 de 54 R$ 3,650.00 R$ -
Folha de pagamento R$ - R$ 10,305.00
Mat. Construção R$ - R$ 384.80
R$ 33,967.82

SALDO

R$ 5,000.00
R$ 8,000.00
R$ 10,900.00
R$ 12,900.00
R$ 13,900.00
R$ 13,896.00
R$ 13,882.00
R$ 13,866.10
R$ 16,866.10
R$ 16,743.46
R$ 16,632.40
R$ 16,599.27
R$ 16,474.27
R$ 16,372.11
R$ 21,127.11
R$ 24,127.11
R$ 27,127.11
R$ 27,627.11
R$ 28,627.11
R$ 18,917.11
R$ 18,787.11
R$ 18,713.51
R$ 18,702.51
R$ 21,702.51
R$ 21,947.51
R$ 26,947.51
R$ 28,447.51
R$ 28,844.78
R$ 20,169.78
R$ 20,129.78
R$ 30,129.78
R$ 27,169.78
R$ 34,169.78
R$ 31,552.60
R$ 31,452.60
R$ 31,112.60
R$ 30,768.50
R$ 30,679.72
R$ 30,659.86
R$ 35,659.86
R$ 38,659.86
R$ 30,956.86
R$ 30,456.86
R$ 29,456.86
R$ 29,402.71
R$ 29,382.85
R$ 29,082.85
R$ 28,882.85
R$ 28,730.95
R$ 32,380.95
R$ 32,880.95
R$ 37,880.95
R$ 40,880.95
R$ 40,960.95
R$ 31,570.95
R$ 31,220.95
R$ 31,770.95
R$ 31,563.95
R$ 31,244.62
R$ 32,054.62
R$ 34,304.62
R$ 34,054.62
R$ 34,554.62
R$ 34,354.62
R$ 32,104.62
R$ 20,883.62
R$ 25,883.62
R$ 28,883.62
R$ 32,533.62
R$ 29,757.62
R$ 32,757.62
R$ 34,757.62
R$ 36,007.62
R$ 41,007.62
R$ 44,657.62
R$ 34,352.62
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
R$ 33,967.82
 Controle de Custos
Semana de 12 a 21/08/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 8/11/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR (conforme c/c) R$ 10,889.63 R$ - R$ 10,889.63

1 8/12/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 06 de 54 unid 1 R$ 5,000.00 R$ - R$ 15,889.63
2 8/12/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 15 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 18,889.63
3 8/12/2022 VÍTOR Vítor - Lagoa Santa Parcela 03 de 03 R$ 2,900.00 R$ - R$ 21,789.63
4 8/12/2022 LUCIENE Luciene - Cond. Parcela 05 de 46 R$ 2,000.00 R$ - R$ 23,789.63
5 8/12/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 1,000.00 R$ - R$ 24,789.63
6 8/17/2022 Disco de corte unid 1 R$ - R$ 4.00 R$ 24,785.63
7 8/18/2022 8230 Idalmo Vilarino Pereira Disco de corte unid 4 R$ - R$ 14.00 R$ 24,771.63
8 8/18/2022 NAZIL Copypel Plotegans unid 3 R$ - R$ 15.90 R$ 24,755.73
9 8/18/2022 LUCIENE Parcela 06 de 46 R$ 3,000.00 R$ - R$ 27,755.73
10 8/19/2022 ESC R2 Dados Internet escritório R$ - R$ 122.64 R$ 27,633.09
11 8/19/2022 PART Cemig 15 de nov. R$ - R$ 111.06 R$ 27,522.03
12 8/19/2022 PART PMPL Parcela 5/9 IPTU 15 de nov. R$ - R$ 33.13 R$ 27,488.90
13 8/19/2022 PART Elessandro Sist. Seg. casa 15 de nov. ref. Maio/22 R$ - R$ 125.00 R$ 27,363.90
14 8/19/2022 PART Blink Internet 15 de nov. R$ - R$ 102.16 R$ 27,261.74
15 8/19/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 07 de 54 (Dép. Via João Francisco Teixeira Barbabel - Filho) R$ 4,755.00 R$ - R$ 32,016.74
16 8/19/2022 LUCIENE Luciene - Cond. Parcela 06 de 46 R$ 3,000.00 R$ - R$ 35,016.74
17 8/19/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 16 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 38,016.74
18 8/19/2022 VÍTOR Vítor - Lagoa Santa Serviço adicional R$ 500.00 R$ - R$ 38,516.74
19 8/19/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 1,000.00 R$ - R$ 39,516.74
20 8/19/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 9,710.00 R$ 29,806.74

Entradas e saídas da semana R$ 29,155.00 R$ 10,237.89 R$ 18,917.11

 Controle de Custos
Semana de 22 a 28/08/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 5/22/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 29,806.74 R$ - R$ 29,806.74

1 8/22/2022 ESC Ernani Medina Taxa condomínio 08/22 R$ - R$ 130.00 R$ 29,676.74
2 8/23/2022 PART VIVO Conta celular 08/22 R$ - R$ 73.60 R$ 29,603.14
3 8/23/2022 ESC Allgás Galão de água mineral unid 1 R$ - R$ 11.00 R$ 29,592.14
4 8/25/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 17 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 32,592.14
5 8/26/2022 MAURÍCIO Maurício Diferença da Parcela 07 de 54 R$ 245.00 R$ - R$ 32,837.14
6 8/26/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 08 de 54 R$ 5,000.00 R$ - R$ 37,837.14
7 8/26/2022 Silas Batista Silva Empréstimo R$ 1,500.00 R$ - R$ 39,337.14
8 8/26/2022 ESC Gleysson / Sabrina Pendências INSS Gilmar R$ 397.27 R$ - R$ 39,734.41
9 8/26/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 8,675.00 R$ 31,059.41

Entradas e saídas da semana R$ 10,142.27 R$ 8,889.60 R$ 1,252.67

 Controle de Custos
Semana de 29/08 a 04/09/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 5/29/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 31,059.41 R$ - R$ 31,059.41

1 8/31/2022 PAULA C. Sebastião Carreto unid 1 R$ - R$ 40.00 R$ 31,019.41
2 9/1/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 10,000.00 R$ - R$ 41,019.41
3 9/1/2022 PART Cerâmica Paraju 2.000 tijolos lote Triângulo unid 2000 R$ - R$ 2,960.00 R$ 38,059.41
4 9/2/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 7,000.00 R$ - R$ 45,059.41
5 9/2/2022 PART Cartório de Imóveis Documentação casa 15 de nov. R$ - R$ 2,617.18 R$ 42,442.23
6 9/2/2022 PART Elessandro Sist. Seg. casa 15 de nov. ref. Jun/22 R$ - R$ 100.00 R$ 42,342.23
7 9/2/2022 Fermaloc Locação martelete dia 11 R$ - R$ 340.00 R$ 42,002.23
8 9/2/2022 ESC Davi / Márcia Aluguel escritório ago/22 + IPTU mês 1 R$ - R$ 344.10 R$ 41,658.13
9 9/2/2022 PART CREA-MG Convenção de cond. 15 de nov. R$ - R$ 88.78 R$ 41,569.35
10 9/2/2022 PART PMPL Taxa prefeitura 15 de nov. R$ - R$ 19.86 R$ 41,549.49
11 9/2/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 09 de 54 R$ 5,000.00 R$ - R$ 46,549.49
12 9/2/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 18 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 49,549.49
13 9/2/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 7,703.00 R$ 41,846.49

Entradas e saídas da semana R$ 25,000.00 R$ 14,212.92 R$ 10,787.08

 Controle de Custos
Semana de 05 a 11/09/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 9/5/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 41,846.49 R$ - R$ 41,846.49

1 9/5/2022 Parcela 07 do acordo trabalhista Fabiano R$ - R$ 500.00 R$ 41,346.49
2 9/5/2022 Silas Batista Silva Pagto empréstimo Silas R$ - R$ 1,000.00 R$ 40,346.49
3 9/5/2022 PART Cartório Atualização cert. Casamento para doc. 15 de nov. R$ - R$ 54.15 R$ 40,292.34
4 9/5/2022 PART PMPL Tx. Cert. Cadastro 15 de nov. R$ - R$ 19.86 R$ 40,272.48
5 9/5/2022 GEO Sérgio Juros empréstimo R$ - R$ 300.00 R$ 39,972.48
6 9/6/2022 Friends uniformes Parcela 1 de 2 - 12 uniformes R$ - R$ 200.00 R$ 39,772.48
7 9/9/2022 ESC PL Cartuchos Mat. Escritório R$ - R$ 151.90 R$ 39,620.58
8 9/9/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel Parcela 01 de 54 R$ 3,650.00 R$ - R$ 43,270.58
9 9/9/2022 STELA Stela Pagto eletricista R$ 500.00 R$ - R$ 43,770.58
10 9/9/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 10 de 54 R$ 5,000.00 R$ - R$ 48,770.58
11 9/9/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 19 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 51,770.58
12 9/9/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 9,390.00 R$ 42,380.58
13 9/10/2022 PART Depósito Triângulo Cimento obra Triângulo R$ - R$ 350.00 R$ 42,030.58
14 9/11/2022 PART Gizele Aluguel apt. Gizele R$ 550.00 R$ - R$ 42,580.58
15 9/11/2022 PART Samuel Taxa condomínio do ap. R$ - R$ 207.00 R$ 42,373.58

Entradas e saídas da semana R$ 12,700.00 R$ 12,172.91 R$ 527.09

 Controle de Custos
Semana de 12 a 18/09/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 9/12/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 42,373.58 R$ - R$ 42,373.58

1 9/12/2022 GEO Castilho Adv. Parcela 01 de xx - Acordo Dep. Branquinho R$ - R$ 319.33 R$ 31,244.62
2 9/12/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 810.00 R$ - R$ 32,054.62
3 9/12/2022 PART Samuel DEPÓSITO R$ 2,250.00 R$ - R$ 34,304.62
4 9/12/2022 NAZIL João emp. Combustível da semana R$ - R$ 250.00 R$ 34,054.62
5 9/12/2022 STELA Stela Pagto eletricista R$ 500.00 R$ - R$ 34,554.62
6 9/13/2022 Friends uniformes Parcela 2 de 2 - 12 uniformes R$ - R$ 200.00 R$ 34,354.62
7 9/13/2022 PART Samuel Aluguel casa Triângulo R$ - R$ 2,250.00 R$ 32,104.62
8 9/16/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 11,221.00 R$ 20,883.62
9 9/16/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 11 de 54 R$ 5,000.00 R$ - R$ 25,883.62
10 9/16/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 20 de 20 R$ 3,000.00 R$ - R$ 28,883.62
11 9/16/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel Parcela 02 de 54 R$ 3,650.00 R$ - R$ 32,533.62
12 9/16/2022 PART Samuel Parcela 09 de 48 - Hilux R$ - R$ 2,776.00 R$ 29,757.62

Entradas e saídas da semana R$ 15,210.00 R$ 17,016.33 -R$ 1,806.33

 Controle de Custos
Semana de 19 a 25/09/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 9/19/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 29,757.62 R$ - R$ 29,757.62

1 9/21/2022 STELA Stela Parcela contratual em atraso R$ 3,000.00 R$ - R$ 32,757.62
2 9/22/2022 PAULA C. Paula Couto Parcela 01 de 04 - Serviço adicional R$ 2,000.00 R$ - R$ 34,757.62
3 9/22/2022 OSCAR Oscar FC Parcela 01 de 05 R$ 1,250.00 R$ - R$ 36,007.62
4 9/23/2022 MAURÍCIO Maurício Parcela 22 de 54 R$ 5,000.00 R$ - R$ 41,007.62
5 9/23/2022 NAZIL Nazil Batista Maciel Parcela 03 de 54 R$ 3,650.00 R$ - R$ 44,657.62
6 9/23/2022 Folha de pagamento R$ - R$ 10,305.00 R$ 34,352.62

Entradas e saídas da semana R$ 14,900.00 R$ 10,305.00 R$ 4,595.00

 Controle de Custos
Semana de 26.09 a 02/10/2022
Entradas e Saídas

ITEM DATA NF C. CUSTO FORNECEDOR DESCRIÇÃO UNID QTD ENTRADA SAÍDA SALDO

0 9/19/2022 SALDO DA SEMANA ANTERIOR R$ 34,352.62 R$ - R$ 34,352.62

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Entradas e saídas da semana R$ - R$ - R$ -