RECURSOS

Recursos Financeiros

30
27 26 18

D SEU JEITO

SOLUES

PAGAMENTO
contas a pagar
29 28

FINANCEIRO

13

CRDITO DO CLIENTE
contas a receber
31 7 3 6

Informao / Dados

FORNECEDOR

25 17 19

COMPRA
24 21

16

Insumos, mat. prima, patrimnio, produtos

ESTOQUE

2 5

VENDA
8 9 10

22

23

15

14

Materiais / Matria Prima

20

11 12

RECEPO DE MATERIAIS

PRODUO

ENTREGA
23. Entrada de produtos no estoque. 24. Envio de N.F. para Depto. Compras. 25. Envio de boleto para o Financeiro (contas a pagar). 26. Aviso de nova despesa (dvida). 27. Ordem de pagamento de conta. 28. Execuo de pagamento de conta. 29. Retorno dos recibos pagos das contas. 30. Informao de quitao de dvida. 31. Proposta de PROMOO.

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Atendimento ao cliente. Verificar produto no estoque. Verificar crdito do cliente. Anotar pedido. Ordem de retirada do produto Ordem de cobrana. Pagamento do cliente (faturamento). Retirada do produto no estoque. Emisso da nota fiscal. Registro da informao de entrega do produto. Execuo da entrega do produto Retorno do aceite do cliente (canhoto da N.F.)

13. Entrada do pagamento do cliente. 14. Pedido de fabricao do produto. 15. Pedido de matria prima para fabricao do produto. 16. Requisio de compras. 17. Cotao junto aos fornecedores. 18. Escolha do fornecedor (custo x qualidade x prazo). 19. Execuo da compra. 20. Recepo dos materiais. 21. Entrada de material no estoque. 22. Retirada de matria prima para produo.

CLIENTE