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M a n u a l do S I T

05/Fevereiro/2013

TELA INICIAL RELAO DE TRANSFERNCIAS

FUNO GERAL DA TELA a tela de acesso principal e possui no menu da barra superior as funes de Incio, Nova Transferncia, Importao de Arquivos, Relatrios, Situao de Fechamentos e Sair. A opo de incio automtica ao acessar o sistema e possui a funo de relacionar as transferncias das quais a entidade faa parte na condio de tomador, concedente ou partcipe.

PESQUISA DE TRANSFERNCIAS Pesquisa Avanada Esta funo serve para localizar as transferncias diante das condies estabelecidas atravs dos filtros disponveis. Para acessar os filtros deve-se clicar em Exibir Pesquisa Avanada. No havendo necessidade de se utilizar a ferramenta, basta clicar na opo Esconder Pesquisa Avanada.

A pesquisa poder ser realizada por um ou mais critrios, dentre eles: Nmero SIT: o nmero gerado automaticamente pelo sistema aps o registro de uma transferncia. Informando-se este nmero da transferncia j cadastrada no SIT e aps no boto Pesquisar o sistema buscar a transferncia pretendida. Esta a pesquisa mais direta e rpida e no deve ser combinada com outros filtros de pesquisa. Nmero do Instrumento: o nmero do instrumento de transferncia e consta no documento firmado pelas partes. Recomenda-se combinar este critrio com as informaes tipo de instrumento e/ou ano. Tipo de Instrumento: exibe a lista disponvel dos tipos de instrumento que se pretende pesquisar. Recomenda-se combinar este critrio com as informaes nmero e/ou ano. Ano: ano da transferncia em que se assinou o instrumento. Recomenda-se combinar este critrio com as informaes tipo de instrumento e nmero Situao: escolher na lista disponvel a situao do instrumento que se pretende pesquisar. A situao revela o registro do trmite da transferncia no sistema.

Participante da transferncia: a pesquisa ser realizada utilizando-se o nmero do CNPJ ou de parte do Nome da entidade. CNPJ: digitar o nmero de CNPJ vlido e ser realizada busca deste nmero nas condies de concedente, tomador, ou partcipe. Nome: ao indicar parte do nome de um rgo ou uma entidade ser realizada a busca para o texto digitado apenas nas condies de concedente ou tomador.

Valor de Transferncia: indicar os valores mnimo e mximo para definio do intervalo a ser pesquisado; se o valor preenchido em ambos os campos for o mesmo, o critrio de pesquisa ser o valor digitado.

Data de celebrao: indicar datas inicial e final para definio do intervalo a ser pesquisado; se a data preenchida em ambos os campos for a mesma, o critrio de pesquisa ser a data exata digitada.

Vigentes at: indicar como critrio de pesquisa uma data final para exibio das transferncias vigentes at a data especificada.

Pesquisar : um boto de controle e deve ser acionado sempre que preenchidos os critrios para filtro da pesquisa. Limpar Pesquisa : um boto de controle que limpa os dados da tela. Relao de transferncias: aps a realizao da pesquisa ser elaborada listagem dos registros encontrados indicando as transferncias de acordo com os critrios estabelecidos. A transferncia desejada pode ser acessada por meio do boto Detalhes localizado na coluna esquerda da listagem. Se a transferncia desejada no foi encontrada, uma nova busca poder ser realizada com outros critrios. Se os critrios da pesquisa anterior forem conflitantes com a nova pesquisa, os campos conflitantes anteriormente digitados devem ser cancelados acionando-se o boto Limpar Pesquisa .

REGISTRO DE DADOS DA TRANSFERNCIA

FUNO GERAL DA TELA a tela para registro de uma nova transferncia no sistema, onde sero includas todas as informaes do ato da transferncia voluntria. Acionando o comando Nova Transferncia na barra superior da pgina de acesso, o sistema ser redirecionado para a tela onde ser efetuado o registro. Em caso de dvida, antes do registro poder ser realizada uma pesquisa para averiguar se a transferncia j foi registrada em outro momento.

O registro ser efetuado pelo preenchimento dos campos a seguir: Concedente: ser informado com o reconhecimento do login de acesso e ir trazer automaticamente as informaes constantes no Sistema de Cadastro do Tribunal. Em caso de divergncias, as informaes do cadastro* devero ser atualizadas. Tomador: informar o nmero do CNPJ da entidade que ir receber recursos e acionar o boto Buscar Tomador para que o sistema localize as informaes do Sistema de Cadastro do Tribunal. Em caso de divergncias, as informaes do cadastro* devero ser atualizadas. Tipo de Instrumento: escolher o tipo de instrumento de transferncia. Nmero do Instrumento: o nmero do ato emitido pelo concedente referente transferncia e que dever constar no prprio documento, sendo composto por nmeros, e, eventualmente, letras e outros smbolos. Ano: informar o ano em que o ato de transferncia foi celebrado. Data de celebrao: dever ser informada a data (dd/mm/aaaa) a que se refere a celebrao da transferncia e que consta no instrumento assinado. Data incio da vigncia: informar data vlida destacada em clusula do instrumento de transferncia, devendo ser anterior ou igual data atual. Coincide, na maioria das vezes, com a data da celebrao. Data fim da vigncia: informar data vlida destacada em clusula do instrumento de transferncia, devendo ser posterior ao incio da vigncia. Data incio da execuo: informar data vlida destacada em clusula do instrumento de transferncia que se refira especificamente execuo, devendo ser anterior ou igual data atual. Coincide, na maioria das vezes, com a data da celebrao e incio da vigncia. Data fim da execuo: informar data vlida destacada em clusula do instrumento de transferncia, que dever ser posterior ao incio da vigncia. Coincide, na maioria das vezes, com a data de fim da vigncia. Data de publicao: informar a data em que foi publicado o extrato do instrumento da transferncia voluntria em peridico oficial do rgo concedente. Atividade principal da transferncia: definir pela listagem do sistema qual a principal atividade do objeto da transferncia voluntria. Objeto da Transferncia: informar de forma clara, objetiva e precisa o objeto da transferncia, conforme descrio em clusula do instrumento de transferncia. Valor do repasse: informar o valor do repasse previsto no instrumento celebrado.

Valor contrapartida: informar o valor da contrapartida obrigatria, quando houver previso no instrumento celebrado. Identificao do responsvel pela fiscalizao da transferncia: o responsvel ser designado pelo concedente dentre servidores efetivos e indicado em clusula especfica do instrumento de transferncia (observar art. 21 da Resoluo n. 28/2011). O responsvel ser registrado com as seguintes informaes: CPF: indicar nmero de CPF vlido e clicar no boto Buscar; caso a pessoa indicada conste do cadastro no TC, o nome e o cargo da pessoa sero completados automaticamente; caso contrrio, o concedente dever cadastrar esta pessoa fsica no Tribunal de Contas. Nome: indica o nome do responsvel designado para fiscalizao, conforme clusula do instrumento celebrado. Cargo/Funo: designa o cargo ou funo que o responsvel ocupa no quadro funcional do concedente. Informaes da Conta Bancria Especfica da Transferncia: este quadro requer que seja informada a conta bancria aberta exclusivamente para serem movimentados os recursos especficos da transferncia. A conta deve ser aberta no Banco do Brasil ou Caixa Econmica Federal, sendo aceita outra instituio bancria apenas nos casos em que no houver banco oficial no municpio, devendo tal situao ser justificada. Banco: dever ser informada a instituio oficial em cuja conta os recursos sero movimentados; nos casos justificados em que no houver bancos oficiais na localidade, outro poder ser escolhido; Agncia: informar atravs de nmeros e/ou letras o cdigo da agncia bancria; Conta: informar atravs de nmeros e/ou letras o cdigo da conta corrente para movimentao dos recursos financeiros decorrentes da transferncia; Chamamento Pblico/Concurso de Projetos: so modalidades de procedimentos convocatrios que podem ser adotados pelo concedente para tornar pblica a inteno de se celebrar uma transferncia e adotar critrios de seleo quando houver mais de um interessado no objeto a ser pactuado. Quando houver a realizao destas modalidades, sero informados os seguintes campos: Procedimento: escolher um tipo dentre a listagem cadastrada no sistema. Nmero: compreende o nmero do ato administrativo do concedente referente ao procedimento realizado, composto por nmeros e/ou letras. Ano: informar o ano do procedimento administrativo realizado para escolha de interessados;

Data de Publicao: informar a data em que foi publicado o extrato do instrumento convocatrio. Consulta ao Conselho de Polticas Pblicas: informao obrigatria para os Termos de Parceria celebrados entre o poder pblico e as OSCIPs e opcional para os demais casos. Dever ser informada por meio dos seguintes dados: Conselho: escolher um conselho cadastrado na listagem disponvel; N da ata: informar o nmero sequencial da ata do conselho em que consta a aprovao. Data da ata: informar data vlida, devendo ser anterior celebrao do Termo de Parceria.

Aps a indicao de todas as informaes necessrias, o registro dever ser concludo clicando-se no boto Salvar.

*Telefone do Cadastro do Tribunal: (41) 3350-1737

INFORMAES GERAIS DA TRANSFERNCIA

FUNO GERAL DA TELA a tela que apresenta o resumo das informaes da transferncia. Caso tenha havido algum erro no preenchimento dos dados, poder ser acionado o boto Editar, que retornar tela das informaes para as alteraes necessrias. A edio permitida somente ao concedente dos recursos. ATENO: Aps o registro de fechamento bimestral do concedente, a edio direta destas informaes estar bloqueada, ficando o boto Editar desabilitado ao usurio. Os dados somente podero ser editados por meio do registro de Termos Aditivos.

RELATRIOS

FUNO GERAL DA TELA a tela que apresenta as opes de relatrios que podem ser gerados a partir de filtros determinados pelo usurio. O usurio ter a opo de visualizar o universo geral dos dados clicando no boto Gerar Relatrio e deixando os demais campos em branco. O Tribunal continua desenvolvendo outros relatrios gerenciais que sero oportunamente disponibilizados aos concedentes e tomadores.

Relatrios disponveis: Despesas Efetuadas com recursos recebidos: relaciona todas as despesas registradas no universo das transferncias em que a entidade participa na condio de Tomadora de recursos. Despesas Efetuadas com recursos repassados: relaciona todas as despesas efetuadas no universo das transferncias em que a entidade participe como Concedente de recursos. Dentre as opes de filtros destes relatrios, h: Perodo de vigncia: informar uma data inicial e uma data final que compreender o perodo em que as despesas ocorreram; Intervalo de valores: informar o valores mnimo e mximo das despesas que se pretende pesquisar; Fornecedor: possibilita relacionar as despesas realizadas com um fornecedor especificado por meio de seu CPF ou CNPJ;

Tipo de despesas: possibilita relacionar as despesas realizadas de acordo com a categoria econmica, natureza, modalidade, elemento e subelemento. No obrigatria a utilizao de todos os filtros. Recursos recebidos por transferncia: relaciona todas as transferncias cadastradas no sistema em que a entidade participa na condio de Tomadora de recursos, trazendo tambm o montante de recursos recebidos. Recursos efetuados por transferncia: relaciona todas as transferncias cadastradas no sistema em que a entidade participa na condio de Concedente de recursos, trazendo tambm o montante de recursos repassados. Resumo financeiro recursos recebidos: apresenta a situao financeira de cada transferncia em que a entidade participa na condio de Tomadora de recursos, trazendo informaes sobre repasses, aporte de contrapartida e recursos prprios, rendimentos, despesas e o saldo da transferncia. Resumo financeiro recursos repassados: apresenta a situao financeira de cada transferncia em que a entidade participa na condio de Concedente de recursos, trazendo informaes sobre repasses, aporte de contrapartida e recursos prprios, rendimentos, despesas e o saldo da transferncia.

DADOS DO CONCEDENTE IDENTIFICAO

FUNO GERAL DA TELA Com base nos dados do Cadastro do Tribunal, o sistema trar automaticamente informaes referentes ao CNPJ, Nome, Espcie e Identificao do responsvel legal da entidade. Deve-se manter o cadastro* junto ao Tribunal atualizado, caso contrrio o sistema poder emitir um alerta. Complementarmente, devero ser includas as seguintes informaes: rea de atuao: dever ser selecionada dentre a lista disponvel a opo mais adequada de acordo com a atividade da entidade concedente e com o objeto da transferncia; Peridico Oficial: ser informado o veculo de imprensa oficial do concedente. necessrio acionar o boto Salvar para gravar estas informaes.

*Telefone do Cadastro: (41) 3350-1737

LEGISLAO ESPECFICA DO CONCEDENTE

FUNO GERAL DA TELA Quando o rgo concedente tiver normas prprias que tratam de transferncias voluntrias, ele dever informar as mesmas nesta tela. Tipo de ato: selecionar tipo de ato de acordo com a listagem cadastrada no sistema. Assunto: escolher um assunto conforme a listagem cadastrada no sistema. Nmero: indicar o nmero do ato ou norma. Ano: indicar o ano referente ao ato normativo. Aps a indicao das informaes, deve-se clicar no boto Salvar, o qual registrar e relacionar o ato indicado em uma listagem. Se houver mais de uma norma ou ato a ser registrado, o usurio poder repetir o procedimento para gerar a listagem. Se houver registro de algum ato indevidamente, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

PREVISO ORAMENTRIA

FUNO GERAL DA TELA A tela ser disponibilizada quando o concedente for integrado contabilidade pblica e serve para registro da dotao oramentria completa, especfica do concedente, vinculada transferncia e utilizada para a realizao dos repasses. rgo, Unidade, Funo, Sub-funo, Programa, Projeto Atividade, Categoria Econmica, Natureza, Modalidade de Aplicao, Elemento, Desdobramento: todos os campos devero ser preenchidos com nmeros de acordo com a codificao prevista na lei oramentria do concedente. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. Caso haja mais de uma dotao para a transferncia, o procedimento dever ser repetido, gerando uma listagem. Para a excluso de uma dotao informada equivocadamente, deve-se clicar no boto Excluir, ao lado direito.

PROJETO CONCEDENTE NO INTEGRADO CONTABILIDADE PBLICA

FUNO GERAL DA TELA A tela ser disponibilizada apenas quando o concedente no estiver integrado contabilidade pblica, ou seja, para as empresas pblicas, economias mistas, servios sociais autnomos e outras instituies que compem a Administrao Indireta. A tela serve para registro do programa ou projeto do concedente, ao qual estar vinculada a transferncia. Ano: indicar ano referente ao projeto. Cdigo: indicar o nmero do projeto. Nome: indicar o nome dado ao projeto. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

IDENTIFICAO DO TOMADOR

FUNO GERAL DA TELA Com base nos dados do Cadastro do Tribunal, o sistema trar automaticamente informaes referentes ao CNPJ, Nome, Espcie e Identificao do responsvel legal da entidade. Caso no conste alguma informao sobre o representante legal da entidade, o sistema emitir um alerta. Isto significa que a entidade est com o cadastro desatualizado junto ao Tribunal. Complementarmente, devero ser includas as seguintes informaes: rea de atuao: dever ser selecionada dentre a lista disponvel a opo mais adequada de acordo com a atividade da entidade tomadora e com o objeto da transferncia; Atividade: disponvel para preenchimento apenas quando o tomador for uma entidade privada. O preenchimento dever ser efetuado selecionando-se na lista disponvel a opo mais adequada de acordo com a atividade da entidade tomadora e que guarde consonncia com a rea de atuao selecionada. Peridico Oficial: o veculo oficial de imprensa; ainda que o tomador seja entidade privada, dever ser informado um veculo de comunicao no qual pretende dar publicidade dos atos pertinentes execuo da transferncia. necessrio acionar o boto Salvar para gravar estas informaes.

Informaes adicionais Regulamento de compras: ser obrigatrio apenas quando a entidade tomadora for do tipo OSCIP, sendo necessrias as seguintes informaes: Tipo de ato: selecionar tipo de ato conforme listagem cadastrada no sistema. Data de publicao: informar data vlida em que ocorreu a publicao do ato. Tambm necessrio acionar o boto Salvar para gravar as informaes.

CERTIDES DE HABILITAO DO TOMADOR

FUNO GERAL DA TELA Devero ser registradas todas as certides necessrias para a regularidade do tomador quanto habilitao ao recebimento de recursos e celebrao do ato de transferncia, bem como as emitidas no decorrer do processo e que demonstrem a permanncia da regularidade durante a execuo do objeto. Tipo: selecionar tipo de certido conforme listagem cadastrada no sistema; Nmero: informar nmero da certido, composto por algarismos e/ou letras; Data de emisso: informar data de emisso da certido constante do documento impresso; Data validade: informar data da validade do documento constante da certido impressa. necessrio acionar o boto Salvar para gravar estas informaes. Para informar vrias certides, o procedimento dever ser repetido para cada documento registrado, formando uma listagem. Para excluso de uma certido informada indevidamente, deve-se clicar no boto Excluir ao lado direito da linha indicativa da certido.

PARTCIPES

FUNO GERAL DA TELA Quando houver outras entidades envolvidas no processo da transferncia e que no sejam concedentes ou tomadores de recursos, esta tela dever ser usada para seu registro. Os partcipes devero constar expressamente no instrumento jurdico vinculado transferncia voluntria, bem como suas obrigaes junto ao convnio. Tipo de participao: dever ser informado qual o tipo de participao escolhendo-se uma das opes do sistema (interveniente ou fiscalizador). CNPJ: informar o numero do CNPJ do partcipe e clicar no boto Buscar para acessar as informaes disponveis no cadastro do TC. Nome da Entidade: o nome da entidade cadastrada aparecer automaticamente neste campo. Data Incio: informar o incio da participao da entidade no procedimento de transferncia; caso no haja clusula que estabelea prazo especfico, dever ser considerado o prazo de incio da vigncia. Data fim: informar o fim da participao da entidade no procedimento de transferncia; caso no tenha clusula que estabelea prazo especfico, ser considerado o prazo de final da vigncia. Aps o preenchimento de todos os campos, dever ser acionado o boto Salvar para que as informaes sejam registradas. Caso haja mais de um partcipe para a transferncia, o procedimento dever ser repetido, gerando uma listagem dos partcipes cadastrados. Para excluso de um partcipe relacionado indevidamente, dever ser acionado o boto Excluir ao lado direito da linha indicativa do partcipe relacionado na transferncia.

PLANO DE TRABALHO REGISTRAR OBJETO E META

FUNES GERAIS DA TELA Identificao do tipo do objeto do convnio, descrio das metas a serem alcanadas e informao de outros detalhes. Verso do Plano de Trabalho: nmero automtico gerado pelo sistema e corresponde verso do plano que se est registrando. Sempre que houver alterao do plano, registra-se uma nova verso e altera-se o nmero da verso por meio do boto Incluir Novo. Este boto aparece apenas quando se registra a primeira verso do Plano de Trabalho. Atividade principal da transferncia: disponibilizado automaticamente a partir da atividade informada no registro inicial da transferncia. Objeto da Transferncia: descrio do objeto reproduzida automaticamente de acordo com o objeto j informado no registro inicial do instrumento de transferncia.

Objeto Identificao do Tipo de Objeto: dever ser escolhida uma ou mais opes que resumam de forma objetiva o tipo de objeto definido pelo convnio. O tipo de objeto sempre compreender algo material (que poder ser um imvel ou outros bens permanentes), ou alguma atividade ou servio que independa dos bens utilizados para estes fins. ATENO: uma vez registrado fechado o Plano de Trabalho, no ser mais possvel editar o tipo de objeto, nem mesmo com uma nova verso do Plano de Trabalho. Meta: Dever ser informada a principal meta a ser atingida com a execuo da transferncia. A meta o resultado final para proveito da sociedade, geralmente compreendendo uma obra, servios ou atividades para a populao. Unidade de medida: ser utilizada para mensurar objetivamente a meta, devendo ser escolhida dentre as opes da listagem disponvel. Obras de engenharia: quando o objeto for relativo a obras de engenharia, obrigatrio informar a Anotao de Responsabilidade Tcnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Tcnica (RRT) relativos ao projeto da construo, reforma, ou ampliao e tambm a Certido do Registro de Imveis que comprove a titularidade do imvel onde ser realizada a obra.

Para complementao das informaes da obra, devero ser preenchidos os seguintes campos: Responsabilidade Tcnica: deve-se escolher qual o tipo de documento tcnico se refere obra do convnio (ART ou RRT). Nmero: indicar o nmero da ART ou da RRT vlida, relativa ao projeto que compreenda a construo, a reforma, ou a ampliao referente ao objeto da transferncia. A consulta da validade da ART realizada diretamente no banco de dados do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Registro CREA/CAU: informar o nmero do registro no CREA ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do responsvel pela emisso da respectiva ART ou RRT, respectivamente. CPF: informar o nmero do CPF do profissional tcnico responsvel pela emisso do documento. Profissional Responsvel: informar o nome do profissional tcnico responsvel pela emisso do documento.

A certido do imvel ser informada atravs do preenchimento dos seguintes campos:

Matrcula do imvel / Logradouro: indicar o nmero da matrcula do registro do imvel onde ser realizada a obra objeto da transferncia. Cartrio de registro de imveis: indicar o cartrio e correspondente jurisdio onde fica registrado o imvel referente transferncia. Data de emisso da certido: informar a data em que a certido atualizada do imvel foi emitida e consta no prprio documento. Data de validade da certido: informar a data de validade da certido atualizada do imvel e que consta no documento emitido.

Observao: Nos casos de obras em vias de acesso, e.g. pavimentao asfltica, deve-se informar no campo Matrcula do imvel / Logradouro a rua ou a rodovia onde a obra ser realizada. O campo Cartrio de registro de imveis servir para informar os trechos ou quilometragens em que haver obra. As datas das certides podem corresponder s datas de assinatura e vigncia do instrumento de transferncia.

Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar as informaes.

ETAPAS/FASES

FUNO GERAL DA TELA Descrio das etapas necessrias para a execuo do objeto de forma cronolgica e da alocao dos recursos necessrios ao cumprimento das mesmas. Descrio da Etapa/Fase: informar a fase que ser executada. As fases devero ser diferenciadas pelos servios ou atividades realizados; em caso de descries semelhantes, recomenda-se haver tambm diferenciao numrica para se identificar a ordem das etapas. Data de incio: dever ser informada a data de incio das atividades da fase ou etapa; Data fim: dever ser informada a data final para execuo daquela fase ou etapa; Valor previsto: dever ser indicado o valor total de recursos para a realizao das atividades da fase ou etapa, somando-se os recursos de repasse e da contrapartida, se houver. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de nova etapa/fase. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FUNO GERAL DA TELA Indica em perodos ordenados o cronograma de desembolso para realizao das despesas necessrias execuo do objeto da transferncia. Ms Referncia: informar qual(is) o(s) ms(es) para a previso do desembolso, devendo-se sempre iniciar com o ms em que ocorrer a primeira despesa. Ano referncia: informar o ano para o perodo do desembolso a ser efetivado. Valor Repasse: indicar o valor do repasse que ser efetuado no perodo informado; Aporte de Contrapartida: indicar o valor da contrapartida que dever ser depositado no perodo informado. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

PLANO DE APLICAO

FUNO GERAL DA TELA Relaciona os itens de despesas que sero necessrias para a realizao do objeto conveniado. A descrio do item ser demonstrada com a efetivao do cdigo de classificao da despesa, conforme normatizao da Secretaria do Tesouro Nacional, e montada a partir do preenchimento dos campos combinados entre si. Categoria Econmica: dever ser escolhida dentre as opes despesas correntes (3), ou despesas de capital (4), previamente dispostas na clula; Grupo Natureza: dever ser escolhido dentre as opes pessoal (1), outras despesas correntes (3) e investimentos (4), previamente dispostas no campo e vinculadas escolha do campo Categoria Econmica. Modalidade de aplicao: ser escolhida a modalidade de aplicao, que, no caso de execuo de objeto de transferncia, ser sempre aplicao direta (90) e estar disposto no campo. Elemento de despesa: revela o tipo de despesa que ser efetivado para a execuo do objeto da transferncia, devendo ser selecionada uma opo disposta no campo que depender da combinao das informaes dos campos anteriores. Desdobramento/Subelemento: detalha o tipo de despesa selecionada, devendo ser escolhida uma das opes dispostas, conforme a combinao dos campos anteriores.

Valor Despesa: dever ser informado o valor total previsto no plano para este item de despesa. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

Aps o registro das informaes, deve-se efetivar o fechamento do Plano de Trabalho no menu Objeto e Meta (boto Fechar Plano) ou em Consulta Planos.

CONSULTA PLANOS

FUNO GERAL DA TELA Permite a consulta integral das informaes do plano de trabalho e relaciona suas possveis alteraes. Para cada alterao no Plano de Trabalho o sistema gera automaticamente um nmero correspondente verso registrada. Para consultar um plano na ntegra deve-se clicar no nmero da verso a ser consultada (em azul). A confirmao de cada verso deve ser feita clicando-se no boto Fechar Plano, localizado ao lado direito da linha da verso a ser confirmada. ATENO: Antes do fechamento, qualquer informao do Plano de Trabalho poder ser alterada diretamente nos outros itens de menu do plano de trabalho. No entanto, aps o fechamento, esta verso do Plano se tornar inacessvel para alterao. Em caso de equvoco no fechamento do Plano, o usurio deve gerar uma nova verso. Tambm nos casos de remanejamento do Plano de Aplicao deve-se gerar uma nova verso do Plano de Trabalho. O boto Incluir Novo encontra-se na aba Objeto e Meta.

ADITIVOS

FUNO GERAL DA TELA Registra os Termos Aditivos da transferncia. Nmero Aditivo: informar o nmero do aditivo celebrado. Data Assinatura: informar a data em que foi celebrado o aditivo. Data publicao: informar a data em que foi publicado o termo aditivo.

Tipo de aditivo: escolher uma ou mais opes para definir o tipo de Termo Aditivo assinado. Para cada tipo de aditivo ser habilitado um quadro de informaes adicionais. Deve-se clicar em Avanar para escolher o tipo de aditivo selecionado e seguir no preenchimento de outros campos. As informaes do aditivo sero as novas informaes da transferncia em relao a dados j apresentados em registros anteriores.

DOTAO ORAMENTRIA Em caso de aditivo que altere a Dotao Oramentria do Concedente, todos os campos devero ser preenchidos com nmeros de acordo com a codificao prevista na sua lei oramentria (rgo, Unidade, Funo, Subfuno, Programa, Projeto Atividade, Categoria Econmica, Natureza, Modalidade de Aplicao, Elemento e Desdobramento).

RESPONSVEL PELA FISCALIZAO CPF: indicar nmero de CPF vlido e clicar no boto Buscar; caso a pessoa indicada conste do cadastro no TC, o nome e o cargo da pessoa sero completados automaticamente; caso contrrio, o Concedente dever cadastrar esta pessoa fsica no Tribunal de Contas. Nome: nome do responsvel designado para fiscalizao conforme clusula do instrumento celebrado. Cargo/Funo: cargo ou funo que o responsvel pela fiscalizao ocupa no quadro funcional do Concedente. VALOR: sero relacionados os novos valores celebrados considerando-se o valor global final, conforme dispuser o aditivo. (Novo) Valor Global de Repasse: informar o novo valor da totalidade dos repasses compreendidos aps o aditivo celebrado. (Novo) Valor Global de Contrapartida: informar o novo valor da totalidade da contrapartida compreendida aps o aditivo celebrado. VIGNCIA: sero relacionadas as novas datas de vigncia e/ou execuo da transferncia, conforme dispuser o aditivo. Data Final Vigncia: informar a nova data final da vigncia. Data Final Execuo: informar a nova data final da execuo, a qual pode coincidir com a vigncia.

Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao.

RESCISO

FUNO GERAL DA TELA Registra a resciso da transferncia, quando houver. Data Assinatura: informar a data em que foi realizada a resciso. Data publicao: informar a data em que foi publicada a resciso. Motivo: justificar o motivo pelo qual ocorreu a resciso. VIGNCIA: uma resciso pode ocorrer a qualquer momento dentro da vigncia da transferncia: antes ou aps de haver repasse, antes de a execuo iniciar ou j em andamento. Ela implica automaticamente em data, valor ou nos dois fatores em conjunto. ATENO: No ser possvel registrar rescises com datas pertencentes a bimestres j fechados, pois os bimestres fechados correspondem consolidao das informaes prestadas junto ao Tribunal. Deve-se registrar a Resciso antes de se fechar o respectivo bimestre. Data Final Vigncia: informar a nova data do final da vigncia, ainda que a resciso tenha ocorrido no mesmo dia da celebrao. Data Final Execuo: informar a nova data do final da execuo, a qual pode ou no coincidir com a vigncia. Valor Repasse: informar o novo valor da totalidade dos repasses, considerando-se que a resciso pode ter diminudo o valor anterior assinado (pode at mesmo ser igual a zero).

Valor Contrapartida: informar o novo valor da totalidade da contrapartida, considerando-se que a resciso pode ter diminudo o valor anterior assinado (pode at mesmo ser igual a zero). Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. A Resciso mudar a situao da transferncia, mas tanto o Concedente quanto o Tomador devero finalizar a transferncia no SIT.

REPASSES CONCEDENTE INTEGRADO CONTABILIDADE PBLICA

FUNO GERAL DA TELA Relaciona todos os repasses efetuados pelo rgo concedente integrado contabilidade pblica. H diferenas no registro entre entidades concedentes integrados contabilidade pblica (p.ex. Municpios) e os no integrados (p. ex. Fundaes). O sistema identifica automaticamente os concedentes integrados contabilidade pblica para preenchimento das telas corretas.

Nmero de empenho: digitar o nmero do empenho do concedente referente ao repasse. Dotao Oramentria: escolher uma dotao da listagem disposta, a qual oriunda das dotaes informadas na previso oramentria do concedente. Data do empenho: informar a data em que o empenho foi emitido pelo concedente. Tipo de Documento de Pagamento: informar o tipo de documento utilizado pelo concedente para realizar o repasse (pagamento). Nmero do Documento de Pagamento: informar o nmero do documento utilizado pelo concedente para realizar o repasse (pagamento).

Data do Pagamento: informar a data em que ocorreu o efetivo pagamento por meio de transferncia bancria ou entrega do cheque ao tomador. Valor Repasse: informar o valor para aquele repasse efetuado. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O registro deve ser efetuado por documento de pagamento, repetindo-se o procedimento quando houver mais de um pagamento para uma mesma liquidao ou mesmo empenho. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

REPASSES - CONCEDENTE NO INTEGRADO CONTABILIDADE PBLICA

FUNO GERAL DA TELA Relacionar todos os repasses efetuados pelo rgo concedente no integrado contabilidade pblica. Projeto: escolher o projeto da listagem disposta, oriundo do(s) projeto(s) informado(s) nas informaes do concedente. Data do Pagamento: informar a data em que ocorreu o efetivo pagamento por meio de transferncia bancria ou entrega de cheque ao tomador. Tipo de Documento: informar o tipo de documento utilizado pelo concedente para fazer o repasse (pagamento). Nmero do Documento: informar o nmero do documento utilizado pelo concedente para realizar o repasse (pagamento). Valor: informar o valor do repasse efetuado. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

AVALIAES

FUNO GERAL DAS TELAS A avaliao ir verificar a condio de regularidade da transferncia a partir da confirmao de itens preestabelecidos. As informaes contidas nas avaliaes serviro de base para a emisso do relatrio circunstanciado e tambm para atestar a regularidade do objeto. As avaliaes devero ser efetuadas por servidores pertencentes ao sistema de controle interno do rgo concedente e sero separadas de acordo com cada etapa do procedimento de transferncia. Todas as telas para avaliao possuem o mesmo mecanismo, devendo ser adotados os seguintes procedimentos: Lista de avaliao: para cada item avaliado como regular, deve-se clicar no cone esquerda (regular). Caso a avaliao no seja considerada regular, ou no atenda satisfatoriamente aos critrios do controle interno, o item permanecer sem marcao e ser considerado como insatisfatrio ou irregular.

Data da avaliao: corresponde data em que ocorreu o registro da avaliao no SIT. O campo preenchido de forma automtica. Motivo dos itens irregulares: cada item no marcado considerado irregular ou insatisfatrio dever ser justificado neste quadro com a descrio da motivao da irregularidade. O campo ser obrigatrio apenas se houver itens no marcados como regulares. Responsvel pela avaliao: servidor do controle interno do concedente, identificado pelos seguintes dados: CPF: informar o nmero do CPF do responsvel pela avaliao realizada; caso a pessoa indicada conste do cadastro no TC, o nome e o cargo da pessoa sero completados automaticamente; caso contrrio, o concedente dever cadastrar esta pessoa fsica no Tribunal de Contas. Buscar: ao acionar o boto Buscar, o sistema ir preencher automaticamente o nome do servidor previamente cadastrado junto ao Tribunal. Nome: nome do avaliador.

Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. Ser possvel efetuar o registro de diversas avaliaes ao longo do tempo. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

RELATRIO CIRCUNSTANCIADO

FUNO GERAL DA TELA O Relatrio Circunstanciado obrigao imposta pelo Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paran e pela Resoluo n. 28/2011, devendo ser gerado uma vez por exerccio e ao final da transferncia. Este Relatrio dever ser emitido por servidor pertencente ao sistema de controle interno do concedente. Sero informados os dados adicionais a respeito do histrico da transferncia que sero adicionados s demais avaliaes de cada item para gerar o relatrio efetivamente. Histrico de Acompanhamento da Execuo da Transferncia: dever ser relatado o histrico de forma clara e objetiva com a exposio de fatos relevantes. Qualidade dos Servios Prestados ou Obra Realizada: a qualidade do objeto alcanado pela transferncia dever ser reportada neste campo especfico. Avaliao das Metas ou Resultados: dever ser relatado o grau de satisfao dos resultados alcanados e o cumprimento das metas inicialmente propostas. Manifestao Conclusiva sobre a Regularidade da Transferncia: a transferncia dever ser avaliada conclusivamente com relao a sua regularidade.

CPF do Responsvel pela Emisso: informar o nmero do CPF do servidor do sistema de controle interno responsvel pela emisso do documento. Buscar: ao acionar o boto Buscar, o sistema ir preencher automaticamente o nome e o cargo do servidor se estiver previamente cadastrado junto ao Tribunal de Contas. Caso contrrio, o concedente dever cadastrar esta pessoa fsica no Tribunal.

Deve-se acionar o boto Gerar para registrar as informaes e o relatrio circunstanciado. O Relatrio gerado trar dados sobre o resumo financeiro da transferncia, as avaliaes realizadas pelo concedente e pela UGT do Tomador, tomadas de contas instauradas, alm das informaes apresentadas anteriormente. Para o fechamento do ltimo bimestre do exerccio (6 bimestre), o sistema exigir a emisso de um Relatrio Circunstanciado. Os relatrios j emitidos podero ser verificados por meio de consulta no menu Lista de Circunstanciados.

FECHAMENTO DE BIMESTRE

FUNO GERAL DA TELA Consolidar o envio das informaes ao sistema para cumprimento da agenda bimestral definida em ato normativo. A contagem dos bimestres se d automaticamente a partir da data do incio da vigncia da transferncia e se encerra na data do fim da vigncia. Os bimestres so fixos, sendo que o primeiro bimestre corresponde aos meses de Janeiro/Fevereiro, o segundo a Maro/Abril e assim sucessivamente. A tela apresenta um resumo geral da situao financeira da transferncia referente ao bimestre a ser fechado e tambm apresenta outras verificaes feitas pelo prprio sistema. As telas de fechamento so distintas para o Concedente e o Tomador h abas em ambos os menus. O Tomador dos recursos possui um prazo mximo de 30 dias aps o ltimo dia do bimestre para realizar o fechamento do mesmo. J o Concedente possui um prazo mximo de 60 dias aps o ltimo dia do bimestre para realizar o fechamento. O fechamento do Tomador condio indispensvel para ser poder haver o do Concedente. Na hiptese de o Tomador no fechar o Bimestre dentro do prazo, obrigao do Concedente adotar as providncias cabveis, podendo-se inclusive a chegar em abertura de uma Tomada de Contas (ver tpico deste Manual). Tambm ser relacionada uma listagem de pendncias. As pendncias marcadas com significam ERROS que impedem o fechamento do bimestre e as marcadas com

significam alertas que podem no interferir na transferncia, ficando sujeitas anlise dos rgos fiscalizadores. A lista tambm serve de atalho s telas que permitem o saneamento das pendncias. Para acess-las, deve-se clicar em cima de cada pendncia em questo. Uma vez sanados os erros impeditivos, o bimestre poder ser fechado clicando-se no boto Fechar Bimestre. Todos os bimestres fechados iro compor uma listagem que possibilita a consulta da posio da transferncia no momento de cada fechamento. IMPORTANTE: uma dentro do ltimo bimestre da transferncia, o Sistema alertar que no ser possvel fechar o bimestre, devendo o mesmo ser Finalizado (tela de Finalizao). Deve-se informar todos os dados necessrios para a prestao de contas. Caso tenha havido a assinatura de um Termo Aditivo que prorrogou a vigncia, o Concedente deve registr-lo no Sistema antes de haver Finalizao, pois uma vez finalizado o convnio no mais possvel alterar quaisquer dados do SIT.

TOMADA DE CONTAS

FUNO GERAL DA TELA a tela para registro de procedimento de Tomada de Contas Especial instaurado pelo concedente. Nmero do processo: informar o nmero do processo interno do concedente que ser refere tomada de contas. Data de Instaurao: informar a data em que o concedente instaurou a tomada de contas. Motivo: escolher um dos motivos que causou a instaurao da tomada de contas de acordo com a lista cadastrada no sistema. Descrio dos fatos: descrever de forma clara e objetiva a causa que determinou a instaurao da tomada de contas. Protocolo TC: quando o procedimento adotado pelo concedente for protocolado junto ao Tribunal de Contas, dever ser informado o nmero do processo. Acionar o boto Salvar para gravar a informao.

RESUMO FINANCEIRO POSIO FINANCEIRA

FUNO GERAL DA TELA Registra o resumo geral da movimentao financeira da transferncia e serve para consulta atualizada destes dados, no havendo informaes para serem registradas diretamente nesta tela. Os cones marcados com um sinal (+) podem ser expandidos, permitindo a visualizao de mais detalhes das receitas ou despesas.

DOCUMENTOS ANEXOS

FUNO GERAL DA TELA Documentos anexos so documentos complementares prestao de contas. Os documentos devem estar em arquivos separados, sendo que para anexao ao SIT devem ser gravados em formato PDF. Os arquivos sero anexados ao sistema atravs desta tela. Os Concedentes somente podero anexar arquivos cuja listagem esteja na aba Documentos Anexos do Concedente. J os Tomadores somente podero anexar arquivos cuja listagem esteja na aba Documentos Anexos do menu inferior. Cada parte pode consultar os anexos da outra parte nas abas especficas. Tipo de Anexo: escolher dente os itens da lista disposta na clula qual o documento que corresponde ao arquivo que ser anexado. Nome do Documento: indicar o arquivo gravado para anexar, ou acionar o boto Procurar... para realizar a busca do arquivo. Localizao/Procurar: boto utilizado para selecionar o arquivo que ser anexado. Aps a seleo do arquivo, deve-se acionar o boto Incluir Anexo(s) para registrar o arquivo no SIT. Deve-se efetuar o registro de apenas um arquivo por vez. Cada arquivo deve corresponder a um nico documento. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

FINALIZAO DE TRANSFERNCIA

FUNO GERAL DA TELA Finalizar o convnio quando os objetivos j estiverem sido concludos. Prcondio para permitir ao Concedente o encaminhamento das informaes ao Tribunal em forma de processo (e-Contas).

As telas de Finalizao do Concedente e do Tomador so distintas e obrigatrias para o encerramento da transferncia. Quando os objetivos do convnio estiverem concludos e os bimestres j estiverem devidamente fechados, a tela de Fechar Bimestres dar o seguinte aviso: A vigncia desta Transferncia encerra-se neste bimestre (...), ela dever ser finalizada. Caso haja algum aditivo de prazo no registrado, contate o Concedente e pea o registro do aditivo para efetivar o fechamento deste bimestre, caso contrrio, finalize o convnio normalmente. Ou seja, a finalizao do convnio deve ocorrer apenas por meio desta tela, sendo que a mesma requer a regularizao das pendncias para que se possa finalizar com sucesso. Na hiptese de o objeto do convnio ser executado pelo Tomador antes do fim da vigncia, tambm ser possvel proceder ao encerramento antecipado da transferncia. ATENO: Uma vez finalizada a transferncia, os dados no podero mais ser alterados e sua finalizao no poder ser excluda. O Tomador necessariamente dever proceder sua Finalizao antes do Concedente. A tela trar o resumo geral da situao em seus aspectos formal, financeiro e de responsabilizaes. Para fazer o procedimento, deve-se clicar no boto Finalizar Transferncia. Caso o mesmo no esteja habilitado porque h pendncias a serem resolvidas. Os avisos amarelos no impedem a finalizao da transferncia, mas devem ser observados pois podem acarretar sanes ou no.

CONSULTA DE DESPESAS

FUNO GERAL DA TELA Permitir a consulta das despesas para anlise das despesas registradas. Consulta de despesas A consulta das despesas pode ser efetuada por qualquer uma das partes, utilizando-se qualquer um dos parmetros disponveis. A Pesquisa Avanada permite uma gama maior de opes para pesquisa. Recomenda-se que se utilize apenas um parmetro por vez. Para se realizar a pesquisa deve-se clicar no boto Pesquisar, e para fazer uma nova pesquisa deve-se clicar no boto Limpar Pesquisa. As despesas tambm podem ser consultadas por meio de Exportao para Planilha Excel, disponvel no boto Exportar para Planilha. Caso o Concedente queira glosar total ou parcialmente alguma despesa, o mesmo dever clicar no valor da coluna Valor Glosado da linha da despesa, que num primeiro momento estar sempre R$ 0,00. Isto conduzir o usurio para outra tela.

Caso o Tomador queira estonar parcialmente uma despesa, o mesmo dever clicar no valor da coluna Valor Estornado da linha da despesa, que num primeiro momento estar sempre R$ 0,00. Isto conduzir o usurio para outra tela.

REGISTRAR DESPESAS

FUNO GERAL DA TELA Registrar de forma detalhada todas as despesas efetuadas pelo Tomador para a execuo do objeto da transferncia. O registro das despesas padronizado. Quando se tratar de bens adquiridos, ser necessrio um registro adicional para este tipo de despesa.

Registro de Despesa Deve-se clicar no boto Registrar Nova Despesa. Tipo de Despesa: selecionar o tipo de despesa de acordo com a listagem disponvel, oriunda do plano de aplicao. Favorecido: pessoa fsica ou jurdica responsvel pelo fornecimento de bens, materiais e servios utilizados na execuo do objeto. Tambm pode ser representante da Administrao Pblica detentor de poder tributrio para quem foi recolhido algum valor.

CPF/CNPJ: escolher uma das duas possibilidades no campo especfico. Nmero: informar o nmero do CPF ou CNPJ atravs da digitao dos algarismos numricos, no havendo necessidade de digitar pontos, vrgulas, barras e traos. Buscar: aps informado o nmero do documento de identificao do favorecido/fornecedor, ao clicar no boto Buscar o sistema consultar o bando de dados do Tribunal de Contas. Caso no se encontre a pessoa no banco de dados, o nome ou razo social podero ser informados manualmente. Nome: ser preenchido automaticamente se o favorecido ou fornecedor constar na base de dados do Tribunal, ou preenchido manualmente por meio da digitao do nome ou razo social. Identificao do documento de despesa: sero informados os dados e as caractersticas pertinentes ao documento fiscal que comprove a realizao da despesa. Tipo: informar um tipo de documento referente ao comprovante de despesa escolhendo uma das opes da lista disponvel. Nmero: digitar o nmero do documento da despesa que esta sendo informada. Data de emisso: informar a data em que foi emitido o comprovante da despesa. Valor: informar o valor da despesa constante do documento fiscal. Placa do veculo: se a despesa se referir a veculo ou mquina, dever ser indicada a placa do veculo ou outra caracterstica da mquina que a identifique. Quilometragem/horas uso: se a despesa se referir a veculo ou mquina, dever ser indicada a quantidade de quilmetros ou de horas de uso no momento quando ocorreu a despesa. Nmero Empenho: quando o tomador for integrado contabilidade pblica, dever informar o empenho correspondente despesa que esta sendo registrada. Data do empenho: informar a data em que o empenho foi emitido pelo tomador dos recursos para a efetivao da despesa. Processo de compra: dever ser informado o processo licitatrio ou outra modalidade de processo de compra que originou a despesa. Modalidade: indicar a modalidade do procedimento utilizado para a realizao da compra ou contratao escolhendo-se um dos tipos previstos na lista. Nmero: Indicar o nmero do processo de compra. Data: Informar a data em que foi realizado o processo para a compra relativa despesa que esta sendo informada.

Informao do pagamento: utilizado para detalhar os dados pertinentes ao pagamento da despesa. Para a identificao do pagamento da despesa sero informados os seguintes dados: Tipo de Documento: informar o tipo de documento utilizado para efetuar o pagamento da despesa atravs da escolha de um dos tipos constantes na listagem disponibilizada pelo sistema. Nmero do Documento: informar o nmero do documento utilizado para efetuar o pagamento da despesa. Data do Pagamento: informar a data em que se processou o pagamento atravs da emisso do documento de pagamento da despesa. Data de Dbito da Conta do Convnio: informar a data em que o documento de pagamento foi debitado na conta bancria do convnio. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros.

Observao: Quando um nico comprovante de despesa se referir a mais de um tipo de despesa programado no plano de aplicao, a informao do pagamento poder ser fracionada por tipo de despesa, ainda que o comprovante de pagamento seja informado duas ou mais vezes. Neste caso o valor da despesa ser fracionado para cada tipo registrado. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

Quando a despesa for relativa a bens e equipamentos, o usurio ser direcionado a uma tela complementar para registro de outras informaes.

OUTRAS RECEITAS

FUNO GERAL DA TELA Relacionar outras receitas do convnio que no sejam oriundas dos repasses do concedente, sendo utilizada para registro de contrapartida, rendimentos de aplicaes financeiras, recursos prprios do tomador e saldo inicial (2012) da transferncia. O saldo inicial ser utilizado apenas para informao dos saldos do exerccio de 2011 das transferncias que se iniciaram antes de 1 de janeiro de 2012 e que continuam vigentes, pois os saldos dos exerccios posteriores sero contabilizados automaticamente pelo SIT. Tipo: escolher entre as opes da lista o tipo de receita que est sendo registrado; Data Depsito/Rendimento: informar a data em que ocorreu o depsito do recurso; no caso de rendimentos de aplicao financeira, deve-se informar a data de contabilizao do extrato bancrio em que ocorreu o lanamento do rendimento. Para os casos de saldo inicial, a data ser a do primeiro dia do exerccio de 2012 (01/01/2012), sendo que o valor dever ser igual ao inscrito nas prestaes de contas de 2011. Valor: informar o valor do recurso registrado. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto na coluna ao lado direito.

Excluir

SALDO BANCRIO

FUNO GERAL DA TELA Registra o saldo da conta especfica da transferncia a qualquer momento. Contudo, obrigatrio que se informe o saldo do ltimo dia de cada bimestre a ser fechado. Banco: identifica automaticamente o banco em que foi aberta a conta especfica da transferncia; Agncia: identifica automaticamente o cdigo da agncia bancria onde foi aberta a conta especfica da transferncia; Conta Corrente: identifica automaticamente a conta bancria especfica registrada no cadastro da transferncia; Data: informar a data da posio financeira referente ao saldo bancrio que est sendo registrado; Saldo Conta Corrente: informar o valor disponvel na conta corrente naquela data; Saldo da Conta Aplicao: informar o valor de aplicao financeira (p.e. CDB, CDI, poupana, etc.) vinculada conta especfica da transferncia; Saldo bancrio: totalizar automaticamente os valores da conta corrente e das aplicaes financeiras. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. ATENO: O registro do ltimo dia de cada bimestre imprescindvel ao fechamento do bimestre e da prestao de contas, podendo ser efetuado periodicamente de acordo com as emisses de extratos para a atualizao dos eventos ocorridos na transferncia. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

DEVOLUO DE SALDO

FUNO GERAL DA TELA Registrar o valor do saldo devolvido ao Concedente, que geralmente ocorre uma nica vez ao final da execuo da transferncia, ou o ressarcimento ao prprio Tomador, nos casos excepcionais de adiantamento de despesas sem a realizao de repasse prvio efetuado pelo Concedente. Para crdito do: escolher entre as opes Concedente ou Tomador, de acordo com cada caso. Tipo de documento: escolher entre as opes da lista o tipo de documento utilizado para realizar a devoluo. Nmero do documento: informar o nmero do documento a que se refere a devoluo. Data da devoluo: informar a data em que ocorreu o depsito do valor devolvido. Valor da Devoluo: informar o valor devolvido. O registro deve ser efetuado para cada dbito da conta convnio, repetindo-se o procedimento quando houver mais de um dbito ainda que as devolues tenham sido realizadas na mesma data.

Nos casos de adiantamento, o comprovante de devoluo de saldo corresponder ao documento de pagamento (p.e. cpia de cheque). Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. IMPORTANTE: se o saldo for devolvido aps a vigncia do convnio, dever-se- registrar a devoluo de saldo antes de se finalizar a transferncia, caso contrrio ser impossvel registrar a devoluo no Sistema. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

AVALIAO DA UGT

FUNO GERAL DA TELA Registrar as avaliaes realizadas pelos membros da Unidade Gestora de Transferncias. Data avaliao: informar a data em que ocorreu a avaliao. Nome do avaliador: informar o nome do avaliador responsvel escolhendo-se uma das pessoas previamente cadastradas como membro da UGT. Avaliao: escrever de forma clara e objetiva a avaliao efetuada.

Podero ser registradas vrias avaliaes. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

NOMEAO DA UGT DO TOMADOR

FUNO GERAL DA TELA Identificar as pessoas que compem a Unidade Gestora de Transferncias e os respectivos perodos de atuao. CPF: indicar nmero de CPF vlido e clicar no boto Buscar; caso a pessoa indicada conste do cadastro no TC, o nome e o cargo da pessoa sero completados automaticamente; caso contrrio, o tomador dever cadastrar esta pessoa fsica no Tribunal de Contas. Nome: indica o nome do integrante designado. Cargo/Funo: designa o cargo ou funo que o responsvel ocupa no quadro funcional do tomador, podendo ser alterado.

Tambm ser indicado o ato que nomeou a pessoa para compor a UGT atravs dos seguintes elementos: Tipo: selecionar o tipo de ato utilizado para a nomeao do membro da UGT de acordo com a listagem do sistema. Nmero: informar o nmero do ato de nomeao do membro da UGT.

Data de Incio da participao: digitar a data do primeiro dia em que o nomeado passou a ser membro da UGT. Data fim da participao: digitar a data do ltimo dia em que o nomeado faz parte da UGT. Aps o preenchimento de todos os campos, deve-se acionar o boto Salvar para registrar a informao. O procedimento dever ser repetido para incluso de novos registros. Se houver algum registro indevido, o usurio poder exclu-lo por meio do boto Excluir na coluna ao lado direito.

IMPORTAO DE ARQUIVOS

FUNO GERAL DA TELA Importar dados de outros sistemas para registro no SIT. O acesso no menu da barra superior as funes ir permitir a Importao e registrar a transferncia. Localizao: ao acionar o boto Procurar... dever ser selecionado o arquivo .TXT com as informaes necessrias dispostas de acordo com o layout pr-estabelecido para a importao. Escolhido o arquivo, deve-se acionar o boto Importar Arquivo para realizar a importao, gerando automaticamente o nmero do SIT. Deve ser efetuada a importao de apenas um arquivo por vez.

PRESTAO DE CONTAS

FUNO GERAL DA TELA Encaminhar o processo de prestao de contas ao portal e-Contas. Este ser o ltimo comando a ser executado pelo concedente no SIT. De acordo com a Resoluo n 28/2011, a prestao de contas ser encaminhada pelo rgo concedente dos recursos e esta tela tem a funo de preparar o processo para ser autuado no e-Contas. Os processos devero ser encaminhados ao Tribunal ao final de cada convnio, com exceo dos casos previstos no art. 18 3 da Instruo Normativa n. 61/2011, em que dever haver prestaes de contas parciais. O comando Assinar e Encaminhar Processo s ser habilitado quando a prestao de contas estiver com a situao finalizada. Para isto, todos os bimestres devero estar fechados e/ou finalizados. Devem tambm ter sido gerados todos os relatrios circunstanciados referentes ao convnio. Uma vez habilitado, o boto permitir a assinatura digital do Relatrio de Prestao de Contas Parcial/Final, pois este ser uma pea do processo. Neste momento o token ou certificado digital deve estar conectado ao computador.

Uma vez assinado e encaminhado, o processo estar pronto para autuao no eContas. ATENO: o encaminhamento no o mesmo que autuao do processo. O processo ainda dever ser autuado pelo representante legal no Portal e-Contas. Ento, depois deste comando no SIT deve-se entrar no e-Contas para completar a operao de autuao. Quando o processo for autuado no e-Contas, haver um nmero de protocolo. Este nmero tambm aparecer nesta tela do SIT, quando este for acessado novamente.

SITUAO DOS FECHAMENTOS

FUNO GERAL DA TELA Esta tela permite ao Tomador e ao Concedente visualizar a situao dos fechamentos bimestrais de cada transferncia registrada. De acordo com a Resoluo n 28/2011, cada uma das partes dever consolidar periodicamente as informaes constantes no Sistema. O SIT automaticamente calcula a situao de cada bimestre e verifica se est em dia (verde), pendente (amarelo) ou com perda de prazo (vermelho). A perda de prazo poder acarretar automaticamente o bloqueio da Certido Liberatria do Tribunal. A tela tambm traz um Resumo Financeiro abaixo de cada bimestre fechado. Na hiptese de a entidade logada ser tomadora e tambm concedente de recursos de transferncias voluntrias, deve-se escolher a listagem dentre as opes Exibir Fechamentos de Recursos Repassados e Exibir Fechamentos de Recursos Recebidos. Caso a entidade seja apenas tomadora, no haver a opo da primeira listagem, e caso seja apenas concedente, no haver a segunda opo. Pesquisa: pode-se adicionar filtros para se visualizar uma listagem de transferncias de acordo com determinados parmetros.

Pesquisar por: escolher um dos parmetros de pesquisa. Palavra-chave: digitar a expresso desejada. Exemplo: escolher parmetro Situao de Bimestre do Tomador e digitar a expresso perda de prazo. Para executar os filtros, deve-se clicar no boto Pesquisar. Para limpar os filtros, deve-se clicar no boto Limpar.

REGISTRAR GLOSA

FUNO GERAL DA TELA Permite ao Concedente registrar uma glosa de despesa, compreendida como despesa indevida e no autorizada. Por meio desta tela, o Concedente poder registrar quais as despesas que considera irregular, podendo registrar a sua glosa total ou parcial para despesa. O registro pode ocorrer tanto antes do ressarcimento devido pelo tomador quanto aps o tomador j ter devolvido o recurso. ATENO: aps o registro da glosa, a despesa no poder mais ser editada ou excluda pelo Tomador. As informaes da despesa a ser glosada so trazidas automaticamente na tela. Tipo de Documento (opcional): registrar, se houver, o tipo de documento de ressarcimento do tomador. Nmero de Documento (opcional): registrar, se houver, o nmero do documento de ressarcimento do tomador. Data da glosa: registrar a data em que ocorreu a glosa da despesa. Valor da glosa: registrar o valor da glosa, podendo ser total ou parcial. Justificativa: registrar a justificativa da glosa. Aps a alimentao dos dados, deve-se clicar no boto Salvar. As glosas sero salvas em listagem dentro de cada despesa. Para a excluso de uma glosa informada equivocadamente, deve-se clicar no boto Excluir, ao lado direito. As glosas tambm so computadas no Resumo Financeiro da transferncia.

REGISTRAR ESTORNO

FUNO GERAL DA TELA Permite ao Tomador registrar um estorno de despesa, quando o Tomador entender que a despesa indevida ou que deve ser total ou parcialmente ressarcida. Por meio desta tela, o Tomador registrar quais as despesas que considerou indevidas, podendo registrar a sua estorno total ou parcial para despesa. O registro pode ocorrer tanto antes do ressarcimento devido pelo tomador quanto aps o tomador j ter devolvido o recurso. Aps o registro do estorno, a despesa no poder ser excluda pelo Tomador. As informaes da despesa a ser estornoda so trazidas automaticamente na tela. Tipo de Documento (opcional): registrar, se houver, o tipo de documento de ressarcimento do tomador. Nmero de Documento (opcional): registrar, se houver, o nmero do documento de ressarcimento do tomador. Data do estorno: registrar a data em que ocorreu o estorno da despesa. Valor do estorno: registrar o valor do estorno, podendo ser total ou parcial. Justificativa: registrar a justificativa do estorno. Aps a alimentao dos dados, deve-se clicar no boto Salvar. Os estornos sero salvos em listagem dentro de cada despesa. Para a excluso de um estorno informado equivocadamente, deve-se clicar no boto Excluir, ao lado direito. Os estornos tambm so computados no Resumo Financeiro da transferncia.