Controle

Olá, preparamos essa planilha para exemplificar como um controle de flux

pode ser feito de forma simples e eficaz.

Vamos te apresentá-la de forma preenchida com um cenário fictício de ent

saídas, exemplificando diversas situações que podem ocorrer durante o
dia/semana/mês.

Fique a vontade para experimentar outros cenários, mudando os valores do

com o título em amarelo na coluna A.

Para isso, em cada uma das abas denominadas Semanas, você efetuará os
dos valores previstos e realizados para cada dia.

Assim, você terá o saldo de cada semana concluído após o preenchimento

dias.

O resultado de saldo de cada semana é automaticamente utilizado como sa

semana seguinte. Sendo assim, preencha somente o saldo inicial da primei

A planilha também utilizará o resultado do conjunto de semanas para com

resultado de um mês (aba Fechamento Mensal).
 Controle Básico de Fluxo de Caixa

icar como um controle de fluxo de caixa

com um cenário fictício de entradas e

ue podem ocorrer durante o

nários, mudando os valores dos campos

as Semanas, você efetuará os lançamentos

dia.

ncluído após o preenchimento de todos os

maticamente utilizado como saldo inicial da

mente o saldo inicial da primeira semana.

onjunto de semanas para compor o

sal).
 Semana 1
Saldo Inicial (mês anterior) R$ 100 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO

Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ - R$ - R$ -
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 165 R$ 200
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 100 R$ 165 R$ 200

Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ -
Despesas Operacionais R$ - R$ - R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ - R$ - R$ -
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ - R$ - R$ -

Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 100 R$ 165 R$ 200

REAL x PREVISTO 350

300
ENTRADAS =>
250
R$212
PREVISTO: R$200
200
R$ 900 R$165
REALIZADO: 150
R$ 940
R$100
100

50

0
 250
R$212
R$200
200
R$165
150
R$100
100

DESVIO 50
R$ 40
0
1 2 3 4
250
SAÍDAS =>
200
PREVISTO:
R$ 320 150
REALIZADO:
R$ 289
100

DESVIO 50
-R$ 31
R$10
R$- R$- R$-
0
1 2 3 4
250

R$200 R$202
ENTRADAS - SAÍDAS => 200
R$165
PREVISTO: 150
R$ 580
REALIZADO: R$100
R$ 651 100

50
DESVIO
R$ 71
0
1 2 3 4
 R$ 580 Saldo Previsto R$ 680
R$ 651 12% Saldo Final R$ 751 10%

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ 100 R$ 80
R$ 212 R$ 200 R$ 185 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 212 R$ 200 R$ 185 R$ 100 R$ 80

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 20 R$ 17 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 10 R$ - R$ - R$ 10 R$ 8
R$ - R$ 60 R$ 60 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 10 R$ 8
R$ - R$ - R$ - R$ 5 R$ 5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 10 R$ 80 R$ 77 R$ 25 R$ 31

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 202 R$ 120 R$ 108 R$ 75 R$ 49

R$300 R

R$212
R$200 R$200
R$185

R$100
R$80
 R$212
R$200 R$200
R$185

R$100
R$80

3 4 5 6 7 8 9

R$215

R$80 R$77

R$25 R$31
R$10
R$-
3 4 5 6 7 8 9

R$200 R$202

R$120 R
R$108
R$85
R$75
R$49

3 4 5 6 7 8 9
 Resumo: Semana Excelente: Previsão de aumento de caixa.
Entradas acima do planejado; Saídas abaixo do Planejado;
Caixa cresceu acima do previsto

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ 90 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 208 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 300 R$ 298 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 120 R$ 108 R$ - R$ -
R$ 35 R$ 33 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 20 R$ 17 R$ - R$ -
R$ 20 R$ - R$ - R$ -
R$ 15 R$ 5 R$ - R$ -
R$ 5 R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 3 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 215 R$ 171 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 85 R$ 127 R$ - R$ -

R$300 R$298

R$80

R$- R$-
R$80

R$- R$-
8 9 10 11 12

R$215

R$171

R$31

R$- R$-
8 9 10 11 12

R$127

R$85

R$49

R$- R$-
8 9 10 11 12
 Semana 2
Saldo Inicial (Semana 1) R$ 751 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO

Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ 150 R$ 160 R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 80 R$ 200
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ 80 R$ 40 R$ -
TOTAL => R$ 330 R$ 280 R$ 300

Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ 30 R$ 60 R$ 40
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ -
Despesas Operacionais R$ 100 R$ 90 R$ 100
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ 40 R$ 70 R$ 40
Serviços Especializados R$ 30 R$ 25 R$ -
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 200 R$ 245 R$ 180

Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 130 R$ 35 R$ 120

REAL x PREVISTO 350 R$330

R$300
300 R$280
ENTRADAS =>
250
PREVISTO:
200
R$ 1,430
REALIZADO: R$154
150
R$ 1,102
100

50

0
 250

200
R$154
150

100

DESVIO 50
-R$ 328
0
1 2 3 4
300
SAÍDAS => R$250
250 R$245

PREVISTO: R$200
200 R$180
R$ 690
REALIZADO:
150
R$ 935

100

DESVIO
50
R$ 245

0
1 2 3 4
400

ENTRADAS - SAÍDAS => 300

200
PREVISTO:
R$ 740 R$130 R$120
REALIZADO: 100
R$ 167 R$35
0
1 2 3 4
DESVIO -100
-R$ 573 -R$96

-200
 R$ 740 Saldo Previsto R$ 1,491
R$ 167 -77% Saldo Final R$ 918 -38%

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 59 R$ - R$ - R$ 100 R$ 118
R$ 95 R$ 200 R$ 150 R$ 200 R$ 200
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 154 R$ 200 R$ 150 R$ 300 R$ 318

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 70 R$ 20 R$ 35 R$ 60 R$ 55
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 110 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 60 R$ 90 R$ - R$ -
R$ 60 R$ 40 R$ 70 R$ 40 R$ 45
R$ - R$ 50 R$ 60 R$ 10 R$ 20
R$ 10 R$ 25 R$ 30 R$ 5 R$ 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 250 R$ 195 R$ 285 R$ 115 R$ 130

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
-R$ 96 R$ 5 -R$ 135 R$ 185 R$ 188

R$318
R$300 R$300 R$300

R$200 R

R$154 R$150
 R$200 R

R$154 R$150

3 4 5 6 7 8 9
R$285

R$250

R$195
R$180

R$130
R$115

R
R$-
3 4 5 6 7 8 9

R$300

R$185 R$188 R
R$120

R$5

3 4 5 6 7 8 9

-R$96
-R$135
 Resumo: Semana de Atenção: Previsão de aumento de caixa.
Entradas abaixo do planejado; Saídas acima do Planejado;
Caixa cresceu, mas muito abaixo do previsto

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 300 R$ 200 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 10 R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 25 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 300 R$ 175 R$ - R$ -

R$318
R$300

R$200

R$- R$-
 R$200

R$- R$-
8 9 10 11 12

R$130

R$25
R$- R$- R$-
8 9 10 11 12

R$300

R$188 R$175

R$- R$-
8 9 10 11 12
 Semana 3
Saldo Inicial (Semana 2) R$ 918 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO

Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ - R$ - R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 5,000 R$ 90 R$ -
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ 80 R$ 70 R$ -
TOTAL => R$ 5,080 R$ 160 R$ 100

Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ 100 R$ 100 R$ 100
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ 100
Despesas Operacionais R$ 100 R$ 120 R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ 100 R$ 100 R$ 100
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 300 R$ 320 R$ 300

Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 4,780 -R$ 160 -R$ 200

REAL x PREVISTO 6000

R$5,080
ENTRADAS => 5000

4000
PREVISTO:
R$ 5,980
3000
REALIZADO:

2000

1000
R$160 R$100 R$100
0
 4000

3000

R$ 760
2000

1000
DESVIO
-R$ 5,220 R$160 R$100 R$100
0
1 2 3 4
600
SAÍDAS =>
500

PREVISTO:
400
R$ 1,710
REALIZADO: R$320
R$300 R$300 R$300
300
R$ 1,705

200

DESVIO
100
-R$ 5

0
1 2 3 4
6000

5000 R$4,780
ENTRADAS - SAÍDAS =>
4000
PREVISTO:
R$ 4,270 3000
REALIZADO:
-R$ 945 2000

1000
DESVIO
0
-R$ 5,215
1 2
-R$160 3
-R$200 4
-R$200
-1000
 R$ 4,270 Saldo Previsto R$ 5,188
-R$ 945 -122% Saldo Final -R$ 27 -101%

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 200 R$ 160 R$ 200 R$ 190
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 200 R$ 160 R$ 200 R$ 190

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ 100 R$ 100 R$ 100
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 90 R$ 90 R$ - R$ -
R$ - R$ 70 R$ 70 R$ 40 R$ 45
R$ 100 R$ 70 R$ 60 R$ 10 R$ 20
R$ - R$ 70 R$ 30 R$ 10 R$ 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 300 R$ 400 R$ 350 R$ 160 R$ 175

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
-R$ 200 -R$ 200 -R$ 190 R$ 40 R$ 15

R$400
R$100 R$100 R$200 R$160 R$200 R$190 R
 R$400
R$100 R$100 R$200 R$160 R$200 R$190 R

3 4 5 6 7 8 9

R$550 R

R$400
R$350
R$300 R$300

R$160 R$175

3 4 5 6 7 8 9

R$40 R$15

3
-R$200 4
-R$200 5
-R$200 6
-R$190 7 8 9
-R$150
-R
 Resumo: Semana Ruim: Previsão de diminuição de caixa. Entradas
abaixo do planejado; Saídas dentro do Planejado; Caixa caiu mais do
que o previsto sendo completamente consumido.

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 200 R$ 150 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 400 R$ 150 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 10 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ 50 R$ 50 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 550 R$ 560 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
-R$ 150 -R$ 410 R$ - R$ -

R$400
R$190 R$150 R$- R$-
 R$400
R$190 R$150 R$- R$-
8 9 10 11 12

R$550 R$560

R$175

R$- R$-
8 9 10 11 12

R$15 R$- R$-

8 9
-R$150 10 11 12
-R$410
 Semana 4
Saldo Inicial (Semana 3) -R$ 27 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO

Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ 100 R$ 120 R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 100 R$ 100
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 200 R$ 220 R$ 200

Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ 100
Despesas Operacionais R$ - R$ - R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ 100 R$ 100 R$ 100
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 100 R$ 100 R$ 200

Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 100 R$ 120 R$ -

REAL x PREVISTO 450

400
ENTRADAS =>
350

300
PREVISTO:
R$ 1,600 250 R$220
REALIZADO: R$200 R$200 R$200
200

150

100

50

0
 350

300

250 R$220
R$200 R$200 R$200
200
R$ 1,620
150

100
DESVIO 50
R$ 20
0
1 2 3 4
250
SAÍDAS =>
R$200
200
R$180
PREVISTO:
R$ 750 150
REALIZADO:
R$ 730 R$100 R$100
100

DESVIO 50
-R$ 20

0
1 2 3 4
350

300
ENTRADAS - SAÍDAS =>
250
PREVISTO:
200
R$ 850
REALIZADO:
150
R$ 890 R$120
R$100
100

DESVIO 50
R$20
R$ 40 R$-
0
1 2 3 4
 R$ 850 Saldo Previsto R$ 823
R$ 890 5% Saldo Final R$ 863 5%

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ 200 R$ 200 R$ 200 R$ 200
R$ 100 R$ 200 R$ 200 R$ 200 R$ 200
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 200 R$ 400 R$ 400 R$ 400 R$ 400

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 90 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ 100 R$ 100
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 90 R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 180 R$ 200 R$ 200 R$ 100 R$ 100

Terça-Feria Quarta-Feira Quinta-Feira

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 20 R$ 200 R$ 200 R$ 300 R$ 300

R$400 R$400 R$400 R$400 R$400 R

R$200 R$200
R$200 R$200

3 4 5 6 7 8 9

R$200 R$200 R$200

R$180

R$150 R

R$100 R$100

3 4 5 6 7 8 9

R$300 R$300

R$250 R

R$200 R$200

R$20
R$-
3 4 5 6 7 8 9
 Resumo: Semana Excelente: Previsão de aumento de caixa.
Entradas acima do planejado; Saídas abaixo do Planejado; Caixa
cresceu acima do previsto

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 400 R$ 400 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50 R$ 50 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 150 R$ 150 R$ - R$ -

Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 250 R$ 250 R$ - R$ -

R$400 R$400 R$400

R$- R$-
 R$- R$-
8 9 10 11 12

R$150 R$150

R$100

R$- R$-
8 9 10 11 12

R$300

R$250 R$250

R$- R$-
8 9 10 11 12
 Fechamento Mensal
Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO

MÊS - Consolidado
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado DESVIO
Recebimentos de Vendas R$ 1,650 R$ 1,427 -14%
Recebimento de Serviços R$ 8,000 R$ 2,885 -64%
Empréstimos realizados R$ - R$ - 0%
Outros Recebimentos R$ 260 R$ 110 -58%
TOTAL => R$ 9,910 R$ 4,422 -55%

Segunda-Feira
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado
Folha de Pagamento R$ 220 R$ 208 -5%
Encargos Trabalhistas R$ 35 R$ 33 -6%
Fornecedores R$ 770 R$ 837 9%
Impostos R$ 20 R$ 17 -15%
Benefícios aos Colaboradores R$ 20 R$ 20 0%
Retirada dos Sócios R$ 215 R$ 220 2%
Comissões R$ 305 R$ 300 -2%
Despesas Operacionais R$ 410 R$ 438 7%
Alugueis R$ 210 R$ 240 14%
Demais Despesas Fixas R$ 270 R$ 360 33%
Serviços Especializados R$ 880 R$ 891 1%
Despesas Financeiras R$ 115 R$ 95 -17%
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - 0%
TOTAL => R$ 3,470 R$ 3,659 5%

Segunda-Feira
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 6,440 R$ 763 -88%

Semana 1 Semana 2
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS R$ 900 R$ 940 R$ 1,430
SAÍDAS R$ 320 R$ 289 R$ 690
E-S R$ 580 R$ 651 R$ 740
Caixa R$ 751 R$ 918
 R$ 6,440 Saldo Previsto R$ 6,540
R$ 763 -88% Saldo Final R$ 863 -87%

R$5,98
7000 0
6000
5000
4000
3000 R$1,43
ENTRADAS (E) 2000 0
R$1,10
R$900 R$940 2
1000
0
1 2 3 4 5

R$1,71
2000 0
1500
R$935
SAÍDAS (S) 1000 R$690
500 R$320 R$289
0
1 2 3 4 5

R$4,27
5000 0
E -S 4000
3000
2000
1000 R$580 R$651 R$740
R$167
0
-1000 1 2 3 4 5
-2000
1000 R$918
800 R$751
600
CAIXA (acum.) 400
200
0 0
0
-200 1 2 3 4 -R$27
5

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 1,102 R$ 5,980 R$ 760 R$ 1,600 R$ 1,620
R$ 935 R$ 1,710 R$ 1,705 R$ 750 R$ 730
R$ 167 R$ 4,270 -R$ 945 R$ 850 R$ 890
918 -R$ 27 R$ 863
 R$5,98
0

R$1,43 R$1,60 R$1,62

R$1,10
0 0 0
2 R$760

3 4 5 6 7 8

R$1,71 R$1,70
0 5

R$935
R$690 R$750 R$730

3 4 5 6 7 8

R$4,27
0

R$740 R$850 R$890

R$167

3 4 5 6 7 8
-R$945

R$918 R$863

0 0 0
3 4 -R$27
5 6 7 8
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