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PEQUENA
MDIA
0
1
1
2004
nome da empresa
MICRO
IMPOSTOS
0.0%
SIM
0.0%
SIM
60.0%
Projetado:
% Frete
0.0%
Despesas Mensais:
Aluguel
Energia
Telefone
gua
Honorrios do Contador
Faturamento dos ltimos 12 meses
Atual
Projetado
-
Inserir valores
atual e projetado
para os custos
indicados.
0.0%
Servios
0.0%
Outros
0.0%
Discriminao
USOS
Investimento Fixo
Mquinas/Equipamentos
mveis e utenslios
Obras Civis
veculos
Instalaes
Terrenos
Treinamento
Outros
Capital de giro
Estoque
Caixa/bancos
Fornecedores
Impostos e outras contas pagar
FONTES
Capital prprio
Capital de terceiros
Outros
ATUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
-
Projetado
10,000.00
10,000.00
###
###
10,000.00
###
###
###
###
###
0.00
###
###
###
###
10,000.00
1,000.00
9,000.00
90%
10%
TOTAL
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
1,000.00
9,000.00
0.00
Os valore
coluna re
investime
projetado
Os valore
coluna re
investime
existente
Os valores desta
coluna referem-se aos
investimentos
projetados
Os valores desta
coluna referem-se aos
investimentos
existentes/atuais
O TOTAL dos USOS
deve bater com o
TOTAL das FONTES.
TOTAL
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Produtos
vendas Vista
vendas Prazo
recebimento vendas prazo
Servios
vendas vista
vendas prazo
recebimento vendas prazo
Receitas no operacionais
Receitas financeiras
Outros
Total Vendas vista
Total vendas prazo
Total das entradas do ms
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
SUBTOTAL A
100,000.00
100,000.00
Discriminao
TOTAL
Ms 7
Ms 8
Ms 9
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Produtos
vendas Vista
vendas Prazo
recebimento vendas prazo
Servios
vendas vista
vendas prazo
recebimento vendas prazo
Receitas no operacionais
Receitas financeiras
Outros
Total Vendas vista
Total vendas prazo
Total das entradas do ms
SUBTOTAL B
TOTAL A + B
100,000.00
Ano:
2004
3 - PLANILHA DE CUSTOS
Discriminao
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS
1 - Mo-de-obra
2 - Encargos sociais
3 - Pr-labore
4 - Encargos sobre pr-labore
3 - Material de Limpeza
4 - Honorrios do contador
5 - Material de expediente
6 - gua
7 - Energia
8 - Telefone
9 - Aluguel
10 - Depreciao - Q3/Q4
11 - Manuteno/conservao - Q3/Q4
12 - Seguro - Q3/Q4
13 - Outros (3% sobre o total dos custos fixos)
TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS
1 - Mo-de-obra varivel
2 - Encargos Sociais
3 - Impostos e Contribuies
4 - Comisso sobre vendas (% sobre vendas)
5 - Consumo de materiais diretos - CMV
6 - Frete
7 - Outros (3% sobre o total dos Custos variveis)
TOTAL (soma custos fixos + variveis)
Percentual das vendas realizadas por vendedores
Percentual de custo do material direto sobre as receitas
Valor do consumo material direto
Atual
50%
0%
R$ 1.00
Projetado
515.00
400.00
50.00
50.00
15.00
61,800.00
60,000.00
1,800.00
62,315.00
50%
0%
-
Taxa/IC
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
percentual para
incremento. Aplicado
coluna "projetado"
referente aos custos
ao lado
Espao reservado
para lanar
cargos/funo
Soma
Encargos Sociais
Subtotal A
Pr-labore
Encargos Sociais
Subtotal B
TOTAL A + B
Espao reservado
para lanar
cargos/funo
Soma
Encargos Sociais
TOTAL
Qtde
1.00
###
###
###
###
###
1.00
60%
1.00
1.00
20%
1.00
Valor Atual
2.00
Qtde
1.00
2.00
###
###
###
3.00
60%
3.00
Qtde
1.00
1.00
60%
1.00
1.00
20%
1.00
2.00
Qtde
1.00
2.00
3.00
60%
3.00
Valor Atual
R$ 1.00
Valor Projetado
-
Qde/SM
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Quantide de
salrio
mnimo
aplicado
quantidade
de pessoas
da referida
funo.
1.0
R$ 1.00
Valor Projetado
-
Qde/SM
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
Quantide de
salrio
mnimo
aplicado
quantidade
de pessoas
da referida
funo.
DEPRECIAO - Q3
SITUAO ATUAL
Depreiao, Manuteno/Conservao e Seguro
Discriminao
Investimento Fixo
Obras Civis
Mq./Equipamentos
Mveis/Utenslios
Instalaes
Veculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
Depreciao
Taxa
Valor
4%
10%
10%
10%
20%
---
Manut./Conservao
Taxa
0.5%
1.5%
0.2%
1.5%
10.0%
---
DEPRECIAO - Q4
SITUAO PROJETADA
Depreiao, Manuteno/Conservao e Seguro
Discriminao
Obras Civis
Mq./Equipamentos
Mveis/Utenslios
Instalaes
Veculos
TOTAL
Investimento Fixo
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
Depreciao
Taxa
Valor
4%
400.00
10%
10%
10%
20%
--400.00
Manut./Conservao
Taxa
0.5%
1.5%
0.2%
1.5%
10.0%
---
Manut./Conservao
Valor
-
Manut./Conservao
Valor
50.00
50.00
R$ 1.00
Seguro
Taxa
Valor
0.5%
1.0%
0.2%
1.0%
8.0%
---
R$ 1.00
Seguro
Taxa
Valor
0.5%
50.00
1.0%
0.2%
1.0%
8.0%
--50.00
Atual
1 - Receita
Projetado
-
1.1 - Produtos
1.2 - Servios
1.3 - Outros
40,000.00
100,000.00
35,000.00
100,000.00
-
30,000.00
25,000.00
2 - Custos Variveis
61,800.00
3 - Margem de Contribuio
38,200.00
4 - Custos Fixos
515.00
15,000.00
5 - Lucro Operacional
37,685.00
10,000.00
6 - Imposto de Renda
7 - Contribuio social
37,685.00
20,000.00
5,000.00
-
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
SIMPLES
SIM
30,000.00
20,000.00
10,000.00
2 - Custos Variveis
4 - Cu
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
Pr-Labore
20,000.00
Lucro Lquido
15,000.00
10,000.00
5,000.00
Atual
70,000.00
Projetado
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
2 - Custos Variveis
4 - Custos Fixos
5 - Lucro Operacional
8 - Lucro L quido
Final
R$ 1.00
Projetado
37,685.00
400.00
38,085.00
9,000.00
3,262.50
34,822.50
8.57
4.23
8.75%
0.00%
36 meses
Unidade
%
%
R$
%
Meses
Projetado
Valor
38.20
37.69
1,348.17
376.85
3.18
Inserir
dados para
projeo