FLUXO DE CAIXA

JUL/2016
DATA

DESCRIO
Saldo anterior

ENTRADA

SADA

SALDO

841,35

Taxa de Adm (Ap.101)

R$

60,00

R$

901,35

Taxa de Adm (Ap.102)

R$

60,00

R$

961,35

Taxa de Adm (Ap.201)

R$

60,00

R$

1.021,35

Taxa de Adm (Ap.301)

R$

60,00

R$

1.081,35

Taxa de Adm (Ap.302)

R$

60,00

R$

1.141,35

Limpeza da caixa d'gua

R$

120,00

R$

1.021,35

Taxa de Gs

R$

52,70

R$

968,65

Cosern

R$

66,48

R$

902,17

Limpeza do bloco

R$

50,00

R$

852,17

Limpeza do bloco

R$

50,00

R$

802,17

Material de limpeza

R$

3,60

R$

798,57

R$

798,57

Total do ms
Saldo Final
Observao: Republicao por incorreo, considerando que foi lanado recebimento da Taxa Adm do apartamento 202, quando, por erro material, deveria ter sido do apartamento 102. Assim, torno sem efeito o Fluxo de Caixa
divulgado com data de 13/08/2016.
Parnamirim/RN, 17 de agosto de 2016.

1S BCT TEOTNIO
Administrador CHA-B7