Informaes teis:

Antes de comear a utilizar esta planilha, voc dever conhecer algumas de suas variveis que, pos-
sibilitaro a adaptao dela s necessidades de seu trabalho.
Somente os campos onde necessria a interveno do usurio esto desprotegidos. Os campos que
esto protegidos possuem frmulas de automao da planilha, que no requerem a interveno do
do usurio.
Planilhas "Unidades de Negcio"
Altere o nome da planilha e da guia de acordo com as necessidades de detalhamento de seu negcio,
informando se so mdicos, dentistas ou advogados de um consultrio ou escritrio; se so lojas ou
filiais de uma empresa, ou ainda, escolas, colgio e faculdades de uma instituio de ensino.
Local onde deve ser feita a alterao:
Descrio
Informe na divisria Tabela, as descries dos servios ou produtos que sua empresa negocia, por tipos de
negcio e no a descrio detalhada. Esta estar na cpia de recibo que ser anexada ao Caixa.
Quantidade de Documentos
Neste campo ser apresentada a quantidade de documentos recebidos, ou pagos, no caixa. Este caixa
considerar todos os pagamentos efetuados atravs do caixa, como realizados em dinheiro, no com-
templando pagamentos efetuados com cheques de terceiros.
Contato
Se encontrar algum erro, tiver sugestes para dar ou solicitar alteraes, entre em contato comigo:
corelli@geraldcorelli.com
Unidade de Negcio #1
Antes de comear a utilizar esta planilha, voc dever conhecer algumas de suas variveis que, pos-
Somente os campos onde necessria a interveno do usurio esto desprotegidos. Os campos que
esto protegidos possuem frmulas de automao da planilha, que no requerem a interveno do
Altere o nome da planilha e da guia de acordo com as necessidades de detalhamento de seu negcio,
informando se so mdicos, dentistas ou advogados de um consultrio ou escritrio; se so lojas ou
filiais de uma empresa, ou ainda, escolas, colgio e faculdades de uma instituio de ensino.
Informe na divisria Tabela, as descries dos servios ou produtos que sua empresa negocia, por tipos de
negcio e no a descrio detalhada. Esta estar na cpia de recibo que ser anexada ao Caixa.
Neste campo ser apresentada a quantidade de documentos recebidos, ou pagos, no caixa. Este caixa
considerar todos os pagamentos efetuados atravs do caixa, como realizados em dinheiro, no com-
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Unidade de Negcio #1
Posio do Caixa
Cheques da Praa
Cheques Pr datados e de outras praas
R e s u m o d o C a i x a
Thursday, October 30, 2014
R$ 1,050.00
R$ 1,050.00
R$ 1,050.00
Unidade de Negcio #1
Unidade de Negcio #2
Unidade de Negcio #3
R$ 350.00
Unidade de Negcio #3
Unidade de Negcio #1
R$ 350.00
Unidade de Negcio #2
R$ 1,550.00
R$ 5,750.00
R$ 2,650.00
R$ 3,550.00
R$ 4,050.00
Unidade de Negcio #4
Unidade de Negcio Doc.s
12
12
12
12
R$ 18,650.00 R$ 2,400.00
R$ 400.00
R$ 400.00
60 Total do dia
R$ 4,250.00 12
Saldo de Caixa Valor em Dinheiro (A)
Unidade de Negcio
Pr-datados
R$ 400.00
Unidade de Negcio #4
R$ 800.00
R$ 400.00
R$ 4,150.00
Unidade de Negcio #5
R$ 800.00
R$ 800.00
R$ 800.00
R$ 800.00
R$ 3,600.00
R$ 900.00
R$ 900.00
R$ 900.00
Unidade de Negcio #1
R$ 350.00
Unidade de Negcio #5
R$ 350.00
R$ 650.00
Total do dia
Unidade de Negcio #3
Unidade de Negcio #4
Unidade de Negcio #5
Desembolsos (B)
R$ 250.00
R$ 250.00
R$ 650.00
R$ 600.00
R$ 200.00
Compensao em 2 dias
R$ 250.00
R$ 2,050.00
Compensao em 4 dias
R$ 400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 250.00
R$ 1,650.00
R$ 900.00
R$ 4,000.00
Unidade de Negcio
Unidade de Negcio #2
Total do dia
R$ 800.00
Total dos valores recebidos em dinheiro (A+B) R$ 3,200.00
Compensao em 1 dia
R$ 1,050.00
Compensao em 3 dias
R$ 400.00
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\249603379.xls.ms_office-Resumo do Dia Pgina:3/15 Impresso em: 10/30/2014
R e s u m o d o C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Recebimentos por Competncia
Resumo por Descrio
R$ 800.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Unidade de
Negcio #4
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 1,050.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Total por
Descrio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 600.00
R$ 1,300.00
R$ 0.00
R$ 600.00
Unidade de
Negcio #5
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 1,050.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 3,600.00
R$ 3,200.00
R$ 5,550.00
R$ 3,200.00
R$ 4,100.00
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Consulta R$ 600.00
Adiantamento
R$ 0.00
R$ 400.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 400.00 R$ 0.00
Pagamentos R$ 0.00 R$ 0.00
Assistncia Tcnica R$ 800.00 R$ 800.00
Anuidade R$ 1,050.00 R$ 1,350.00
Mensalidade R$ 800.00 R$ 600.00 R$ 600.00
R$ 1,050.00
Venda R$ 700.00 R$ 700.00
Descrio
Unidade de
Negcio #2
Unidade de
Negcio #3
Unidade de
Negcio #1
R$ 800.00
Unidade de Negcio #5 R$ 3,200.00 R$ 350.00 R$ 700.00
Total do dia R$ 15,000.00 R$ 1,750.00 R$ 3,500.00
Unidade de Negcio #3 R$ 3,000.00 R$ 350.00 R$ 700.00
Unidade de Negcio #4 R$ 3,100.00 R$ 350.00 R$ 700.00
De Perodos Futuros
Unidade de Negcio #1 R$ 2,800.00 R$ 350.00 R$ 700.00
Unidade de Negcio #2 R$ 2,900.00 R$ 350.00 R$ 700.00
Unidade de Negcio Do Perodo De Periodos Anteriores
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_3\249603379.xls.ms_office-Resumo do Dia Pgina:4/15 Impresso em: 10/30/2014
R e s u m o
Valor limite R$ 299.99
Tipo
Dias de
Comp.
Valores
Dinheiro - R$ 800.00
Desembolsos - (R$ 600.00)
Saldo em Dinheiro R$ 200.00
Cheques Pr Datados - R$ 350.00
Cheques Inferiores 2 R$ 250.00
Cheques Superiores 1 R$ 1,050.00
Cheques outras Capitais 3 R$ 400.00
Nome Nome Cheques Praas/Interior 4 R$ 400.00
Total
12
Tipo Competncia Valor
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Atrasado 350.00
Dinheiro Perodo 500.00
Desembolsos Perodo 200.00
Desembolsos Perodo 400.00
Cheques Superiores Perodo 350.00
Cheques Inferiores Perodo 250.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques outras Capitais Perodo 400.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Dinheiro Perodo 100.00
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Anuidade
R e s p o n s v e l p e l o C a i x a C o n f e r n c i a
M o v i m e n t o d e C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Venda
Assinatura
23
20
21
22
17
16
11
12
13
24
19
18
6
7
8
9
14
15
10
Seq
Venda Teste 12
Descrio
Mensalidade
Venda
Anuidade
Pagamentos
Adiantamento
Mensalidade
Teste 6
Teste 7
Teste 8
Teste 9
Teste 10
Teste 11
2
Teste 3
Teste 4
Teste 5
3
4
5
R$ 2,650.00
Quantidade de Documentos
Assinatura
Cliente
Unidade de Negcio #1
Teste 1
teste 2
1
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #1 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 5/15
Tipo Competncia Valor Seq Descrio
Mensalidade
Cliente
Teste 1 1
58
56
57
59
55
53
54
51
52
49
50
47
48
46
28
29
30
31
45
32
26
27
25
33
34
35
36
37
38
40
39
42
41
44
43
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #1 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 6/15
R e s u m o
Valor limite R$ 299.99
Tipo
Dias de
Comp.
Valores
Dinheiro - R$ 400.00
Desembolsos - (R$ 200.00)
Saldo em Dinheiro R$ 200.00
Cheques Pr Datados - R$ 350.00
Cheques Inferiores 2 R$ 250.00
Cheques Superiores 1 R$ 1,050.00
Cheques outras Capitais 3 R$ 900.00
Nome Nome Cheques Praas/Interior 4 R$ 800.00
Total
12
Tipo Competncia Valor
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Atrasado 350.00
Cheques outras Capitais Perodo 500.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Perodo 350.00
Cheques Inferiores Perodo 250.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques outras Capitais Perodo 400.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Desembolsos Perodo 200.00
R$ 3,550.00
Quantidade de Documentos
Assinatura
Cliente
Teste 12
Teste 7
Teste 8
Teste 9
Teste 10
Teste 3
Teste 4
Teste 5
Teste 6 6
Mensalidade
Teste 11
24
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
11
3
4
5
7
Venda
Mensalidade
16
17
19
20
21
22
Teste 1
teste 2
1
2
14
15
12
8
9
10
13
18
R e s p o n s v e l p e l o C a i x a C o n f e r n c i a
Assinatura
Descrio
Mensalidade
Venda
Seq
M o v i m e n t o d e C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Unidade de Negcio #2
23
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Anuidade
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #2 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 7/15
Tipo Competncia Valor Cliente
Teste 1 1
Descrio
Mensalidade
Seq
44
43
42
41
40
39
38
36
35
34
33
28
27
37
31
25
26
32
46
29
30
45
47
48
49
50
51
52
54
53
55
58
56
57
59
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #2 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 8/15
R e s u m o
Valor limite R$ 299.99
Tipo
Dias de
Comp.
Valores
Dinheiro - R$ 400.00
Desembolsos - R$ 0.00
Saldo em Dinheiro R$ 400.00
Cheques Pr Datados - R$ 650.00
Cheques Inferiores 2 R$ 250.00
Cheques Superiores 1 R$ 1,050.00
Cheques outras Capitais 3 R$ 900.00
Nome Nome Cheques Praas/Interior 4 R$ 800.00
Total
12
Tipo Competncia Valor
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Atrasado 350.00
Cheques outras Capitais Perodo 500.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Perodo 350.00
Cheques Inferiores Perodo 250.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques outras Capitais Perodo 400.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Perodo 300.00
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Anuidade
23
20
21
22
18
R e s p o n s v e l p e l o C a i x a C o n f e r n c i a
M o v i m e n t o d e C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Unidade de Negcio #3
Assinatura
Descrio
Mensalidade
Venda
Seq
Teste 1
teste 2
1
2
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
14
15
16
11
Venda
Mensalidade
9
10
24
17
19
13
3
4
5
6
12
7
8
Teste 9
Teste 10
Teste 11
Teste 12 Anuidade
Teste 3
Teste 4
Teste 5
Teste 6
Teste 7
Teste 8
R$ 4,050.00
Quantidade de Documentos
Assinatura
Cliente
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #3 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 9/15
Tipo Competncia Valor Descrio
Mensalidade
Seq
Teste 1 1
Cliente
56
57
59
55
58
54
53
51
52
49
50
47
48
46
29
30
45
28
31
25
26
27
32
37
34
35
36
33
40
38
39
42
41
44
43
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #3 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 10/15
R e s u m o
Valor limite R$ 299.99
Tipo
Dias de
Comp.
Valores
Dinheiro - R$ 400.00
Desembolsos - R$ 0.00
Saldo em Dinheiro R$ 400.00
Cheques Pr Datados - R$ 350.00
Cheques Inferiores 2 R$ 650.00
Cheques Superiores 1 R$ 1,050.00
Cheques outras Capitais 3 R$ 900.00
Nome Nome Cheques Praas/Interior 4 R$ 800.00
Total
12
Tipo Competncia Valor
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Atrasado 350.00
Cheques outras Capitais Perodo 500.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Perodo 350.00
Cheques Inferiores Perodo 250.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques outras Capitais Perodo 400.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Inferiores Perodo 400.00
R$ 4,150.00
Quantidade de Documentos
Assinatura
Cliente
Teste 8
Teste 9
Teste 10
Teste 3
Teste 4
Teste 5
Teste 6
10
Consulta
Teste 11
Teste 12
Teste 7
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
8
9
Venda
15
16
11
Mensalidade
3
4
5
6
7
12
Assinatura
Descrio
Mensalidade
Venda
Seq
Teste 1
teste 2
1
2
23
20
21
22
17
19
13
18
R e s p o n s v e l p e l o C a i x a C o n f e r n c i a
M o v i m e n t o d e C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Unidade de Negcio #4
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Anuidade
24
14
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #4 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 11/15
Tipo Competncia Valor Cliente Descrio
Mensalidade
Seq
Teste 1 1
44
43
42
41
39
40
38
28
36
34
33
37
35
26
25
27
45
32
46
29
30
31
47
48
49
50
53
51
52
59
55
58
56
57
54
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #4 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 12/15
R e s u m o
Valor limite R$ 299.99
Tipo
Dias de
Comp.
Valores
Dinheiro - R$ 400.00
Desembolsos - R$ 0.00
Saldo em Dinheiro R$ 400.00
Cheques Pr Datados - R$ 350.00
Cheques Inferiores 2 R$ 250.00
Cheques Superiores 1 R$ 1,550.00
Cheques outras Capitais 3 R$ 900.00
Nome Nome Cheques Praas/Interior 4 R$ 800.00
Total
12
Tipo Competncia Valor
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Pr Datados Atrasado 350.00
Cheques outras Capitais Perodo 500.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Perodo 350.00
Cheques Inferiores Perodo 250.00
Dinheiro Perodo 200.00
Cheques outras Capitais Perodo 400.00
Cheques Praas/Interior Perodo 400.00
Cheques Superiores Antecipado 350.00
Cheques Superiores Perodo 500.00
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Anuidade
R e s p o n s v e l p e l o C a i x a C o n f e r n c i a
M o v i m e n t o d e C a i x a
Thursday, October 30, 2014
Unidade de Negcio #5
23
20
21
22
17
19
13
18
Mensalidade
Assinatura
Descrio
Mensalidade
Venda
Seq
Teste 1
teste 2
1
2
9
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
14
15
16
11
Venda
3
4
5
6
7
8
Assistncia Tcnica
Teste 11
10
12
24
Teste 6
Teste 12
Teste 7
Teste 8
Teste 9
Teste 10
R$ 4,250.00
Quantidade de Documentos
Assinatura
Cliente
Teste 3
Teste 4
Teste 5
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #5 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 13/15
Tipo Competncia Valor Descrio
Mensalidade
Seq
Teste 1 1
Cliente
56
57
59
55
58
54
53
51
52
49
50
47
48
46
29
30
45
32
25
26
28
27
37
35
36
34
33
31
40
38
39
42
41
44
43
249603379.xls.ms_office/Unidade de Negcio #5 Caixa do dia:10/30/2014 Pgina: 14/15
Descries
Venda
Mensalidade
Anuidade
Consulta
Assistncia Tcnica
Pagamentos
Adiantamento
Informe as modalidades de
recebimentos em caixa de
sua empresa. Elas sero lidas
pelo Caixa.