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00708513

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A082355205B

CARLOS HENRIQUE VIEIRA RUA BELILA 3 PARQUE GUARANI 08235-520 SAO PAULO SP

CBõ A&)4-&r.V4cÍ

REM-C

POSIÇÃO EM 30.08.2013

EXTRATO 052

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

FOLHA 001/002

AG. 0682

C/C 14542-0

RESUMO DA

SALDO INICIAL

2,64+

CONTA CORRENTE

DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS DOC'S E TED'S RECEBIDOS OUTROS CRÉDITOS

2.930,00 +

1.300,00 +

PERÍODO DE

1.950,00 +

18.07.2013

TOTAL DE CRÉDITOS

6.180,00+

A 30.08.2013

SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ CHEQUES DEBITADOS REDESHOP DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS OUTROS DÉBITOS

1.400,00 -

1.950,00 -

22,06-

298,96 -

2.511,62 -

TOTAL DE DÉBITOS

6.182,64-

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

0,00+

6.182,64- SALDO FINAL CONTA CORRENTE 0,00+ C A R L O S H E N R
6.182,64- SALDO FINAL CONTA CORRENTE 0,00+ C A R L O S H E N R

CARLOS HENRIQUE VIEIRA - AGÊNCIA 0682 - CONTA CORRENTE 14542-0

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTÓRICO

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

18/07

SALDO INICIAL

 

2,64

 

05/08

CXE

005033 SAQUE

5586

100,00 -

PERÍODO DE

CXE

005041 SAQUE

5586

200,00 -

18.07.2013

CXE

005058 SAQUE

5586

100,00 -

A 30.08.2013

CXE

005066 SAQUE

5586

200,00 -

CXE

005074 SAQUE

5586

200,00 -

CXE

005082 SAQUE

5586

200,00 -

CXE

005090 SAQUE

5586

200,00 -

CXE

005108 SAQUE

5586

200,00 -

SOB MED ENCARGOS SOB MED ENCARGOS SOB MED ENCARGOS SOB MED ENCARGOS SOB MEDIDA-MULTA SOB MEDIDA-MULTA

10/27

11/27

11/27

11/27

10/27

11/27

7,94 -

6,26 -

1,43 -

3,69 -

1,30 -

2,20 -

SOB MEDIDA-MULTA

11/27

0,50 -

SOB MEDIDA-MULTA

11/27

1,30 -

ITAU SOB MEDIDA ITAU SOB MEDIDA ITAU SOB MEDIDA ITAU SOB MEDIDA

10/27

11/27

11/27

11/27

64,69 -

109,90 -

25,08 -

64,69 -

REMUNERACAO/SALARIO TAR MAXICONTA MENS 07/13 SEGURO CARTAO

0845

1.723,00 +

 

14,10 -

4,99 -

17,57

4,99 - 17,57
 

06/08

RSHOP-MERCADO PAR-05/08

5934

4,38 -

 

RSHOP-NOVO ESTORI-05/08

5934

17,68 -

4,49-

 

09/08

TED 237.0138GISELE P R O SEGURO CARTAO

 

1.300,00 +

4,99 -

1.290,52

12/08

TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO TEC DEPOSITO DINHEIRO

8498

100,00 +

 

5586

575,00 +

5586

20,00 +

CEI

000008 DINHEIRO

5586

20,00 +

ADIANT.DEPOSITANTE 06/08

 

44,00 -

1.961,52

 

14/08

CH COMPENSADO 341 000003 DEV CH000003 ASSINATURA

5939

1.950,00 -

 

5934

1.950,00 +

1.961,52

  5934 1.950,00 + 1.961,52
 

19/08

REMUNERACAO/SALARIO

0845

492,00 +

2.453,52

20/08

PAGTO CONTAS COM CARTAO

5586

2.248,73 -

20/08 PAGTO CONTAS COM CARTAO 5586 2.248,73 -
 

D

PAGTO CONTAS COM CARTAO

5586

204,79 -

708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513

C A R L O S H E N R I Q U E V

CARLOS HENRIQUE VIEIRA - AGÊNCIA 0682 - CONTA CORRENTE 14542-0

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTÓRICO

AG/ORIG

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

 

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

0,00

PERÍODO DE

18.07.2013

A 30.08.2013

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A

AGENDAMENTO ADICIONAL ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE

DA DEP DEV DOC EXTR / EXT G INT/INTERNET/30H INT INT TRANSF IOF MENS P PAGTO/PGTO/PAG/PG POUP REFIN REMUNER RSHOP

DÉBITO AUTOMÁTICO DEPÓSITO DEVOLVIDO DOCUMENTO DE CRÉDITO EXTRATO APLICAÇÃO PROGRAMADA TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA INTERNET IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MENSALIDADE POUPANÇA AUTOMÁTICA PAGAMENTO POUPANÇA REFINANCIAMENTO REMUNERAÇÃO REDE SHOP

SAQ / SQ SDO / SD SISDEB SISPAG TAR TED TEL TRANSF TEL/TELEFONE/30H TEL TIT TBI TRANSF/TEF/TEC/ TRF/TRANS

SAQUE SALDO SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO SISTEMA DE PAGAMENTO TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA TELEFONE TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE TÍTULO TRANSFERÊNCIA EFETUADA/RECEBIDA VIA BANKLINE

ADIC

ADIANT. DEPOSITANTE

AG

AGÊNCIA AUTOMÁTICA (O)

AUT / AUTOM

BAS

BÁSICO

BKF

BANKFONE BANKLINE

BKL / BKI

C

CRÉDITO A COMPENSAR

C/C

CONTA CORRENTE

CCF

CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO

 

CEI

CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ

TRANSFERÊNCIA

CH/CHQ

CHEQUE

 

CONTRB

CONTRIBUIÇÃO

CXE

CAIXAS ELETRÔNICOS

D

DÉBITO A COMPENSAR

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES

VALOR

DEBITADO EM

CHEQUES

VALOR

DEBITADO EM

CHEQUES

VALOR

DEBITADO EM

000003

1.950,00 -

14/08

SAQUES EFETUADOS COM CARTÃO ITAÚ

 

DIA

HISTÓRICO

VALOR

DIA

HISTÓRICO

VALOR

DIA

HISTÓRICO

VALOR

05/08

CXE

005033

SAQUE

100,00 -

05/08

CXE

005066

SAQUE

200,00 -

05/08

CXE

005090

SAQUE

200,00 -

05/08

CXE

005041

SAQUE

200,00 -

05/08

CXE

005074

SAQUE

200,00 -

05/08

CXE

005108

SAQUE

200,00 -

05/08

CXE

005058

SAQUE

100,00 -

05/08

CXE

005082

SAQUE

200,00 -

COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO ITAÚ (FUNÇÃO DÉBITO)

DIA

HISTÓRICO

VALOR

06/08

RSHOP-MERCADO PAR-05/08

4,38-

DIA

HISTÓRICO

VALOR

06/08

RSHOP-NOVO ESTORI-05/08

17,68-

DIA

HISTÓRICO

VALOR

708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513

CARLOS HENRIQUE VIEIRA

MAXICONTA ITAÚ ECONÔMICA

- AGOSTO/2013

POSIÇÃO EM 30.08.2013

EXTRATO 052

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

FOLHA 002/002

AG. 0682

C/C 14542-0

CÁLCULO PARA DESCONTO NO MÊS DE AGOSTO/2013

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NESTA CONTA NO MÊS ANTERIOR (A) BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)

0,00

800,00

VOLUME CONSIDERADO NESTA CONTA PARA DESCONTO (A+B)

800,00

DESCONTO MENSAL (*) TRANSAÇÕES EXCEDENTES GRATUITAS (*)

0,00%

0

 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

 

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

TARIFA POR

TARIFAS

 

CONTRATADA

EFETUADA

EXCEDENTE

TRANSAÇÃO (R$)

TOTAL (R$)

 

FOLHA CHEQUE

 

10

1

0

1,20

0,00

DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)

 

ISENTO

0

0

   

DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)

 

ISENTO

4

0

   

EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO MÊS (E) MOVIMENTO (E)

   

4

0

0

1,40

0,00

2

0

0

1,40

0,00

SAQUES

 

8

       

QUALQUER CANAL CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO24HORAS AGÊNCIAS (GUICHÊ DE CAIXA)

 

4

1

0

0,00

0,00

+ 4

0

0

1,20

0,00

 

**

0

0

2,00

0,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) TRANSF.RECURSO (P) TRANSF.RECURSO (E/I)

   

12

       

***

0

0

1,10

0,00

0

0

0,80

0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES MENSALIDADE DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE

 

R$

0,00

R$

14,10

R$

0,00

TOTAL - VALOR DEVIDO

 

R$

14,10

* CRITÉRIOS PARA DESCONTO E TRANSAÇÕES EXCEDENTES GRATUITAS CONSIDERAM O VOLUME MÉDIO DE TODOS OS RECURSOS ASSOCIADOS AO 1 TITULAR DA CONTA CONSULTE OS CRITÉRIOS NAS AGÊNCIAS E NO SITE WWW.ITAU.COM.BR ** OS 04 PRIMEIROS SAQUES DA FRANQUIA MENSAL DO SEU PACOTE PODERÃO SER REALIZADOS EM QUALQUER CANAL. OS SAQUES SEGUINTES PODERÃO SER REALIZADOS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS E BANCO 24HORAS, DE MODO QUE HAVERÁ COBRANÇA DE TARIFA AVULSA CASO SEJAM REALIZADOS NOS GUICHÊS DE CAIXA OU CASO ULTRAPASSEM A QUANTIDADE INCLUÍDA NO SEU PACOTE. *** ACIMA DE 4 TRANSAÇÕES SERÁ COBRADA TARIFA POR TRANSAÇÃO EXCEDENTE

 

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

 
 

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR

   

UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS

 
 

1

2

 

3

     

4

 

5

SALDO

CRÉD/DÉB A

SALDO

ADIANTAMENTO

 

DIA

EM R$

COMPENSAR

DEVEDOR

A DEPOSITANTE

(1)-(2)

06/08

4,49-

   

4,49-

     

4,49-

 

07/08 A 08/08

4,49-

4,49-

4,49-

    4,49-   07/08 A 08/08 4,49- 4,49- 4,49- 708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J

708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513

708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513

708513 B0033 06/09/2013 B0R06F41 G0018 J 0708513