1. O mtodo de pagamento da nota deve ser ELETRONICO.

2. A nota deve estar validada e aprovada

Verificar a data de vencimento.

Pagamentos> Entrada > Gerenciador de Pagamentos

Solicitaes de Processo de Pagamento

Submeter uma nica Solicitao

Informar o nome do lote no campo Nome da Solicitao de Processo de

Pagamento e informar o modelo de pagamento. Para este caso,
utilizaremos o modelo Modelo Eletronico Citibank 9868474-4
Informar a data inicio e data fim de vencimento e clicar em Submeter

Pesquisar o lote de pagamento e clicar em Atualizar Status

Quando o status for atualizado para NFFs com verificao pendente, clicar
no boto de ao inicial

Verificar que as notas foram selecionadas. Caso queira excluir uma do lote,
clicar no boto Selecionar e Remover da Solicitao. Caso queira formar
o lote com todas as notas selecionadas, clicar em Submeter

Clicar em Atualizar Status novamente

Quando o status for Pagamento Confirmado, o lote est finalizado.

A sada do relatrio pode ser visualizada atravs do concurrent Registro da

Instruo de Pagamento. O arquivo para envio ao banco fica na sada do
concurrent Formatar Instrues de Pagamento com Sada de Texto.

Relatrio CNAB Citibank - Copy.pdf

Cancelar o pagamento:

Clicar sobre o nome do lote

No fim da pgina, verificar o nmero do documento no campo Nmero do

Documento em Papel

Pagamentos > Entrada > Pagamentos

Pesquisar o pagamento no campo Nr. Do Documento

Clicar em Aes e Anular. Verificar que a data GL do cancelamento deve

ser a mesma do pagamento

Confirmar o cancelamento

Uma linha negativa apresentada, representando o cancelamento do

pagamento

A nota volta para o status Validada e est disponvel para pagamento

novamente

O que define o layout de sada do Formata Lotes o formato de pagamento

do documento de pagamento.

Bancos > Contas bancrias.

Pesquisar a conta bancria utilizada para o pagamento. Selecionar e clicar
em Gerenciar Documento de Pagamento

Selecionar o documento de pagamento ELETRONICO e clicar em

Atualizar

Selecionar o formato de acordo com o banco