Manual de Ativo Fixo (AA) Alterado

Procedimentos mobilizado no SAP
1. ATIVO FIXO ....................................................................................................................... 1

1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01 ......................................................... 2
1.2. Criar Cadastro de Sb!n"meros AS11 ............................................................ 1#
1.$. %odi&icar Cadastro de Imobilizado AS02 .......................................................... 22
1.#. '(ibir Cadastro)Valores do Imobilizado AS0$ .................................................. $2
1.*. 'liminar Imobilizado AS0+ .................................................................................. #$
1.+. ,lo-ear Imobilizado AS0* ................................................................................. #.
1./. 0an1amento A-isi12o Imobilizado c) Fornecedores F!02 ............................. *$
1... Trans&. Interna de Valores entre Imobilizados ! A,3%4 .................................... *.
1.5. 6e&inir sbst. dados %estres 7e8ra de %odi&ica12o ! OA02 ........................... /#
1.10. Trans&er9ncia em %assa ! A701 .......................................................................... 51
.......................................................................................................................................................... 99
1.11. Acessar a transa12o :Processar lista de trabal;o<= ! A7$1 ............................ 55
1.12. Processar ,ai(a de Ati>o sem 7eceita ! A,AV4 ............................................. 10/
1.1$. 7elat?rios ............................................................................................................. 115
1.13.1. Lista de nventario - S_ALR_87011979 ..................................................................................... 119
1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050 ............................................................................. 121
1.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054 ...................................................................... 124
1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192 .................................................... 126
1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052 ................................................................................... 128
2. '4C'77A%'4TO ........................................................................................................ 125
2.1. Analisar processos incompletos ! A3VA ........................................................... 125
2.2. Processar 7econcilia12o FI)A% ! A,ST .............................................................. 1$1
2.$. '(ec12o do Pro8rama de 6eprecia12o ! AFA, ............................................... 1$2
2.#. 'ncerramento de '(erc@cio AAA, .................................................................... 1#5
............................................................................................................................................................. 159
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto "mprimir. .................................................... 159
A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no ano
encerrado. ............................................................................................................................................. 159
1.2.10. Emita os relatrios necessrios ............................................................................................... 159
2.*. %dan1a de '(erc@cio ! AA7B ............................................................................. 1+#
2.+. Anla12o 'ncerramento '(erc@cio para ACstes ! OAAD ................................ 1/$
$. AP7OP7IAEFO CO ...................................................................................................... 1/+
$.1. 0i-ida12o da Ordem de In>estimento p) IGA ! HO.. ....................................... 1/+
$.2. 7eparti12o Indi>idal HO,* .............................................................................. 1/+
$.$. 0o-ida12o IGA p) Imob. 6e&initi>o HO.. ....................................................... 1/.
1. ATIVO FIXO
1. 1. Cr i ar Cadast r o I mobi l i zado Pr i nci pal AS01
Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do mobilizado
so atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por:
Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a
resultados
Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao
individual
De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes
individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:
1. Dados mestres gerais
Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos
de campos existem para vrios usos:
nformaes gerais (descrio, quantidade, etc.)
nformao sobre determinao de contas
nformaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)
nformaes para manuteno (PM)
nformao sobre imveis
nformao sobre a origem do imobilizado
Grupos de avaliao
2. Dados para avaliao do imobilizado
possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as
reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre
contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea
de avaliao.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Classe do mobilizado Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas
tambm a estrutura de tela e determinao de contas.
Denominao Descrio que permita identificar o bem.
Centro de Custo Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.
Ordem nterna Ordem interna de mobilizado, criada pela controladoria para
autorizao do investimento
Filial Filial para qual foi adquirido o bem.
Localizao do bem. Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por
PM).
Procedimentos
Acessar a transao "Criar registro mestre do imobilizado:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira mobilizados mobilizado
Criar mobilizado
Via Cdigo de Transao AS01
Na tela "Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
DADOS MESTRES
Classe
imobilizado
Cdigo do Plano de
Classes do imobilizado.
R Usando o matchcode
(F4)
selecionar a classe de
imobilizado a qual
pertence o bem
patrimonial a ser criado
ou entrar cdigo.
Determina a estrutura
de tela e
determinao de
contas do
imobilizado.
Empresa DOC R Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual pertence
o bem patrimonial ou
entrar sigla (chave).
Nm.imobilizado
s iguais
Nmero de imobilizados
similares a serem
criados.
O Caso seja desejado criar
vrios cadastros
similares ao mesmo
tempo
A funo no ser
usada.
MODELO
mobilizado Modelo do n principal de
imobilizado
O Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero.
Ao criar um bem
patrimonial com
modelo de referncia,
o sistema prope os
valores dos campos a
partir do registro
mestre do bem de
referncia.
Subn Modelo do subn de
imobilizado
O Usando o matchcode
( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero de agregado.
Empresa DOC O Selecionar empresa.
Capitaliz.
posterior
A data de capitalizao
no um campo
obrigatrio no cadastro
de dados mestres.
C No preencher. Ser preenchido
automaticamente
pela transao do
sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna "R/O/C; "R = Requerido, "O = Opcional, "C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio / contedo Comentrios
DADOS GERAS
Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bem
patrimonial em 50
caracteres.
bens similares,
usar sempre a
mesma
descrio.
Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam
necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.
N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo alfa
numrico
N. inventrio dentificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)
O Dever ser preenchido com
o numero da plaqueta do
mobilizado
Quantidade N bens contidos em um
mesmo cadastro
O Preencher somente quando
necessrio
Unidade da
quantidade
Fixo : CDA (cada) O Preencher somente quando
necessrio
ltimo inventrio
em
Data do ltimo inventrio O No utilizado quando se
tratar de um bem novo.
NFORMAES DE LANAMENTO
ncorporao em Data em que o bem
entrou em servio
O Preenchido automaticamente
pela transao de aquisio
Desativado em Data de baixa do
imobilizado
com o lanamento de baixa
1a. aquisio em Data do 1o. lanamento
de aquisio
pelo sistema
Exerccio
aquisio
Ano de aquisio do bem O Preenchido automaticamente
pelo sistema
NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado define quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
DEPEND.DO
TEMPO
Centro custo Unidade de alocao da
depreciao do bem.
R Usando o matchcode ( F4)
selecionar o centro de
custo de alocao da
depreciao do bem ou
entrar nmero.
Centro Unidade a qual est
vinculado o centro de
custo.
O Usando o matchcode ( F4)
selecionar unidade de
alocao do bem.
O sistema no
consiste centro
com unidade de
**Ateno no
preenchimento deste
campo
alocao.
Localizao Usando o matchcode
( F4) nome do local em
que o imobilizado est
instalado/alocado.
O Preencher quando
aplicvel
Placa do veculo Placa do veculo O Entrar nmero quando
aplicvel
Fator Turno Este fator de turnos
multiplicado com a
quota varivel da
depreciao normal.
O possvel determinar a
quota varivel da
depreciao normal na
exibio detalhada das
reas de avaliao
respetivas.
Sempre informar
na chave de
deprec.
Avaliao
100% no campo
quota varivel
depreciao.
rea Funcional rea funcional a qual o
bem est vinculado.
O Usando o matchcode (F4)
Selecionar a rea funcional
mobilizado
paralisado
ndica que o imobilizado
no deve ser
depreciado durante sua
paralisao
O No preencher na criao
de um imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna "R/O/C; "R = Requerido, "O = Opcional, "C = Condicional).
NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado definir quais campos sero exibidos.
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio / contedo Coment
rios
Crit. classificao Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Critrio classif. 4 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Motivo do nvesti. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicvel
nv Meio Ambie. Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
N. Agrup mobs Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
MOBLZADO NTEGRAO DE EQUPAMENTO
Criar/modificar
equipentos do
reg.mestre imobil.
No preencher estes
campos
O No ser utilizado no cadastro.
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
ORGEM
Fornecedor N conta do fornecedor O Pode ser preenchido
automaticamente na transao
de aquisio
Nome
Fornecedor
Nome do Fornecedor do
imobilizado
C Preenchido automaticamente
de acordo com o cdigo do
fornecedor
mob. comprado
novo
ndica que o bem
patrimonial foi comprado
novo.
O
Adquirido usado ndica que o bem
patrimonial foi comprado
usado / de segunda
mo. Esse indicador
pode ser til para fins de
impostos.
O
Soc. Parc
Negcios
Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1
momento
Ano realiz.
Original
Exerccio em que o
imobilizado foi adquirido
originalmente
O Preencher quando aplicvel
Valor Original
Valor no qual o
imobilizado foi adquirido
originalmente (antes da
transferncia do
O Preencher quando aplicvel
imobilizado).
Ordem de
nvestimento
Usando o matchcode
(F4).
ndicar aqui uma ordem
de investimento
O Campo para fins informativos
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
MPOSTO S/ PATRMONO
Classif.
Patrimnio
momento
Cdigo
propriedade
momento
Motivo Aval
Manual
momento
Valor Patrim
Manual
momento
RpPbFin. Gravar neste campo a
repartio pblica de
finanas responsvel pelo
terreno
O Preencher quando aplicvel No ser
utilizado no 1
momento
N. fisc.not.val.ba Gravar neste campo o n
identificao fiscal da
notificao do valor
bsico.
utilizado no 1
momento
Notificao de Gravar neste campo a
data da ltima notificao
do valor bsico
utilizado no 1
momento
Municpio
Gravar neste campo o
municpio responsvel
pelo terreno.
utilizado no 1
momento
Registro imveis Data em que ocorreu o
registro do mvel.
utilizado no 1
momento
Vol./Folha/N.
corr
Dados do registro de
imveis
utilizado no 1
momento
Ficha terreno/lote Dados do registro de
imveis
utilizado no 1
momento
Na tela "Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
AVALAO
Desat. Este campo nunca dever
ser marcado. A marcao
deste campo desativa as
reas de avaliao do
imobilizado impedindo a
gerao de qualquer valor
para o bem.
O Esta desativao no deve
ser marcada pois na
transferncia entre bens
antigos (com CMC) e
novos estas reas so
requeridas
Em hiptese
alguma marcar
este campo para
reas 01 a 03
rea de avaliao reas de avaliao dos
bens. Campo com
preenchimento
automtico pelo sistema
C reas 01, 02 e 03
caracterizam as reas que
recebero os valores de
aquisio e produo dos
imobilizados.
Campo
preenchido
automaticament
e pelo sistema.
Depr Chave de depreciao da
rea de avaliao, define
a mtodo de depreciao
do bem
R O padro vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Fixo : XLN =
para
imobilizados
com depreciao
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciao.
Vida til Vida til em anos C O padro vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Vida til Per Vida til em meses C Utilizado para depreciao
em perodos inferiores a
um ano. Preencher com n
meses, quando aplicavl
nc. dep. nor. Data de incio da
depreciao
O Preenchido
automaticamente pelo
sistema pela transao de
aquisio de acordo com a
chave de depreciao,
podendo ser alterado.*
Salve as informaes pressionando o boto
Este cdigo na DOC corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem
cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .
1. 2. Cr i ar Cadast r o de Sb! n"mer os AS11
Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes
Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes
realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOC ser controlar separadamente os valores dos
mobilizados e bens agregados
Procedimentos
Acessar a transao "Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira mobilizados mobilizado
Criar subn mobilizado
Na tela "Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
mobilizado Nmero do bem
patrimonial principal
R Entrar nmero do bem
patrimonial principal
Empresa Chave que identifica a
empresa
R Usando o matchcode
selecionar a empresa a
qual pertence o bem
principal
Num.subnmero
s idnticos
Quantidade de bens a
serem criados
Caso deseje-se criar
mais de um sub-numero
para o bem ao mesmo
tempo

Nota : A prxima tela ser : " Criar imobilizados : dados mestres " seguir o passo a passo desta transao,
tendo o cuidado de observar que os campos, "Classe de imobilizado, "Empresa e "Determinao contas
do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.
A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado
1.3. %odi & i car Cadast r o de I mobi l i zado AS02
H trs formas diferentes de alterar dados mestres:
Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciao
Alterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo,
centro).
Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem
ser feitas diretamente no registro mestre.
mobilizado
Empresa
Sadas Resultados Comentrios
Procedimentos
Acessar a transao "Modificar registro mestre do imobilizado:
Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira mobilizados
mobilizado Modificar mobilizado
Na tela "Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
mobilizado N principal do
imobilizado
R Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn Subn imobilizado, se
aplicvel
R Entrar o nmero agregado
do imobilizado
O imobilizadoe
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).
Empresa DOC R Entrar sigla (chave) da
empresa
Avance para a prxima tela pressionando o boto " Enter "
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada
nesta transao:
Campo Descrio R/O/
C
DADOS GERAS
Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bem
patrimonial em 50
caracteres.
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam
necessrios mais de 50
caracteres para a descrio.
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. inventrio dentificador do bem. (n
da placa patrimonial do
bem)
O Dever ser preenchido com
o numero da plaqueta do
mobilizado
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
Quantidade N bens contidos em um
mesmo cadastro
O Preencher somente quando
necessrio
Campo
habilitado para
receber
alteraes.
NFORMAES DE LANAMENTO
ncorporao em Data de aquisio do
imobilizado
pela transao de aquisio
Desativado em Data de baixa do
imobilizado
com o lanamento de baixa
1a. aquisio em Data do 1o. lanamento
de aquisio
pelo sistema
Exerccio
aquisio
Ano de aquisio do bem O Preenchido automaticamente
pelo sistema
Observao importante :
Alterando o campo ncorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.
Na tela "Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta "Dependente do tempo.
A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento
Campo Descrio R/O/
C
ORGEM
Fornecedor N conta do fornecedor O Preenchido automaticamente
na transao de aquisio
Nome
Fornecedor
Nome do Fornecedor do
imobilizado
C Preenchido de acordo com o
cdigo do fornecedor
!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema
dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.

1. #. '(i bi r Cadast r o) Val or es do I mobi l i zado AS0$
Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo
valores planejados e valores reais.
mobilizado
Empresa Empresa qual o imobilizado est associado
Procedimentos
Acessar a transao "Exibir registro mestre do imobilizado:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira mobilizados
mobilizado Exibir mobilizado
Na tela "Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
imobilizado
R Entrar o cdigo do
imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criao.
Subn Subn imobilizado, se
aplicvel
R Entrar o nmero agregado
do imobilizado
O imobilizado e
principal possui
como padro
sub-nmero
igual a zero (0).
Empresa DOC R Entrar sigla (chave) da
empresa
Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto "dados mestres.
Na tela "Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibio
Na tela "Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha
avaliao:
Selecionar a pasta para
visualizao
Na tela "Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em
termos de valores e depreciao :
Na ficha "Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao
para o ano escolhido, entre outras informaes :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo "depreciao normal > coluna "Modificao,
o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :
Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha "Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da
depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado
Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado
Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta
depreciao no campo "Depreciao normal da ficha "Valores lanados :
Na ficha "Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo
dos anos at o final da vida til do imobilizado
Na ficha "Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada
e o nicio da sua depreciao:
Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo
Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta
rea de moeda adicional ou CMC :
Exemplo : exibio de valores em USD :
1. *. 'l i mi nar I mobi l i zado AS0+
Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro
de imobilizado pode ento ser eliminado.
Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data
de aquisio (s cadastro ).
mobilizado
Subn
o
imobilizado Preencher, se aplicvel
Empresa
mobilizado eliminado Registro do imobilizado no existir mais no sistema
Procedimentos
Acessar a transao "Eliminar Registro Mestre mobilizado:
mobilizado Eliminar mobilizado
Na tela "Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
imobilizado a ser
eliminado
R Esse imobilizado no deve
ter valores
Subn Subn do imobilizado, se
existir
O
Empresa Empresa qual o
imobilizado est
associado
R
Pressione o boto
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem
de erro.
Na tela "Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Eliminar imob.
fisicamente
R Na tela inicialmente vem
marcada a opo "No
eliminar imob. Deve-se
marcar a a opo "Eliminar
imob. fisicamente para
deletar o imobilizado.
Salve as alteraes pressionando o boto
Aparecer na tela uma janela com a mensagem "Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique "sim
para eliminar.
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1. +. ,l o-ear I mobi l i zado AS0*
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser
bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.
mobilizado
Subn
o
imobilizado Preencher, se aplicvel
Empresa
mobilizado bloqueado Registro do imobilizado no permitir mais aquisies
Procedimentos
Acessar a transao "Eliminar Registro Mestre mobilizado:
mobilizado Bloquear mobilizado

Na tela "Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
imobilizado a ser
bloqueado
R
Subn Subn do imobilizado, se
existir
O
Empresa Empresa qual o
imobilizado est
associado
R
Pressione o boto
Na tela "Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Bloquear imob.
fisicamente
R Na tela inicialmente vem
marcada a opo "sem
em Bloqueio de aquisio.
Deve-se marcar a a opo
"Bloqueio p/aquis. para
bloquear o imobilizado.
Salve as alteraes pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.
1.7. 0an1ament o A-i si 12o I mobi l i zado c) For necedor es F! 02
Acessar a transao "Entrar Documento de Conta do Razo:
Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.
Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Razo
LanamentoF-02 Lanamento Geral
Via Cdigo de Transao F-02
Na tela "CRAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:
NSERR DADOS COMO SEGUE:
Data do documento: nformar a data de emisso do documento
Tipo de documento: Padro do sistema
Empresa: nformar empresa onde ser feito o lanamento
Data Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuado
Perodo
Moeda/taxa cm.
Tx cab doc: nformar o histrico do lanamento
ChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizado
Conta razo: nformar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Cd.RzE:
TMv: informar o tipo 100
DCAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba
Clicar no match code :
O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;
Na tela "CRAR DOC. CONTA RAZO: CRAR TEM MOBLZADO, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
nforme o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:
Montante: entrar valor da fatura (tem 1)
ChvLnt: padro do sistema
Conta razo: nformar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o
cdigo da conta, selecionar no match code.
Na tela "CRAR DOC. CONTA RAZO: CRAR NTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou
Na tela "CRAR DOC.CONTA DO RAZO: EXBR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,
fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.
1.8. Tr ans& . I nt er na de Val or es ent r e I mobi l i zados ! A,3%4
Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo
com a razo para a transferncia:
O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para
imobilizado).
O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado
que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso).
A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser
executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento
automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as
reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.
Empresa
N
o
imobilizado
Subn imobilizado
Data documento
Data lanamento
Data referncia
"Para mobilizado
Variante de transferncia
Tipo documento AA - Lanto. imobilizado
Procedimentos
Acessar a transao "Transferncia dentro da Empresa:
Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa
Via Cdigo de Transao ABUMN
Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que ser criado no momento da transferncia
(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria
"imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a
transferncia)
Na tela "Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre
Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a
explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia
Clicar no boto "Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em "voltar
Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
mobilizado N
o
principal do imobilizado R
Subn
o
Sub-nmero do
imobilizado
O Se houver
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da baixa a ser
lanada
R Padro do sistema a
data atual, alterar se
necessrio
Data refer. Data de referncia para a
contabilidade do
imobilizado
R
Texto Texto do documento O Entrar descrio da
transao
mobiliz. existe ndica que o imobilizado
que receber a
transferncia j existe
O Selecionar
"mobiliz.existe OU "mob.
novo
mob. novo ndicar que o imobilizado
que receber a
transferncia novo
(nesse caso, ser criado a
partir dessa transao)
O
Denominao Denominao do
imobilizado
O Preencher no caso de
imobilizado novo
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de
imobilizado novo
Centro custo Centro de custo do
imobilizado
O Preencher no caso de
imobilizado novo
Perodo Perodo de lanamento R Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lanamento
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lanto imobilizado
Variante de
transf.
A variante de transferncia
determina com que
mtodo de
avaliao e com que tipos
de movimento ser
lanada a transferncia de
imobilizado.
R 4 - Transferncia dentro
da empresa
Referncia N documento de
referncia. Serve de
conceito de pesquisa na
exibio ou modificao
de documentos.
O
Atribuio N atribuio, um campo
para seleo
O
Montante lan. Transf. parcial - Montante
do imobilizado a ser
baixado
O Preencher apenas UM dos
trs campos: Montante,
Porcent, Qtde
Porcentagem Transf. parcial -
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
O
Quantidade Transf. parcial -
Quantidade do imobilizado
a ser baixada
O
de mob.ExerAnt. ndica que o valor a ser
transferido corresponde a
uma aquisio lanada em
exerccios anteriores
O Determina o tipo de
movimento de
transferncia
de aquisio
nova
ndica que o valor a ser
transferido corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
movimento de
transferncia
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.
Boto Simular
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do
imobilizado que recebeu a transferncia :
Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia
Exemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com
valores :
Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.
Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de
60.
(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia
desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n
de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
clique em Simular.
1.9. 6e& i ni r sbst . dados %est r es 7e8r a de %odi & i ca12o !
OA02
Evento gerador
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de
imobilizados
Dicas
Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :
Acessar a transao " Definir substituio dados Mestres
Ambiente Regra Modificao em Massa
Via Cdigo de Transao OA02
1
Etapas da criao da substituio
Clicar no boto "Novas Entradas, conforme tela abaixo:
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto "Substituio :
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios
Empresa Empresa O
N
o
N da regra de
substituio
O Esta numerao uma
seqncia para as
substituies por empresa.Por
exemplo, a 1 substituio
criada para a empresa DOC
ter a numerao 1, a 2 a
numerao 2 e assim por
diante
Substituio Nome da substituio
criada
Deixar em branco pois ainda
iremos criar a substituio
Clicar no boto "substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :
Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de
custo "100213 para o centro de custo " 100220 .
Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Substituio
campo 1
Cdigo da substituio O Ex : c100213
Substituio
campo 2
Descriao da substituio O Ser preenchido ao final da
criao da substituio
Clicar no boto "Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:

Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo "Constante pois o campo
centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
Campo Centro de custo :
Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Etapa campo 1 Cdigo da substituio O O sistema cria este cdigo
automaticamente. No
exemplo : 001
Substituio
campo 2
Descriao da substituio O Ex : SUBST.C.CUSTO
COG JF P/COMERCAL
Clicar em "Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos
campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a
substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
Clicar duas vezes em "Segmento do registro mestre do imobilizado :
duas vezes no campo "Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definio da substituio :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para
determinao da sua condio. Vide tela abaixo
O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.
Clicar no boto "Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo "Constante aberto uma
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :
Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Prximo passo : Clicar em "Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Ser substitudo
por : Valor
constante
Preencher o valor ou
informao de
substituio do campo
O No exemplo, preenchemos
o campo "Valido desde
com 10.09.2001 e o campo
"centro de custo com
COMERCAL
Clicar em Gravar (conforme tela acima)
Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :
Clicar no boto "Voltar at chegar na tela de criao da substituio (TEM 1.2.4) e colocar o nome da
substituio, conforme tela abaixo.
Depois clicar em gravar novamente.
Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela
inicial
Na tela incial, vincular a substituio criada no campo "Substit e gravar :
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa Empresa O
N
o
N sequencial da regra
de substituio
O Ex : 1. A prxima
substituio criada para a
empresa "DOC dever ter
n "2 e assim por diante
Substituio Nome da substituio
criada
Ex : CCCOME
Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :
1.10. Tr ans& er 9nci a em %assa ! A701
Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado
Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.
Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou
reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de
imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so
processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.
Empresa
N
o
mobilizado(s)
Dicas
No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).
Procedimentos
Acessar a transao "Criar Lista de Trabalho do mobilizado
Ambiente Lista de trabalho Criar
Via Cdigo de Transao AR01
Na tela "Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como
exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de
custo COG JF :
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa Empresa O
N
o
imobilizado mobilizado(s) a ser(em)
processado(s)
O
Subn
o
Subn
os
, se aplicvel O
Classe do
imobilizado
Classe(s) de imobilizados
a processar
O
Diviso Diviso(es) a processar O
Centro de custo Centro(s) de custo a
processar
O
Centro Centro(s) a processar O
Localizao Localizao(es) a
processar
O
N
o
genrico do
imob.
N
o
s genrico(s) a
processar
O
Lista de trabalho Lista de trabalho j criada
a processar
O
Data de relatrio Data do relatrio que
criar a lista de trabalho
O
rea de avaliao rea de avaliao para
emisso de relatrio
R
Variante de
ordenao
Mtodo de ordenao,
para totalizao dos
registros de dados
gerados.
R
Mtodo de
converso
Mtodo para converso
de valores em outra
moeda na emisso do
relatrio
O
Lista imobilizado Lista os imobilizados
individualmente
R Deve ser utilizada essa
opo, j que as alteraes
sero feitas a cada
imobilizado individualmente
. ou somente
nos principais
Lista apenas os ns
principais
do imobilizado (com os
valores compactados de
todos os subns
pertencentes)
O
. ou somente
totais de grupos
Lista totais de acordo com
a Variante de Ordenao
escolhida, sem
informaes dos
imobilizados individuais
O
Conta do balano Conta(s) a processar O
Data de
incorporao
ntervalo de datas de
aquisio a processar
O
Valor de
aquisio
ntervalo de valores de
aquisio a processar
O
Depreciaes
acumuladas
ntervalo de valores de
depreciao a processar
O
Vlr. contbil ntervalo de valores
contbeis a processar
O
Valor contbil
lquido atual
ndica que os valores
apresentados no
relatrios so os
efetivamente lanados at
a data
O Se o campo estiver
desmarcado, o relatrio
apresentado conter os
valores PLANEJADOS at
a data
Nenhuma
ordenao
ndica que o sistema no
far nenhuma ordenao
adicional de campos para
emisso do relatrio
O Funo para relatrios. O
padro que essa opo
esteja marcada
Valor de
aquisio
ndica que os
imobilizados sero
ordenados tambm pelo
valor de aquisio no
relatrio
O
Depreciaes
acumuladas
ndica que os
imobilizados sero
valor de depreciao
acumulada no relatrio
O
Vlr. contbil ndica que os
imobilizados sero
valor contbil no relatrio
O
Lista ranking.. Caso seja entrado um O
Top nmero n>0, somente
sero listados os
imobilizados top n do
critrio selecionado.
Ttulo adicional Ttulo adicional para o
relatrio
O
Separao de
listas
Na impresso do
relatrio, cria pginas
separadas por empresa
O
mprimir linhas de
microficha
Esse parmetro permite
que se modifique o ttulo
do relatrio para inclui,
por exemplo, informaes
de microfichas
O
Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condio desejada para executar a lista de trabalho.
Execute o relatrio pressionando o boto
Quando o relatrio for apresentado, clicar em "Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela "Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Denominao LT Descrio da tarefa a
executar
R A descrio deve de
preferncia informar o
propsito da tarefa
Baixa sem receita ndica que os
imobilizados da lista
sofrero baixa sem
receita
O Selecionar apenas UMA
das quatro opes de lista
de trabalho
Baixa com receita ndica que os
sofrero baixa com
receita
O
Modif. imob. sem
dilogo
ndica que a lista
destina-se a uma
modificao em massa
O
Transferncia de
imobilizado
ndica que os
sofrero transferncia
O
Pressione o boto
Se a opo escolhida for "Modif. imob sem dilogo, surgir a janela "Modificao em massa: selecionar
substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao
da lista de trabalho.
Pressione o boto
A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado
a ela.

1.11. Acessar a t r ansa12o :Pr ocessar l i st a de t r abal ;o<= !
A7$1
Evento gerador
Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados

Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma
ou mais das razes abaixo:
Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos
imobilizados deve ser alterada;
Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser
alterados;
Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que
no puderam ser obtidos do sistema antigo;
Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a
alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j
existentes.
O sistema F-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com
procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma grande
quantidade de registros.
NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.
Procedimentos
Acessar a t r ansa o " Pr ocessar l i s t a de t r abal ho :
Ambiente Lista de trabalho Processar
Via Cdigo de Transao AR31
Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :
Selecione a lista de trabalho e clicar em "Executar.
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada
Libere a lista de trabalho clicando em "Liberar LT
Clicar no boto "Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para "Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alteraes foram realizadas.
O status "Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o
usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a
centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de
substituio.
Quando a data "vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar
vrios intervalos de tempo em paralelo.
Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de
avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.
1.12. Pr ocessar ,ai (a de At i >o sem 7ecei t a ! A,AV4
Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.

A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:
O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;
O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.
Perdas e danos - mobilizado
Na DOC, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero baixados
atravs desta transao, uma vez que na DOC o processo de baixa de ativos com receita ocorre em
duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento a DOC
determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receita
funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :
a) Baixa ativo destinado venda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOC as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada "Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil:
C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOC (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento
contbil em F:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para
a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado nesta
conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.
Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de
lanamentos contbeis em F, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.
Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOC acontece em
momentos distintos, como segue :
1 baixa do bem no AM sem receita (AM)
2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (F)
3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na
venda (F)
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas a
receber e apurao do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em F (2 e 3).
b) Baixa ativo para perda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOC as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada "Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.
Baixa contbil :
C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOC (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em F:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para
a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - mobilizado.
Transferncia para perda do valor do bem (sucata):
D - 34602002 - Perdas e danos - mobilizado: R$ 600,00
C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lanamento
Tipo movimento
Data referncia
Procedimentos
Acessar a transao "Baixa de mobilizado sem Receita:
Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata
Via Cdigo de Transao ABAVN
Na tela "Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria
complementar :
Como no preenchemos os campo "Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia " de mobExercAnt uma vez que
aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
mobilizado R
Subno
mobilizado
R
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da aquisio a ser
lanada
R Default do sistema a
data atual, alterar se
necessrio
Data referncia Data que determina a data
de capitalizao do
imobilizado
R
Texto Texto de item O
Perodo Perodo de lanamento R
Tipo documento Tipo de documento para
lanamento
R AA - Lanto imobilizado
Referncia N do documento de
referncia
O
Atribuio N atribuio, um campo
para seleo
O
Montante lan. Baixa parcial - Montante
baixado
O Preencher apenas UM dos
trs campos: Montante,
Porcent, Qtde
Porcentagem Baixa parcial -
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
O
Quantidade Baixa parcial - Quantidade
baixada
O
de mobExerAnt ndica que o valor a ser
baixado corresponde a
uma aquisio lanada em
movimento da baixa
exerccios anteriores
de aquisi.nova ndica que o valor a ser
baixado corresponde a
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
movimento da baixa
clique em <Simular>.
Na tela "Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser
lanado.
No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa
forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos
os valores de CMC e sua depreciao
Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transao
AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia
Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1. 1$. 7el at ?r i os
1.13.1. 0ista de In>entario ! SIA07I./0115/5
Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de
imobilizados lista de inventrio
Via Cdigo de Transao S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /
S_ALR_87011982
Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:
Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser
tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.
1.13.2. 7elat?rio de A-isi1Jes ! SIA07I./0120*0
Via Menus Sistema de nformao Contabilidade Contabilidade
financeira mobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operaes Dirias nternacional
Via Cdigo de Transao S_ALR_8701200
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
Data do Relatrio R A data tem que ser o
ultimo dia do Ms
Variante de
Ordenao
Digite a classificao para
o relatrio
R O sistema lana
automaticamente "003
Listar
imobilizados
O Marcar de acordo com a
necessidade
somente totais
grupos
necessidade
1.13.3. Relatrio de Trans&er9ncias ! SIA07I./0120*#
Via Cdigo de Transao S_ALR_870120!
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
ultimo dia do Ms
Variante de
Ordenao
o relatrio
R O sistema lana
Listar
imobilizados
necessidade
somente totais
grupos
necessidade
1.13.4. 7elat?rio de 6eprecia12o ) Amortiza12o ! SIP55I#1000152
imobilizado Contabilidade de Custos
Via Cdigo de Transao S_P99_41000192
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
N imobilizado O Marcar de acordo com a
necessidade
Centro de Custo Digite a classificao para
o relatrio
necessidade
Exercicio R
Perodo Contbil R
1.13.5. 7elat?rio de ,ai(as ! SIA07I./0120*2
Via Cdigo de Transao S_ALR_8701202
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
ultimo dia do Ms
Variante de
Ordenao
o relatrio
R O sistema lana
Listar
imobilizados
necessidade
somente totais
grupos
necessidade
2. '4C'77A%'4TO
2.1. Anal i sar pr ocessos i ncompl et os ! A3VA
Ambiente Anlise de problemas
Via Cdigo de Transao AUVA
O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser
indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:
0 - O imobilizado est completo
(Este valor no permitido como delimitao para o report.)
1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel
Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de
campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os
campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.
2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.
Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no
atualizada para uma diviso.
2.2. Pr ocessar 7econci l i a12o FI ) A% ! A,ST
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
Exerccio Ano a ser lanado R
rea de Avaliao Perodo a ser lanado R
Conta de
Conciliao
R
2.3. '(ec12o do Pr o8r ama de 6epr eci a12o ! AFA,
O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e
CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos
especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na
Contabilidade do mobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas
de despesas do Razo.
Empresa
Exerccio
Perodo contbil
Motivo execuo do programa Padro "Dentro do perodo previsto
Nomes das pastas Padro "RABUCH
Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Acessar a transao "Executar Programa de Depreciao:
Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar
Via Cdigo de Transao AFAB
Na tela "Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa R
Exerccio Ano a ser lanado R
Perodo contbil Perodo a ser lanado R
Motivo exec.
progr.?
R
Dentro do perodo
previsto
ndica que ser lanado o
prximo perodo, de acordo
com seqncia normal de
lanamentos.
O Normalmente essa a
opo a ser escolhida
Repetio Normalmente, a execuo de
repetio estabelecida
para o final do exerccio se,
devido a correes de
depreciaes manuais ou
parmetros de depreciao,
for necessrio um
lanamento posterior.
O
Reincio Essa opo deve ser
utilizada se o programa for
cancelado durante uma
execuo efetiva, para que
sejam eliminadas possveis
inconsistncias no banco de
dados. Ela no pode ser
realizada no modo de teste.
O Esta opo s dever ser
utilizada em casos de
necessidade de repetio
do programa de
depreciao em funo
de erros detectados no
processamento normal.
Fora do perodo
previsto
Opo para execues
efetivas de depreciaes
extraordinrias.
Aqui possvel omitir o
perodo de lanamento. O
sistema no efetua nenhuma
verificao explcita do
encerramento do perodo.
O No utilizar esta opo
Listar imobilizado Definir este cdigo caso o
sistema deva listar todos os
imobilizados lanados com
as depreciaes respectivas.
O
Comprov. de
depreciao
manual
Com este cdigo possvel
solicitar como anexo do
protocolo de lanamentos de
depreciao uma lista das
depreciaes manuais.
O No utilizar esta opo
Execuo teste ndicador de execuo em
modo de teste
O O padro "sim.
altamente recomendado
que o programa seja
executado 1 em teste.
No principal do
imobilizado
S possvel restringir a
execuo do programa a
determinados imobilizados
em modo de repetio
O em teste o programa de
depreciao, tambm
permite a restrio
Subno do
imobilizado
O
Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto
importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser
lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo
Clicar em "Sim na tela acima
Tela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo "Listar
imobilizado :
Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais
utilizada) - sem marcar a opo "listar imobilizado :
Ou seja, nesta opo no "listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms
(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos
os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.
Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal
e da CMC.
Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo
que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva
Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto "Voltar para realizao da execuo efetiva.
Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes
que pode ser gerado.
Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os "parmetros de impresso
background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou
visualizado aps a execuo do programa. Em "Notas ao final desta documentao, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao
Em seguida surge a janela "Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros para
que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em "med
possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do
job (transao SM37).
Na tela "Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:
Campo Descrio R/O/
C
Nome de job Nome do job background R Padro "* - todos os jobs.
O usurio pode preencher o
nome do job, se souber.
Nome do usurio Nome do usurio do R Padro o seu nome de
sistema usurio
Na tela "Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como
"Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.
Enquanto o job estiver com status "ativo, clicar no boto "atualizar para renovar a tela at a concluso do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto "Log do job (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. dentificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa
de depreciao atravs da opo de "Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).
Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em F, ir em Exibio de partidas individuais,
selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :
Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.
Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de F com o mdulo de AM, exibir no sistema de
informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :
Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :
Depois executar para a rea 2 de CMC :
Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao
de F : 19.961,79
Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens
de spool prprias e mandar imprimi-lo :
Pode-se 1 visualizar o relatrio :
Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :
Ser emitido a mensagem abaixo :
2.4. 'ncer r ament o de '(er c@ ci o AAA,
'>ento 8erador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do mobilizado

6escri12o KenLrica do Processo de 4e8?cio
O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com
informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas.
Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na
contabilidade de imobilizado.
Programa de Encerramento de Exerccio
Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto
de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da contabilidade
de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado sempre o
ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.
Verificaes
O sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se:
O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido
capitalizados dentro da empresa
A depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no Razo
Os saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no
Razo
Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.
Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do
imobilizado.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham
atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.
'ntradas Campos Obri8at?rios Conte"do do Campo ) ComentMrios
Empresa Empresas a serem encerradas
Exerccio Ano fiscal a ser encerrado
Sa@das 7esltados ComentMrios
6icas
Procedimentos
Acessar a transao "ncerramento #e "$erc%cio na &onta'ili#a#e #o (mo'iliza#o)
Via %ens Contabilidade Contabilidade &inanceira Imobilizados Trabal;os
peri?dicos 'ncerramento e(er. '(ectar
Via C?di8o de Transa12o AAA,
*a tela "ncerramento #e e$erc%cio na conta'ili#a#e #o imo'iliza#o+ entrar as in,orma-es
nos campos #a ,orma especi,ica#a na ta'ela a'ai$o)
Campo 6escri12o 7)O)C A1Jes do sMrio ) conte"do ComentMrios
Empresa Empresa a ser encerrada R
Classe imob. - imob.
em andam.
Classes de imobilizados em
andamento
O O sistema verifica no
encerramento do exerccio se
existem imobilizados lanados (ou
seja, tm uma data de entrada),
mas ainda no capitalizados (data
de capitalizao no est
definida). Tais imobilizados so
ento editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisies foram lanadas com
tipos de movimento a no
capitalizar (cdigo na definio de
tipos de movimento).
Esta verificao no oportuna
em eA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrio de seleo, o usurio
pode excluir desta verificao as
classes do imobilizado para IeA
Nimobilizados em crso o
andamentoO.
Para exerccio Ano a ser encerrado R
Execuo teste ndicador de execuo em teste O Padro "sim
.etermine a/s0 empresa/s0 para a/s0 1ual/is0 se preten#e encerrar o e$erc%cio
*o 2enu #o (mo'iliza#o+ veri,i1ue 1ual ,oi o 3ltimo e$erc%cio encerra#o /(mo'iliza#os
4ra'al5os peri6#icos "ncerramento e$er7 Anular "mpresa completa07 Se voc8 1uiser
,azer altera-es em um e$erc%cio 1ue 9: ,oi encerra#o+ po#e;se anular o 3ltimo encerramento
#e e$erc%cio a1ui7
Rotinas 1ue po#em ser e$ecuta#as antes #o encerramento #o e$erc%cio )
Li1ui#e to#os os imo'iliza#os em an#amento 1ue ,icaram prontos no ano 1ue se #ese9a
encerrar7
"$ecute o pro<rama #e rec:lculo #e #epreciao+ para incluir 1uais1uer altera-es poss%veis
nos termos #e #epreciao #e imo'iliza#os no ano ,iscal a ser encerra#o7
"$ecute o 3ltimo lanamento #e #epreciao7 Se os montantes #e #epreciao ,oram
altera#os #es#e a 3ltima e$ecuo #o pro<rama+ po#e ,azer novas e$ecu-es para per%o#os
especiais7
"$ecute relat6rios com os valores atuais #o imo'iliza#o7 Analise se esses valores se encai$am
em sua pol%tica #e conta'ilizao7 Se necess:rio+ po#e;se ,azer lanamentos #e correo
/#entro #as transa-es permiti#as0 e incluir imo'iliza#os no port,olio #e imo'iliza#os7
=ara e$ecuo em teste+ e$ecute pressionan#o o 'oto
&licar em Sim na tela a'ai$o )
*a tela a'ai$o > e$i'i#o uma mensa<em para c5eca<em #a e$ist8ncia #e erros para o
encerramento #o e$erc%cio7
&aso e$istisse al<um erro+ seria mostra#o ?utros erros com Sim7 .essa ,orma+ seria
necess:rio i#enti,icar o erro para correo antes #o encerramento #o e$erc%cio )
A mensa<em ?utros erros i<ual a *o /con,orme tela acima0 in#ica 1ue a empresa est:
em per,eito esta#o para o encerramento #o e$erc%cio7
=ara e$ecuo #e,initiva+ clicar pelo menu Programas Executar em background
&aso #ese9e <erar um spool #a e$ecuo #o pro<rama+ selecionar uma impressora e marcar o
campo *ova or#em #e spool+ con,orme tela a'ai$o )
&licar no 'oto (me# e <ravar para <erao #o 9o' para encerramento #o e$erc%cio )
Ser: mostra#o a mensa<em #e escalonamento #o 9o' )
(r em S%ntese #e 9o' para veri,icar se o status #o 9o' 9: est: termina#o7 ? Status
4ermina#o in#ica 1ue o 9o' #e mu#ana #e e$erc%cio 9: ,oi ro#a#o )
? satus #o 9o' RA@ABS00 como encerra#o in#ica 1ue o encerramento #o e$erc%cio ,oi
processa#o com 8$ito7
?BS : (no necessrio este procedimento)&aso e$ista a necessi#a#e #e imprimir a tela
#o 1ue ser: e$ecuta#o o encerramento #o e$erc%cio /mesma tela #a e$ecuo em teste0 + ir em
?r#ens #e spool pr6prias para veri,icar o #etal5e #o encerramento #o e$erc%cio7 A importante
ressaltar 1ue a or#em #e spool s6 > <era#a 1uan#o > seleciona#o um impressora e *ova
or#em #e spool na tela #e =arBmetros #e impresso mostra#o acima )
Selecionar a or#em #e spool cria#a e clicar em "$i'ir conteu#o )
A mensa<em #o spool "ncerramento ",etua#o i<ual a Sim in#ica 1ue o encerramento ,oi
processa#o com sucesso )
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto
!mprimir".
# partir do encerramento do e$erc%cio (com s&cesso)
torna'se imposs%(el )a*er lan+amentos no ano
encerrado.
1.2.1,. -mita os relatrios necessrios
4OTA =
1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :
Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)
2.5. %dan1a de '(er c@ ci o ! AA7B
Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do mobilizado no prximo exerccio fiscal.

A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do
exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o
novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo
no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.
A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais
cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usurio
pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para o
exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo dois
exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do
Exerccio.
Empresa Empresa(s) a ser(em) alterada(s)
Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para lanamentos
Execuo teste Para execuo definitiva dever estar desmarcado
Procedimentos
Acessar a transao "Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do mobilizado:
Trabalhos peridicos Mudana de exerccio
Via Cdigo de Transao AJRW
Na tela "mobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
aconselhvel gerar 1 em modo "teste
Campo Descrio R/O/
C
Aes do usurio /
contedo
Comentrios
Empresa(s) Empresa(s) a ser(em)
alterada(s)
R
Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para
lanamentos
R
Execuo teste? Execuo em modo de teste O O padro "sim
Grupo de
servidores
nformao sobre grupo de
servidores
O No utilizar
Para execuo em teste, execute pressionando o boto
Na tela abaixo, clicar em Sim :
Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que
correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na
mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto "Voltar para
realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).
Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.
Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova
ordem de spool:
Clicar no boto "med e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :
Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :
r em "Sntese de job " para verificar se o status do job j est terminado. O Status "Terminado indica que o
job de mudana de exerccio j foi rodado :
O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.
OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudana de exerccio, ir em "Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana
de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora
e "Nova ordem de spool na tela de "Parmetros de impresso mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em "Exibir conteudo :
O Status "Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.
Caso necessrio, clicar no boto mprimir para impresso do spool
O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do mobilizado.
2.6. Anl a12o 'ncer r ament o '(er c@ ci o par a AC st es ! OAAD
Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o
ltimo exerccio encerrado atravs da transao de "Anular Encerramento Exerccio.
Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. sso feito pela sobregravao do
campo do ltimo exerccio encerrado.
importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se deseja
anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no AM no
ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de
parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo, pois
na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o "client'
de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client de
produo e depois fech-lo novamente).
Empresa Empresas a serem encerradas
Exerccio Ano fiscal a ser encerrado
Procedimentos
Acessar a transao "Anular > Empresa Completa:
Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa
Completa
Via Cdigo de Transao OAAQ
Na tela "Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:
No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VDE TELA ABAXO) :
importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as
modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.
3. APROPRIAO CO
$. 1. 0i -i da12o da Or dem de I n>est i ment o p) I GA ! HO..
$. 2. 7epar t i 12o I ndi >i dal HO,*
$. $. 0o-i da12o I GA p) I mob. 6e& i ni t i >o HO..

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