Como Vencer na Bolsa

Vision Bruno Francisco Folador

O Operador de Bolsa

Fundamentos em Renda Varivel

1. A Bolsa de Valores Renda Varivel. 2. Nada garantido em RV, por isso o nome varivel. 3. No importa o que voc esteja fazendo, o mtodo que esteja usando, pode sempre perder dinheiro em renda varivel. 4. O Mtodo Bastter Blue e o Curso Bastter Blue no pretendem ser uma formula mgica ou trading system com rentabilidade garantida at mesmo porque isso no existe. 5. O nosso objetivo principal a educao financeira e o gerenciamento de riscos.

O Operador de Bolsa

Fundamentos em Renda Varivel

1. Nosso objetivo principal a educao financeira e o gerenciamento de riscos: Como minimizar as probabilidades de sofrer prejuzos irreversveis; Como maximizar as chances de obter ganhos sustentveis; Como controlar o comportamento autodestrutivo que impede a maioria dos investidores de atingir seu potencial pleno - O Investidor Inteligente Benjamim Graham

O Operador de Bolsa

Sequncia do Curso
1. O Operador de Bolsa; 2. O Controle de Risco;

3. O mtodo

Como Vencer na Bolsa

Aula 1: O Operador de Bolsa

O Operador de Bolsa

Seu nico Inimigo na Bolsa

O Operador de Bolsa

O Inimigo Mora ao lado

O Segredo do seu sucesso financeiro est em voc mesmo. Se voc se torna um pensador crtico que no acredita fielmente em todos os fatos de Wall Street e investe com confiana e pacincia, pode tirar vantagens constantes at mesmo dos piores mercados de baixa. Ao desenvolver disciplina e coragem, voc pode evitar que as variaes de humor de outras pessoas governem seu destino financeiro.No fim das contas, o comportamento de seus investimentos bem menos importante do que o seu prprio comportamento Jason Zweig

O Operador de Bolsa

Seja Diferente
Para ganhar na bolsa, voc tem de ser diferente. Trilhar o seu prprio caminho. Quem acredita NUNCA ganha na bolsa. Padres funcionam at voc descobri-los. Quando voc descobre a resposta, eles mudam a pergunta... (Burro)

O Operador de Bolsa

Fuja da Manada

O Operador de Bolsa

O Mercado se Resume a Emoes

Ganncia X Medo; Soberba X Realidade; Anestesia, negao da realidade, justificao

O operador de emoes: Para entrar eles tem certeza, para sair rezam... Predador

Ganncia X Medo
No incio o que impera a ganncia. O operador no consegue olhar para o prejuzo, apenas para o lucro.

Desejo de alavancar as posies.

O medo controla o impulso.

Soberba
Basta alguns acertos para que a soberba desequilibre a balana entre ganncia e medo. O desequilbrio leva a prejuzos.

Anestesia, Negao e Justificao

Diante do prejuzo comea as reaes naturais de nossa mente. A negao da realidade e a justificao do erro. O operador busca fatos que o levem a acreditar em uma operao errada. Alguns ficam anestesiados diante do prejuzo e no realizam enquanto tempo

Como Lidar com o Problema

Aceite a Realidade; Tenha um plano simples; Tenha horrios fixos para olhar o mercado; Opere pequeno, menor; Viva mais, opere menos.

A Realidade
qualquer realidade, por pior que seja, melhor que a fantasia Mercado pode subir, cair ou andar de lado; Saiba qual sua posio e o seu risco; A matemtica simples derruba 99% das iluses da bolsa.

Tenha um Plano
Tenha um planejamento para as situaes possveis do mercado; O plano deve ser simples, quanto mais simples mais fcil de seguir e mais difcil de ficar se iludindo

Estipule Horrios
No caia na tentao de ficar olhando para o mercado a todo instante Escolha alguns horrios do dia para olhar o que est acontecendo e cumprir o plano; Apenas olhe e cumpra o que foi planejado. Se no tiver plano caia fora.

O Custo de Operar Demais

Opere Pequeno
Se o prximo trade "fizer uma grande diferena" na sua conta de investimentos (pra mais ou pra menos), pode ter certeza de que seu controle de risco operacional est falho, e o seu fracasso em longo prazo certo. Mesmo se voc for vitorioso no trade, essa vitria certamente s vai acelerar a sua runa, pois far com que voc aumente a confiana na prxima operao. Ns no escolhemos quando vamos ganhar ou perder, apenas temos nossa metodologia operacional onde acreditamos "ganhar mais do que perder". As perdas existem. So normais. Quem "perde grande" fracassa muito rpido. Todos os vencedores tambm tm perdas. O sucesso no mercado vem de uma longa seqncia de trades, ganhadores e perdedores, com balano positivo (os ganhos so maiores que as perdas) - e um controle de risco eficiente (money management eficiente). Site Bastter.com

Opere Pequeno
Operar pequeno operar de acordo com suas condies de perder; S arrisque o que no lhe far falta Se suas operaes esto afetando sua vida, voc est operando muito grande

O Bom Operador
Paciente Disciplinado vido por aprendizagem Controla suas Emoes Pensa por si mesmo

Paciente
Busca e espera uma oportunidade; Observa o mercado atentamente.

Disciplinado
Tem um planejamento antes de entrar no mercado Segue a estratgia

vido por Aprendizagem

eu tinha um professor q dizia algo interessante ele dizia sobre qq assunto eh melhor vc ser um total idiota ou estudar direito e conhecer bem, especialmente as bases e os fundamentos o perigo estah em aprender pouco, saber soh um pouco este eh o grande perigo (...) o meio aprendizado eh perigosssimo Por Bastter Frum Bastter.com

Controle de Risco

Como Vencer na Bolsa

Aula 2 Controle de Risco

Controle de Risco

Controle de Risco

Proteja o seu capital Proteja o seu capital Leia as duas anteriores Warren Buffet Opere Pequeno Bastter

Controle de Risco
Obter ganhos sustentveis Evitar perdas irreparveis Expectativa Positiva O Equilbrio Mtodo Bastter Blue

Controle de Risco

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Para entender por que os rendimentos temporariamente altos no provam nada, imagine dois lugares separados por 200 km. Se observar o limite de velocidade de 100Km/h, posso percorrer essa distncia em duas horas. Porm, se dirigir a 200Km/h chegarei l em uma hora. Se eu fizer isso e sobreviver, estarei certo?

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Os truques superficialmente vistosos para atingir resultados melhores do que o mercado so sempre os mesmos: por perodos curtos, contando que a sorte se mantenha, eles funcionam. Com o tempo, mataro voc O Investidor Inteligente (Benjamim Graham )

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Lucros de 5% ao ms transformam R$1.000,00 em R$1.000.000,00 em menos de 12 anos. Se conseguir manter essa taxa por mais 12 anos voc teria R$1 trilho. algo simplesmente absurdo e irreal construir uma fortuna de 1 trilho a partir de 1.000. No crie metas em termos de lucros, Renda Varivel.

Evitar Perdas Irreparveis

Controle de Risco

Um prejuzo de 50%, precisa de um lucro de 2% ao ms ao longo de 3 anos. um longo tempo para quem est na busca de juros compostos. No tente fazer uma operao perdedora dar lucro. No aumente o risco de uma operao.

Expectativa Positiva

Controle de Risco

(chance de ganhar * valor ganho) (chance de perder * valor perdido)

Expectativa Positiva

Controle de Risco

Probabilidade da operao dar certo ou errado; O lucro da operao quando ganha e o prejuzo quando perde Otimizar o tamanho de cada operao para buscar o melhor risco/benefcio. Conhecer os custos operacionais

O Equilbrio
Investimentos mensais;
Definir % para RF e RV;
Ex. 50%/50%

Controle de Risco

Comprar no ms o que estiver defasado.

O Equilbrio
O dinheiro da Renda Varivel invista principalmente em Blue chips; Reinvista os dividendos;

Controle de Risco

Invista o dinheiro ganho com opes em aes ou renda fixa conforme a meta.

Juros Compostos

Controle de Risco

Fonte: Mauro Halfeld Jornal O Globo

Longo prazo

Controle de Risco

Provavelmente a melhor forma do pequeno investidor pessoa fsica ganhar de forma consistente na bolsa, atravs da construo lenta e atravs do tempo de uma boa carteira de aes. As opes so um excelente instrumento para aumentar o rendimento da carteira de aes, atravs do uso de taxa.

Crie um mtodo, defina se este mtodo vencedor no longo prazo. No opere cada operao de forma individual. O que importa no a operao atual, mas o mtodo no longo prazo.

Controle de Risco

Aes

Como Escolher que Aes Comprar

Aula 3 Aes

O que so aes
Aes: ttulos nominativos negociveis que representam, para quem as possui, uma frao do capital social de uma empresa.

Aes

O lastro

Aes

O mercado de aes no um jogo de apostas como muitos pensam. O valor de uma ao possui um lastro real que a empresa e seus lucros.

Por que investir em aes?

Buscar uma rentabilidade melhor no longo prazo

Aes

Proteo contra a inflao

Investimento para aposentadoria

Aes

PETR4 Rentabilidade em 6 anos > 800%

Sem contar reaplicao de proventos;

CDI Rentabilidade em 10 anos < 500%

Aes

O Risco
O risco do investidor a empresa. Se a empresa quebrar ele perde.

Aes

Tambm existe o risco de pagar muito caro em um investimento...

Tudo tem seu Preo

O maior jogador de basquete do mundo Michael Jordan atraa torcedores para o Ginsio do Chicago como um m gigante. O Chigago pagou pelo jogador US$34 milhes ao ano. Foi um preo que se mostrou subvalorizado, mas ser que compensaria pagar US$3,4 bilhes s porque ele era um bom jogador?

Aes

Tudo tem seu Preo

Mesmo uma empresa aparentemente lucrativa e boa, tem seu preo...

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Aes

Aes

Otimismo X Pessimismo
O mercado um pndulo que sempre oscila entre o otimismo insustentvel (que torna as aes muito caras) e o pessimismo injustificvel (que as torna muito baratas)", afirmou Benjamin Graham.

Oportunidades
Empresas boas e baratas: Muitas vezes empresas de boa qualidade esto sendo negociadas muito abaixo de seu preo justo. Mesmo que a empresa esteja passando por dificuldades, o preo da ao pode justificar um investimento.

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Captar Oportunidade
Estudo das empresas e do conceito de preo justo ou melhor:

Aes

Empresas boas e baratas.