SHOW DE BOLA

Elaborado por: alan dos santos ponte

Data criao: 18/07/2014 20:47
Data Modificao: 21/07/2014 08:29

Tipo Empresa: Estudantil

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Misso da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurdica
1.6 - Enquadramento tributrio
mbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias promocionais
3.4 - Estrutura de comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mnimo
5.4 - Investimentos pr-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitrio
5.8 - Custos de comercializao
5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mo-de-obra
5.11 - Custos com depreciao
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano

Plano de Negcio -

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
Este documento apresenta o plano de negcios do Show de bola , empresa que ser criada por quatro graduandos
do curso de administrao na Universidade Vale do Acara, com habilitao em anlise e elaborao de projetos e
atuar no mercado de entreterimento, esporte e locao, com amplas instalaes e o que h de mais moderno no
mercado de campos society. O negcio refere-se ao Show de Bola, localizado na Av. Maria da Conceio Pontes de
Azevedo, n 612, estrada das marrecas, no municpio de Sobral.
O empreendimento funcionar de segunda a sexta, no horrio de 17:00 as 23:00, sbado e domingo pela manha de
09:00 as 11:00 e de 16:00 as 21:00 j que o fluxo de grupos de amigos na cidade constante, pela manha h uma
demanda por parte de jovens e adolescentes na maioria das vezes estudantes do turno da tarde e a noite se
intensifica o nmero de potenciais clientes, os quais saem do trabalho ou da faculdade buscando descontrao e
encontrar os amigos. A empresa ter funcionrios, sendo um gerente e dois ajudantes que revezaro os finais de
semana. Cada funcionrio encarregado de ajudante trabalhar 148 horas mensais respeitando o rodzio de intervalos
para descanso e a carga horria mxima trabalhada de 176 horas mensais, assim respeitando as leis trabalhistas.
O Show de bola objetiva proporcionar um servio diferenciado que conquiste a liderana e a preferncia do mercado
da cidade de Sobral. Com layout inovador pretende-se atender a todos os nveis sociais de uma forma personalizada,
oferecendo aos clientes uma excelente estrutura, alm de um espao familiar de conforto e segurana, onde os
clientes possam utiliz-lo como um espao de lazer.
No futuro o objetivo da organizao ser abrir novos empreendimentos em cidades circunvizinhas do municpio de
Sobral, buscando atender com excelncia cada cliente.
O investimento contar com um montante de R$ 600.000,00, todos os recursos existentes sero obtidos por meio de
capital prprio.
A empresa almeja faturar entre R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 ao ano, e planeja ter o retorno do investimento em
trs anos.
Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 117.565,90

Lucratividade

56,13 %

Rentabilidade

26,44 %

Prazo de retorno do investimento

3 anos e 10 meses

1.2 - Dados dos empreendedores

Nome:

Adalberto Muniz Linhares Junior

Endereo:

Rua Prof Manoel Pinto Filho, n 612

Cidade:

Sobral

Estado:

Cear

Perfil:
Graduando em Administrao, com experincia na rea de vendas.
Atribuies:
Ser responsvel pela gesto da empresa como um todo, acompanhando sua evoluo, controles de vendas,
recursos humanos, burocracias do governo, documentaes, locao do imvel, parte estrutural da empresa. Ser
responsvel tambm pelos controles financeiros, pagamentos de fornecedores, funcionrios, investimentos da
3 de 29

empresa e contabilidade.

Nome:

Joo Batista Alves de Mendona Camelo

Endereo:

Rua Maria Monte, n 262

Cidade:

Sobral

Estado:

Cear

Perfil:
Graduando em administrao, viso crtica e minuciosa da qualidade dos servios, bem como habilidades
contbeis.
Atribuies:
Ser o responsvel pela gesto de todo o processo, delegando os afazeres, controlando as atividades, monitorando
a gerncia e elaborando relatrios mensais e anuais sobre todas as tarefas exercidas pela empresa e tambm
sobre o seu faturamento.

Nome:

Alan dos Santos Ponte

Endereo:

Rua Tabelio Idelfonso Cavalcante, n 579

Cidade:

Sobral

Estado:

Cear

Perfil:
Graduando em Administrao, experincia e viso sistmica na rea de marketing, possui habilidades com nmeros
e em gesto de pessoas.
Atribuies:
Participar de eventos com clientes, publicidade, contato com fornecedores para negociaes financeiras e de
marketing e avaliao de novos mercados.

Nome:

Felipe Lima Ximenes

Endereo:

Rua Regente Feij, n 139

Cidade:

Sobral

Estado:

Cear

Perfil:
Graduando em administrao, com experincia em elaborao de projetos.
Atribuies:
Ser o responsvel por toda a parte estratgica da empresa, realizando projees e fazendo planos de ao para
melhorias dentro da organizao.

1.3 - Misso da empresa

Proporcionar aos clientes um ambiente familiar, saudvel e acolhedor, fortalecendo a sade, a alegria de viver e o
desenvolvimento pessoal, atravs de atividades esportivas.

1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria
[ ] Comrcio
[ ] Indstria
[x] Servios

1.5 - Forma jurdica

( ) Empresrio Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI
( ) Microempreendedor Individual MEI
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.6 - Enquadramento tributrio

mbito federal
Regime Simples
(x) Sim
( ) No
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
ISS - Imposto sobre Servios

1.7 - Capital social

N

Scio

Valor

Participao (%)

Adalberto Muniz Linhares Junior

R$ 159.525,74

25,00

Joo Batista Alves de Mendona Camelo

R$ 159.525,74

25,00

Alan dos Santos Ponte

R$ 159.525,74

25,00

Felipe Lima Ximenes

R$ 159.525,74

25,00

R$ 638.102,96

100,00

Total

1.8 - Fonte de recursos

Capital Prprio. Cada scio j possui uma reserva financeira direcionada ao investimento do projeto.

2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes)
Os clientes sero quase em sua totalidade formados pelo pblico masculino moradores da cidade de Sobral, de
todas as faixas etrias, principalmente jovens e adultos em busca de esporte e lazer. A empresa planeja atender
tanto a pessoas fsicas como fazer parceria e contrato com outras empresas, tambm visa atender pessoas de todas
as classes sociais.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
A demanda de cada cliente consiste em escala semanal, mais propcia ao turno da noite. H uma mdia de preos
tabelados pelo mercado da cidade de R$ 90,00 a hora de cada campo.
rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
A empresa atender a toda a regio da cidade de Sobral. Tendo cincia da possibilidade de atender
esporadicamente clientes de regies circunvizinhas.

Plano de Negcio -

2.2 - Estudo dos concorrentes

Empresa

Qualidade

Preo

Condies de
Pagamento

Localizao

Atendimento

Servios aos
clientes

Bate Bola

Bom

Bom

Regular

Regular

Regular

Regular

Sobral Grill

Regular

Regular

Regular

Excelente

Fraco

Bom

Garantias
oferecidas

Concluses
Com essa anlise notrio que existem poucos concorrentes no ramo de atuao da empresa. Existem algumas empresas de aluguis de campos na cidade, apenas
duas possuem campos society. Com a anlise tambm podemos perceber que o concorrente mais forte se trata da empresa bate bola, por se destacar de sua
concorrente por possuir qualidade e atendimento superiores a mesma assim como um melhor custo/benefcio. Apesar da empresa bate bola ser superior ao Sobral Grill
ainda deixa muito a desejar a ser aprimorada, at mesmo por conta da falta de concorrncia existente na cidade.

7 de 29

2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a

serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)

150 und Coletes e 6

und. - ferdamentos

Projeto e impostos

Nome do fornecedor

Preo

Condies de
pagamento

Prazo de entrega

Localizao (estado
e/ou municpio)

Luicy Fardamentos

Coletes: R$ 1.350,00.
Fardamento: R$ 240,00

vista

20 a 30 dias

Rua Antnio
Albuquerque Lopes, n
237

Ronildo Desinger

R$ 4.000,00

Entrada de 50%, saldo

na entrega do projeto

De 2 a 4 Meses

Rua Dr. Joo do Monte,

1044

Materiais esportivos:
6 und - bolas
Gutemberg Material
6 und - redes para o gol
Esportivo
2.040 m - rede de
proteo

Bolas: R$ 600,00
Rede para gol: R$
660,00
Rede de proteo: R$
10.200,00

A vista

10 dias

Rua Domingos Olmpio

2 und. Mesas, 2 und.

cadeiras para escritrio Lojo das cadeiras e
e kit com 12 cadeiras de Birs
espera

Cadeiras: R$120,00
Mesas: R$460,00
Cadeiras espera: R$
960,00

vista

1 dia

Avenida Lcia Sabia,

490 - Centro, Sobral-Ce

vista

2 dias

Rua Domingos Olmpio,

148 - Centro, Sobral CE

1 und - NOTEBOOK
SAMSUNG NP270E4
BRANCO (CDC 1007U
1.5GHZ/4GB
DDR3/500GB/14
Notbook: R$ 1.500,00
LED/DVD/WEB/CARD/B Execulte Computadores
Impressora: R$ 200,00
LUE/W864B)
1 und MULTIFUNCIONAL HP

Plano de Negcio -

JATO DE TINTA
BRANCA (I)
ADVANTAGE 1515
B2L57A (662/662XL) S/
CABO
LAV BRASTEMP
BWC11AB 11KG
CLEAN TOP: R$

1 und - LAV
BRASTEMP BWC11AB
11KG CLEAN TOP
6

1 und - FREEZ
CONSUL HOR 213L
CHA22D 1PTA
3 und - VENTILADOR
TUFO 50CM

Mega Macavi

1.200,00
FREEZ CONSUL HOR
213L CHA22D 1PTA:
R$ 1.500,00

vista

5 dias

Rua Tabelio Idelfonso

Cavalcante, 590

20 dias teis

Av. Sen. Jos Ermrio

de Moraes, 2862 - Dom
Jos, Sobral - CE

3 und - VENTILADOR
TUFO 50CM: R$
300,00

140 m CONCRETO
P/VIBR., FCK 13.5 MPA
Engemix
COM AGREGADO
ADQUIRIDO

700 m de areia

Mo de Obra
especializada na
edficao

R$ 49.000,00

vista

Cidade Nova
Construes

R$ 10.500,00

Entrada de 50% e saldo

10 dias
com 30/60 dias

R. Jos Pierre, 280 Terrenos Novos

Mig Construes

R$ 150.000,00

Entrada de 40% e saldo

De 5 a 7 meses
no prazo de 30/60 dias

Rua Alcntaras , 255 ,

SALA A, Junco, Sobral
- CE

Pacote: R$ 5.000,00

Entrada de 50% e saldo

10 dias
na entrega do servio.

R. Domingos Olmpio,
501 - Centro, Sobral

1.080 metros
quadrados: R$ R$
180.000,00

vista

Rua Bartolomeu Paes,

508 , So Paulo

Kit com 8 cmeras com

infra vermelho e viso
10

noturna e cerca eletrica Svd Monitoring

com extensso de 150m
linear.

11

Grama sinttica artificial

Forbex Brasil
52 mm

9 de 29

60 dias

Plano de Negcio -

12

6 und - traves
8 und - Hastes
1 und - porto

6 und - traves : R$
3.000,00
Metalurgica Trevo

8 und - Hastes: R$
1.600,00
1 und - porto: R$
4.000,00

10 de 29

Entrada 50% e saldo

com 30 dias

30 dias

Rua Jornalista Deolindo

Barreto, 274

Plano de Negcio -

3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
Locao de campos society
N

Produtos / Servios

Locao de campo society

gua mineral - Serra Grande de 300ml

3.2 - Preo
O Show de Bola oferecer preos acessveis e coerentes aos consumidores e sempre buscando adquirir o valor
percebido pelo cliente. O preo ser compatvel com a qualidade do servio e com margem de contribuio positiva
criando condies para pagar os custos e as despesas. Como ser locado os campos, o valor ser cobrado por hora
de locao, ficando ao critrio do cliente quantas horas reservar. O valor a ser cobrado na hora ser de R$90,00.

3.3 - Estratgias promocionais

A divulgao do society ser inicialmente feita por meio de panfletos distribudos nas escolas e faculdades da cidade,
como tambm em locais de grande movimento em Sobral, exemplo: o Arco do Triunfo. Comunicados no site Sobral
Portal de notcias, criao de uma fan Page em redes sociais ( facebook e twitter) e divulgao em rdios.

3.4 - Estrutura de comercializao

Nossos servios sero disponibilizados em nossa prpria sede que se localizar na Av. Maria da Conceio Pontes
de Azevedo, n 612, estrada das marrecas. O Show de Bola, oferecer servios a diversos pblicos interessados em
esporte e um momento de descontrao. Sempre visando os estudantes, pois nossa sede se encontra em uma
cidade universitria.
Buscaremos uma poltica de crescimento, aumentando as vendas e incentivando os clientes a adquirirem nossos
servios pela qualidade e garantia de preos competitivos. E posteriormente, aumentar a nossa cobertura geogrfica,
atraindo mais clientes em potencial.

3.5 - Localizao do negcio

Endereo:

Av. Maria da Conceio Pontes de Azevedo, n 612, estrada das marrecas

Bairro:

Morada da Boa Vizinhana

Cidade:

Sobral

Estado:

Cear

Fone 1:

(88) 9434-2817

Fone 1:

(88) 9909-3822

Fax:

( )

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Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:

O Show de Bola est localizado em uma rea nova e promissora da cidade de Sobral, onde se utiliza de uma
extensa rea dando maior comodidade ao cliente.

4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
A empresa poder atender no seu mximo a 132 jogos semanais consequentemente a 528 jogos aproximados com
toda a capacidade mxima durante o ms.
Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais?

4.3 - Processos operacionais

A empresa Show de Bola ir funcionar com 03 colaboradores, e trabalhar apenas com aluguis de campos society e
venda de gua mineral. Os aluguis dos campos deveram ser pagos no trmino de cada locao, e todas as
locaes deveram ser agendadas com antecedncias para que o cliente consiga garantir sua vaga e a empresa
possa se programar. Ter baixo estoque, onde o mesmo ser formado apenas por bolas, coletes e guas minerais. O

colaborador encarregado da gerncia ir agendar todos os jogos e eventos esportivos assim como liderar a equipe,
tambm ser responsvel por receber os pagamentos dos clientes, monitoria das cmeras de vigilncia e controlar
toda a empresa de uma forma geral. A empresa contar com dois colaboradores que funcionaram como servios
gerais, uma pessoa responsvel por liberar a bola e fiscalizar os jogos assim como alertando e fiscalizado o final de
cada aluguel e outra pessoa responsvel pela venda das guas minerais e em tempos ociosos pela lavagem dos
coletes.

4.4 - Necessidade de pessoal

N

Cargo/Funo

Qualificaes necessrias

Gerente

Sexo masculino, saber lidar com pessoas, pr-atividado, lder,

responvel e de credibilidade e alguma experincia na rea de
vendas e gerencia.

Servios Gerais

Sexo masculino, saber lidar com pessoas, atencioso e prativo.

Servios Gerais

Sexo masculino, dinmico, atencioso, experincia em limpeza

de ambientes.

5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A Imveis
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (A)

R$ 0,00

B Mquinas
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (B)

R$ 0,00

C Equipamentos
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (C)

R$ 0,00

D Mveis e Utenslios
N

Descrio

Qtde

Grama Sinttica artificial 52 mm 1080 m

Valor Unitrio
R$ 180.000,00

SUB-TOTAL (D)

Total
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00

E Veculos
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (E)

R$ 0,00

F Computadores
N

Descrio

Qtde

SUB-TOTAL (F)

Valor Unitrio

Total
R$ 0,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):

5.2 - Estoque inicial

R$ 180.000,00

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

Material de limpeza - Sabo em

p, desinfetante, sabonete
lquido, papel higinico (pacote)

R$ 60,00

R$ 60,00

Bola Society Penalty Mats

Termotec

R$ 100,00

R$ 800,00

COLETES PARA JOGADORES

TAMANHOS VARIADOS

150

R$ 9,00

R$ 1.350,00

AGU MINERAL

100

R$ 0,70

R$ 70,00

TOTAL (A)

R$ 2.280,00

5.3 - Caixa mnimo

1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas

Prazo mdio de vendas

(%)

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

Colaborador: Gerente

32,78

30

9,83

Colaborador: Servios Gerais

15,80

30

4,74

Colaborador: Servios Gerais

15,80

30

4,74

gua SAAE

1,75

30

0,53

Energia Coelce

32,78

30

9,83

Telefone - Claro Fixo

1,09

30

0,33

Prazo mdio total

30

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

(%)

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

gua Mineral 300ml

46,00

15

6,90

Material de limpeza - Sabo em p, desinfetante,

sabonete lquido, papel higinico (pacote)

54,00

15

8,10

Prazo mdio total

15

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque

Necessidade mdia de estoque
Numero de dias

15

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa

Nmero de dias

1. Contas a Receber prazo mdio de vendas

30

2. Estoques necessidade mdia de estoques

15

Subtotal Recursos fora do caixa

45

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores prazo mdio de compras

15

Subtotal Recursos de terceiros no caixa

15

Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

30

Caixa Mnimo
1. Custo fixo mensal

R$ 9.032,00

2. Custo varivel mensal

R$ 1.850,97

3. Custo total da empresa

R$ 10.882,97

4. Custo total dirio

R$ 362,77

5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

Total de B Caixa Mnimo

30
R$ 10.882,97

Capital de giro (Resumo)

Descrio

Valor

A Estoque Inicial

R$ 2.280,00

B Caixa Mnimo

R$ 10.882,97

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)

R$ 13.162,97

5.4 - Investimentos pr-operacionais

Descrio

Valor

Despesas de Legalizao

R$ 4.000,00

Obras civis e/ou reformas

R$ 428.960,00

Divulgao de Lanamento

R$ 460,00

Cursos e Treinamentos

R$ 0,00

Outras despesas

R$ 0,00

BLUSAS PARA FARDAS - MALHA PV (MALHA FRIA) - Malha tecida com 33% dos
fios de polister e 67% de vis
Cadeiras e mesas

R$ 240,00
R$ 1.580,00

MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA

R$ 200,00

NOTEBOOK SAMSUNG NP270E4 BRANCO (CDC 1007U 1.5GHZ/4GB

DDR3/500GB/14 LED/DVD/WEB/CARD/BLUE/W864B)

R$ 1.500,00

VENTILADOR TUFO 50CM

R$ 300,00

FREEZER CONSUL HOR 213L CHA22D 1PTA

R$ 1.500,00

LAVADORA BRASTEMP BWC11AB 11KG CLEAN TOP

R$ 1.200,00

8 cameras com infra-vermelho e viso noturna, cerca eltrica 150 m linear

R$ 5.000,00

TOTAL

R$ 444.940,00

5.5 - Investimento total

Descrio dos investimentos

Valor

Investimentos Fixos Quadro 5.1

(%)
R$ 180.000,00

28,21

R$ 13.162,97

2,06

Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3

R$ 444.940,00

69,73

TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 638.102,97

100,00

Capital de Giro Quadro 5.2

Fontes de recursos
Recursos prprios

Valor

(%)
R$ 638.102,97

100,00

Recursos de terceiros

R$ 0,00

0,00

Outros

R$ 0,00

0,00

TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 638.102,97

100,00

5.6 - Faturamento mensal

Produto/Servio

Quantidade
Preo de
(Estimativa de Venda Unitrio
Vendas)
(em R$)

Faturamento Total
(em R$)

Locao de campo society

260

R$ 90,00

R$ 23.400,00

gua mineral - Serra Grande de 300ml

200

R$ 1,50

R$ 300,00

TOTAL

R$ 23.700,00

Projeo das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
1,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
2,75 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo

Faturamento Total

Ms 1

R$ 23.700,00

Ms 2

R$ 23.937,00

Ms 3

R$ 24.176,37

Ms 4

R$ 24.418,13

Ms 5

R$ 24.662,32

Ms 6

R$ 24.908,94

Ms 7

R$ 25.158,03

Ms 8

R$ 25.409,61

Ms 9

R$ 25.663,70

Ms 10

R$ 25.920,34

Ms 11

R$ 26.179,54

Ms 12

R$ 26.441,34

Ano 1

R$ 300.575,32

5.7 - Custo unitrio

Produto: Locao de campo society
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

TOTAL

R$ 0,00

Produto: gua mineral - Serra Grande de 300ml

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

TOTAL

R$ 0,00

5.8 - Custos de comercializao

Descrio

(%)

SIMPLES (Imposto Federal)

6,54

R$ 23.700,00

R$ 1.549,98

Comisses (Gastos com Vendas)

0,00

R$ 23.700,00

R$ 0,00

Propaganda (Gastos com Vendas)

1,27

R$ 23.700,00

R$ 300,99

Taxas de Cartes (Gastos com Vendas)

0,00

R$ 23.700,00

R$ 0,00

Total Impostos
Total Gastos com Vendas
Total Geral (Impostos + Gastos)

Faturamento Estimado

Custo Total

R$ 1.549,98
R$ 300,99
R$ 1.850,97

Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 1.850,97

Ms 2

R$ 1.869,48

Ms 3

R$ 1.888,17

Ms 4

R$ 1.907,06

Ms 5

R$ 1.926,13

Ms 6

R$ 1.945,39

Ms 7

R$ 1.964,84

Ms 8

R$ 1.984,49

Ms 9

R$ 2.004,34

Ms 10

R$ 2.024,38

Ms 11

R$ 2.044,62

Ms 12

R$ 2.065,07

Ano 1

R$ 23.474,93

5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV

Produto/Servio

Estimativa de
Vendas (em
unidades)

Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies

CMD / CMV

Locao de campo society

260

R$ 0,00

R$ 0,00

gua mineral - Serra Grande de 300ml

200

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

R$ 0,00

Perodo
Ms 1

CMD/CMV
R$ 0,00

Ms 2

R$ 0,00

Ms 3

R$ 0,00

Ms 4

R$ 0,00

Ms 5

R$ 0,00

Ms 6

R$ 0,00

Ms 7

R$ 0,00

Ms 8

R$ 0,00

Ms 9

R$ 0,00

Ms 10

R$ 0,00

Ms 11

R$ 0,00

Ms 12

R$ 0,00

Ano 1

R$ 0,00

5.10 - Custos de mo-de-obra

(%) de
encargos
sociais

Funo

N de
Empregados

Servios Gerais

R$ 670,37

R$ 670,37

8,00

R$ 53,63

R$ 724,00

Servios Gerais

R$ 670,37

R$ 670,37

8,00

R$ 53,63

R$ 724,00

Gerente

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

8,00

R$ 112,00

R$ 1.512,00

TOTAL

R$ 219,26

R$ 2.960,00

Salrio Mensal

5.11 - Custos com depreciao

Subtotal

2.740,74

Encargos
sociais

Total

Ativos Fixos

Valor do bem

MVEIS E
UTENSLIOS

Vida til em Anos

R$ 180.000,00

Depreciao Anual

10

Total

Depreciao Mensal

R$ 18.000,00

R$ 1.500,00

R$ 18.000,00

R$ 1.500,00

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Descrio

Custo

Aluguel

R$ 0,00

Condomnio

R$ 0,00

IPTU

R$ 0,00

Energia eltrica

R$ 0,00

Telefone + internet

R$ 130,00

Honorrios do contador

R$ 362,00

Pr-labore

R$ 4.000,00

Manuteno dos equipamentos

R$ 0,00

Salrios + encargos

R$ 2.960,00

Material de limpeza

R$ 60,00

Material de escritrio

R$ 20,00

Taxas diversas

R$ 0,00

Servios de terceiros

R$ 0,00

Depreciao

R$ 1.500,00

Contribuio do Microempreendedor Individual MEI

R$ 0,00

Outras taxas

R$ 0,00

TOTAL

R$ 9.032,00

Projeo dos Custos:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 9.032,00

Ms 2

R$ 9.032,00

Ms 3

R$ 9.032,00

Ms 4

R$ 9.032,00

Ms 5

R$ 9.032,00

Ms 6

R$ 9.032,00

Ms 7

R$ 9.032,00

Ms 8

R$ 9.032,00

Ms 9

R$ 9.032,00

Ms 10

R$ 9.032,00

Ms 11

R$ 9.032,00

Ms 12

R$ 9.032,00

Ano 1

R$ 108.384,00

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrio

Valor

1. Receita Total com Vendas

Valor Anual

R$ 23.700,00

(%)

R$ 284.400,00 100,00

2. Custos Variveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 1.549,98

R$ 18.599,76

6,54

R$ 300,99

R$ 3.611,88

1,27

Total de custos Variveis

R$ 1.850,97

R$ 22.211,64

7,81

3. Margem de Contribuio

R$ 21.849,03

R$ 262.188,36

92,19

R$ 9.032,00

R$ 108.384,00

38,11

R$ 12.817,03

R$ 153.804,36

54,08

2.2 (-) Impostos sobre vendas

2.3 (-) Gastos com vendas

4. (-) Custos Fixos Totais

5. Resultado Operacional: LUCRO

Perodo

Resultado

Ms 1

R$ 12.817,03

Ms 2

R$ 13.035,52

Ms 3

R$ 13.256,20

Ms 4

R$ 13.479,08

Ms 5

R$ 13.704,19

Ms 6

R$ 13.931,55

Ms 7

R$ 14.161,19

Ms 8

R$ 14.393,12

Ms 9

R$ 14.627,37

Ms 10

R$ 14.863,96

Ms 11

R$ 15.102,92

Ms 12

R$ 15.344,27

Ano 1

R$ 168.716,39

5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 117.565,90

Lucratividade

56,13 %

Rentabilidade

26,44 %

Prazo de retorno do investimento

3 anos e 10 meses

Plano de Negcio -

6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
Receita (pessimista)

10,00 %

Receita (otimista)

Cenrio provvel

20,00 %

Cenrio pessimista

Cenrio otimista

Descrio
Valor
1. Receita total com vendas

(%)

R$ 23.700,00

100,00

Valor

(%)

R$ 21.330,00

100,00

Valor

(%)

R$ 28.440,00

100,00

2. Custos variveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV

R$ 0,00

0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 1.549,98

6,54

R$ 1.394,98

6,54

R$ 1.859,98

6,54

R$ 300,99

1,27

R$ 270,89

1,27

R$ 361,19

1,27

Total de Custos Variveis

R$ 1.850,97

7,81

R$ 1.665,87

7,81

R$ 2.221,16

7,81

3. Margem de contribuio

R$ 21.849,03

92,19

R$ 19.664,13

92,19

R$ 26.218,84

92,19

4. (-) Custos fixos totais

R$ 9.032,00

38,11

R$ 9.032,00

42,34

R$ 9.032,00

31,76

Resultado Operacional

R$ 12.817,03

54,08

R$ 10.632,13

49,85

R$ 17.186,84

60,43

2.2 (-) Impostos sobre vendas

2.3 (-) Gastos com vendas

Aes corretivas e preventivas:

26 de 29

7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS

PONTOS
FORTES

PONTOS
FRACOS

FATORES EXTERNOS

FORAS

OPORTUNIDADES

- Ausncia de competitividade no ramo;

- Baixo nmero de colaboradores;
- Baixos custos operacionais para manuteno;
- Liquidez nas receitas;
- Auto valor do investimento;
- Arrendamento do empreendimento.

- Novos ninxos de mercado;

- Potencial valorizao e desenvolvimento da localidade onde a empresa
est inserida;
- Aumentar potencialmente o nmero de clientes;
- Diceminar a filosofia de vida saudvel as pessoas.

FRAQUEZAS

AMEAAS

- Ocorrncia de aluguis esporticos;

- Quebra de sociedade;
- Ausncia de mo de obra especializada;

- No haver aceitao do mercado;

- Auto valor do investimento;
- Novos concorrentes;

Aes:
- Fechamento de vendas coletivas semanais e empresariais semestrais;
- Haver tranparncia e harmonia na relao entre os scios;
- Fazer parcerias com empresas atuantes no mesmo ramo, geograficamente sem concorrencia; (network)
- Investimento em marketing e promoes;
- Arrendamento do empreendimento;
- Manter sempre padro de qualidade e inovao.

Plano de Negcio -

8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano

28 de 29

Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prtica para a elaborao de um plano de negcios.
Criar uma empresa um desafio e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, adotado em todo o
mundo, por diversas instituies e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negcios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
viso de futuro, experincia e conhecimento de mercado, seu projeto vivel ou no. Apesar de no eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de anlise.
O sistema foi preparado para orient-lo no preenchimento de cada seo do plano a partir das informaes coletadas
por voc. Para ajud-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendaes. Os
exemplos disponibilizados so fictcios, de natureza pedaggica e trazem informaes e valores meramente ilustrativos.
Informaes Gerais
Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa. Fatores externos tambm influenciam o
negcio, portanto monitore ameaas e oportunidades.
Fatores internos tambm determinam a existncia e o crescimento de uma empresa. Esses fatores esto sob controle
do empreendedor e so relacionados implantao de controles e uma gesto eficiente.
Informao a matria-prima para qualquer ao de planejamento e quanto mais precisa for, maior ser a qualidade
do plano de negcios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associaes e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faa pesquisas na Internet, converse com outros empresrios, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).
O plano de negcio deve ser revisado periodicamente, pois flexvel e est sujeito a ajustes em funo das
mudanas no mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gesto importante, h outras ferramentas que devem ser utilizadas por voc
na administrao da empresa.
O plano de negcios pode ser solicitado por uma instituio financeira ou por um investidor para a captao de
recursos. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos em si, pois cada instituio tem processos
prprios, requisitos e exigncias.
Um plano de negcio pode ser utilizado para obter scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porm, o usurio mais importante do plano de negcios o prprio
empreendedor.

Tenho cincia e concordo com os termos acima.

alan dos santos ponte