NOTAS DE

Nº NF Nº Parcela Data Emissão

5 1 10/1/2022
5 2 10/1/2022
5 3 10/1/2022
15 1 10/2/2022
18 1 10/2/2022
17 1 10/2/2022
17 2 10/2/2022
17 3 10/2/2022
 NOTAS DE VENDAS
Nome Cliente Tipo
Rondi Venda
Rondi Venda
Rondi Venda
Telha Norte Serviço
Japi Serviço
Soma Serviço
Soma Serviço
Soma Serviço
 Valor Total Valor Parcela Vencimento
R$ 15,000.00 R$ 5,000.00 11/5/2022
R$ 15,000.00 R$ 5,000.00 11/15/2022
R$ 15,000.00 R$ 5,000.00 12/5/2022
R$ 2,570.00 R$ 2,570.00 11/6/2022
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 11/5/2022
R$ 6,000.00 R$ 2,000.00 11/3/2022
R$ 6,000.00 R$ 2,000.00 11/10/2022
R$ 6,000.00 R$ 2,000.00 11/18/2022
 NOTAS DE ENTR
Nº NF Nº Parcela Data Emissão
1516 1 10/9/2022
2025 1 10/9/2022
2025 2 10/9/2022
55599 1 10/1/2022
11/1/2022
 NOTAS DE ENTRADA (DESPESAS)
Nome Fornecedor Tipo
Kalunga Despesa Papelaria
Grafica Boa Materia Prima
Grafica Boa Materia Prima
TELEFONE DESPESA
TARIFA DESPESA BASNCARIA
SAS)
Valor Total Valor Parcela Vencimento
R$ 200.00 R$ 200.00 11/1/2022
R$ 1,000.00 R$ 500.00 11/5/2022
R$ 1,000.00 R$ 500.00 11/15/2022
R$ 100.00 R$ 100.00 11/18/2022
R$ 1,100.00 R$ 1,100.00 11/1/2022
 FLUXO DE CAIXA

Novembro Saldo Inicial

Data Recebimento Pagamento Saldo - 10,000.00
11/1/2022 R$ - R$ 1,300.00 (11,300.00)
11/2/2022 R$ - R$ - (11,300.00)
11/3/2022 R$ 2,000.00 R$ - (9,300.00)
11/4/2022 R$ - R$ - (9,300.00)
11/5/2022 R$ 6,000.00 R$ 500.00 (3,800.00)
11/6/2022 R$ 2,570.00 R$ - (1,230.00)
11/7/2022 R$ - R$ - (1,230.00)
11/8/2022 R$ - R$ - (1,230.00)
11/9/2022 R$ - R$ - (1,230.00)
11/10/2022 R$ 2,000.00 R$ - 770.00
11/11/2022 R$ - R$ - 770.00
11/12/2022 R$ - R$ - 770.00
11/13/2022 R$ - R$ - 770.00
11/14/2022 R$ - R$ - 770.00
11/15/2022 R$ 5,000.00 R$ 500.00 5,270.00
11/16/2022 R$ - R$ - 5,270.00
11/17/2022 R$ - R$ - 5,270.00
11/18/2022 R$ 2,000.00 R$ 100.00 7,170.00
11/19/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/20/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/21/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/22/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/23/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/24/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/25/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/26/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/27/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/28/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/29/2022 R$ - R$ - 7,170.00
11/30/2022 R$ - R$ - 7,170.00
TOTAL R$ 19,570.00 R$ 2,400.00 R$ 7,170.00
 FLUXO DE CAIXA

Dezembro Saldo Inicial

Data Recebimento Pagamento Saldo 7,170.00
12/1/2022 R$ - R$ - R$ -
12/2/2022 R$ - R$ - R$ -
12/3/2022 R$ - R$ - R$ -
12/4/2022 R$ - R$ - R$ -
12/5/2022 R$ 5,000.00 R$ - R$ -
12/6/2022 R$ - R$ - R$ -
12/7/2022 R$ - R$ - R$ -
12/8/2022 R$ - R$ - R$ -
12/9/2022 R$ - R$ - R$ -
12/10/2022 R$ - R$ - R$ -
12/11/2022 R$ - R$ - R$ -
12/12/2022 R$ - R$ - R$ -
12/13/2022 R$ - R$ - R$ -
12/14/2022 R$ - R$ - R$ -
12/15/2022 R$ - R$ - R$ -
12/16/2022 R$ - R$ - R$ -
12/17/2022 R$ - R$ - R$ -
12/18/2022 R$ - R$ - R$ -
12/19/2022 R$ - R$ - R$ -
12/20/2022 R$ - R$ - R$ -
12/21/2022 R$ - R$ - R$ -
12/22/2022 R$ - R$ - R$ -
12/23/2022 R$ - R$ - R$ -
12/24/2022 R$ - R$ - R$ -
12/25/2022 R$ - R$ - R$ -
12/26/2022 R$ - R$ - R$ -
12/27/2022 R$ - R$ - R$ -
12/28/2022 R$ - R$ - R$ -
12/29/2022 R$ - R$ - R$ -
12/30/2022 R$ - R$ - R$ -
12/31/2022 R$ - R$ - R$ -
TOTAL 5,000.00 - R$ -
 PROJETADO X REALIZADO

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado
Entrada 5,000.00 19,570.00 1,000.00 5,000.00
Saida 3,500.00 2,400.00 500.00 -
Total 1,500.00 17,170.00 500.00 5,000.00 - - - -

Projetado x Realizado
4000

3500 3,500.00

3000

2500

2000

1500

1000 1,000.00

500

0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril
1000 1,000.00

500

0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril
ZADO

Março Abril
Projetado Realizado Projetado Realizado Total Projetado Total Realizado
6,000.00 24,570.00
4,000.00 2,400.00
- - - -

do

Entrada
Saida
Total

- 0- 0- 0- 0- 0-
o Abril
- 0- 0- 0- 0- 0-
o Abril