Recursos Recebidos e Prestado Contas

Em atendimento a Lei Estadual Lei 16897 de 10 de Agosto de 2011 que:

Disciplina a obrigatoriedade de transparncia, por meio de divulgao eletrnica, pelas
entidades privadas de utilidade pblica ou no, que recebam recursos pblicos a ttulo de
subveno e auxlio, ou parcerias com municpios ou Estado.

Entidade Tomadora: 04.606.402/0001-95

Entidade Concessora: 76.282.656/0001-06

FUNDAO ISIS BRUDER

No existe valores recebidos
e ou prestado contas para o ms e ano de seleo!!!
MUNICPIO DE MARING

Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13022/2011

2/2011

Tipo de Recurso: Subveno Social

Objeto: PROTEO SOCIAL BSICA - PSB MANUTENO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANA E AO ADOLESCENTE - CONTRA

Perodo de Apreciao de: 01/04/2011 at 30/06/2011

+ Recursos Prprios: R$ 856.12

+ Outros Crditos: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 37.02

= Receita Total: R$ 1,491.44

Saldo Anterior:R$ 598.30

+ Valor Recebido:R$ 0.00

- Despesas Realizadas: R$ 1,491.44

= Saldo: R$ 0.00

PRESTAO APROVADA EM: 25/10/2011 01:56:16

CPF/CNPJ Favorecido

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

890940

04/04/2011

DBITOS BANCRIOS

890940

04/04/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

00.360.305/0395-82

GUIA DE RECOLHIMENTO -

07/04/2011

CHEQUE

850010

06/04/2011

R$ 0.00

R$ 144.96

R$ 144.96

29.979.036/0184-30

GUIA DE RECOLHIMENTO -

22011

20/04/2011

CHEQUE

88013

20/04/2011

R$ 642.29

R$ 0.00

R$ 642.29

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

811230

03/05/2011

DBITOS BANCRIOS

811230

03/05/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

29.979.036/0184-30

GUIA DE RECOLHIMENTO -

52011

25/05/2011

CHEQUE

850014

27/05/2011

R$ 151.93

R$ 490.36

R$ 642.29

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

811530

02/06/2011

DBITOS BANCRIOS

811530

02/06/2011

R$ 21.90

R$ 0.00

R$ 21.90

Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.
PGTO DE FGTS REF. 03/2011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PGTO DE INSS REF.02/2011
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PGTO DE INSS REF. 05/2011
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13023/2011

2/2011

Tipo de Recurso: Subveno Social

+ Recursos Prprios: R$ 418.50

+ Outros Crditos: R$ 0.00

CPF/CNPJ Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Objeto: MANUTENO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANA E AO ADOLESCENTE

Perodo de Apreciao de: 01/04/2011 at 30/06/2011

= Receita Total: R$ 5,443.50

Saldo Anterior:R$ 2,512.50

+ Valor Recebido:R$ 2,512.50

- Despesas Realizadas: R$ 5,443.50

= Saldo: R$ 0.00

PRESTAO APROVADA EM: 07/11/2011 10:16:59

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

13687

01/04/2011

CHEQUE

850021

15/04/2011

R$ 0.00

R$ 58.86

R$ 58.86

890940

04/04/2011

DBITOS BANCRIOS

890940

04/04/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

06/04/2011

CHEQUE

850019

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 1,027.45

R$ 1,027.45

06/04/2011

CHEQUE

850020

01/04/2011

R$ 0.00

R$ 567.47

R$ 567.47

801030

07/04/2011

DBITOS BANCRIOS

801030

07/04/2011

R$ 48.00

R$ 0.00

R$ 48.00

850971

07/04/2011

DBITOS BANCRIOS

850971

07/04/2011

R$ 5.00

R$ 0.00

R$ 5.00

14164

11/04/2011

CHEQUE

850022

11/05/2011

R$ 0.00

R$ 102.48

R$ 102.48

29/04/2011

CHEQUE

850024

27/04/2011

R$ 0.00

R$ 1,066.52

R$ 1,066.52

Histrico/Descrio da Despesa
COMPANHIA SUL AMERICANA DE
11.517.841/0012-40
NOTA FISCAL
COMPRA DE ALIMENTO PARA PROJETO. A NOTA FOI EMITIDA NO DIA 25/03/2011.
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
DESPESAS BANCARIAS
ANDR RICARDO SCIO
020.085.089-00
FOLHA DE PAGAMENTO
PGTO SALARIO REF. 03/2011
RODRIGO JOSE VIRISSIMO DA SILVA
035.436.169-43
FOLHA DE PAGAMENTO
PGTO SALARIO REF. 03/2011 INSTRUTOR DE OFICINA
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
AVISO DE DBITO
DESPESAS BANCARIAS
COMPANHIA SUL AMERICANA DE
11.517.841/0012-40
NOTA FISCAL
COMPRA DE ALIMENTO PARA PROJETO
ANDR RICARDO SCIO
020.085.089-00
FOLHA DE PAGAMENTO
PGTO SALARIO REF 04/2011
07/11/2011 16.24.30

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RODRIGO JOSE VIRISSIMO DA SILVA

035.436.169-43
PGTO SALARIO REF 04/2011 INSTRUTOR DE OFICINA
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
COMPANHIA SUL AMERICANA DE
11.517.841/0012-40
COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROJETO
ANDR RICARDO SCIO
020.085.089-00
PGTO SALARIO REF. 05/2011 ORIENTADOR SOCIAL
BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESAS BANCARIAS
RODRIGO JOSE VIRISSIMO DA SILVA
035.436.169-43
PGTO SALARIO REF. 05/2011 INSTRUTOR DE OFICINA

FOLHA DE PAGAMENTO

29/04/2011

CHEQUE

850025

27/04/2011

R$ 0.00

R$ 588.80

R$ 588.80

AVISO DE DBITO

811230

03/05/2011

DBITOS BANCRIOS

811230

03/05/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

NOTA FISCAL

845

13/05/2011

CHEQUE

850029

13/06/2011

R$ 0.00

R$ 261.70

R$ 261.70

FOLHA DE PAGAMENTO

02/06/2011

CHEQUE

850027

27/05/2011

R$ 0.00

R$ 1,066.52

R$ 1,066.52

AVISO DE DBITO

811530

02/06/2011

DBITOS BANCRIOS

811530

02/06/2011

R$ 21.90

R$ 0.00

R$ 21.90

FOLHA DE PAGAMENTO

06/06/2011

CHEQUE

850028

27/05/2011

R$ 303.60

R$ 285.20

R$ 588.80

Para as Transferncias Voluntrias onde sua periodicidade no seja mensal deve-se

observar os campos Perodo de Apreciao, pois neste poder estar contemplando
mais de um ms. Somente sero demonstradas as despesas que j estejam aprovadas
pela entidade concessora.

07/11/2011 16.24.30

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