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Boletim Tcnico

Melhorias no processo de Transferncia de Filiais

Produto : Microsiga Protheus Estoque e Custos - Verso 11


Chamado : TQMKX7 Data da publicao : 26/09/14
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : TOTVS DbAccess

Realizada melhoria no grupo de perguntas da rotina de Transferncia de Filiais (MATA310) que apresenta a nova opo No
Gerar. Desta forma, o processo de transferncia de filiais pode ser realizado gerando somente o documento de sada da mercadoria
para a filial de origem.
Este novo recurso pode ser utilizado quando h integrao com o TOTVS Colaborao, pois, o documento de entrada da filial
destino pode ser gerado pelo XML ao invs de ser feito pela prpria rotina de Transferncia de Filiais (MATA310). Outro diferencial,
a possibilidade de realizar manualmente a incluso de documentos de entrada de transferncia por meio da rotina Documento
de Entrada (MATA103).

Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Procedimentos para Utilizao


1. No mdulo de Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes / Cadastros / Produtos (MATA010) e cadastre o produto;
vide exemplo abaixo. Caso a tabela de produtos esteja configurada como exclusiva, necessrio cadastrar os mesmos cdigos
de produto nas filiais 01 Origem e 02 Destino.
Pasta Cadastrais
Cdigo: TST001.
Tipo: MP.
Descrio: Produto TST001.
Unidade: UM.
2. No mdulo de Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes / Cadastros / Tipos de Entrada e Sada (MATA080) e
cadastre as duas TES; vide exemplo abaixo. Caso a tabela de tipos de entrada e sada esteja configurada como exclusiva,
necessrio cadastrar os mesmos cdigos nas filiais 01 Origem e 02 Destino.
TES Entrada 001 Para a Transferncia entre Filiais
Pasta Adm/Fin/Custo

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Ttulo do documento
Cd. do Tipo: 001.
Cred. ICMS: No.
Gera Dupl.: No.
Poder Terc.: No.
Tipo da TES: Entrada.
Credita IPI: No
Atu.Estoque: Sim.
Trans. Filial: Sim.

Pasta Impostos
Calcula ICMS: No.
Cod. Fiscal: 1111.
L.Fisc.ICMS: No.
Destaca IPI: No.
Calc.Dif.Icm: No.
Calcula IPI: No.
Txt Padro: Transferncia Filial.
L.Fisc.IPI: No.
IPI na Base: No.

TES Sada 501 Para Transferncia entre Filiais


Pasta Adm/Fin/Custo
Cd. do Tipo: 501.
Cred. ICMS: No.
Gera Dupl.: No.
Poder Terc.: No.
Tipo da TES: Sada.
Credita IPI: No.
Atu.Estoque: Sim.
Trans. Filial: Sim.

Pasta Impostos
Calcula ICMS: No.
Cod. Fiscal: 5111.

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L.Fisc.ICMS: No.
Destaca IPI: No.
Calc.Dif.Icm: No.
Calcula IPI: No.
Txt Padro: Transferncia Filial.
L.Fisc.IPI: No.
IPI na Base: No.
3. No mdulo de Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e cadastre os dois
fornecedores; vide exemplo abaixo. Caso a tabela de fornecedores esteja configurada como exclusiva, necessrio cadastrar
os mesmos fornecedores nas filiais 01 Origem e 02 Destino.
Fornecedor F01 Para o processo de transferncia entre filiais
Pasta Cadastrais
Cdigo: F01.
Razo Social: Fornecedor Transferncia.
Endereo: Rua da filial origem, SN.
Municpio: So Paulo.
CNPJ: Informar o CNPJ da filial origem.
Loja: 01.
Estado: SP.
Tipo: Jurdico.
Importante
Para o processo de transferncia necessrio informar o CNPJ da filial origem.
4. No mdulo de Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Cadastros / Clientes (MATA030) e cadastre o cliente; vide
exemplo. Caso a tabela de Clientes esteja configurada como exclusiva, necessrio cadastrar os mesmos clientes nas filiais 01
Origem e 02 Destino.
Cliente Para o processo de transferncia entre filiais
Pasta Cadastrais
Importante: Informe o CNPJ da filial Destino.
Cdigo: C01.
Nome: Cliente Transferncia.
Endereo: Rua da filial destino, SN.
Municpio: So Paulo.
Loja: 01.
Estado: SP.

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Ttulo do documento
Fsica/Jurid.: Jurdico.
Tipo: Cons.Final.
5. No mdulo de Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Cadastros / Condio de Pagamento (MATA360) e cadastre
a condio de pagamento; vide exemplo abaixo.
Cdigo: 001.
Cond. Pagto: 1.
Descrio: 1 parcela.
Tipo: 1.
6. No mdulo de Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes / Estoque / Saldos Iniciais (MATA220) e cadastre o saldos
iniciais; vide exemplo abaixo.
Filial 01 Saldo Zerado para o armazm 01 (Padro)
Produto: TST001.
Qtd.Inic.Mes: 0,00.
Sld.Ini.Mes: 0,00.
Armazm: 01.

Filial 02 Saldo Zerado para o armazm 01 (Padro)


Produto: TST001.
Qtd.Inic.Mes: 0,00.
Sld.Ini.Mes: 0,00.
Armazm: 01.
7. No mdulo de Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes / Movimentos Internos / Transferncia Filiais (MATA310).
Preencha os campos apresentados; vide exemplo abaixo.
De Produto: TST001.
At o Produto: TST001.
De Filial: 01.
At a Filial: 02.
De Armazm: 01.
At Armazm: 01.
De Tipo: (Branco).
At Tipo: ZZ.
De Grupo: (Branco).
At Grupo: ZZZZ.
Filtra produtos por Categ.: No.

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Quebra Informaes: Por produto.


TES para notas de sada: 501.
Gera documento de Entrada: No Gerar.
TES para notas de entrada: 001.
Condio de pagamento: 001.
Considera como preo no PV: Tabela de Preo.
Dados da Origem: Filial Corrente.
Utilizar saldo de Terceiros: No
Espcie do documento Entrada: NFE.
Descrio de Produtos: No.
8. Confirme a seleo de perguntas.
9. Na janela Transferncia de produtos entre filiais selecione a filial e armazm origem e destino. Observe que no saldo do
armazm 01 (Padro) de origem existe o saldo disponvel de 1.000,00 (exemplo).
10. Aps a seleo, realize o relacionamento por meio da opo Aes Relacionadas/Relao. exibida a janela Dados da
transferncia de Filiais.
11. Selecione a quantidade de relacionamento e confirme.
12. Clique em Confirmar para gravar a transferncia.
13. Somente o documento de sada da filial de origem ser gerado.

Informaes Tcnicas
SB1 Produtos.
Tabelas Utilizadas
SB2 Saldo Fsico e Financeiro.
Rotinas Envolvidas MATA310 Transferncia de Filiais.
Sistemas Operacionais Windows/Linux

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