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A impresso de bloquetos Bradesco pelo cliente poder ocorrer de duas formas: Com Registro
Nesta modalidade alm da emisso do bloqueto o cliente dever enviar ao banco o arquivo remessa para o registro. A informao do nosso nmero enviada no arquivo dever obedecer as mesmas caractersticas do originado no bloqueto porm com o clculo do dgito verificador de acordo com o padro " BICBANCO ". Carteira dever ser preenchida com os nmeros " 09 " no bloqueto. No Arquivo remessa dever ser preenchido o campo " agncia cobradora ", posies 143 a 147 do registro transao, cdigo " 00900 ". Obs. ( Este cdigo identifica que o cliente emite bloqueto do Correspondente ). Sem Registro
Nesta Modalidade s ocorrer a emisso do bloqueto sem a necessidade de envio do arquivo remessa. A Carteira dever ser preenchida com o nmero " 06 " no bloqueto. CEDENTE BCO INDL E COML S/A - ( BICBANCO ) AG./CDIGO DO CEDENTE 4150-5/0000320-4 RADICAL + MATRCULA A obteno do Radical e a Matrcula, bem como quaisquer orientaes na confeco do bloqueto Bradesco devero ser solicitadas ao Suporte a Clientes BICBANCO: Telefone: E-mail: ( 0xx11 ) 2173-9344. suporte.clientes@bicbanco.com.br
ATENO
2
Todos os bloquetos, antes de sua emisso, devem ser devidamente homologados pelo Suporte a Clientes BICBANCO.
1 Clculo do dgito do Nosso Nmero Banco Correspondente ( Bradesco ) A linha de numerao dever ser composta de 11 algarismos acrescida do dgito de autoconferncia, a qual obedecer ao seguinte formato: Carteira + Radical + Matrcula + Nosso Nmero
Obs.: Para o clculo do dgito de auto-conferncia, ser necessrio acrescentar o nmero da carteira esquerda antes do Nosso Nmero, e aplicar o mdulo 11, com base 7.
Exemplo a) efetuar a multiplicao:
Carteira
0 X
Obs.: Se o resto da diviso for 1, desprezar a diferena entre o " dividendo " menos o " resto " que ser 10 e considerar o dgito como P.
Exemplo
Carteira
0 X
2 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 = = = = = = = = = = = = = 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
Efetuar diviso:
67 11 -66 6 1
Resultado: 11 - 1 = 10 - Neste caso o dgito ser P Nosso Nmero Dgito Portanto, o Nosso Nmero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ser:
Obs.:
Se o resto da diviso for 0, desprezar o clculo de subtrao entre dividendo e resto, e considerar o 0 como dgito.
0 X
1 Montagem dos Dados do Cdigo de Barras O cdigo de barra para cobrana contm 44 posies dispostas da seguinte forma:
Posio Tamanho 01 a 03 3 04 a 04 1 05 a 05 1 06 a 09 4 10 a 19 10 20 a 44 25
Contedo Identificao do Banco Cdigo da Moeda ( Real = 9, Outras=0 ) Dgito verificador do Cdigo de Barras Fator de Vencimento ( Vide Nota ) Valor Campo Livre
As posies do campo livre padro do Bradesco so: Posio 20 a 23 Tamanho Contedo 4 Agncia Cedente ( Sem o dgito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessrio ) 2 Carteira 2 Radical ( Agncia ) 3 Matrcula ( Cd. Informado Pelo Suporte a Clientes ) 6 Nmero do Nosso Nmero ( Sem o digito verificador ) 7 Conta do Cedente ( Sem o digito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessrio ) 1 Zero
24 a 25 26 a 27 28 a 30 31 a 36 37 a 43
44 a 44
Para o clculo do Dgito verificador do Cdigo de Barras, proceder da seguinte forma: - clculo atravs do mdulo 11, com base de clculo igual a 9. Exemplo: 5
{ 43 Posies com
Para calcular o dgito considerar 43 Posies, sendo: da Posio 1 a 4 e da Posio 6 a 44. 4329876543298765432987654329876543298765432 { ndice de Multiplicao ----<----<----<---<--{ Sentido do Clculo O primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3, e assim sucessivamente. Os resultados das multiplicaes devem ser acumulados. No final, o valor acumulado dever ser dividido por 11. O resto da diviso dever ser subtrado de 11. - se o resultado da subtrao for igual a 0 (Zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) devero assumir o dgito igual a 1 (um). - caso contrrio, o resultado da subtrao ser o prprio dgito. Este resultado o digito verificador do cdigo de barras, e dever ser lanado para a quinta posio. O dgito 0 (Zero) na quinta posio indicar que o cdigo de barras no possui dgito verificador.
2 - Montagem e Impresso do Cdigo de Barras O cdigo de barras deve ser do tipo 2 de 5 intercalado (I25). Obs.: 2 de 5 intercalado significa que 5 barras definem um caracter, sendo que duas delas so barras largas; intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado, de maneira anloga as barras. Para Impresso Laser Aps a montagem acima, criar a representao grfica para a linha que contm os dados do cdigo de barras ou utilizar a fonte adequada. Posio do cdigo de barras na papeleta (conforme exemplo abaixo): O incio da barra deve estar 0,5 cm da margem esquerda da folha (zona de silncio); O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha; Comprimento total igual a 103 (cento e trs) mm e altura igual a 13 (treze) mm. Obs.: Estas posies devem ser seguidas rigorosamente, pois so de fundamental importncia para a leitura do cdigo de barras.
3 - Montagem dos Dados para Composio da Linha Digitvel A Linha Digitvel ser composta por cinco campos: 1 campo Composto pelo cdigo de Banco, cdigo da moeda, as cinco primeiras posies do campo livre e o dgito verificador deste campo; 2 campo Composto pelas posies 6 a 15 do campo livre e o dgito verificador deste campo; 3 campo Composto pelas posies 16 a 25 do campo livre e o dgito verificador deste campo; 4 campo Composto pelo dgito verificador do cdigo de barras, ou seja, a 5 posio do cdigo de barras; 5 campo Composto pelo fator de vencimento com 4(quatro) caracteres e o valor do documento com 10(dez) caracteres, sem separadores e sem edio. Obs.: Neste campo no haver a necessidade de clculo do dgito verificador. Entre cada campo dever haver espao equivalente a 2 (duas) posies, sendo a 1 interpretada por um ponto (.) e a 2 por um espao em branco. Exemplo Dgito Verif. do Cdigo de Barras 1Dac 1 Campo 2 Campo 2Dac 3 Dac 3 Campo Fator de Vencimento Valor do Documento
23790.0310D
40031.77200D
28009.52790D D 10010000000000
Ponto Espa o
Clculo dos Dgitos de Auto Conferncia(DAC) dos campos da linha Digitvel Utilizar mdulo 10: Exemplo (1 dgito): X
2 2 = 2
3 1 = 3
0 1 = 0
3 2 = 6
1 1 = 1
0 2 = 0
2 1 2 = = = 1+4 9 0
= 28
Obs.: Total da multiplicao = 28, portanto, para se obter o dgito dever ser considerado um nmero mltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicao, que, neste caso, ser 30. Portanto, efetua-se a seguinte subtrao: 30 - 28 = 2 (dgito), portanto, a composio do primeiro campo ser: 23790.03102 Nota: Todo o resultado da multiplicao, cujo o total for maior ou igual a 10 (dez), dever haver a soma dos dois nmeros, conforme exemplos: 5 x 2 = 10, portanto, 1 + 0 = 1 8 x 2 = 16, portanto, 1 + 6 = 7
Exemplo (2 dgito): X
1 = 4
2 = 0
1 = 0
2 = 6
1 2 1 = = = 1 1+4 7
2 = 4
1 = 0
2 = 0
= 27
Total da multiplicao = 27 mltiplo de 10 (dez) = 30, portanto 30 - 27 = 3 (dgito), assim a composio do 2 campo ser: 40031.772003 Exemplo (3 dgito): X 2 8 0 0 9 5 2 7 9 0
1 2 1 = = = 2 1+6 0
2 = 0
1 2 1 2 = = = = 9 1+0 2 1+4
1 = 9
2 = 0
= 35
Total da multiplicao = 35
mltiplo de 10 (dez) = 40, portanto 40 - 35 = 5 (dgito), assim a composio do 3 campo ser: 28009.527905 Desta forma, teremos a seguinte configurao da Linha Digitvel: 23790 . 03102 40031 . 772003 28009 . 527905 7 10010000000000
ESPECIFICAES DO BLOQUETO DE COBRANA Em se tratando de impresso a laser, os avisos de cobrana devero obedecer aos seguintes parmetros, definidos pelo BACEN: nmero de vias ou partes - 2 (duas), sendo: a) Recibo do Sacado; b) Ficha de Compensao; Obs.: O recibo do sacado dever conter o Valor do Documento, Nosso Nmero, Carteira, Agncia/Cdigo do Cedente e data do Vencimento gramatura do papel mnima de 50g/m2 dimenses a) Ficha de Compensao : 95 a 104 mm X 170 a 210 mm; b) Recibo do Sacado: a critrio do Banco; cor da via/impresso a) fundo branco / impresso azul; b) fundo branco / impresso preta; Insero dos dados do Banco e da Linha Digitvel na borda superior da ficha de compensao - Lado esquerdo . dever constar o nome do Banco; . a direita do nome do Banco dever ser inserido o seu nmero - cdigo acrescido do dgito verificador; . o nmero do cdigo dever ser constitudo com caracter de 5mm e traos ou fios de 1,2mm - Lado direito . dever constar a representao numrica do contedo do cdigo de barras (Linha Digitvel); . as dimenses sero 3,5 a 4mm e traos ou fios de 0,3mm
A Linha Digitvel foi inserida na ficha de compensao de modo que se possa efetuar a digitao dos dados do bloqueto naqueles casos em que a captura automtica do cdigo de barras no for possvel. A direita do cdigo de barras, identificao da ficha (ficha de compensao) e o rtulo Autenticao Mecnica, com dimenso mxima de 2mm e traos ou fios de 0,3mm.
Fator Venc
Vencimento
Valor
####-# / #######-#
Carteira / Nosso Nmero Valor do Documento (-)Desconto (-)Outras Dedues (+)Mora/Multa (+)Outros Acrscimos (=)Valor Cobrado
DD / MM / AAAA
Uso do Banco
Aceite
DD / MM / AAAA ## / ########### - #
##
Instrues
R$
Sacado Sacador/Avalista
Autenticao Mecnica / Ficha de Compensao
5mm 103m m
13mm 12mm
10
Campo destinado a insero de mensagem para indicar ao sacado onde o pagamento poder ser efetuado. Ex.: " At o vencimento pagvel em qualquer agncia bancria." 2. CAMPO VENCIMENTO O vencimento que constar neste campo, dever, obrigatoriamente, ser o mesmo constante no Fator de Vencimento da Linha Digitvel e do Cdigo de Barras. Ocorrendo divergncia entre essas informaes, prevalecer a data indicada no Fator de Vencimento no Cdigo de Barras/Linha Digitvel. 3. CEDENTE: Razo Social ou Nome Fantasia da Empresa emissora do bloqueto bancrio, devendo ser o mesmo que consta no cadastro do Banco. 4. AGNCIA / CDIGO DO CEDENTE: Dever ser preenchido com a agncia com 4(quatro caracteres) - digito da agncia / Conta de Cobrana com 7(sete) caracteres - Digito da Conta. Ex. #### - # / ####### - # Obs.: Preencher com zeros a direita quando necessrio
5. DATA DE EMISSO: Preencher com a data de Emisso do Documento, ou a data do faturamento. 6. NMERO DO DOCUMENTO: Poder ser informado a identificao do nmero da fatura, duplicata, etc. 7. ESPCIE DO DOCUMENTO: De acordo com o ramo de atividade, podero ser utilizadas uma das siglas: DM-Duplicata Mercantil, NP-Nota Promissria, NS-Nota de Seguro, CS-Cobrana Seriada, REC-Recibo, LC-Letras de Cmbio, ND-Nota de Dbito, DS-Duplicata de Servios, MS-Mensalidade/Anuidade, Outros. 8. ACEITE: A - Aceite N - No aceite 9. DATA PROCESSAMENTO: Poder ser a mesma data de emisso 10. CARTEIRA / NOSSO NMERO: Carteira com 2(dois) caracteres / Nosso Nmero com 11(onze) caracteres - digito do nosso nmero. Ex.: ## / ########### - # Obs.: O Nosso Nmero um identificador do bloqueto, devendo ser atribudo Nosso Nmero diferenciado para cada bloqueto. 11. USO DO BANCO: Poder ser impresso o cdigo que identifica se a impresso efetuada pelo Banco ou pela Empresa, sendo que no caso de impresso pela empresa utilizar "Expressa". 12. CIP: Trata-se de cdigo utilizado para identificar mensagens especificas ao cedente, sendo que o mesmo consta no cadastro do Banco, quando no houver cdigo cadastrado preencher com zeros "000". 13. CARTEIRA:
11
Nmero da Carteira de Cobrana, que a empresa opera no Banco. 09 Com Registro 06 Sem Registro 14. MOEDA: Campo destinado a informao do tipo de moeda na qual o documento foi emitida ( R$ ). 15. QUANTIDADE: Quando o documento for emitido em outras moedas ( R$ ), preencher este campo com a quantidade da moeda correspondente. 16. VALOR DO DOCUMENTO: Campo destinado a informao do valor do documento, devendo ser preenchido com o mesmo valor informado no cdigo de barras e na linha Digitvel. Caso o valor do documento esteja zerado no cdigo de barras e na linha , deixar este campo em branco. 17. INSTRUES: Campo reservado para mensagens de responsabilidade do cedente, onde poder ser impresso mensagens sobre os procedimentos serem seguidos pelo caixa no momento do recebimento do bloqueto, desde que no contrariem as normas do BACEN. NOTA: FATOR DE VENCIMENTO
Para aferio do calculo de Fator de Vencimento sugerimos elaborarem alguns testes, utilizando as datas abaixo, para se certificarem que o Fator de Vencimento est correto.
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Caso haja interesse em emitir documentos nessas condies, devero ser adotados os seguintes critrios: Somar 15 dias corridos Data da Emisso do bloqueto; A data obtida desta soma dever ser subtrada da data 07/10/1997 (data de base); A quantidade de dias resultante desta subtrao, dever ser inserido no cdigo de barras e na linha Digitvel; O campo "Data de Vencimento" no bloqueto dever ser preenchido com os dizeres "A Vista" ou "Contra Apresentao". EXEMPLO (A) Data de Emisso do Docto. : (B) Somar 15 dias: (C) Resultado da Soma: (D) Data de Inicio: (E) Quantidade de Dias:
130/11 - RESTO = 9
=>
11 - 9 = 2 (Dgito verificador)
NOTA 1: Se resto for zero ( 0 ), ento D.V. = 1 Se resto for um ( 1 ), ento D.V. = 0 Se resto for Dez ( 10 ), ento D.V. = 1 NOTA 2: O cdigo da agncia somente para compor o clculo do dgito. NOTA 3: Utilize o nmero da Agncia onde a conta esta cadastrada.
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Emisso: 12/2011 LayoutCNAB400 - Verso 1.02 Expressa BRADESCO Nome do Banco Data da gravao Densidade Literaldensidade N0Processamento Filler N0 sequencial Sistema:SCO
Nome do Banco por extenso Data da gravao do arquivo Densidade da gravao Literal de densidade do arquivo Nmero do processamento Brancos Nmero sequencial do registro
Cdigo da Empresa
019
028
010
Brancos Cdigo da carteira Cdigo da ocorrncia Nmero do ttulo Vencimento do ttulo Valor do ttulo
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Emisso: 12/2011 LayoutCNAB400 - Verso 1.02 Expressa BRADESCO Banco cobrador Agncia Cobradora Espcie Aceite Data de emisso Instruo 1 Instruo 2 Juros por dia Desconto at Valor do desconto Valor do IOF Abatimento Cdigo Inscrio N0 de inscrio Sistema:SCO
Banco encarregado da cobrana Agncia encarregada da cobrana, mais prxima do sacado. Espcie do documento Identificao do aceite Data de emisso do ttulo 1a instruo de cobrana 2a instruo de cobrana Valor da mora por dia de atraso Data limite para concesso de desconto Valor do desconto Valor do IOF - Seguro Valor do abatimento Tipo de inscrio do sacado Nmero de inscrio do sacado.
140 143 148 150 151 157 159 161 174 180 193 206 219 221
142 147 149 150 156 158 160 173 179 192 205 218 220 235
003 005 002 001 006 002 002 013 006 013 013 013 002 015
Numrico Vide nota 3 Vide nota 4 A= Aceito N= No aceito DDMMAA Vide nota 5 Vide nota 5 Numrico ( 2 decimais ) DDMMAA Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais ) 01 =CPF 02 =CNPJ
CPF= NNNNNNNNNNNNNDD N = NMERO DO CPF D = DGITO DO CPF
Nome do sacado Endereo Bairro CEP Praa Estado Tipo Multa Data aplicao Percentual da Multa Filler Prazo Moeda N0 seqencial
Nome do sacado Endereo do sacado Bairro do sacado CEP do sacado Praa do sacado Sigla do Estado do Sacado Tipo de multa a ser aplicada Data de inicio de aplicao da multa Percentual da multa a ser aplicado Brancos Qtde de dias para Cdigo da moeda Nmero seqencial do registro no arquivo
236 276 316 328 336 351 353 354 360 373 392 394 395
275 315 327 335 350 352 353 359 372 391 393 394 400
040 040 012 008 015 002 001 006 013 019 002 001 006
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico 2 - Percentual 3 - Isento Numrico Numrico ( 2 decimais ) Brancos Vide nota 6 9= REAL Numrico
Atributos.
- Tipo Multa- Tipo de utilizao a ser adotado na aplicao da multa. Obrigatrio. TIPO NOME Percentual 2 3 Isento DESCRIO Percentual aplicado sobre o valor lquido do ttulo a partir da data informada para aplicao da multa. No ser aplicada a multa e os campos, data e percentual da multa devero ser preenchidos com zeros. 16
Data aplicao Data inicial utilizada para aplicao a clculo do Percentual da multa. Obrigatrio. Percentual a ser utilizado para calculo da multa dependendo do tipo informado. Obrigatrio. Caso o campo Tipo de Multa no esteja com o domnio descrito acima acarretar em rejeio do ttulo o mesmo aplica-se aos campos Data Aplicao e Percentual da Multa no forem informados. Definio de valor lquido. Valor Lquido = Valor de face - Abatimento ATENO No permitido o envio de multa e/ou juro dia, no campo de mensagem, pois estes no sero calculados em sistema para a devida cobrana, Insta ressaltar que o BICBANCO no se responsabiliza por eventuais ressarcimentos reclamados por terceiros, decorrentes de qualquer informao indevida inserida pelos seus Clientes durante a transmisso do arquivo de cobranca.
Cdigo da Empresa
019
028
010
Brancos Nome Sacador Avalista Tipo de inscrio do avalista Nmero de Avalista. inscrio Sacador
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N = NMERO DO CPF D = DGITO DO CPF CNPJ= NNNNNNNNNFFFFDD N = NMERO DO CNPJ F= FILIAL DO CNPJ D = DGITO DO CNPJ Alfanumrico Brancos Numrico
Filler Nome da empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data da gravao Densidade Literaldensidade N0Processamento
Brancos Nome da empresa por extenso N0 do Banco na compensao Nome do Banco por extenso Data da gravao do arquivo Densidade da gravao Literal de densidade do arquivo Nmero do processamento
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Emisso: 12/2011 LayoutCNAB400 - Verso 1.02 Expressa BRADESCO Filler N0 sequencial Sistema:SCO
116 395
394 400
279 006
Brancos 000001
Filler Carteira Cod. ocorrncia Data ocorrncia Seu Nmero Nosso nmero
Brancos Cdigo da Carteira Cdigo de ocorrncia Data da ocorrncia Nmero do ttulo Confirmao do natribudo ao ttulo pelo Banco
Filler Vencimento Valor do ttulo Banco Cobrador Ag. Cobradora Espcie Tarifa de Cobrana Outras despesas Juros de desconto
Valor do IOF
Brancos Data de vencimento Valor nominal do ttulo Bco. encarregado da cobr. Ag. encarregada da cobrana Espcie do ttulo Valor da tarifa cobrada Valor de outras despesas Valor dos juros da operao de desconto ou da permanncia em atraso Valor do IOF - Seguro
Brancos Contedo livre informado no arquivo remessa 0NNNNNND 0= ZERO (fixo) N =NOSSO NMERO D = DG. VERIFICADOR Brancos Vide nota 2 Vide nota 7 DDMMAA Alfanumrico 0NNNNNND 0= ZERO (fixo) N =NOSSO NMERO D = DG. VERIFICADOR Brancos DDMMAA Numrico ( 2 decimais ) 320 Numrico Ver nota 4 Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais)
215
227
013
Numrico ( 2 decimais )
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Emisso: 12/2011 LayoutCNAB400 - Verso 1.02 Expressa BRADESCO Desconto / Abatimento Filler Valor Principal Juros de mora Outros crditos Data do crdito Valor lquido Nome Filler Moeda N0sequencial Sistema:SCO
Valor do desconto ou abatimento concedido Brancos Valor do principal pago pelo sacado Valor da mora paga pelo sacado Valor de outros crditos Data que ser creditado o valor do ttulo Valor lquido do ttulo Nome do Sacado Brancos Cdigo da moeda Nmero sequencial do registro no arquivo
228 241 254 267 280 293 299 312 352 394 395
240 253 266 279 292 298 311 351 393 394 400
013 013 013 013 013 006 013 040 042 001 006
Numrico ( 2 decimais ) Brancos Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais ) Numrico ( 2 decimais ) DDMMAA Numrico ( 2 decimais ) Alfanumrico Brancos 9 = Real Numrico
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NOTA 3 - Identificao da Agncia Cobradora ( Remessa) Os ttulos podero ser cobrados em qualquer praa abrangida diretamente pela rede do BICBANCO ou, se for o caso, mediante autorizao da Empresa, cobrados tambm atravs de banco correspondente. A indicao da Agncia Cobradora do ttulo poder ocorrer de duas maneiras: Pela prpria Empresa, atravs de campo especfico do arquivo, considerando a relao de cdigos fornecida pelo Banco; O Banco fica encarregado da indicao da Ag. Cobradora, para tanto, a Empresa deve informar com exatido para cada ttulo, o Cdigo de Endereamento Postal do sacado. NOTA 4Espcie do Documento (Remessa) Obs.: O border s poder ser composto por um tipo de documento .
01 02 06 07 24 32 92 DP-DUPLICATA NP-NOTA PROMISSORIA NR-NOTA PROMISSORIA RURAL DM-DUPLICATA MERCANTIL CT-CARTO DE CREDITO DR-DUPLICATA RURAL MS-MENSALIDADE/ANUIDADE
Se carteira 3 tipo de documento 24 ou 92 (CT ou MS) Se carteira 4 tipo de documento 01,02,06,07 OU 32 (DP,NP,NR,DM ou DR) Se carteira 6 tipo de documento 01,02,06,07 OU 32 (DP,NP,NR,DM ou DR) NOTA 5 - Instrues de Cobrana (Remessa)
07 10 PROTESTAR XX DIAS APS O VENCIMENTO (*) NO RECEBER APSXX DIAS DO VENCIMENTO (*)
(*)
NOTA 6 - Prazo( Remessa) - Quando informado instruo 07 posio 157 a 158 ou 159 a 160 do registro transao PROTESTAR XX DIAS APS O VENCIMENTO preencher obrigatoriamente o campo com a quantidade de dias para protesto.
Obs. A instruo 10 s permitida para arquivos de Cobrana Simples, sem instruo de protesto; - Quando informado instruo 10 posio 157 a 158 ou 159 a 160 do registro transao NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO preencher obrigatoriamente o campo com a quantidade de dias autorizado a receber aps o vencimento. NOTA 7 - Cdigos de Ocorrncia (Retorno)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 ENTRADA CONFIRMADA ENTRADA REJEITADA(Vide OBS) TRANSFERNCIA DE CARTEIRA - ENTRADA TRANSFERNCIA DE CARTEIRA - BAIXA LIQUIDAO NORMAL LIQUIDAO POR CONTA LIQUIDAO POR SALDO BAIXADO AUTOMATICAMENTE BAIXADO CONFORME INSTRUES 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EM SER (POSIO EM ABERTO) ABATIMENTO CONCEDIDO ABATIMENTO CANCELADO VENCIMENTO ALTERADO LIQUIDAO EM CARTRIO DEVOLUO DO CARTRIO CONFIRMAO ENVIO P/ CARTRIO TTULO NO PROCESSADO BAIXA POR CRDITO MANUAL
OBS: Os cdigos de recusa esto associados a ocorrncia de retorno 03- Entrada Rejeitada: Cdigo de Recusa 08 09 Descrio VENCIMENTO NO VALIDADO VENCIMENTO INVLIDO 22
12 13 14 15 16 17 18 19 26 52 53 54 55 99
OCORRNCIA NO CADASTRADA CEP NO CADASTRADO OU NO ATENDIDO AGNCIA COBRADORA NO PERMITIDA TITULO DUPLICADO SACADO COM NOME OU CNPJ/CPF INVALIDO ERRO DGITO NOSSO NMERO TTULO VENCIDO CEP INVLIDO CLIENTE NO AUTORIZADO PARA COBRANA DATA DA MULTA OBRIGATORIA DATA DA MULTA MENOR QUE A DATA VENCIMENTO VALOR DE MULTA OBRIGATORIO TIPO DE MULTA INVALIDO TTULO REJEITADO PELO BANCO
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