CONTROLE DE CAIXA (DIÁRIA)

Saldo anterior disponivel: R$ 2,560.00

RESUMO DIÁRIO - 10/08/2017
TOTAIS
Entrada
Saída
Saldo a transportar
Tipo Descrição Entrada Saída
Variável Recebimento em cheque 001 R$ 150.00 R$ -
Variável Dinheiro (venda) R$ 200.00 R$ -
Variável Papelaria R$ - R$ 69.00
Fixa Fatura da internet R$ - R$ 45.00
Variável Manutenção predial R$ - R$ 163.00
Variável Parcela atrasada R$ 146.00 R$ -
Eventual Rendimento investimento R$ 320.00 R$ -
Variável Venda pacote serviços R$ 458.00 R$ -
Fixa Parcela financiamento R$ - R$ 125.00
Eventual Multa de transito R$ 1,265.00 R$ -
Fixa Parcela seguro predial R$ - R$ 65.00
Saldo do dia

Fixa Variável
Receita (Entrada) R$ - R$ 954.00
Despesa (Saída) R$ 235.00 R$ 232.00
R$ 2,560.00

Diário
R$ 2,539.00
R$ 467.00
R$ 4,632.00
Saldo
R$ 150.00
R$ 350.00
R$ 281.00
R$ 236.00
R$ 73.00
R$ 219.00
R$ 539.00
R$ 997.00
R$ 872.00
R$ 2,137.00
R$ 2,072.00
R$ 2,072.00

Eventual
R$ 1,585.00
R$ -