LIVRO-CAIXA (Caixa - Matriz) DO MS DE OUTUBRO DE 2012

22/12/2015

SODIPE SOCIEDADE DISTRIB DE PECAS LTDA

16:02:57
DATA
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
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02/10/2012
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03/10/2012
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03/10/2012
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03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
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04/10/2012
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04/10/2012
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04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
05/10/2012

HISTRICO
SALDO ANTERIOR

Vendas de Mercadorias cf. NF 22373

Vendas de Mercadorias cf. NF 22362
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 22375
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 22374
Receb de Juros
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Receb de Titulos antecipados
Receb de Titulos antecipados
Receb de Titulos antecipados
Receb de Titulos antecipados
Pg. OI
Pg. OI
Pg.Dupl. n 2210
Pg.Dupl. n 16387
Pg. SEGURO
Pg.Dupl. n 77761
Pg. Frete n 45107
Pg.Dupl. n 3652
Pg.Dupl. n 1300
Pg.Dupl. n 19557/1
Pg. Frete n 2091
Pg.Dupl. n 1330
Pg.Dupl. n 263157451
Pg.Dupl. n 14227
Pg.Dupl. n 4699/1
Pg.Dupl. n 9366/12
Compras de Mercadorias cf. NF 5486
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Vendas de Mercadorias cf. NF 22427
Vendas de Mercadorias cf. NF 22408
Vendas de Mercadorias cf. NF 22430
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Juros
Pg.Dupl. n 4570/3
Pg. VIVO
Compras de Mercadorias cf. NF 5487
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 459
Vendas de Mercadorias cf. NF 22453
Rec. P/Cheques N/Mes
Vendas de Mercadorias cf. NF 22452
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Frete n 45331
Pg.Dupl. n 3867
Pg.Dupl. n 1333/1050
Pg.Dupl. n 8358/003
Pg.Dupl. n 333
Pg.Dupl. n 1682
Pg.Dupl. n 16828
Vendas de Mercadorias cf. NF 22475
Vendas de Mercadorias cf. NF 22491
Vendas de Mercadorias cf. NF 22476
Vendas de Mercadorias cf. NF 22492
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg.Dupl. n 2406
Pg. Frete n 8223/12
Pg.Dupl. n 704
Pg. Frete n 45408
Pg.Dupl. n 2309
Pg.Dupl. n 3610
Vendas de Mercadorias cf. NF 22541
Vendas de Mercadorias cf. NF 22542

ORCONSULT ORGANIZACAO DE CONTABILIDADE LTDA - ME / Mastermaq Softwares.

Pg.: 0002
DBITOS
37,20
183,95
186,35
292,41
374,19
431,52
520,23
3.531,89
7.150,15
11.896,17
13.385,57
13.519,76
18.282,37
18.945,80

136,01
435,28
625,43
1.615,78
15.000,00
18.469,29

180,82
250,00
268,88
2.203,00
15.000,00

56,52
78,36
164,58
183,70
211,09
20.738,52

9,72
152,95

CRDITOS

SALDO
226.832,41 D

49,90
119,78
454,66
512,19
786,03
903,36
1.048,09
1.049,03
1.200,60
1.235,23
1.432,62
2.073,12
2.245,29
2.774,44
3.088,51
3.243,11
4.986,35
14.150,00

10,86
350,62
482,90
1.303,26
5.500,00
8.167,28

867,54
1.209,45
2.401,20
2.921,94
3.319,00
3.345,40
3.824,55

66,00
146,67
704,00
1.223,25
1.638,00
5.128,61

226.869,61 D
227.053,56 D
227.239,91 D
227.532,32 D
227.906,51 D
228.338,03 D
228.858,26 D
232.390,15 D
239.540,30 D
251.436,47 D
264.822,04 D
278.341,80 D
296.624,17 D
315.569,97 D
315.520,07 D
315.400,29 D
314.945,63 D
314.433,44 D
313.647,41 D
312.744,05 D
311.695,96 D
310.646,93 D
309.446,33 D
308.211,10 D
306.778,48 D
304.705,36 D
302.460,07 D
299.685,63 D
296.597,12 D
293.354,01 D
288.367,66 D
274.217,66 D
274.353,67 D
274.788,95 D
275.414,38 D
277.030,16 D
292.030,16 D
310.499,45 D
310.488,59 D
310.137,97 D
309.655,07 D
308.351,81 D
302.851,81 D
294.684,53 D
294.865,35 D
295.115,35 D
295.384,23 D
297.587,23 D
312.587,23 D
311.719,69 D
310.510,24 D
308.109,04 D
305.187,10 D
301.868,10 D
298.522,70 D
294.698,15 D
294.754,67 D
294.833,03 D
294.997,61 D
295.181,31 D
295.392,40 D
316.130,92 D
316.064,92 D
315.918,25 D
315.214,25 D
313.991,00 D
312.353,00 D
307.224,39 D
307.234,11 D
307.387,06 D

22/12/2015
16:02:57
DATA

05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
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08/10/2012
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08/10/2012
08/10/2012
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08/10/2012
08/10/2012
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09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
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09/10/2012
10/10/2012
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10/10/2012
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10/10/2012
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10/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
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11/10/2012
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11/10/2012
11/10/2012

LIVRO-CAIXA (Caixa - Matriz) DO MS DE OUTUBRO DE 2012

SODIPE SOCIEDADE DISTRIB DE PECAS LTDA

HISTRICO

Rec. P/Cheques N/Mes

Vendas de Mercadorias cf. NF 22551
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Frete n 561816
Pg.Dupl. n 1304821
Pg. Frete n 291457
Pg.Dupl. n 4721
Pg. Frete n 38392/12
Pg.Dupl. n 228
Pg. FGTS ref. 09/2012
Pg. Frete n
Pg.Dupl. n 215
Pg.Dupl. n 3574
Pg.Dupl. n 52535/03
Compras de Mercadorias cf. NF 4618
Pg. Aluguel - SERGIO
Pg. Aluguel - JOEL
Vendas de Mercadorias cf. NF 22565
Vendas de Mercadorias cf. NF 22566
Vendas de Mercadorias cf. NF 22561
Vendas de Mercadorias cf. NF 22562
Pg. TIM
Pg.Dupl. n 217
Pg.Dupl. n 1004339
Pg. TIM
Pg.Dupl. n 5998
Pg.Dupl. n 19511/001
Pg.Dupl. n 196
Pg.Dupl. n 718
Pg.Dupl. n 2021
Compras de Mercadorias cf. NF 1697
Vendas de Mercadorias cf. NF 22610
Vendas de Mercadorias cf. NF 22606
Vendas de Mercadorias cf. NF 22620
Vendas de Mercadorias cf. NF 22588
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Multa Rescisoria de Jose Laudovano
Pg. Frete n 45876
Pg. AUTORAC
Compras de Mercadorias cf. NF 290
Pg.Dupl. n 3185/2
Pg. ICMS S/SUBST. TRIBUTARIA NO ESTADO DE PE
Vendas de Mercadorias cf. NF 22669
Vendas de Mercadorias cf. NF 22666
Vendas de Mercadorias cf. NF 22652
Vendas de Mercadorias cf. NF 22663
Vendas de Mercadorias cf. NF 22670
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg.Dupl. n 547/1853
Compras de Mercadorias cf. NF 1719
Pg.Dupl. n 2433
Vendas de Mercadorias cf. NF 22704
Vendas de Mercadorias cf. NF 22705
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Frete n 4160
Pg. Frete n 27344/2012
Pg. Frete n 46249
Pg. TELEMAR
Pg. Frete n 4628
Pg.Dupl. n 41661521
Pg. SEGURO KOMBI
Pg.Dupl. n 1833
Pg. BV Financeira
Pg.Dupl. n 19557/2
Pg.Dupl. n 1096
Pg.Dupl. n 1330/1
Pg.Dupl. n 3811
Pg. Frete n 12930
Pg.Dupl. n 16189
Pg.Dupl. n 263157451

ORCONSULT ORGANIZACAO DE CONTABILIDADE LTDA - ME / Mastermaq Softwares.

Pg.: 0003
DBITOS

263,64
1.233,18
2.017,09
5.244,00

45,85
117,25
219,39
1.914,28

174,44
195,55
785,15
1.683,42
12.802,06

35,40
194,65
431,08
504,39
802,00
2.608,61

27,51
267,11
5.228,63

CRDITOS

275,01
667,00
949,12
981,50
1.016,80
1.677,67
1.835,59
2.554,00
2.618,33
2.945,94
3.358,47
3.653,27
4.317,78
4.317,78

134,65
538,65
622,02
836,25
1.315,90
1.497,91
2.349,50
3.268,50
3.827,36
23.749,75

513,28
645,55
830,00
1.275,54
5.684,70
31.354,56

1.072,71
5.070,44
12.137,60

30,00
30,49
67,49
98,39
192,13
205,20
473,83
718,66
882,94
994,00
1.066,67
1.640,00
1.749,38
1.780,30
1.994,68
2.245,29

SALDO

307.650,70 D
308.883,88 D
310.900,97 D
316.144,97 D
315.869,96 D
315.202,96 D
314.253,84 D
313.272,34 D
312.255,54 D
310.577,87 D
308.742,28 D
306.188,28 D
303.569,95 D
300.624,01 D
297.265,54 D
293.612,27 D
289.294,49 D
284.976,71 D
285.022,56 D
285.139,81 D
285.359,20 D
287.273,48 D
287.138,83 D
286.600,18 D
285.978,16 D
285.141,91 D
283.826,01 D
282.328,10 D
279.978,60 D
276.710,10 D
272.882,74 D
249.132,99 D
249.307,43 D
249.502,98 D
250.288,13 D
251.971,55 D
264.773,61 D
264.260,33 D
263.614,78 D
262.784,78 D
261.509,24 D
255.824,54 D
224.469,98 D
224.505,38 D
224.700,03 D
225.131,11 D
225.635,50 D
226.437,50 D
229.046,11 D
227.973,40 D
222.902,96 D
210.765,36 D
210.792,87 D
211.059,98 D
216.288,61 D
216.258,61 D
216.228,12 D
216.160,63 D
216.062,24 D
215.870,11 D
215.664,91 D
215.191,08 D
214.472,42 D
213.589,48 D
212.595,48 D
211.528,81 D
209.888,81 D
208.139,43 D
206.359,13 D
204.364,45 D
202.119,16 D

22/12/2015

LIVRO-CAIXA (Caixa - Matriz) DO MS DE OUTUBRO DE 2012

SODIPE SOCIEDADE DISTRIB DE PECAS LTDA

16:02:57
DATA

11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
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16/10/2012
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17/10/2012
18/10/2012
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18/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
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19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012

Pg.Dupl. n 5025/1
Pg.Dupl. n 13149/01
Pg.Dupl. n 2565
Pg.Dupl. n 19496/2
Pg. OI
Pg.Dupl. n 2264
Pg.Dupl. n 8230
Pg.Dupl. n 3852
Pg.Dupl. n 3290
Pg.Dupl. n 15533
Pg.Dupl. n 1551401
Compras de Mercadorias cf. NF 7513
Pg. ICMS Normal ref. 09/2012
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 22726
Receb de Titulos antecipados
Pg.Dupl. n 2958
Pg. AUTORAC
Pg. Frete n 566755
Pg. TOKIO MARINE
Pg. AUTORAC
Pg. TELEMAR
Pg. Frete n 46338
Pg.Dupl. n 2210
Compras de Mercadorias cf. NF 4914
Pg.Dupl. n 898/1
Pg.Dupl. n 3841
Pg.Dupl. n 194/1
Pg.Dupl. n 151802
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Vendas de Mercadorias cf. NF 22773
Vendas de Mercadorias cf. NF 22762
Rec. P/Cheques N/Mes
Vendas de Mercadorias cf. NF 22779
Vendas de Mercadorias cf. NF 22774
Compras de Mercadorias cf. NF 8772
Pg. Frete n 46416
Pg.Dupl. n 3589
Pg.Dupl. n 2641
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 21802
Pg.Dupl. n 7614
Pg.Dupl. n 2490
Pg.Dupl. n 1720
Pg.Dupl. n
Vendas de Mercadorias cf. NF 22846
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. AUTORAC
Pg. Fretes n 46500
Pg. Fretes n 2121
Pg. Fretes n 16300
Compras de Mercadorias cf. NF 8605
Pg.Dupl. n 6441
Pg.Dupl. n 2064/3
Pg.Dupl. n 133
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 194
Vendas de Mercadorias cf. NF 22893
Vendas de Mercadorias cf. NF 22897
Vendas de Mercadorias cf. NF 22900
Vendas de Mercadorias cf. NF 22894
Vendas de Mercadorias cf. NF 22904
Vendas de Mercadorias cf. NF 22901
Vendas de Mercadorias cf. NF 22896
Vendas de Mercadorias cf. NF 22892
Vendas de Mercadorias cf. NF 22905
Vendas de Mercadorias cf. NF 22891
Compras de Mercadorias cf. NF 8812
Pg.Dupl. n 12667/01
Pg.Dupl. n 12668/01
Pg.Dupl. n 63182

HISTRICO

ORCONSULT ORGANIZACAO DE CONTABILIDADE LTDA - ME / Mastermaq Softwares.

Pg.: 0004
DBITOS

212,41
340,43
9.865,39

27,84
103,08
324,00
373,07
2.430,31

303,42
1.508,74

35,40
45,80
57,24
132,08
149,28
154,78
188,58
243,37
1.088,96
1.198,23

CRDITOS

2.288,29
2.520,96
2.804,40
3.603,00
4.075,61
4.114,20
4.286,64
4.824,67
5.663,16
6.959,31
8.653,85
26.459,07
54.836,91

18,98
168,00
188,50
256,78
262,00
286,76
412,80
454,66
1.038,72
1.163,61
1.164,65
5.017,47
8.958,34
11.800,00

433,32
510,70
1.111,60
1.982,79
2.000,00
2.501,11
2.758,80
3.041,95
3.255,66
3.800,00
450,00
486,50
573,90
807,29
1.512,21
1.552,20
2.105,23
2.401,20
3.957,40
5.017,47

307,34
619,13
1.189,86
1.307,64

SALDO

199.830,87 D
197.309,91 D
194.505,51 D
190.902,51 D
186.826,90 D
182.712,70 D
178.426,06 D
173.601,39 D
167.938,23 D
160.978,92 D
152.325,07 D
125.866,00 D
71.029,09 D
71.241,50 D
71.581,93 D
81.447,32 D
81.428,34 D
81.260,34 D
81.071,84 D
80.815,06 D
80.553,06 D
80.266,30 D
79.853,50 D
79.398,84 D
78.360,12 D
77.196,51 D
76.031,86 D
71.014,39 D
62.056,05 D
50.256,05 D
50.283,89 D
50.386,97 D
50.710,97 D
51.084,04 D
53.514,35 D
53.081,03 D
52.570,33 D
51.458,73 D
49.475,94 D
47.475,94 D
44.974,83 D
42.216,03 D
39.174,08 D
35.918,42 D
32.118,42 D
32.421,84 D
33.930,58 D
33.480,58 D
32.994,08 D
32.420,18 D
31.612,89 D
30.100,68 D
28.548,48 D
26.443,25 D
24.042,05 D
20.084,65 D
15.067,18 D
15.102,58 D
15.148,38 D
15.205,62 D
15.337,70 D
15.486,98 D
15.641,76 D
15.830,34 D
16.073,71 D
17.162,67 D
18.360,90 D
18.053,56 D
17.434,43 D
16.244,57 D
14.936,93 D

22/12/2015

LIVRO-CAIXA (Caixa - Matriz) DO MS DE OUTUBRO DE 2012

SODIPE SOCIEDADE DISTRIB DE PECAS LTDA

16:02:57
DATA

19/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012

Pg.Dupl. n 31999
Pg.Dupl. n 16684
Vendas de Mercadorias cf. NF 22941
Vendas de Mercadorias cf. NF 22959
Vendas de Mercadorias cf. NF 22930
Vendas de Mercadorias cf. NF 22960
Vendas de Mercadorias cf. NF 22942
Vendas de Mercadorias cf. NF 22957
Vendas de Mercadorias cf. NF 22953
Vendas de Mercadorias cf. NF 22951
Rec. P/Cheques N/Mes
Vendas de Mercadorias cf. NF 22952
Pg. Darf. Aluguel - SERGIO
Pg. Darf. Aluguel - JOEL
Pg.Dupl. n 2221
Pg. Fretes n 294099
Compras de Mercadorias cf. NF 329
Pg.Dupl. n 1658
Pg.Dupl. n 228
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 215
Pg.Dupl. n 7067/2
Pg.Dupl. n 7833/2
Compras de Mercadorias cf. NF 8832
Pg.Dupl. n 966
Pg. INSS ref. 09/2012
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg. Fretes n 2510
Pg. CIL
Pg. Fretes n 46864
Pg.Dupl. n 9511/002
Pg.Dupl. n 6516
Pg.Dupl. n 20760/2
Compras de Mercadorias cf. NF 9155
Compras de Mercadorias cf. NF 330
Pg.Dupl. n 7992/1
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 7582
Vendas de Mercadorias cf. NF 23026
Vendas de Mercadorias cf. NF 23041
Compras de Mercadorias cf. NF 8938
Pg.Dupl. n 13852
Compras de Mercadorias cf. NF 1620
Vendas de Mercadorias cf. NF 23077
Vendas de Mercadorias cf. NF 23083
Compras de Mercadorias cf. NF 9036
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.MEDIAL SAUDE
Pg.Dupl. n 14388
Pg.Dupl. n 368
Pg. TELEMAR
Pg.Dupl. n 27333
Pg.Dupl. n 1218
Pg.Dupl. n 11060
Pg.Dupl. n 6741/2
Pg.Terraco Laguna
Vendas de Mercadorias cf. NF 23125
Vendas de Mercadorias cf. NF 23116
Vendas de Mercadorias cf. NF 23126
Vendas de Mercadorias cf. NF 23117
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. Fretes n 739311
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Compras de Mercadorias cf. NF 9107
Pg. Fretes n 125052
Vendas de Mercadorias cf. NF 23157
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 23152
Receb de Titulos antecipados
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg.Dupl. n 16387

HISTRICO

ORCONSULT ORGANIZACAO DE CONTABILIDADE LTDA - ME / Mastermaq Softwares.

Pg.: 0005
DBITOS

27,51
27,51
116,77
129,71
190,35
297,85
453,55
760,49
783,34
1.061,52

159,52
260,83

234,62
409,22

9,17
97,88
149,98
254,30
3.523,06

417,44
538,68
1.206,28
12.659,80
36.073,19

CRDITOS

2.247,97
3.636,04

684,47
684,47
852,00
1.081,90
1.429,08
1.665,00
1.677,67
2.361,50
2.618,34
4.926,05
5.134,54
5.575,24
8.211,38
9.297,13
86,50
357,18
421,82
1.159,55
1.497,91
1.555,74
1.649,57
1.790,16
2.138,19
2.622,30
4.500,00
5.800,00
77,55
1.316,82
2.040,00
354,20
608,74
1.377,04
1.388,80
1.589,51
1.887,81
1.902,05
2.825,30
3.863,31
5.000,00
16.926,91

1.520,00
2.034,52
3.030,30
3.438,00

512,19

SALDO

12.688,96 D
9.052,92 D
9.080,43 D
9.107,94 D
9.224,71 D
9.354,42 D
9.544,77 D
9.842,62 D
10.296,17 D
11.056,66 D
11.840,00 D
12.901,52 D
12.217,05 D
11.532,58 D
10.680,58 D
9.598,68 D
8.169,60 D
6.504,60 D
4.826,93 D
2.465,43 D
152,91 C
5.078,96 C
10.213,50 C
15.788,74 C
24.000,12 C
33.297,25 C
33.383,75 C
33.740,93 C
34.162,75 C
35.322,30 C
36.820,21 C
38.375,95 C
40.025,52 C
41.815,68 C
43.953,87 C
46.576,17 C
51.076,17 C
56.876,17 C
56.716,65 C
56.455,82 C
56.533,37 C
57.850,19 C
59.890,19 C
59.655,57 C
59.246,35 C
59.600,55 C
60.209,29 C
61.586,33 C
62.975,13 C
64.564,64 C
66.452,45 C
68.354,50 C
71.179,80 C
75.043,11 C
80.043,11 C
96.970,02 C
96.960,85 C
96.862,97 C
96.712,99 C
96.458,69 C
92.935,63 C
94.455,63 C
96.490,15 C
99.520,45 C
102.958,45 C
102.541,01 C
102.002,33 C
100.796,05 C
88.136,25 C
52.063,06 C
52.575,25 C

22/12/2015
16:02:57
DATA

29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
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29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
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31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012

LIVRO-CAIXA (Caixa - Matriz) DO MS DE OUTUBRO DE 2012

SODIPE SOCIEDADE DISTRIB DE PECAS LTDA

HISTRICO

Pg.Dupl. n 194876/1
Pg.Dupl. n 7658
Pg.Dupl. n 19557/3
Pg.Dupl. n 5188
Pg. Frete n 7355
Pg.Dupl. n 604601
Pg.Dupl. n 2472
Pg.Dupl. n 2424/1
Pg.Dupl. n 7119/2
Pg.Dupl. n 2629
Pg.Dupl. n 1330
Pg.Dupl. n 3532
Pg.Dupl. n 2354
Pg.Dupl. n 2011502
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg.Dupl. n 30518/1
Pg.Dupl. n 19496/3
Compras de Mercadorias cf. NF 9115
Pg.Dupl. n 2529
Pg.Dupl. n 1576/3
Pg.Dupl. n 6741/3
Pg.Dupl. n 194
Vendas de Mercadorias cf. NF 23205
Vendas de Mercadorias cf. NF 23188
Vendas de Mercadorias cf. NF 23206
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 23214
Vendas de Mercadorias cf. NF 23208
Vendas de Mercadorias cf. NF 23204
Vendas de Mercadorias cf. NF 23230
Vendas de Mercadorias cf. NF 23186
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Receb de Titulos antecipados
Pg. Frete n 47439
Pg. Frete n 13267
Compras de Mercadorias cf. NF 9121
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Vendas de Mercadorias cf. NF 23245
Receb de Juros
Vendas de Mercadorias cf. NF 23237
Vendas de Mercadorias cf. NF 23238
Vendas de Mercadorias cf. NF 23246
Vendas de Mercadorias cf. NF 23243
Vendas de Mercadorias cf. NF 23262
Rec. P/Cheques N/Mes
Receb de Titulos antecipados
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Rec. P/Cheques N/Mes
Pg. TAXAS ADDIPER 09/2012
Pg. Juros s/Emprestimo 1 parc Contrato Mutuo
Pg. GNRE n 10/12
Compras de Mercadorias cf. NF 9133
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg. Emprestimo 1 parc Contrato Mutuo
Pg. SW PETROLEO
Pg. Pro-labore
Pg. P/DEPOSITO N/MES
Pg. Servicos CF. NF 153, 31, 44551

TOTAIS

ORCONSULT ORGANIZACAO DE CONTABILIDADE LTDA - ME / Mastermaq Softwares.

Pg.: 0006
DBITOS

27,51
86,48
159,23
169,79
193,46
205,22
219,87
267,25
1.221,47
5.339,66
8.258,50
11.553,59

36,48
78,58
88,90
121,01
129,18
229,35
637,90
707,60
829,28
1.000,00
2.203,00
2.293,43
6.556,50
8.225,37
25.252,90

356.028,66

CRDITOS

619,15
720,56
994,00
1.013,27
1.063,72
1.115,19
1.540,84
1.701,32
1.803,81
1.803,91
2.073,75
2.117,96
2.357,50
2.815,18
3.000,00
3.015,22
3.603,00
3.703,05
4.134,57
4.892,94
5.000,00
5.017,49

SALDO

143,74
143,79
239,15
323,40
427,15
1.562,50
3.100,00
3.538,56
10.000,00
15.380,45

53.194,40 C
53.914,96 C
54.908,96 C
55.922,23 C
56.985,95 C
58.101,14 C
59.641,98 C
61.343,30 C
63.147,11 C
64.951,02 C
67.024,77 C
69.142,73 C
71.500,23 C
74.315,41 C
77.315,41 C
80.330,63 C
83.933,63 C
87.636,68 C
91.771,25 C
96.664,19 C
101.664,19 C
106.681,68 C
106.654,17 C
106.567,69 C
106.408,46 C
106.238,67 C
106.045,21 C
105.839,99 C
105.620,12 C
105.352,87 C
104.131,40 C
98.791,74 C
90.533,24 C
78.979,65 C
79.846,91 C
80.731,56 C
82.101,81 C
90.781,27 C
90.744,79 C
90.666,21 C
90.577,31 C
90.456,30 C
90.327,12 C
90.097,77 C
89.459,87 C
88.752,27 C
87.922,99 C
86.922,99 C
84.719,99 C
82.426,56 C
75.870,06 C
67.644,69 C
42.391,79 C
42.535,53 C
42.679,32 C
42.918,47 C
43.241,87 C
43.669,02 C
45.231,52 C
48.331,52 C
51.870,08 C
61.870,08 C
77.250,53 C

660.111,60

77.250,53 C

867,26
884,65
1.370,25
8.679,46