Competncia Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Totais

Apurao das Contribuies

Receitas de Vendas e Servios 930,047.06 727,493.12 - - - - - - 1,657,540.18
( - ) IPI (117,172.81) (93,331.10) - - - - - - (210,503.91)
Outras Receitas Operacionais - -
Outras Receitas Auferidas -
Receitas Tributadas Aliquota 0% 840.94 877.33 - - - - - -
Receitas de Vendas Ativo Permanente -
Receitas Sem Incidencia - Exportao - -
Receitas Isentas e Demais Receitas sem
Incidencia da Contribuio Zona Franca
4,868.37 4,868.37
Base de Clculo 812,874.25 634,162.02 - - - - - - - - - - 1,447,036.27
Pis No Cumulativo 13,412.43 10,463.67 - - - - - - - - - 23,876.10
Cofins No Cumulativo 61,778.44 48,196.31 - - - - - - - - - - 109,974.75
Apurao dos Crditos
Mercado Interno
Bens para Revenda 567,553.29 155,725.22 723,278.51
Bens Utilizados como Insumos - -
Servios Utilizados como Insumos - -
Despesas de Aluguis Imveis - PJ -
Despesas de Aluguis Maquinas e Equiptos - PJ -
Despesas de Armazenagem e Fretes - - - - - - - - -
Devolues de Vendas sujeitas Aliquota de
1,65%
1,902.45
Base de Clculo 567,553.29 157,627.67 - - - - - - - - - - 725,180.96
Crditos Apurados Mercado interno
Crditos Pis 9,364.63 2,600.86 - - - - - - - - - - 11,965.49
Crditos Cofins 43,134.05 11,979.70 - - - - - - - - - - 55,113.75
Mercado Externo - Importaes
Bens para Revenda - - - - - - - - -
Crditos Pis - - - - - - - - -
Crditos Cofins - - - - - - - - -
-
Bens Utilizados como Insumos -
Servios Utilizados como Insumos -
Base de Clculo - - - - - - - - - - - - -
Crditos Apurados Mercado Externo
Crditos Pis - - - - - - - - - - - - -
Crditos Cofins - - - - - - - - - - - - -
Pis 4,047.80 7,862.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cofins 18,644.39 36,216.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuies a Recolher
Pis 4,047.80 7,862.81 - - - - - - - - - - 11,910.61
Cofins 18,644.39 36,216.61 - - - - - - - - - - 54,861.00
-
Contribuies a Recuperar
Pis - - - - - - - - - - - - -
Cofins - - - - - - - - - - - - -
Saldo Impostos
Pis 4,047.80 7,862.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cofins 18,644.39 36,216.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Dbitos
Pis 13,412.43 10,463.67 - - - - - - - - - - -
Cofins 61,778.44 48,196.31 - - - - - - - - - - -
Total Crditos
Pis 9,364.63 2,600.86 - - - - - - - - - - -
Cofins 43,134.05 11,979.70 - - - - - - - - - - -
Utilizao dos Crditos
Pis 9,364.63 2,600.86 - - - - - - - - - -
Cofins 43,134.05 11,979.70 - - - - - - - - - -
Valores a Recolher
Pis 4,047.80 7,862.81 - - - - - - - - - -
Cofins 18,644.39 36,216.61 - - - - - - - - - -
SALDO A RECUPERAR PIS 174,602.59 166,739.78 - 0 0.00 0.00 0.00 - -
SALDO A RECUPERAR COFINS 804,230.17 768,013.56 - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR PIS 178,650.39
SALDO ANTERIOR COFINS 822,874.56
Empresa
Clculo Pis e Cofins 2012
CNPJ:
Competencia Gerado Utilizado Saldo Competencia Gerado Utilizado Saldo
ANTERIOR 178,650.39 ANTERIOR 822,874.56
Janeiro 9,364.63 13,412.43 174,602.59 Janeiro 43,134.05 61,778.44 804,230.17
Fevereiro 2,600.86 10,463.67 166,739.78 Fevereiro 11,979.70 48,196.31 768,013.56
Maro - 166,739.78 Maro 768,013.56
Abril - 166,739.78 Abril 768,013.56
Maio - 166,739.78 Maio 768,013.56
Junho - 166,739.78 Junho 768,013.56
Julho - 166,739.78 Julho 768,013.56
Agosto - 166,739.78 Agosto - 768,013.56
Setembro - 166,739.78 Setembro 768,013.56
Outubro - 166,739.78 Outubro 768,013.56
Novembro - 166,739.78 Novembro - - 768,013.56
Dezembro - - 166,739.78 Dezembro - - 768,013.56
Pis No Cumulativo Cofins No Cumulativo
Utilizao Crditos No Cumulativos
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
ATIVO 13,750,360.33 13,143,104.77
Circulante 13,744,360.33 13,137,104.77
No Circulante 6,000.00 6,000.00
PASSIVO 13,750,360.33 13,143,104.77
Circulante 14,212,386.54 13,731,546.59
No Circulante 570,495.36 522,656.03
Patrimonio Lquido (432,624.51) (432,624.51) -
Reservas -
Patrimnio Lquido - Resultado em 2011 (599,897.06) (678,473.34) - (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
- - - - - - - - - - - -
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO
Receita de Vendas 930,047.06 732,361.49
Cofins (61,778.44) (48,196.31)
PIS (13,412.43) (10,463.67)
ICMS Vendas (114,471.64) (94,752.40)
IPI S/VENDAS (117,172.81) (93,331.10)
Devoluo de Mercadorias Vendidas (2,187.82)
Cofins Devoluo Mercadorias
Pis Devoluo Mercadorias
ICMS/IPI Devoluo Mercadorias 641.73
ICMS Outras Sadas (643.15) (188.75)
IPI Outras Saidas (803.94) (9,073.07)
Lucro Bruto de Vendas 621,764.65 474,810.10 - - - - - - - - - - -
Custo das Mercadorias Vendidas (1,113,215.61) (435,765.29)
LUCRO BRUTO TOTAL (491,450.96) 39,044.81 - - - - - - - - - - (452,406.15)
Despesas com Vendas -
Despesas com Pessoal (12,111.05) (13,470.41)
Despesas Gerais (87,363.51) (97,421.15)
Despesas Tributrias (1,549.66) -
Despesas Financeiras (7,908.02) (7,606.86)
Despesa Financeira - Variao Cambial Proviso
Despesas de Vendas
Despesas No Operacionais (354.80)
Receita de Operao Hoteleira
Receitas Financeiras - Aplicaes
Receitas Financeiras - Descontos
Receitas Financeiras - Juros 840.94 877.33
Receitas Financeiras - Juros Selic
Receitas Financeiras - Ganhos Capital -
Receitas Financeiras - Contas a Receber -
Receitas Financeiras - Variao Cambial -
Receitas Financeiras - Variao Cambial Proviso -
Receita Eventual -
Pis s/Receita Eventual -
Cofins s/Receita Eventual -
Distribuio de Lucro de SPE -
Royalties e Participaes -
Equivalncia Patrimonial - resultado positivo -
Equivalncia Patrimonial - resultado negativo -
Reverso de Proviso para Contingncias -
Proviso para Contingncias -
LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL (599,897.06) (78,576.28) - - - - - - - - - - (678,473.34)
Venda de Bens Patrimoniais -
Venda de Investimentos -
Custo dos Bens Patrimoniais Baixados -
Custo de Investimentos Baixados -
RESULTADO CONTBIL LQUIDO (599,897.06) (78,576.28) - - - - - - - - - - (678,473.34)
ACUMULADO AT O MS (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
RESULTADO ANTES DA CSLL (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
(-) Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - - - -
RESULTADO ANTES DO IRPJ (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
(-) Proviso para o Imposto de Renda - - - -
RESULTADO LQUIDO DO PERODO (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
3
30375.04
Empresa
BALANCETES MENSAIS DE 2012
APURAO DO RESULTADO CONTBIL EM 2012
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RESULTADO CONTBIL - ACUMULADO (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
Adies
Seguros
Depreciao
Multas de Trnsito
Outras Despesas
Juros
Despesas com Veculos
IPVA
Proviso de Despesas Financeiras
Equivalncia Patrimonial-resultado negativo
Excluses
Distribuio de Lucro de SPE
Equivalncia Patrimonial-resultado positivo
Proviso de Receitas Financeiras
Base de Clculo (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
Compensao BC Negativa - Limite de 30% - - - - - - - - - - - -
Base de Clculo Ajustada (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
CSLL devida - apurada a 9% - - - - - - - - - - - -
(-) CSLL S/ Lucro Paga
(-) CSLL Estimativa Paga
(-) CSLL Compensada com Per/Dcomp
(-) CSLL Recolhida a Maior
(-) CSLL retida na fonte
(-) CSLL Paga - - - - - - - - - - - -
Saldo CSLL a Pagar - - - - - - - - - - - -
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RESULTADO CONTBIL - ACUMULADO (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
(-) CSLL Apurada - - - - - - - - - - - -
Adies
Contribuio Social S/ Lucro Liquido - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - -
Depreciao - - - - - - - - - - - -
Multas de Trnsito - - - - - - - - - - - -
Outras Despesas - - - - - - - - - - - -
Juros - - - - - - - - - - - -
Estacionamento e Pedagios - - - - - - - - - - - -
IPVA - - - - - - - - - - - -
Proviso de Despesas Financeiras - - - - - - - - - - - -
Equivalncia Patrimonial-resultado negativo - - - - - - - - - - - -
Excluses
Distribuio de Lucro de SPE - - - - - - - - - - - -
Equivalncia Patrimonial-resultado positivo - - - - - - - - - - - -
Reverso da Proviso de Perdas - BV - - - - - - - - - - - -
Proviso de Receitas Financeiras - - - - - - - - - - - -
LUCRO REAL - Base de Clculo (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
Compensao BC Negativa - Limite de 30% - - - - - - - - - - - -
LUCRO REAL - Base de Clculo 15% (599,897.06) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34) (678,473.34)
Base Tributvel adicional 10% - - - - - - - - - - - -
IRPJ Apurado a 15% - - - - - - - - - - - -
IRPJ Adicional Apurado a 10% - - - - - - - - - - - -
IRPJ Total Devido - - - - - - - - - - - -
(-) IRPJ S/ Lucro Pago
(-) IRPJ Estimativa Pago
(-) IRPJ Compensada com Per/Dcomp
(-) IR retido na fonte
(-) IRPJ Paga - - - - - - - - - - - -
Saldo IRPJ a Pagar - - - - - - - - - - - -
Descrio Prejuzo Fiscal
Compensao no
Ano
Saldo a
Compensar
Ano-Calendrio 2009 - Exerccio 2010 - -
Totais - - -
Descrio Prejuzo Fiscal
Compensao no
Ano
Saldo a
Compensar
Ano-Calendrio 2009 - Exerccio 2010 - -
Totais - - -
2012 - APURAO FISCAL DA CSLL - CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO
>> NA APURAO ANUAL <<
PREJUZOS FISCAIS A COMPENSAR EM 30%DO LUCRO REAL CSLL
>> NA APURAO ANUAL <<
2012 - APURAO FISCAL DO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURDICA
PREJUZOS FISCAIS A COMPENSAR EM 30%DO LUCRO REAL IRPJ
Competencia
Compensao
Valor
Compensado
Saldo
Competencia
Compensao
Valor Compensado
Saldo Anterior - Saldo Anterior
January 2010 - - January 2010
February 2010 - - February 2010
March 2010 - - March 2010
April 2010 - - April 2010
May 2010 - - - May 2010 -
June 2010 - - June 2010
July 2010 - - July 2010
August 2010 - - August 2010
September 2010 - - September 2010
October 2010 - - October 2010
November 2010 - - November 2010
December 2010 - - December 2010
Total - - Total -
Competencia Saldo Balano Diferena
Jan-10 - - -
Feb-10 - - -
Mar-10 - - -
Apr-10 - - -
May-10 - - -
Jun-10 - - -
Jul-10 - - -
Aug-10 - - -
Sep-10 - - -
Oct-10 - - -
Nov-10 - - -
Dec-10 - - -
Competencia Saldo Balano Diferena
Jan-10 - - -
Feb-10 - - -
Mar-10 - - -
Apr-10 - - -
May-10 - - -
Jun-10 - - -
Jul-10 - - -
Aug-10 - - -
Sep-10 - - -
Oct-10 - - -
Nov-10 - - -
Dec-10 - - -
Teste CSLL
Compensaes Saldo Negativo IRPJ
Ano-Calendrio 2009 - Exerccio 2010
Compensaes Base de Clculo Negativa CSLL
Ano-Calendrio 2009 - Exerccio 2010
Teste IRPJ
Saldo
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Compensaes Base de Clculo Negativa CSLL
Ano-Calendrio 2009 - Exerccio 2010