Planilha Fluxo de Caixa

Empresa:
Fluxo de Caixa
Ano:
2015
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2015
VOLTAR
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
FLUX
O
DE
CAIX
A
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
GRFICO 1
(Anual)
GRFICO 2
(Anual)
Nome da Empresa:
Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Todos os direitos reservados
A reproduo no autorizada desta publicao, no todo ou em parte constitui
INFORMAO E CONTATO
Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - SEBRAE/MS
Unidade de Atendimento Individual - UAI (Projeto Nascer Bem)
Av. Mato Grosso, 1661 - CEP 79002-950 Campo Grande - MS
Internet: www.ms.sebrae.com.br
Telefone: 0800 570 0800
SEBRAE/MS
Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS
Associao das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul - AMEMS
Banco do Brasil - BB S/A
Caixa Econmica Federal - CAIXA
Federao das Indstrias do Estado de Mato Grosso do Sul - FIEMS
Fundao de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Cincia e Tecnologia do Estado de Mat

Federao do Comrcio do Estado de Mato Grosso do Sul - FECOMRCIO
Federao das Associaes Empresariais de Mato Grosso do Sul - FAEMS
Federao da Agricultura e da Pecuria do Estado de Mato Grosso do Sul - FAMASUL
Fundao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
Secretria de Estado de Desenvolvimento Agrrio, da Produo, da Indstria, do Comrcio
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MS

Luis Cludio Sabedotti Fornari
Diretor Superintendente
Cludio George Mendona
Diretora Tcnica
Rose Ane Vieira
Diretora de Operaes
Maristela de Oliveira Frana
Gerente da Unidade de Solues Empresariais

Edy Reis Ponzini
Gerente da Unidade de Atendimento Individual

Leandra Oliveira da Costa
Coordenao Tcnica
Wellington da Silva Vidaurre
Anlise e Testes das Planilhas

Elza Gomes dos Santos
Girlane Martins de Oliveira
Criao
PH&T Potencial Humano e Tecnologia, Consultores e Associados SS Ltda
Adm.MS.c Paulo Czar Santos do Valle
Adm.c William Augusto Ferreira de Araujo
VOLTAR
ENTRADA
JAN
EIR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
JANEIRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
Antecipao de Recebveis
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
JANEIRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
CLIQUE AQUI
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
INSS (no optante simples)
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imposto s/ o faturamento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
1/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
1/7/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
1/21/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
Saldo Inicial
S
A
L
D
O
Saldo do Dia
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/1/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/4/2015
1/5/2015
1/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
1/9/2015
1/10/2015
1/11/2015
1/12/2015
1/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
1/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
1/16/2015
1/17/2015
1/18/2015
1/19/2015
1/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
1/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
1/23/2015
1/24/2015
1/25/2015
1/26/2015
1/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
1/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
1/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
1/30/2015
1/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
1/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Janeiro
2015
Fluxo Mensal
SADAS
14
15
SALDO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
FEVE
REIR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
FEVEREIRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
2/1/2015
2/2/2015
2/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
2/7/2015
2/8/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
2/14/2015
2/15/2015
2/16/2015
2/17/2015
2/18/2015
2/19/2015
2/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
2/21/2015
2/22/2015
2/23/2015
2/24/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
2/28/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.2.1
Dinheiro
###
1.2.2
Carto de Dbito
###
###
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.4
0.00
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
0.00
Scio 2
Bancos
1.4.5
1.4.7
0.00
Outros
0.00
FEVEREIRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
2/2/2015
2/3/2015
CLIQUE AQUI
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
2/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
2/2/2015
2/3/2015
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
2/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
2/8/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
2/8/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
2/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
2/15/2015
2/16/2015
2/17/2015
2/18/2015
2/19/2015
2/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
2/15/2015
2/16/2015
2/17/2015
2/18/2015
2/19/2015
2/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
2/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
2/22/2015
2/23/2015
2/24/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
2/22/2015
2/23/2015
2/24/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
2/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL do DIA
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
0.00
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL do DIA
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
2/28/2015
0.00
0.00
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
2/1/2015
2/2/2015
2/3/2015
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
2/9/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
2/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
2/16/2015
2/17/2015
2/18/2015
2/19/2015
2/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
2/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
2/23/2015
2/24/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
2/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
Saldo do Dia
0.00
Saldo Final
0.00
2/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
0.00
Fevereiro
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Fevereiro
2015
xo Mensal
SADAS
14
SALDO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
VOLTAR
ENTRADA
MA
R
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
MARO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
3/1/2015
3/2/2015
3/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
3/14/2015
3/15/2015
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015
3/19/2015
3/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
3/21/2015
3/22/2015
3/23/2015
3/24/2015
3/25/2015
3/26/2015
3/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
3/28/2015
3/29/2015
3/30/2015
3/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
MARO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
3/2/2015
3/3/2015
CLIQUE AQUI
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
3/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
3/2/2015
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
3/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
3/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
3/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
3/15/2015
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015
3/19/2015
3/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
3/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
3/15/2015
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015
3/19/2015
3/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
3/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
3/22/2015
3/23/2015
3/24/2015
3/25/2015
3/26/2015
3/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
3/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
3/22/2015
3/23/2015
3/24/2015
3/25/2015
3/26/2015
3/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
3/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
3/29/2015
3/30/2015
3/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
3/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
3/29/2015
3/30/2015
3/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
3/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
3/1/2015
3/2/2015
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
3/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015
3/19/2015
3/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
3/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
3/23/2015
3/24/2015
3/25/2015
3/26/2015
3/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
3/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
3/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
3/30/2015
3/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
3/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Maro
2015
xo Mensal
SADAS
14
15
SALDO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
SADA
ABR
IL
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
ABRIL
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
4/1/2015
4/2/2015
4/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
4/4/2015
4/5/2015
4/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
4/7/2015
4/8/2015
4/9/2015
4/10/2015
4/11/2015
4/12/2015
4/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
4/14/2015
4/15/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/18/2015
4/19/2015
4/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
4/21/2015
4/22/2015
4/23/2015
4/24/2015
4/25/2015
4/26/2015
4/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
4/28/2015
4/29/2015
4/30/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
ABRIL
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
4/2/2015
4/3/2015
CLIQUE AQUI
4/4/2015
4/5/2015
4/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
4/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
4/2/2015
4/3/2015
4/4/2015
4/5/2015
4/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
4/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
4/8/2015
4/9/2015
4/10/2015
4/11/2015
4/12/2015
4/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
4/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
4/8/2015
4/9/2015
4/10/2015
4/11/2015
4/12/2015
4/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
4/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
4/15/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/18/2015
4/19/2015
4/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
4/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
4/15/2015
4/16/2015
4/17/2015
4/18/2015
4/19/2015
4/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
4/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
4/22/2015
4/23/2015
4/24/2015
4/25/2015
4/26/2015
4/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
4/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
4/22/2015
4/23/2015
4/24/2015
4/25/2015
4/26/2015
4/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
4/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
4/29/2015
4/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
4/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
4/29/2015
4/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
4/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
4/1/2015
4/2/2015
4/3/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/4/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/6/2015
4/7/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/5/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/8/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/10/2015
4/11/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/9/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/12/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/14/2015
4/15/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/13/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/16/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/18/2015
4/19/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/17/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/20/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/22/2015
4/23/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/21/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
4/24/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/26/2015
4/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/25/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
4/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
4/30/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
4/29/2015
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Abril
2015
xo Mensal
DAS
14
SALDO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLTAR
ENTRADA
SADA
MAI
O
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
MAIO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
5/1/2015
5/2/2015
5/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
5/7/2015
5/8/2015
5/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
5/14/2015
5/15/2015
5/16/2015
5/17/2015
5/18/2015
5/19/2015
5/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
5/21/2015
5/22/2015
5/23/2015
5/24/2015
5/25/2015
5/26/2015
5/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
5/28/2015
5/29/2015
5/30/2015
5/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
MAIO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
5/2/2015
5/3/2015
CLIQUE AQUI
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
5/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
5/2/2015
5/3/2015
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
5/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
5/8/2015
5/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
5/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
5/8/2015
5/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
5/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
5/15/2015
5/16/2015
5/17/2015
5/18/2015
5/19/2015
5/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
5/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
5/15/2015
5/16/2015
5/17/2015
5/18/2015
5/19/2015
5/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
5/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
5/22/2015
5/23/2015
5/24/2015
5/25/2015
5/26/2015
5/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
5/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
5/22/2015
5/23/2015
5/24/2015
5/25/2015
5/26/2015
5/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
5/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
5/29/2015
5/30/2015
5/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
5/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
5/29/2015
5/30/2015
5/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
5/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
5/1/2015
5/2/2015
5/3/2015
5/4/2015
5/5/2015
5/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
5/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
5/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
5/16/2015
5/17/2015
5/18/2015
5/19/2015
5/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
5/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
5/23/2015
5/24/2015
5/25/2015
5/26/2015
5/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
5/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
5/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
5/30/2015
5/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
5/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Maio
2015
Fluxo Mensal
SADAS
14
15
16
SALDO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
SADA
JUN
HO
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
JUNHO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
6/1/2015
6/2/2015
6/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
6/4/2015
6/5/2015
6/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
6/7/2015
6/8/2015
6/9/2015
6/10/2015
6/11/2015
6/12/2015
6/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
6/14/2015
6/15/2015
6/16/2015
6/17/2015
6/18/2015
6/19/2015
6/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
6/21/2015
6/22/2015
6/23/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/26/2015
6/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
6/28/2015
6/29/2015
6/30/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
JUNHO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
6/2/2015
6/3/2015
CLIQUE AQUI
6/4/2015
6/5/2015
6/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
6/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
6/2/2015
6/3/2015
6/4/2015
6/5/2015
6/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
6/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
6/8/2015
6/9/2015
6/10/2015
6/11/2015
6/12/2015
6/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
6/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
6/8/2015
6/9/2015
6/10/2015
6/11/2015
6/12/2015
6/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
6/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
6/15/2015
6/16/2015
6/17/2015
6/18/2015
6/19/2015
6/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
6/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
6/15/2015
6/16/2015
6/17/2015
6/18/2015
6/19/2015
6/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
6/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
6/22/2015
6/23/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/26/2015
6/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
6/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
6/22/2015
6/23/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/26/2015
6/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
6/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
6/29/2015
6/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
6/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
6/29/2015
6/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
6/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
6/1/2015
6/2/2015
6/3/2015
6/4/2015
6/5/2015
6/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
6/9/2015
6/10/2015
6/11/2015
6/12/2015
6/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
6/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
6/16/2015
6/17/2015
6/18/2015
6/19/2015
6/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
6/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
6/23/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/26/2015
6/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
6/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
6/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
6/30/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
6/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Junho
2015
luxo Mensal
ADAS
14
SALDO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLTAR
ENTRADA
SADA
JUL
HO
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
JULHO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
7/1/2015
7/2/2015
7/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
7/4/2015
7/5/2015
7/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
7/7/2015
7/8/2015
7/9/2015
7/10/2015
7/11/2015
7/12/2015
7/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
7/14/2015
7/15/2015
7/16/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/19/2015
7/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
7/21/2015
7/22/2015
7/23/2015
7/24/2015
7/25/2015
7/26/2015
7/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
7/28/2015
7/29/2015
7/30/2015
7/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
JULHO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
7/2/2015
7/3/2015
CLIQUE AQUI
7/4/2015
7/5/2015
7/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
7/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
7/2/2015
7/3/2015
7/4/2015
7/5/2015
7/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
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2.2.2
IRPJ
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2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
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2.2.6
COFINS
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2.2.7
IPI
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Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
7/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
7/8/2015
7/9/2015
7/10/2015
7/11/2015
7/12/2015
7/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
7/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
7/8/2015
7/9/2015
7/10/2015
7/11/2015
7/12/2015
7/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
7/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
7/15/2015
7/16/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/19/2015
7/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
7/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
7/15/2015
7/16/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/19/2015
7/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
7/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
7/22/2015
7/23/2015
7/24/2015
7/25/2015
7/26/2015
7/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
7/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
7/22/2015
7/23/2015
7/24/2015
7/25/2015
7/26/2015
7/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
7/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
7/29/2015
7/30/2015
7/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
7/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
7/29/2015
7/30/2015
7/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
7/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
7/1/2015
7/2/2015
7/3/2015
7/4/2015
7/5/2015
7/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
7/9/2015
7/10/2015
7/11/2015
7/12/2015
7/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
7/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
7/16/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/19/2015
7/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
7/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
7/23/2015
7/24/2015
7/25/2015
7/26/2015
7/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
7/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
7/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
7/30/2015
7/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
7/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Julho
2015
uxo Mensal
SADAS
14
15
SALDO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
AG
OST
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
AGOSTO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
8/1/2015
8/2/2015
8/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
8/4/2015
8/5/2015
8/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
8/7/2015
8/8/2015
8/9/2015
8/10/2015
8/11/2015
8/12/2015
8/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
8/14/2015
8/15/2015
8/16/2015
8/17/2015
8/18/2015
8/19/2015
8/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
8/21/2015
8/22/2015
8/23/2015
8/24/2015
8/25/2015
8/26/2015
8/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
8/28/2015
8/29/2015
8/30/2015
8/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
AGOSTO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
8/2/2015
8/3/2015
CLIQUE AQUI
8/4/2015
8/5/2015
8/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
8/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
8/2/2015
8/3/2015
8/4/2015
8/5/2015
8/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
8/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
8/8/2015
8/9/2015
8/10/2015
8/11/2015
8/12/2015
8/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
8/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
8/8/2015
8/9/2015
8/10/2015
8/11/2015
8/12/2015
8/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
8/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
8/15/2015
8/16/2015
8/17/2015
8/18/2015
8/19/2015
8/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
8/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
8/15/2015
8/16/2015
8/17/2015
8/18/2015
8/19/2015
8/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
8/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
8/22/2015
8/23/2015
8/24/2015
8/25/2015
8/26/2015
8/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
8/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
8/22/2015
8/23/2015
8/24/2015
8/25/2015
8/26/2015
8/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
8/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
8/29/2015
8/30/2015
8/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
8/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
8/29/2015
8/30/2015
8/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
8/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
8/1/2015
8/2/2015
8/3/2015
8/4/2015
8/5/2015
8/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
8/9/2015
8/10/2015
8/11/2015
8/12/2015
8/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
8/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
8/16/2015
8/17/2015
8/18/2015
8/19/2015
8/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
8/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
8/23/2015
8/24/2015
8/25/2015
8/26/2015
8/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
8/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
8/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
8/30/2015
8/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
8/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Agosto
2015
xo Mensal
DAS
14
SALDO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
SET
EM
BR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
SETEMBRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
9/7/2015
9/8/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
9/14/2015
9/15/2015
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
9/21/2015
9/22/2015
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
9/28/2015
9/29/2015
9/30/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
SETEMBRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
9/2/2015
9/3/2015
CLIQUE AQUI
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
9/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
9/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
9/8/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
9/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
9/8/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
9/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
9/15/2015
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
9/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
9/15/2015
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
9/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
9/22/2015
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
9/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
9/22/2015
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
9/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
9/29/2015
9/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
9/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
9/29/2015
9/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
9/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
9/1/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
9/9/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/12/2015
9/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
9/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
9/16/2015
9/17/2015
9/18/2015
9/19/2015
9/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
9/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
9/23/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/26/2015
9/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
9/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
9/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
9/30/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
9/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Setembro
2015
Mensal
SALDO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLTAR
ENTRADA
OUT
UBR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
OUTUBRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
10/1/2015
10/2/2015
10/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
10/4/2015
10/5/2015
10/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
10/7/2015
10/8/2015
10/9/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
10/14/2015
10/15/2015
10/16/2015
10/17/2015
10/18/2015
10/19/2015
10/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
10/21/2015
10/22/2015
10/23/2015
10/24/2015
10/25/2015
10/26/2015
10/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
10/28/2015
10/29/2015
10/30/2015
10/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
OUTUBRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
10/2/2015
10/3/2015
CLIQUE AQUI
10/4/2015
10/5/2015
10/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
10/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
10/2/2015
10/3/2015
10/4/2015
10/5/2015
10/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
10/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
10/8/2015
10/9/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
10/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
10/8/2015
10/9/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
10/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
10/15/2015
10/16/2015
10/17/2015
10/18/2015
10/19/2015
10/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
10/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
10/15/2015
10/16/2015
10/17/2015
10/18/2015
10/19/2015
10/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
10/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
10/22/2015
10/23/2015
10/24/2015
10/25/2015
10/26/2015
10/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
10/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
10/22/2015
10/23/2015
10/24/2015
10/25/2015
10/26/2015
10/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
10/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
10/29/2015
10/30/2015
10/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
10/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
10/29/2015
10/30/2015
10/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
10/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
10/1/2015
10/2/2015
10/3/2015
10/4/2015
10/5/2015
10/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
10/9/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/12/2015
10/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
10/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
10/16/2015
10/17/2015
10/18/2015
10/19/2015
10/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
10/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
10/23/2015
10/24/2015
10/25/2015
10/26/2015
10/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
10/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
10/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
10/30/2015
10/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
10/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Outubro
2015
luxo Mensal
SADAS
15
16
SALDO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VOLTAR
ENTRADA
NOV
EM
BR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
NOVEMBRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
11/1/2015
11/2/2015
11/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
11/4/2015
11/5/2015
11/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
11/7/2015
11/8/2015
11/9/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
11/14/2015
11/15/2015
11/16/2015
11/17/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
11/21/2015
11/22/2015
11/23/2015
11/24/2015
11/25/2015
11/26/2015
11/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
11/28/2015
11/29/2015
11/30/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
NOVEMBRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
11/2/2015
11/3/2015
CLIQUE AQUI
11/4/2015
11/5/2015
11/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
11/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
11/2/2015
11/3/2015
11/4/2015
11/5/2015
11/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
11/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
11/8/2015
11/9/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
11/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
11/8/2015
11/9/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
11/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
11/15/2015
11/16/2015
11/17/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
11/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
11/15/2015
11/16/2015
11/17/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
11/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
11/22/2015
11/23/2015
11/24/2015
11/25/2015
11/26/2015
11/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
11/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
11/22/2015
11/23/2015
11/24/2015
11/25/2015
11/26/2015
11/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
11/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
11/29/2015
11/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
11/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
11/29/2015
11/30/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
11/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
11/1/2015
11/2/2015
11/3/2015
11/4/2015
11/5/2015
11/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
11/9/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
11/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
11/16/2015
11/17/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
11/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
11/23/2015
11/24/2015
11/25/2015
11/26/2015
11/27/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
11/22/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
11/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
11/30/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
11/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Novembro
2015
o Mensal
SADAS
14
15
SALDO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLTAR
ENTRADA
DEZ
EM
BR
O
SADA
SALDO
GRFICO
2
0
1
5
DEZEMBRO
1 - ENTRADAS
TOTAL MS
12/1/2015
12/2/2015
12/3/2015
2015
CLIQUE AQUI
12/4/2015
12/5/2015
12/6/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
0.00
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.3.1
Boleto
0.00
1.3.2
Carto de Crdito
0.00
1.3.3
Cheques
0.00
1.3.4
Vale Alimentao
0.00
1.3.5
Vale Refeio
0.00
1.3.6
Outros
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.1
Pessoal
0.00
1.4.2
Scio 1
0.00
Scio 2
0.00
1.4.3
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.5
Banco 1
0.00
1.4.6
Banco 2
0.00
Banco 3
0.00
1.4.7
1.4.4
0.00
1.4.9
Banco
0.00
1.4.10
Carto
0.00
1.5
Outros
0.00
1 - ENTRADAS
12/7/2015
12/8/2015
12/9/2015
12/10/2015
12/11/2015
12/12/2015
12/13/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
12/14/2015
12/15/2015
12/16/2015
12/17/2015
12/18/2015
12/19/2015
12/20/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
12/21/2015
12/22/2015
12/23/2015
12/24/2015
12/25/2015
12/26/2015
12/27/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
1 - ENTRADAS
12/28/2015
12/29/2015
12/30/2015
12/31/2015
Cdigo
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.1
Dinheiro
1.2.2
Carto de Dbito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
1.3
Vendas Prazo
1.3.1
Boleto
1.3.2
Carto de Crdito
1.3.3
Cheques
1.3.4
Vale Alimentao
1.3.5
Vale Refeio
1.3.6
Outros
1.4
Emprstimos
1.4.1
Pessoal
1.4.2
Scio 1
1.4.3
1.4.4
Scio 2
Bancos
1.4.5
Banco 1
1.4.6
Banco 2
1.4.7
1.4.4
Banco 3
1.4.9
Banco
1.4.10
Carto
1.5
Outros
DEZEMBRO
2 - SADAS
Cdigo
2.1
TOTAL MS
12/2/2015
12/3/2015
CLIQUE AQUI
12/4/2015
12/5/2015
12/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
2.1.1
gua
0.00
2.1.2
Aluguel
0.00
2.1.3
Contador
0.00
2.1.4
Luz
0.00
2.1.5
Manuteno Preventiva
0.00
2.1.6
Telefone Celular
0.00
2.1.7
Telefone fixo
0.00
2.1.8
0.00
2.1.9
0.00
2.1.10
0.00
2.1.11
0.00
2.1.12
0.00
2.1.13
0.00
2.1.14
0.00
0.00
2.1.15
12/1/2015
2015
Folha de Pagamento
0.00
2.1.16
Pr-labore
0.00
2.1.17
Funcionrio 1
0.00
2.1.18
Funcionrio 2
0.00
2.1.19
Funcionrio 3
0.00
2.1.20
Funcionrio 4
0.00
2.1.21
Funcionrio 5
0.00
2.1.22
Funcionrio 6
0.00
2.1.23
Funcionrio 7
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
2.2.24
FGTS
0.00
2.2.25
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.2
TOTAL MS
12/2/2015
12/3/2015
12/4/2015
12/5/2015
12/6/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
0.00
2.2.2
IRPJ
0.00
2.2.3
ICMS
0.00
2.2.4
ISS
0.00
2.2.5
PIS
0.00
2.2.6
COFINS
0.00
2.2.7
IPI
0.00
Emprstimos
0.00
2.2.8
Pessoal
0.00
2.2.9
Scio 1
0.00
2.2.10
Scio 2
0.00
Bancos
0.00
2.2.11
Banco 1
0.00
2.2.12
Banco 2
0.00
2.2.13
Banco 3
0.00
2.2.14
Boletos
0.00
Cartes
0.00
Fornecedores
0.00
2.2.15
12/1/2015
2.2.16
0.00
2.2.17
0.00
2.2.18
0.00
2.2.19
0.00
2.2.20
0.00
2.2.21
0.00
2.2.22
0.00
2.2.23
0.00
Outros
0.00
2 - SADAS
Cdigo
2.1
12/8/2015
12/9/2015
12/10/2015
12/11/2015
12/12/2015
12/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
12/7/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
12/8/2015
12/9/2015
12/10/2015
12/11/2015
12/12/2015
12/13/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
12/7/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
12/15/2015
12/16/2015
12/17/2015
12/18/2015
12/19/2015
12/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
12/14/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
12/15/2015
12/16/2015
12/17/2015
12/18/2015
12/19/2015
12/20/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
12/14/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
12/22/2015
12/23/2015
12/24/2015
12/25/2015
12/26/2015
12/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
12/21/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
12/22/2015
12/23/2015
12/24/2015
12/25/2015
12/26/2015
12/27/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
12/21/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
2 - SADAS
Cdigo
2.1
12/29/2015
12/30/2015
12/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1.1
gua
2.1.2
Aluguel
2.1.3
Contador
2.1.4
Luz
2.1.5
Manuteno Preventiva
2.1.6
Telefone Celular
2.1.7
Telefone fixo
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
12/28/2015
h
Folha de Pagamento
2.1.16
Pr-labore
2.1.17
Funcionrio 1
2.1.18
Funcionrio 2
2.1.19
Funcionrio 3
2.1.20
Funcionrio 4
2.1.21
Funcionrio 5
2.1.22
Funcionrio 6
2.1.23
Funcionrio 7
Imposto s/ a folha
2.2.24
FGTS
2.2.25
2 - SADAS
Cdigo
2.2
12/29/2015
12/30/2015
12/31/2015
TOTAL do DIA
0.00
0.00
0.00
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2.1
Super Simples
2.2.2
IRPJ
2.2.3
ICMS
2.2.4
ISS
2.2.5
PIS
2.2.6
COFINS
2.2.7
IPI
Emprstimos
2.2.8
Pessoal
2.2.9
Scio 1
2.2.10
Scio 2
Bancos
2.2.11
Banco 1
2.2.12
Banco 2
2.2.13
Banco 3
2.2.14
Boletos
2.2.15
12/28/2015
Cartes
Fornecedores
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
h
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
TOTAL MS
0.00
Cdigo
ENTRADAS
0.00
1.1
Vendas Vista
0.00
1.3
Vendas Prazo
0.00
1.4
Emprstimos
0.00
1.4.4
Bancos
0.00
1.4.4
0.00
Outros
0.00
1.5
Cdigo
2.1
2.2
SADAS
0.00
DESPESAS FIXAS
0.00
Operacional
0.00
Folha de Pagamento
0.00
Imposto s/ a folha
0.00
DESPESAS VARIVEIS
0.00
0.00
Emprstimos
0.00
Bancos
0.00
Fornecedores
0.00
Outros
0.00
12/1/2015
12/2/2015
12/3/2015
12/4/2015
12/5/2015
12/6/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12/7/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
12/9/2015
12/10/2015
12/11/2015
12/12/2015
12/13/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
12/8/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12/14/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
12/16/2015
12/17/2015
12/18/2015
12/19/2015
12/20/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
12/15/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
S
A
L
D
O
Saldo Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo do Dia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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12/21/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
12/23/2015
12/24/2015
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12/27/2015
0.00
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0.00
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0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
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0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
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Saldo Final
0.00
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0.00
12/28/2015
Cdigo
ENTRADAS
1.1
Vendas Vista
1.3
Vendas Prazo
1.4
Emprstimos
1.4.4
Bancos
1.4.4
1.5
Cdigo
2.1
12/30/2015
12/31/2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros
SADAS
DESPESAS FIXAS
Operacional
Folha de Pagamento
Imposto s/ a folha
2.2
12/29/2015
0.00
DESPESAS VARIVEIS
Emprstimos
Bancos
Fornecedores
Outros
Empresa:
Fluxo Mensal
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
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Dezembro
2015
o Mensal
SALDO
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Empresa:
Fluxo
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1.00
0.90
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SADAS
SALDO
Ano
Fluxo
SADAS
SALDO
2015
Empresa:
Fluxo
ENTRADAS
SADAS
SALDO
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
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Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
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Junho
Maio
Abril
Maro
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Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
SADAS
Julho
Junho
Ano
2015
Fluxo
SALDO

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Gerente da Unidade de Solues Empresariais

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Anlise e Testes das Planilhas

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INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

INSS (no optante simples)

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