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Nexus Project

Supplier Card Manual


Author:
Date:
Version:

Marcio Santos
21-03-2011
01

NEXUS
Latin America Region

Sumrio
Histrico de reviso do documento ............................................................................1
Classificao ...........................................................................................................2
Programas ..............................................................................................................5
Programa ZLACMFI_R039 .........................................................................................5
Programa ZLACMFI_010 ...........................................................................................8
Funcionalidades..................................................................................................... 11
Configuraes .................................................................................................... 11
Cadastro dos tipos de cliente................................................................................ 19
Cadastro de Clientes ........................................................................................... 21
Reviso de Limite ............................................................................................... 24
Liberao / Suspenso ........................................................................................ 26
Cadastro das Condies de Pagamento.................................................................. 28
Controle de verso dos arquivos ........................................................................... 30
Controle de Execuo.......................................................................................... 32
Prorrogao de Vencimento ................................................................................. 33
Bloqueio Goodyear.............................................................................................. 35
Cadastro de Condies de Pagamento COD ............................................................ 37
Manuteno das condies de pagamento SupplierCard........................................... 38
Cadastro de encargos para as condies de pagamento SupplierCard........................ 41
GCOM: Entrada de condio de pagamento na criao do pedido.............................. 43
GCOM: Account Status com informaes da rea de crdito do carto....................... 44
Verificao de Crdito ............................................................................................ 45
Relatrios ............................................................................................................. 47
Parmetros de Compra........................................................................................ 47
Status do Cliente ................................................................................................ 48
Remessa e retorno de faturas .............................................................................. 49
Carga de cliente e reviso de limite....................................................................... 51
Atualizao de Limites......................................................................................... 53
Pagamentos ....................................................................................................... 55
Outras transaes............................................................................................... 57
Processamento de arquivos.................................................................................. 59
Log do processamento de outras transaes .......................................................... 60
Tabelas ................................................................................................................ 61
Migrao .............................................................................................................. 63
Visualizao da tabela de migrao ....................................................................... 63
Carga de clientes que utilizam o carto ................................................................. 65
Contatos SupplierCard ........................................................................................... 68

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


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Histrico de reviso do documento


Modificado por

Data

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


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Verso

Descrio

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Classificao
O armazenamento de informaes requerido durante algumas etapas do processo do
carto de crdito Goodyear. Para atender a essa necessidade foi configurada uma classe
(ZGOODYEARCARD), composta por onze caractersticas.

As caractersticas apresentam as seguintes funes:


Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD01
Status
Armazena o status do cliente com relao a sua aceitao na
SupplierCard.

Valores possveis:

ST1
ST2
ST3
ST4

Aguardando
Aceito
Rejeitado
Cancelado

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Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD02
Jurdico
Armazena o status do cliente com relao a sua situao no
departamento jurdico.

Valores possveis:

JU1
JU2
JU3

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD03
Cliente desde
Armazena a data da primeira fatura do cliente na Goodyear. Esta
informao enviada para a SupplierCard nos arquivos: Carga de
Clientes (layout 8.1) e Reviso de Limite (layout 8.10)

Valores possveis:

[dd.mm.aaaa] Data

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD04
Limite
Classifica o limite atribudo ao cliente. Quando a SupplierCard
aceita a sugesto informada no arquivo de solicitao de reviso
de limite (layout 8.10) este campo preenchido com o valor
Sugesto Goodyear para as demais situaes o campo estar
preenchido com SupplierCard.

Valores possveis:

LT1
LT2

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD05
Bloqueio
Armazena o status do cliente com relao aos bloqueios da
SupplierCard.

Valores possveis:

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD06
Atraso em dias
Armazena a quantidade de dias de atraso de pagamento.

Valores possveis:

[AAA] Caractere

Pendente
Liberado
Suspenso

[SUPPLIERCARD]
Sugesto [GOODYEAR]

Sem Restries
Cliente Inativo
Restrio Financeira
Atraso de Pagamento
Bloqueado

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Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD07
Nmero do carto
Armazena o nmero do carto de crdito do cliente.

Valores possveis:

[AAAAAAAAAAAAAA] Caractere

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD08
Limite Total
Limite total do cliente na SupplierCard.

Valores possveis:

Moeda (15,2)

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD09
Primeira Liberao Jurdica
Armazena a data da primeira liberao jurdica.

Valores possveis:

[dd.mm.aaaa] Data

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD10
Data de bloqueio
Armazena a data de bloqueio do cliente.

Valores possveis:

[dd.mm.aaaa] Data

Caracterstica:
Descrio:
Funo:

Z_GDYCARD11
Bloqueio Goodyear
Utilizado para identificar se o cliente encontra-se bloqueado
internamente na Goodyear.

Valores possveis:

BG1
BG2

Inativo
Ativo

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Programas
O processamento dos dados referentes ao processo SupplierCard ser executado
diariamente atravs do agendamento da execuo dos seguintes programas:
Programa ZLACMFI_R039: [Gap: 2449] Responsvel pela identificao dos arquivos
de entrada enviados pela SupplierCard. O processamento dos arquivos ser realizado atravs
de programas auxiliares que sero acionados de acordo com o tipo de arquivo identificado. A
identificao do arquivo realizada atravs do inicio do nome e da extenso. Quando mais de
um tipo de arquivo disponibilizado no diretrio de entrada, os programas so executados
conforme a seqencia (obtida atravs do parmetro FILE_IN da tabela de configuraes)
abaixo.
Seqncia para recebimento de dados (programas auxiliares):

ZLACMFI_R037 [Gap 2449]: Programa responsvel pelo processamento de


arquivos com as informaes dos motivos de retorno. Macro algoritmo de
execuo:
1. L as informaes do arquivo com base no layout 8.9
2. Grava os dados na tabela zlacmfi_t_019
3. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_R038 [Gap 2449]: Programa responsvel pelo processamento de


arquivos com as informaes referentes aos coeficientes (parmetros de
compra) utilizados pela SupllierCard. Macro algoritmo de execuo:
1. L as informaes do arquivo com base no layout 8.8
2. Grava os dados na tabela zlacmfi_t_018
3. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_R042 [Gap 2681]: Programa para recebimento do arquivo com o


retorno de faturas que foram previamente enviadas para a SupplierCard. Macro
algoritmo de execuo:
1. L as informaes do arquivo com base no layout 8.3
2. Grava os dados na tabela zlacmfi_t_027
3. Executa a transao F-30 para transferncia da fatura do cliente
Goodyear para o cliente que representa a SupplierCard. Somente

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as faturas com retorno 01 (indicando que foram aceitas) sero


transferidas.
4. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_014 [Gap 24492]: Programa para recebimento de atualizaes de


limite dos clientes do Carto Goodyear. Macro algoritmo de execuo:
1.
2.
3.
4.

L as informaes do arquivo com base no layout 8.6


Grava os dados na tabela zlacmfi_038
Executa a transao FD32 para atualizao do limite de crdito
Executa a funo BAPI_OBJCL_CREATE para atribuio de valores as
caractersticas
5. Grava os dados de histrico na tabela zlacmfi_036
6. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_R045 [Gap 2683]: Programa para recebimento do retorno do arquivo


de outras transaes. Macro algoritmo de execuo:
1. L as informaes do arquivo com base no layout 8.5
2. Atualiza os dados na tabela zlacmfi_040
3. Para as requisies 03, 10 e 11: executa a transao F-30 para
transferncia de nota de crdito do cliente Goodyear para o cliente
que representa a SupplierCard. Somente as faturas com retorno
01 (indicando que foram aceitas) sero transferidas.
4. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_R043 [Gap 2681]: Programa para recebimento de confirmaes


referentes a pagamentos e descontos efetuados pela SupplierCard. Macro
algoritmo de execuo:
1.
2.
3.
4.

L as informaes do arquivo com base no layout 8.7


Grava os dados do detalhe 1 do arquivo na tabela zlacmfi_t_029
Grava os dados do detalhe 2 do arquivo na tabela zlacmfi_t_030
Verifica se o campo data de pagamento do detalhe 1 do arquivo
esta preenchido com uma data menor ou igual data atual. Se
sim, executa as etapas 5, 6 e 7; Seno avana para a etapa 8.
5. Para eventos de Crdito: executa a transao F-30 para
compensao da partida da conta da SupplierCard. lanado um
dbito nas contas de banco e despesa, e um crdito na conta da
SupplierCard.
6. Para eventos de Dbito referentes Cancelamento total ou
parcial: executa a transao F-30 para compensao. lanado

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um crdito na conta de banco, e dbito nas contas da


SupplierCard e Despesa.
7. Para eventos de Dbito referentes s demais situaes (tarifas e
bonificaes): executa a transao F-02 para criao de um
documento lanando crdito na conta de banco, e dbito na conta
de Despesa.
8. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

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Programa ZLACMFI_010: [Gap: 24492] Responsvel pela gerao dos arquivos para
envio a SupplierCard. O programa executa uma seqncia (obtida atravs do parmetro
FILE_OUT da tabela de configuraes) de programas auxiliares que buscam/processam no
sistema a existncia de dados para envio a SupplierCard.
Seqncia para gerao de dados (programas auxiliares):

ZLACMFI_011 [Gap 24492]: Programa responsvel pela liberao/suspenso


jurdica de clientes. Macro algoritmo de execuo:
1. L a tabela zlacmfi_036 com campo Zdtex(data de execuo) nulo
e campo ZOPP(operao) igual a LIBJU2(indicando que a
caracterstica deve ser gravada com o valor liberado; ou
SUSJU3(indicando que a caracterstica deve ser gravada com o
valor suspenso).
2. Executa a funo BAPI_OBJCL_CREATE para atualizao do valor
das caractersticas: Jurdico e Primeira Liberao Jurdica.

ZLACMFI_012 [Gap 24492]: Programa responsvel pelo processamento e


gerao do arquivo de Cadastro de Clientes no carto Goodyear. Macro
algoritmo de execuo:
1. L a tabela zlacmfi_035 com campo Ztrid nulo e campo
ZFLLY(layout) igual a 8.1. Com esses parmetros so retornados
os cliente que devem ter a classificao atribuda em se cadastro.
2. Executa a funo BAPI_OBJCL_CREATE para criao e atribuio de
valores as caractersticas
3. Seleciona os valores para gerao dos blocos do arquivo de carga
4. Gera o arquivo (layout 8.1)
5. Grava o id da transao no campo Ztrid da tabela zlacmfi_035
6. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_013 [Gap 24492]: Programa responsvel pelo processamento e


gerao do arquivo de Reviso de Limites dos clientes do carto Goodyear.
Macro algoritmo de execuo:
1. L a tabela zlacmfi_035 com campo Ztrid nulo e campo
ZFLLY(layout) igual a 8.10. Com esses parmetros so
retornados os cliente com solicitao de reviso de limite.
2. Seleciona os valores para gerao dos blocos do arquivo de
solicitao de reviso de limite
3. Gera o arquivo (layout 8.10)
4. Grava o id da transao no campo Ztrid da tabela zlacmfi_035

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5. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na


tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_R040 [Gap 2681]: Programa responsvel por selecionar faturas que


devem ser enviadas para a SupplierCard. Macro algoritmo de execuo:
1. Seleciona na tabela BSID as partidas com as condies de
pagamento do carto (condies cadastradas na tabela
zlacmfi_t_023) e rea de crdito igual CCGY.
2. Verifica se as partidas devem ser enviadas
3. Grava as partidas selecionadas na tabela zlacmfi_t_026

ZLACMFI_R041 [Gap 2681]: Programa responsvel pelo processamento e


gerao do arquivo de Faturas. Macro algoritmo de execuo:
1. L a tabela zlacmfi_t_026 com campo Ztrid nulo. Com esse
parmetro so retornadas as faturas devem ser enviadas a
SupplierCard.
2. Gera o arquivo (layout 8.2)
3. Grava o id da transao no campo Ztrid da tabela zlacmfi_t_026
4. Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

ZLACMFI_015 [Gap 2704]: Programa responsvel por alterar o campo referente


ao bloqueio Goodyear na classificao. Macro algoritmo de execuo:
1. L a tabela zlacmfi_036 com campo Zdtex(data de execuo) nulo
e campo ZOPP(operao) igual GYBK(indicando que a
caracterstica deve ser gravada com o valor Ativo; ou
GYUB(indicando que a caracterstica deve ser gravada com o valor
Inativo).
2. Executa a funo BAPI_OBJCL_CREATE para atualizao do valor
das caractersticas: Jurdico e Primeira Liberao Jurdica.

ZLACMFI_R044 [Gap 2683]: Programa responsvel pelo processamento e


gerao do arquivo de Outras Transaes. Macro algoritmo de execuo:
1. Seleciona na tabela BSID as partidas referentes nota de crdito,
com as condies de pagamento do carto (condies
cadastradas na tabela zlacmfi_t_023).
2. Verifica se as partidas devem ser enviadas. Nesse momento
verificado o tipo de requisio que deve ser associada:
- Quando os campos rebzg, rebzj e rebzz no esto preenchidos,
gerada uma requisio 11 Bonificao;

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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- Quando o valor do campo dmbtr igual ao valor informado no


envio da fatura, gerada uma requisio 03 Cancelamento
Total;
- Quando o valor do campo dmbtr menor do que o valor
informado no envio da fatura gerada uma requisio 10
Cancelamento Parcial;
Grava as partidas selecionadas na tabela zlacmfi_040.
Atravs do programa zrfdabl00 verifica a existncia de alteraes
de dados cadastrais
Se encontrar grava essas alteraes na tabela zlacmfi_040
atravs da requisio 06 Alterao de dados cadastrais
L a tabela zlacmfi_040 com campo Ztrid nulo e campo Zrecst
igual a Z. Com esse parmetro so retornadas as requisies que
devem ser enviadas a SupplierCard.
Gera o arquivo (layout 8.4)
Grava o id da transao no campo Ztrid da tabela zlacmfi_040 e
atualiza o status no campo Zrecst
Grava as informaes referentes ao processamento do arquivo na
tabela zlacmfi_t_017

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Funcionalidades
A seguir so apresentadas as novas funcionalidades desenvolvidas para o processo do
carto Goodyear.

Cenrio

Configuraes

Transao

ZLACMFI_067 (tabela ZLACMFI_T_020)

rea

TI

GAP

2449

Atravs dessa transao possvel alterar os valores dos parmetros utilizados nos
desenvolvimentos construdos para o processo do carto de crdito Goodyear.

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Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Permite alternar entre os modos de exibio e alterao
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Seleciona um bloco de Itens
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela
Duplica os registros selecionados
Elimina os registros selecionados
Desfaz alteraes nos registros selecionados
Permite adicionar novas entradas
O detalhamento do preenchimento pode ser visualizado no arquivo:
ZLACMFI_T_020.xls

Os seguintes parmetros podem ser configurados:


BD_SH_IN_EX: Nmero de dias considerados para exibio de contedo na tabela de
ltimas solicitaes da tela de prorrogao de vencimento.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: 90 dias )

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BLOCKS: Nmero de dias de tolerncia considerados na verificao de crdito.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo ( documento rea de crdito )
Critrio para seleo ( cdigos dos tipos de bloqueio SupplierCard )
Campo com valor ( Valor configurado: 2 dias )

CARD_CRED_AREA: Cdigo da rea de crdito do carto Goodyear.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: CCGY )

CT_DESP: Conta utilizada para lanamento de despesas.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Valor configurado: 5778500000 )

CT_GDYCARD: Nmero do cliente utilizado para representar a SupplierCard.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: 15107 )

CT_HOUSEBK: Nmero da conta do banco.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: 86603.)

DESP_REF: Texto utilizado no campo Referncia dos documentos de bonificao.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Valor configurado: GDYCARD BONIF)

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ENTRADA: Chave para localizao de diretrio Unix. O valor configurado utilizado em


uma funo SAP que retorna o endereo do diretrio de entrada dos arquivos.
Field Name:
Field Value 1:

Nome do parmetro
Campo com valor ( Valor configurado: STAGING )

FILE_IN: Lista de programas para execuo dos processos de recebimento de arquivo.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:
Field Value 3:
Field Value 4:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (define a ordem de execuo)
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Iniciais que devem ser consideradas na identificao
do arquivo de entrada )
Campo com valor ( Extenso de arquivo considerada na identificao )
Campo com valor ( Nome do programa que deve ser chamado para
tratamento do arquivo de entrada )

FILE_OUT: Lista de programas para execuo dos processos de gerao de arquivo.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:
Field Value 3:
Field Value 4:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (define a ordem de execuo)
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Iniciais para gerao do nome do arquivo )
Campo com valor ( Extenso para gerao do nome do arquivo )
Campo com valor ( Nome do programa que deve ser chamado para
processamento )

GDY_CRED_AREA: Cdigo da rea de crdito da Goodyear.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: LCRE )

HISTORICO: Chave para localizao de diretrio Unix. O valor configurado utilizado em


uma funo SAP que retorna o endereo do diretrio onde os arquivos devem ser
armazenados para eventuais consultas.
Field Name:
Field Value 1:

Nome do parmetro
Campo com valor ( Valor configurado: ARCHIVE )

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14

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

MESSAGE: Mensagens utilizadas nos programas.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (Identificao do processo)
Critrio para seleo (Cdigo da mensagem)
Campo com valor ( Mensagem )

OTTRANS: Descrio dos tipos de requisio do arquivo de outras transaes. Atravs


desse parmetro gerado o lista do campo requisio na tela de seleo do relatrio de
outras transaes.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor (Cdigo da requisio)
Campo com valor ( Descrio da Requisio )

P_BLOCK: Cdigo do bloqueio de pagamento que deve ser preenchido nos documentos
do carto de crdito Goodyear.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: X )

QT_VENC_GY: Quantidade de dias somados na data de vencimento de faturas com rea


de crdito do carto Goodyear.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: 3 dias )

QT_VENC_SC: Quantidade de dias somados na data de vencimento da fatura no momento


da transferncia da dvida do cliente para a SupplierCard.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Valor configurado: 5 dias )

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15

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

REPR_GRP: Grupo representativo de crdito do carto Goodyear.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: CCG )

RISK_CAT: Categoria de risco do carto de crdito Goodyear.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: CCG )

SAIDA: Chave para localizao de diretrio Unix. O valor configurado utilizado em uma
funo SAP que retorna o endereo do diretrio de sada.
Field Name:
Field Value 1:

Nome do parmetro
Campo com valor ( Valor configurado: OUTBOX )

STATUS: Cdigos de erros de processamento.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Cdigo do erro )
Campo com valor ( Mensagem de erro )

TYPE_DOC: Tipo de documento para a criao de documentos de transferncia de entre o


cliente e a conta SupplierCard. Somente um registro com esse parmetro dever ser criado.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

TYPE_DOC_COMP: Tipo de documento para compensao de partidas da conta


SupplierCard. Somente um registro com esse parmetro dever ser criado.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

TYPE_DOC_CRE: Tipo de documento que deve ser considerado na seleo de notas de


crdito para envio a SupplierCard. Este parmetro permite o cadastro de mais de um tipo
de documento.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (seqencial de cadastro)
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

TYPE_DOC_CRE_CO: Tipo de documento para a criao de documentos de transferncia


de credito entre o cliente e a conta SupplierCard. Somente um registro com esse parmetro
dever ser criado.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

TYPE_DOC_DESP: Tipo de documento para a criao de documentos de despesa.


Somente um registro com esse parmetro dever ser criado.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

TYPE_DOC_IN: Tipo de documento que deve ser considerado na seleo de faturas para
envio a SupplierCard. Este parmetro permite o cadastro de mais de um tipo de
documento.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (seqencial de cadastro)
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

TYPE_DOC_SEND: Tipo de documento que deve ser considerado na construo dos


blocos referentes ao histrico do cliente nos layouts 8.1 e 8.10. Este parmetro permite o
cadastro de mais de um tipo de documento.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (seqencial de cadastro)
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Tipo de documento )

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

VALIDATION: Este parmetro permite indicar o momento e quais tipos de bloqueio devem
ser considerados na verificao de dvida vencida.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Campo com valor ( Momento de validao e rea de crdito )
Campo com valor ( Cdigo do bloqueio )
Campo com valor ( Descrio do bloqueio )

STATSC: Descrio dos cdigos de retorno SupplierCard.


Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (layout de referncia)
Campo com valor ( Cdigo do retorno )
Campo com valor ( Descrio do retorno )

WAIT: Valor de tempo de espera para nova tentativa de execuo da transao F-30
quando ocorrer lock.
Field Name:
Field Value 1:
Field Value 5:
Field Value 2:

Nome do parmetro
Critrio para seleo (layout de referncia)
Critrio para seleo
Campo com valor ( Valor configurado: 11 segundos )

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Cadastro dos tipos de cliente

Transao

ZLACMFI_072 (tabela ZLACMFI_T_024)

rea

Crdito

GAP

24492

Atravs dessa transao possvel informar o De/Para de tipos de clientes.

A SupplierCard possui os seguintes tipos de cliente que devero ser associados aos grupos
de crdito:
A
B
C
0000
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Permite alternar entre os modos de exibio e alterao
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Seleciona um bloco de Itens
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela
Duplica os registros selecionados
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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Elimina os registros selecionados


Desfaz alteraes nos registros selecionados
Permite adicionar novas entradas

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Cadastro de Clientes

Transao

ZLACMFI_075

rea

Crdito

GAP

24492

Atravs dessa transao possvel adicionar clientes para envio a SupplierCard.

As informaes cadastradas nessa tela sero processadas e includas em um arquivo que


ser destinado a anlise da SupplierCard. O processamento ser executado
automaticamente durante a execuo do job noturno.
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Inclui novas linhas para preenchimento
Exclui linhas selecionadas

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Retorna para a primeira pgina


Retorna para a pgina anterior
Avana para a prxima pgina
Avana para a ltima pgina
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela

Procedimento para cadastro de clientes:


1 Acesse a transao ZLACMFI_075
2 Inclua uma linha para preenchimento (boto

3 Informe o nmero do cliente no campo Nro. Cliente


4 Informe o valor para o campo Grupo
5 Os valores dos demais campos sero carregados automaticamente
6 Salve as informaes
Observaes:


Verifique se o campo CNPJ esta cadastrado corretamente nos dados mestre do


cliente, pois este campo ser o principal link entre os processos do carto.

Verifique se os campos com as informaes de endereo do cliente esto


cadastrados corretamente. Os valores desses campos sero enviados no arquivo e
no podero estar em branco.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_035 com o campo layout


igual a 8.1

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Na transao XD02, informe a funo Z3 para indicar que o contato deve ser
considerado como origem para os valores dos campos de contato (email,
telefone...). Somente um contato dever estar com o valor Z3. Se a funo Z3 no
for indicada em nenhum contato, o programa gerador do arquivo de cadastro
buscara os valores default.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Reviso de Limite

Transao

ZLACMFI_076

rea

Crdito

GAP

24492

Atravs dessa transao possvel adicionar clientes para reavaliar o limite de crdito.

As informaes cadastradas nessa tela sero processadas e includas em um arquivo que


ser destinado a anlise da SupplierCard. O processamento ser executado
automaticamente durante a execuo do job noturno.
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Inclui novas linhas para preenchimento
Exclui linhas selecionadas
Retorna para a primeira pgina
Retorna para a pgina anterior

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Avana para a prxima pgina


Avana para a ltima pgina
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela
Procedimento para incluir clientes para a reviso de limite de crdito:
1 Acesse a transao ZLACMFI_076
2 Inclua uma linha para preenchimento (boto

3 Informe o nmero do cliente no campo Nro. Cliente


4 Informe a sugesto de limite de crdito no campo Limite sugerido
5 Preencha o campo Observao com a justificativa para aumento do limite
6 Os valores dos demais campos sero carregados automaticamente
7 Salve as informaes
Observaes:


Verifique se os campos com as informaes de endereo do cliente esto


cadastrados corretamente. Os valores desses campos sero enviados no arquivo e
no podero estar em branco.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_035 com o campo layout


igual a 8.10

Na transao XD02, informe a funo Z3 para indicar que o contato deve ser
considerado como origem para os valores dos campos de contato (email,
telefone...). Somente um contato dever estar com o valor Z3. Se a funo Z3 no
for indicada em nenhum contato, o programa gerador do arquivo de reviso de limite
buscara os valores default.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Liberao / Suspenso

Transao

ZLACMFI_077

rea

Crdito

GAP

24492

Atravs dessa transao possvel liberar ou suspender clientes. Os clientes no momento


em que esto suspensos, no podem utilizar o carto.

Procedimento para liberao de clientes:


1 Acesse a transao ZLACMFI_077
2 Boto Liberao

3 Selecione a opo Liberar

para os registros que desejar agendar a liberao

4 Salve as informaes. Os registros selecionados sero removidos da tela.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Observaes:


Atravs do campo Suspenso sinalizado se o cliente encontra-se suspenso.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_036 com o campo


operao igual a LIBJU2

Os registros sero processados automaticamente durante a execuo do job


noturno.

Procedimento para suspenso de clientes:


1 Acesse a transao ZLACMFI_077
2 Boto Suspenso

3 Informe o nmero do cliente que deseja suspender. Os demais campos sero


carregados automaticamente.
4 Salve o registro.
Observaes:


Os registros sero processados automaticamente durante a execuo do job


noturno.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_036 com o campo


operao igual a SUSJU3

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Cadastro das Condies de Pagamento

Transao

ZLACMFI_074 (tabela ZLACMFI_T_023)

rea

Cobrana

GAP

2699

Atravs dessa transao possvel informar quais condies de pagamento sero


utilizadas para representar as condies de pagamento do Carto.

Os seguintes dados devero ser cadastrados para cada condio de pagamento:


Empr - Empresa
CPgt - Condio de pagamento
N Install - Nmero total de parcelas
Install - Nmero da parcela
Ref Day - Nmero de dias para vencimento da parcela
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Permite alternar entre os modos de exibio e alterao
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Seleciona um bloco de Itens
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Duplica os registros selecionados


Elimina os registros selecionados
Desfaz alteraes nos registros selecionados
Permite adicionar novas entradas

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Controle de verso dos arquivos

Transao

ZLACMFI_078 (tabela ZLACMFI_037)

rea

TI

GAP

24492

Atravs dessa transao possvel visualizar o seqencial gerado automaticamente


durante o processamento dos arquivos de remessa.

Quando ocorre um processamento, o programa gerador do arquivo busca nessa tabela a


ocorrncia de um processamento anterior para o dia vigente. Se encontrar, somara 1 ao
ultimo seqencial encontrado e utilizara esse valor como seqencial do arquivo. Caso no
encontre, utilizar o valor 1.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

A cada gerao de arquivo uma nova entrada armazenada nessa tabela.


Os seguintes dados podem ser observados nessa tela:
Empr Empresa
Data de entrada Data de gerao do arquivo
FL Layout do arquivo
Seqencial Seqencial gerado
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Permite alternar entre os modos de exibio e alterao
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Seleciona um bloco de Itens
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela
Duplica os registros selecionados
Elimina os registros selecionados
Desfaz alteraes nos registros selecionados
Permite adicionar novas entradas

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Controle de Execuo

Transao

ZLACMFI_079 (tabela ZLACMFI_T_025)

rea

TI

GAP

2681

Atravs dessa transao possvel visualizar as datas que so utilizadas na busca de


informaes no banco de dados.

Durante o processamento, o programa gerador do arquivo utiliza a informao disponvel


na tabela para construir os parmetros de busca.
Exemplo: O programa que seleciona as faturas para envio a SupplierCard, considerar na
anlise somente as faturas com o campo CPUDT maior ou igual data armazenada no
registro do layout 8.2. Aps o processamento a informao nessa tabela atualizada com a
data anterior ao dia de processamento (data atual - 1).

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Prorrogao de Vencimento

Transao

ZLACMFI_080

rea

Cobrana

GAP

2704

Atravs dessa transao possvel solicitar a prorrogao da data de vencimento de


faturas enviadas a SupplierCard.

As informaes cadastradas nessa tela sero processadas e includas em um arquivo que


ser destinado a anlise da SupplierCard. O processamento ser executado
automaticamente durante a execuo do job noturno.
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados nas tabelas:
Busca as informaes para o nmero de cliente informado no campo Nro. Cliente
Limpa todos os campos da tela
Permite selecionar registros para incluso / excluso
Inclui registros para serem enviados para a SupplierCard
Exclui registros que no foram enviados para a SupplierCard
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33

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Procedimento para prorrogao de vencimento:


1 Acesse a transao ZLACMFI_080
2 Informe o nmero do cliente no campo Nro. Cliente
3 Clique no boto

para exibir as faturas disponveis para prorrogao

4 Informe a parcela a ser prorrogada no campo Parcela


5 Informe a quantidade de dias para prorrogao no campo Dias p/ Prorrog.
6 Marque o campo Prorrogar
para incluir o registro na lista para
7 Clique no boto
processamento. O registro ser adicionado na tabela de ltimas solicitaes.
Observaes:


Para cancelar a prorrogao de uma fatura cadastrada por engano, marque o


campo Apagar do registro em questo e utilize o boto

Se um registro atribudo no arquivo de envio, o campo Apagar ficar desabilitado.


Isso ocorre devido transmisso dessa informao para a SupplierCard j ter sido
completada.

Quando a SupplierCard enviar uma resposta referente a uma prorrogao solicitada,


essa informao exibida no campo Status da tabela de ltimas solicitaes.
Esse retorno tambm poder ser visualizado atravs do relatrio de outras
transaes.

Atravs do parmetro BD_SH_IN_EX da tabela de configuraes, possvel definir


a quantidade de dias que deve ser considerada para exibir o contedo da tabela
ltimas solicitaes. Exemplo: ltimos 90 dias, ltimos 30 dias, etc...

Com base na data de vencimento feito um clculo para determinar se a parcela


pode ser prorrogada. A tabela Itens disponveis para prorrogao gerada com
base nessa informao. Exemplo: Se uma fatura possui uma parcela que pode ser
prorrogada, essa fatura exibida na tabela de Itens disponveis para
prorrogao.

O campo parcela sempre carregado com o valor da ltima parcela. Se a fatura


possuir somente 1 parcela, o campo no estar disponvel para edio.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_040 com o tipo de


requisio 02 Prorrogao de Vencimento

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Bloqueio Goodyear

Transao

ZLACMFI_081

rea

Crdito

GAP

2704

Atravs dessa transao possvel enviar uma solicitao de bloqueio para um cliente. A
funo desse bloqueio informar a SupplierCard que por algum motivo interno o cliente
deve ser considerado como bloqueado.

As informaes cadastradas nessa tela sero processadas e includas em um arquivo que


ser destinado a anlise da SupplierCard. O processamento ser executado
automaticamente durante a execuo do job noturno.
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados nas tabelas:
Permite a incluso de clientes
Exclui linhas selecionadas

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35

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Procedimento para bloqueio / desbloqueio de clientes:


1 Acesse a transao ZLACMFI_081
2 Clique no boto
3 Informe no campo Nro. Cliente, o nmero do cliente que deseja bloquear / desbloquear
4 Para confirmar tecle Enter, os valores dos demais campos sero carregados
automaticamente
Observaes:


No momento da insero do registro, o sistema verifica automaticamente se o


cliente tem o status de bloqueado. Se estiver bloqueado, ser gerada a ao de
desbloqueio. Caso contrrio um bloqueio ser gerado.

Esse bloqueio apenas um valor informativo que gravado na classificao do


cliente. O campo Bloqueio Goodyear utilizado para armazenar essa informao,
onde o status ativo indica o bloqueio e o status inativo representa a situao de
desbloqueio.

Conforme alinhamento com a SupplierCard, para bloquear um cliente enviado


atravs do arquivo de outras transaes o valor 0 no campo Tipo de Bloqueio,
posio 146. Para desbloqueio utilizado o valor 2.

Os dados dessa tela so gravados na tabela ZLACMFI_040 com o tipo de


requisio 19 Bloqueio

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Cadastro de Condies de Pagamento COD

Transao

ZLACMFI_092 (tabela ZLACMFI_T_034)

rea

Cobrana

GAP

2706

Atravs dessa transao possvel visualizar as condies de pagamento que devem ser
consideradas como COD no momento das validaes de crdito.

Os seguintes dados podem ser observados nessa tela:


Empr Empresa
CPgt Condio de Pagamento
Denominao Descrio da Condio de Pagamento
Os seguintes botes podem ser utilizados para manipulao dos dados na tabela:
Permite alternar entre os modos de exibio e alterao
Seleciona todos os itens visveis na tabela
Seleciona um bloco de Itens
Desmarca todos os itens visveis na tabela
Salva as informaes presentes na tabela
Duplica os registros selecionados
Elimina os registros selecionados
Desfaz alteraes nos registros selecionados
Permite adicionar novas entradas
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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Manuteno das condies de pagamento SupplierCard

Transaes

ZLACMSD_ZLPT e VK11

rea

Vendas / Cobrana

GAP

2705

No momento da criao do pedido, a rea de crdito ser alterada (Gap 2679) com base na
condio de pagamento. Para atender a esse requerimento o gap atual de condio de
pagamento foi alterado conforme abaixo:
Transao ZLACMSD_ZLPT
A transao ZLACMSD_ZLPT possibilita a criao de grupos de condio pagamento.

Devido aos requerimentos do carto, o nmero de condies de pagamento possveis em


cada grupo foi aumentado.
A seguinte regra deve ser observada:
o as primeiras 10 posies devem ser usadas para o cadastro de condies de
pagamento da Goodyear.
o as demais posies sero utilizadas para o cadastro de condies de pagamento
do carto.
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38

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Tela com detalhes de um registro da transao ZLACMSD_ZLPT:

Observao:


As condies de pagamento informadas na rea referente ao carto de crdito


devem estar cadastradas na transao ZLACMFI_074.

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39

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Transao VK11
Atravs dessa transao possvel associar os grupos de condio de pagamento as
chaves de combinaes existentes na Goodyear.
Tela inicial da transao VK11, o campo condition type deve ser preenchido com ZLPT:

Combinaes existentes na Goodyear:

Exemplo da tela de cadastro utilizando a combinao: Organizao de Venda / Canal de


Distribuio / Grupo de Cliente:

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40

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Cadastro de encargos para as condies de pagamento SupplierCard

Transao

VK11

rea

Vendas / Cobrana

GAP

2756

Para atender aos requerimentos do carto de crdito Goodyear, foi criada a condio de
acrscimo Z5AD.
Atravs da transao VK11 possvel associar encargos nas condies de pagamento. A
associao ser realizada com o uso das chaves de combinaes existentes na Goodyear.
Tela inicial da transao VK11, o campo condition type deve ser preenchido com Z5AD:

Combinaes existentes na Goodyear:

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Exemplo da tela de cadastro utilizando a combinao: Organizao de Venda / Canal de


Distribuio / Grupo de Cliente:

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42

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

GCOM: Entrada de condio de pagamento na criao do pedido

rea

Vendas

GAP

2685

Para atender aos requerimentos do carto de crdito Goodyear, a tela de criao de


pedidos para o Brasil foi alterada, possibilitando que o cliente escolha a condio de
pagamento no momento da criao do pedido.
Com base na condio de pagamento escolhida pelo cliente ser determinada a rea de
crdito.
Link para criar pedidos:

Exemplo de tela com o campo para entrada das condies de pagamento.

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43

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

GCOM: Account Status com informaes da rea de crdito do carto

rea

Vendas

GAP

1436

Para atender aos requerimentos do carto de crdito Goodyear foi gerado um segundo link,
onde possvel visualizar as informaes com base na rea de credito CCGY.
A verso do Account Status para a rea de crdito CCGY uma cpia da verso
desenvolvida para a rea de crdito LCRE. A nica diferena a origem da informao
apresentada no campo Limite de Crdito individual na moeda local. Para a verso utilizada
no carto, esse valor obtido atravs de interface com o sistema da empresa
administradora do carto. No SAP, esse valor esta armazenado na classificao do cliente
atravs da caracterstica Z_GDYCARD08 (Limite Total). Os demais campos seguem as
mesmas regras definidas para a verso da rea de crdito LCRE.
Link para o novo account status:

Exemplo de tela com as informaes da rea de crdito do carto Goodyear (CCGY).

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44

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Verificao de Crdito
(Gap 2706)

Os limites de crdito dos documentos criados para a rea de crdito do carto (CCGY)
sero verificados atravs da mesma rotina desenvolvida para atender aos requerimentos da
rea de crdito Goodyear (LCRE).
Na checagem de usurio 3 da transao OVA8 foram desenvolvidos os requerimentos de
validao de dvida vencida.
A checagem de dvida vencida ser executada para todos os clientes que estiverem ativos
no carto, independente da rea de crdito utilizada no momento.
Fluxos de validao de dvida vencida na criao de pedido:

rea de Crdito CCGY

rea de Crdito LCRE

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45

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Fluxos de validao de dvida vencida na delivery:

rea de Crdito CCGY

rea de Crdito LCRE

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46

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrios
Os seguintes relatrios esto disponveis para apoio ao processo do carto Goodyear.

Relatrio

Parmetros de Compra

Transao

ZLACMFI_084

rea

Cobrana

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao das informaes recebidas atravs do arquivo de


parmetros de compra, layout 8.8 do manual da SupplierCard.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

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47

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Status do Cliente

Transao

ZLACMFI_085

rea

Crdito

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao dos valores de crdito e das informaes


armazenadas na classificao do cliente.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


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48

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Remessa e retorno de faturas

Transao

ZLACMFI_086

rea

Cobrana

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao dos arquivos de remessa e retorno de faturas.


Tela de seleo:

Tela do relatrio:

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49

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Quando ocorrer um erro no processamento do registro, o relatrio indicara essa situao


atravs do destaque da linha na cor vermelha.

Um duplo clique na linha de cor vermelha possibilitar visualizar a janela abaixo:

Se ocorrer um de erro no momento da transferncia da fatura, e o documento de


compensao no for gerado, ser necessrio realizar a transferncia manualmente e o
nmero de documento gerado dever ser informado no campo N documento de
compensao.
O registro no ser mais indicado com status de erro no momento em que o usurio clicar
no boto Corrigido Manualmente.

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50

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Carga de cliente e reviso de limite

Transao

ZLACMFI_087

rea

Crdito

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao dos clientes enviados nos arquivos de carga e
solicitao de limite, layouts 8.1 e 8.10 do manual da SupplierCard.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


All rights reserved.

51

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Quando ocorrer um erro no processamento do registro, o relatrio indicara essa situao


atravs do destaque da linha na cor vermelha.

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


All rights reserved.

52

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Atualizao de Limites

Transao

ZLACMFI_088

rea

Crdito

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao das informaes recebidas atravs do arquivo de


atualizao de limites, layout 8.6 do manual da SupplierCard.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


All rights reserved.

53

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Quando ocorrer um erro no processamento do registro, o relatrio indicara essa situao


atravs do destaque da linha na cor vermelha.

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


All rights reserved.

54

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Pagamentos

Transao

ZLACMFI_089

rea

Cobrana

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao das informaes recebidas atravs do arquivo de


pagamentos, layout 8.7 do manual da SupplierCard.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

2007 Goodyear & Deloitte Touche Tohmatsu.


All rights reserved.

55

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Quando ocorrer um erro no processamento do registro, o relatrio indicara essa situao


atravs do destaque da linha na cor vermelha.

Um duplo clique na linha de cor vermelha possibilitar visualizar a janela abaixo:

Se ocorrer um de erro no processamento do arquivo, e o documento de compensao /


despesa no for gerado, ser necessrio realizar a transferncia manualmente e o nmero
de documento gerado dever ser informado no campo N documento de despesa.
Para os documentos de despesa, tambm ser necessrio informar o valor dos encargos.
O registro no ser mais indicado com status de erro no momento em que o usurio clicar
no boto Corrigido Manualmente.

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56

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Outras transaes

Transao

ZLACMFI_090

rea

Crdito / Cobrana

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao das informaes dos arquivos de remessa e retorno
de Outras Transaes, layouts 8.4 e 8.5 do manual da SupplierCard.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

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57

FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Quando ocorrer um erro no processamento do registro, o relatrio indicara essa situao


atravs do destaque da linha na cor vermelha.

Um duplo clique na linha de cor vermelha possibilitar visualizar a janela abaixo:

Se ocorrer um de erro no momento da transferncia da nota de crdito, e o documento de


transferncia no for gerado, ser necessrio realizar o procedimento manualmente e o
nmero de documento gerado dever ser informado no campo N documento de
compensao.
O registro no ser mais indicado com status de erro no momento em que o usurio clicar
no boto Corrigido Manualmente.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Processamento de arquivos

Transao

ZLACMFI_091

rea

TI

GAP

2684

Este relatrio possibilita a visualizao dos status de processamento atravs da lista de


arquivos processados / gerados.
Tela de seleo:

Tela do relatrio:

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Relatrio

Log do processamento de outras transaes

Transao

ZLACMFI_093

rea

TI

GAP

2684

Atravs dessa transao possvel visualizar informaes referentes ao processamento


dos arquivos de outras transaes.
Tela do relatrio:

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Tabelas
As seguintes tabelas so utilizadas no armazenamento das informaes relativas ao
processo do carto de crdito Goodyear.
Tabela

ZLACMFI_T_017
ZLACMFI_T_018
ZLACMFI_T_019
ZLACMFI_T_020
ZLACMFI_T_023

ZLACMFI_T_024

ZLACMFI_T_025
ZLACMFI_T_026
ZLACMFI_T_027
ZLACMFI_T_028
ZLACMFI_T_029
ZLACMFI_T_030
ZLACMFI_T_031

ZLACMFI_T_034

ZLACMFI_035

GAP

Funo
Armazena o histrico de transaes. Nome e status de
2449
processamento de todos os arquivos (entrada e sada) so
gravados nessa tabela.
Armazena as informaes recebidas atravs do arquivo de
2449
parmetros de compra (layout 8.8).
Armazena as informaes recebidas atravs do arquivo de
2449
motivos de retorno (layout 8.9).
Tabela de configurao dos processos SupplierCard. Os
2449
dados dessa tabela podem ser manipulados atravs da
transao ZLACMFI_067
Tabela de cadastro das condies de pagamento
2699
SupplierCard. Os dados dessa tabela podem ser
manipulados atravs da transao ZLACMFI_074
Tabela para relacionamento entre os grupos de crdito
Goodyear e os tipos de cliente SupplierCard. Os dados
24492
dessa tabela podem ser manipulados atravs da transao
ZLACMFI_072
Armazena as datas utilizadas para seleo das informaes
2681
do banco de dados. Os dados dessa tabela podem ser
visualizados atravs da transao ZLACMFI_079
Armazena as faturas enviadas para a SupplierCard atravs
2681
do arquivo de remessa (layout 8.2)
Armazena as faturas retornadas pela SupplierCard atravs
2681
do arquivo de retorno (layout 8.3)
Armazena o log da execuo dos processos de gerao e
2683
retorno do arquivo de outras transaes.
Armazena as informaes do detalhe 1, recebidas atravs do
2681
arquivo de pagamentos (layout 8.7)
Armazena as informaes do detalhe 2, recebidas atravs do
2681
arquivo de pagamentos (layout 8.7)
Armazena as informaes de migrao dos clientes que
2707
utilizam o carto no legado. Os dados dessa tabela podem
ser visualizados atravs da transao ZLACMFI_082
Tabela utilizada para cadastrar as condies de pagamento
que devem ser consideradas como COD. Os dados dessa
2706
tabela podem ser manipulados atravs da transao
ZLACMFI_092
Tabela utilizada para cadastrado de clientes que devero ser
24492 gerados no arquivo de carga ou no arquivo de solicitao de
reviso de limite

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

ZLACMFI_036

24492

ZLACMFI_037

24492

ZLACMFI_038

24492

ZLACMFI_040

24492

Tabela utilizada para armazenamento do histrico de


transaes do cliente.
Cdigos utilizados no campo Operao:
GYBK Bloqueio Goodyear
GYUB Desbloqueio Goodyear
UPLIM Atualizao de Limite
BLOQ Bloqueio SupplierCard
UNBL Desbloqueio SupplierCard
INAT Bloqueio por inatividade
REST Bloqueio por Restrio financeira
ATRA Bloqueio por atraso de pagamento
Tabela utilizada para controle de verso dos arquivos
gerados. Os dados dessa tabela podem ser visualizados
atravs da transao ZLACMFI_078
Armazena as informaes recebidas atravs do arquivo de
atualizao de limite (layout 8.6).
Armazena as informaes de remessa e retorno do arquivo
de outras transaes (layouts 8.4 e 8.5).

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Migrao
A operao do carto de crdito Goodyear j se encontra em uso no sistema legado. A
seguir so apresentadas as transaes para migrao das informaes dos clientes j
ativados no processo do carto Goodyear.

Cenrio

Visualizao da tabela de migrao

Transao

ZLACMFI_082

rea

TI

GAP

2707

Atravs dessa transao possvel visualizar a tabela com as informaes dos clientes que
j utilizam o carto no legado. Essas informaes sero utilizadas para preenchimento da
classificao com os campos relacionados ao processo.

Os seguintes dados podem ser observados nessa tela:


Register Id Identificador do registro
Company Code Empresa
CNPJ CNPJ do cliente
Number of Occurrences Nmero de vezes em que o CNPJ esta cadastrado na tabela.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Execute Indicador de execuo (o valor 1 indica que registro deve ser processado).
Insert date Data de insero do registro na tabela
Insert time Hora de insero do registro na tabela
Execution date Data de processamento do registro
Execution time Hora de processamento do registro
Customer Number 1 Nmero do cliente SAP
Customer Credit Group Grupo de crdito do cliente
Client Type Tipo de cliente
Limit available Limite de crdito disponvel no legado
Category Code Cdigo de classificao do processo SupplierCard utilizado no legado.
Ch01- Status Valor para caracterstica Status
Ch02- Jurdico Valor para caracterstica Jurdico
Ch03- Cliente desde Valor para caracterstica Cliente desde
Ch04- Limite Valor para caracterstica Limite
Ch05- Bloqueio Valor para caracterstica Bloqueio
Ch06- Atraso em dias Valor para caracterstica Atraso em dias
Ch07- Nmero do carto Valor para caracterstica Nmero do carto
Ch08- Limite Total Valor para caracterstica Limite Total
Ch09- Primeira Liberao Jurdica Valor para caracterstica Primeira Liberao Jurdica
Ch10- Data de bloqueio Valor para caracterstica Data de bloqueio
Ch11- Bloqueio Goodyear Valor para caracterstica Bloqueio Goodyear
Record Status Status do registro. Indica a ocorrncia de erro no processamento ( valor 1
indica erro no processamento e valor 0 ausncia de erros)
Message Mensagem referente ao erro encontrado

Utilize o boto

para salvar as informaes do campo Execute.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Cenrio

Carga de clientes que utilizam o carto

Transao

ZLACMFI_083

rea

TI

GAP

2707

Atravs dessa transao possvel carregar e processar as informaes dos clientes que
j utilizam o carto no legado.

Utilize o boto Carregar Arquivos para carregar na tabela ZLACMFI_T_031 o arquivo


contendo as informaes dos clientes cadastrados no processo SupplierCard no sistema
legado. O arquivo com relatrio devera ser fornecido no formato txt atravs da rea de TI
da Goodyear.
O seguinte layout devera ser seguido na gerao do arquivo:
Posio
inicial

Posio
Final

Tamanho

Tipo

Descrio do Campo

14

14

15

17

18

25

26

33

34

47

14

48

61

14

CNPJ
Cdigo da Categoria.
Valores Possveis( CCE, CCA, CCV, CCR, CCJ )
Data utilizada no layout de Carga de Clientes, campo:
Cliente Desde (AAAAMMDD)
Data da atualizao do campo Cdigo da Categoria para
o valor CCJ no legado (AAAAMMDD). Se essa data no
for armazenada, preencher esse campo com brancos.
Limite Total informado pela SupplierCard, sendo as duas
ltimas casas decimais
Limite Disponvel, sendo as duas ltimas casas decimais

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

62

65

66

68

69

76

77

81

82

95

14

96

98

Valor informado no layout de Carga de Clientes, campo:


Tipo de Cliente.
Valores possveis ( A, B, C, 0000)
Valor informando se o cliente encontra-se bloqueado
pela SupplierCard.
Valores Possveis:
- SB1 Se o cliente no possui bloqueio;
- SB2 Se o cliente possui bloqueio por inatividade;
- SB3 Se o cliente possui bloqueio por restrio
financeira;
- SB4 Se o cliente possui bloqueio por atraso de
pagamento;
- SB5 Se o cliente possui bloqueio diferente dos
mencionados acima.
Data de recebimento do bloqueio(AAAAMMDD). Se o
cliente no estiver bloqueado, preencher esse campo
com brancos
Valor recebido no layout de Atualizao de Clientes,
campo: Atraso em dias.
Valor recebido no layout de Atualizao de Clientes,
campo: Nmero do carto.
Se o Cliente estiver bloqueado na SupplierCard devido a
uma solicitao da Goodyear(Tipo de Requisio 19 do
arquivo de outras Transaes) informar para esse campo
o valor BG2, caso contrrio informar o valor BG1

A tabela de migrao dever ser preenchida de acordo com as seguintes regras:


Campo

Regras / Valores

Register Id
Company Code
CNPJ
Number of Occurrences

Numerador de 1 a N.
Valor Fixo F653
CNPJ do arquivo texto.
Nmero de ocorrncias de um mesmo CNPJ na tabela.
Se o valor do campo Category Code igual a CCE preencher com
0 seno preencher com 1
Data atual
Hora atual
Nmero do cliente SAP. Valor do campo KUNNR da tabela KNA1. O
valor do campo CNPJ dever ser utilizado na seleo dessa
informao.
Utilizar o campo Tipo de Cliente do arquivo texto para selecionar o
campo GRUPP da tabela ZLACMFI_T_024. Se mais de uma linha
retornar, utilize o valor cadastrado na rea de crdito da
Goodyear: campo GRUPP da tabela KNKK retornado atravs dos
critrios de seleo: campo GRUPP igual aos valores retornados da
tabela ZLACMFI_T_024, campo KUNNR igual ao nmero do cliente
SAP e campo KKBER igual a LCRE.
Campo Tipo de Cliente do arquivo texto.
Campo Limite disponvel do arquivo texto.
Campo Category Code do arquivo texto.
Se valor do campo Category Code igual a:
- CCA preencher com ST1;
- CCV preencher com ST2;
- CCR preencher com ST3;

Execute
Insert date
Insert time
Customer Number 1

Customer Credit Group

Client Type
Limit available
Category Code
Ch01- Status

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Ch02- Jurdico
Ch03- Cliente desde
Ch04- Limite
Ch05- Bloqueio
Ch06- Atraso em dias
Ch07- Nmero do carto
Ch08- Limite Total
Ch09- Primeira Liberao
Jurdica
Ch10- Data de bloqueio
Ch11- Bloqueio Goodyear

- CCJ preencher com ST2.


Se campo Category Code igual a CCJ preencher com JU2 seno
preencher com JU1
Campo "Ch03- Cliente desde" do arquivo texto. Se campo em
branco, preencher com a data atual
Valor fixo LT1
Campo Ch05-Bloqueio do arquivo texto.
Campo Ch06-Atraso em dias do arquivo texto.
Campo Ch07-Nmero do carto do arquivo texto.
Campo Ch08-Limite Total do arquivo texto.
Campo Ch09-Primeira Liberao Jurdica do arquivo texto. Se
campo em branco, preencher com a data atual
Campo Ch10-Data de bloqueio do arquivo texto.
Campo Ch11-Bloqueio Goodyear do arquivo texto. Se campo em
branco, preencher com BG1

Utilize o boto Processar Registros para processar os registros. As seguintes operaes


sero realizadas:
o Atribuio da rea de crdito CCGY ao cliente, atravs da transao FD32.
o Atribuio das caractersticas de SupplierCard ao cadastro do cliente. As
caractersticas sero preenchidas com os valores encontrados na tabela de
migrao.
O campo Registros para processamento exibe a contagem de registros na tabela com o
campo Execute igual ao valor 1, essa situao indica que o registro deve ser selecionado
para processamento.

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FI_LACM_FCSP_SupplierCard_Manual

Contatos SupplierCard

Fernanda Gonalves
Superintendente de Tecnologia

SupplierCard Adm. de Cartes de Crdito SA


Av. Paulista, 1728 - 13o. andar
Cerqueira Cesar - CEP 01310-919
So Paulo, SP Brasil
tel: +55 11 4081-4006
fax: +55 11 4081-4001

fernanda.goncalves@suppliercard.com.br

Marcel Sarmento
Gerente de Tecnologia

SupplierCard Adm. de Cartes de Crdito SA


Av. Paulista, 1728 - 13o. andar
Cerqueira Cesar - CEP 01310-919
So Paulo, SP Brasil
tel: +55 11 4081-4070
fax: +55 11 4081-4001

marcel.sarmento@suppliercard.com.br

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