Sistema para controlar as Receitas e Despesas

oriundas dos recursos do Termo de Compromisso

Cadastrar Dados: Imprimir Documentos:

Cadastro Inicial Relatrio Execuo do
Projeto

Termo(s) de Compromisso Relao Pagamentos Efetuados

Plano Aplicao dos

Recursos Termo de Doao

Receitas (recursos - Ofcio de

crditados) Encaminhamento

Despesas / Saldo bancrio - Pareceres do Colegiado

Escolar
Referendo Prestao de
Contas

Conferncia de Documento
Ordem de Montagem
Fiscal

Gerar RPA Principais Erros

Verso 3.5 - 01/02/2015

Este arquivo tem como objetivo auxiliar a diretoria da Caixa Escolar e o

ATB Financeiro no controle das Receitas e Despesas referentes aos recursos
recebidos atravs do Termo de Compromisso.
Jerry Eduardo ( jerry.eduardo@gmail.com )
 Escola:

Digite o nome completo da escola. Ex.: EE Ayrton Senna

Municpio:

Caixa Escolar:

Digite apenas o nome. No use "Caixa Escolar". Ex.: Ayrton Senna

Nome do(a) Presidente: CPF do Presidente:

Nome do(a) Tesoureiro(a): CPF do Tesoureiro:

CNPJ da Caixa Escolar:

 TERMO(S) DE COMPROMISSO - RECURSO VIRTUAL

Agncia Bancria Todos os dados desta tela sero retirados dos seguintes documentos:
- Termo de Compromisso / - Plano de Trabalho.
Banco:
Agncia: OBS.: Os Recursos, assim que forem liberados, devero ser informados na planilha
Conta n: "Despesas Efetuadas / Saldo"

Nmero Ano Desp. Correntes Desp. Capital Total TC Valor por Extenso
Novo
- - -
Termo de Compromisso
Complementao TC 1 -

Complementao TC 2 -

TOTAL - - -

Nmero Data Incio Data Trmino Descrio do Objeto do Plano de Trabalho:

Vigncia do
Termo de Compromisso
Vigncia da
Complementao TC 1
Vigncia da
Complementao TC 2

Data Limite: PROGRAMA/PROJETO:

Prestao de Contas
 Parecer do Colegiado Escolar
Aprovando o Plano de Aplicao

Data da Reunio:

Registros / Ocorrncia / Observaes:

 RECEITAS - RECURSO REAL

DATA DO
VALORES REPROGRAMADOS RECURSOS CREDITADOS CUSTEIO CAPITAL
CRDITO

CUSTEIO - 01 Parcela / Parcela nica - -

CAPITAL - 02 Parcela - -

Total - 03 Parcela - -

04 Parcela - -

RECURSOS PRPRIOS 05 Parcela - -

CUSTEIO - 06 Parcela - -

CAPITAL - 07 Parcela - -

Total - 08 Parcela - -

09 Parcela - -

Valores dos TC's Publicados 10 Parcela - -

CUSTEIO - Subtotal - -

CAPITAL - Total dos Recursos 0.00

Total -

Saldo Anterior: recursos disponveis antes Informar os Recursos Liberados de acordo com as
da assinatura do TC transferncias efetuadas pela SRE
 DESPESAS
Totais - -
INFORME O TOTAL DOS RECURSOS
0.00
Cheques Notas Fiscais Despesas ( R$ ) DISPONVEL NO BANCO
Data Compen- Data TOTAL DO SALDO DISPONVEL
Nmero Nmero Razo Social CNPJ Correntes Capital 0.00
Emisso sado? Emisso aps todos cheques serem compensados
- -
- -
DESCRIO CUSTEIO CAPITAL TOTAL
- -
- -
Saldo Anterior - - -
- -
- -
Recursos Recebidos da SEE - - -
- -
- -
Recursos Prprios - RDA - - -
- -
- -
- - Rend. Aplicao Financeira - - -
- -
- - TOTAL RECEITAS - - -
- -
- - Cheques Compensados - - -
- -
Cheques NO Compensados - - -
- -
- -
- - TOTAL DESPESAS - - -
- -
SUBTOTAL - - -
- -
- - Recurso a ser Devolvido
-
- - SEE ou Transferido ao RDA
- - SALDO A SER
- - -
- - REPROGRAMADO
- -
- -
- - ATENO:
- - O SISTEMA NO FUNCIONAR CORRETAMENTE SE O
- - TOTAL DE RECURSOS DISPONVEL NO BANCO ESTIVER Menu
- - ERRADO (POIS NO TEM COMO SER CALCULADO) Principal
- -
- - Mensagem do Sistema:
- -
- -
- -
- - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 DESPESAS
Totais - -
INFORME O TOTAL DOS RECURSOS
0.00
Cheques Notas Fiscais Despesas ( R$ ) DISPONVEL NO BANCO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 DESPESAS
Totais - -
INFORME O TOTAL DOS RECURSOS
0.00
Cheques Notas Fiscais Despesas ( R$ ) DISPONVEL NO BANCO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 DESPESAS
Totais - -
INFORME O TOTAL DOS RECURSOS
0.00
Cheques Notas Fiscais Despesas ( R$ ) DISPONVEL NO BANCO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO DE MINAS GERAIS
-

RELATRIO DE EXECUO FSICA E FINANCEIRA DO PROJETO

Caixa Escolar:

Termo de Compromisso n: /

Perodo de Vigncia: a

RECEITA DESPESA
DESCRIO
TOTAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL

SALDO ANTERIOR -

RECURSOS LIBERADOS PELA SEE -

RECURSOS DIRETAMENTE
- - - -
ARRECADADOS - RDA
RENDIMENTOS DE APLICAO
-
FINANCEIRA
TOTAL -
VALOR DEVOLVIDO SEE OU
-
TRANSFERIDO AO RDA
SALDO REPROGRAMADO -
Descrever abaixo, com clareza e objetividade, a execuo do projeto:

___________________________________, _______ de ___________________________ de _________

______________________________________ ______________________________________

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

______________________________________ ______________________________________
Assinatura do Analista Educacional/Inspeo Escolar Assinatura do Diretor(a) da SRE
 Parecer do Colegiado Escolar
Referendando a Prestao de Contas dos Recursos Financeiros

Data da Reunio:

Parecer do Colegiado

Favorvel Desfavorvel

Registros / Ocorrncia / Observaes:

Relao de Pagamentos Efetuados

Relao de Relao de
Pagamentos Pagamentos
Efetuados Efetuados
1 2

Relao de Relao de
Pagamentos Pagamentos
Efetuados Efetuados
3 4
 Menu
Principal
 RELAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAO
PROGRAMA/PROJETO: N DO TERMO DE COMPROMISSO:
/
NOME DA CAIXA ESCOLAR: NMERO DO CNPJ:

NOME DA ESCOLA: MUNICPIO: UF:

MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO VALOR
N NOME DO FONECEDOR/PRESTADOR CNPJ / CPF
NMERO DATA N CH/OB DATA (R$ 1,00)
01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
TOTAL -

BLOCO 3 - AUTENTICAO

______________________________________________ ______________________________________________

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Folha 1
 RELAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAO
PROGRAMA/PROJETO: N DO TERMO DE COMPROMISSO:
/
NOME DA CAIXA ESCOLAR: NMERO DO CNPJ:

NOME DA ESCOLA: MUNICPIO: UF:

MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO VALOR
N NOME DO FONECEDOR/PRESTADOR CNPJ / CPF
NMERO DATA N CH/OB DATA (R$ 1,00)
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
TOTAL -

BLOCO 3 - AUTENTICAO

______________________________________________ ______________________________________________

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Folha 2
 RELAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAO
PROGRAMA/PROJETO: N DO TERMO DE COMPROMISSO:
/
NOME DA CAIXA ESCOLAR: NMERO DO CNPJ:

NOME DA ESCOLA: MUNICPIO: UF:

MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO VALOR
N NOME DO FONECEDOR/PRESTADOR CNPJ / CPF
NMERO DATA N CH/OB DATA (R$ 1,00)
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
TOTAL -

BLOCO 3 - AUTENTICAO

______________________________________________ ______________________________________________

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Folha 3
 RELAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAO
PROGRAMA/PROJETO: N DO TERMO DE COMPROMISSO:
/
NOME DA CAIXA ESCOLAR: NMERO DO CNPJ:

NOME DA ESCOLA: MUNICPIO: UF:

MG

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

DOCUMENTO FISCAL PAGAMENTO VALOR
N NOME DO FONECEDOR/PRESTADOR CNPJ / CPF
NMERO DATA N CH/OB DATA (R$ 1,00)
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
TOTAL -

BLOCO 3 - AUTENTICAO

______________________________________________ ______________________________________________

Assinatura do Tesoureiro / ATB Financeiro Assinatura do Presidente da Caixa Escolar

Folha 4
 TERMO DE DOAO N / 2017
A Caixa Escolar , inscrita no CNPJ sob o n , com sede em , neste ato denominada DOADORA, representada por , CPF n , e o Estado de Minas Gerais, por
intermdio da Secretaria de Estado de Educao, CNPJ n 18.715.599/0001-05, neste ato designado DONATRIO, representado pelo Diretor(a) da , , CPF n ,
celebram o presente contrato de doao, sem encargos para o donatrio, com fundamento no Decreto Estadual n 43.053, de 28 de novembro de 2002 e na
Resoluo SEE n 1.313, de 27 de abril de 2009.

Especificao (objeto, marca, modelo, cor, etc) Quantidade Valor Unitrio Valor Total Estado de Conservao
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

___________________________________, _______ de ___________________________ de _________

Secretaria de Estado de Educao

de Minas Gerais _______________________________________

DOADOR DONATRIO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

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Ofcio de Encaminhamento Documento

Parecer do Colegiado Escolar

Aprovando o Plano de Aplicao Documento

Parecer do Colegiado Escolar

Referendando a Prestao de Documento
Contas
 Ordem de Montagem do Processo de Prestao de Contas
1 Termo de Compromisso / Plano de Trabalho
2 Modelo 36 - Ofcio de Encaminhamento
3 Modelo 37 - Parecer do Colegiado Escolar Aprovando o Plano de Aplicao dos Recursos
4 Modelo 38 - Relatrio de Execuo Fsica e Financeira do Projeto
5 Modelo 39 - Relao de Pagamentos Efetuados
6 Modelo 41 - Termo de Doao de Bens (OPCIONAL. Apenas nos casos de aquisio de BENS PERMANENTES)
7 Modelo 42 - Pedido de Abertura de Adiantamento (OPCIONAL, apenas se solicitado ao Colegiado Escolar)
8 Modelo 43 - Parecer do Colegiado Escolar Referendando a Prestao de Contas dos Recursos Financeiros
9 Modelo 44 - Recibo de Pagamento de Autnomo (OPCIONAL, apenas em caso de contrao de Pessoa Fsica)
10 Procedimentos Licitatrios: Completos e Originais / Documentos Fiscais Originais / Comprovao de Incidncia Tributria
11 * Extrato Bancrio Original e Completo - Conta Corrente ( partir do crdito em conta, at o final da execuo do projeto). PDDE: Jan a Dez
12 * Extrato Bancrio Original e Completo - Aplicao Financeira ( partir da aplicao, at o final da execuo do projeto.) PDDE: Jan a Dez
13 Cardpios da Alimentao Escolar, quando for o caso
14 Formulrio de Consolidao de Pesquisas de Preos para os recursos originados do FNDE: PDDE, PDE ESCOLA, Mais Educao, etc.
* Mesmo que em determinado perodo o recurso esteja sem movimentao

Documentos do Procedimento de LICITAO: TODOS / Documentos do Procedimento de DISPENSA de Licitao: LISTADOS ABAIXO
1 - Modelo 26 - Justificativa de Dispensa de Licitao
2 - Modelo 27 - Parecer do Colegiado Escolar ratificando que a futura aquisio poder ser efetuada atravs de um procedimento de Dispensa
3 - Modelo 28 - Comunicao/Divulgao Dispensa de procedimento Licitatrio.
4 - Modelo 29 - Convocao para Assinatura do Contrato e/ou Fornecimento Imediato. (OPCIONAL)
5 - Cotaes, sendo no mnimo 3 (trs);
6 - Cartes do CNPJ impressos antes da Execuo;
7 - Declarao de Vnculo do Fornecedor obtido antes da Execuo
8 - Fotocpia do cheque
9 - Nota Fiscal dentro do perodo de validade, sem rasuras ou erros em seu preenchimento. Possuir os carimbos obrigatrios no verso da NF)
 Principais Erros Encontrados nos Processos de Prestao de Contas
1 No aplicao do recurso em tempo hbil.
2 Extrato Bancrio da Conta Corrente incompleto ou ausente.
3 Extrato Bancrio da Aplicao Financeira incompleto ou ausente.
4 Erros no preenchimento das notas fiscais: rasuras, CNPJ da caixa escolar com erro, campo CFOP vazio, clculos errados, fora do perodo de validade.
5 Erro no processo de dispensa. A aquisio de produtos somente poder ocorrer aps o parecer do Colegiado Escolar/divulgao da Dispensa.
6 Erro na impresso do carto do CNPJ, o qual impresso antes da execuo para se verificar se o fornecedor est habilitado a fornecer o produto.
7 Falta da declarao de vnculo do fornecedor vencedor da dispensa.
8 Falta das 3 cotaes no processo ou com erros: falta o carimbo do fornecedor, data da emisso, rasuras, falta da totalizao.
9 Execuo em desacordo com os valores do Termo de Compromisso (receitas de capital x receitas correntes)
10 Notas fiscais sem os carimbos de: 1) Quitao 2) Declarao dos Responsveis pelo recebimento 3) Identificao do Recurso 4) Referncia Bancria.
11 Aquisio de gs de cozinha com os recursos do PDE / PDDE.
12 Aquisio de itens de um computador com recurso de capital, sendo que possuem natureza de despesa Consumo.
13 Ausncia do Termo de Doao quando adquiridos bens permanentes (3 do Art. 3 do Estatuto da Caixa Escolar, Res. SEE n 2.245/2012)
14 Pagamento antes da emisso da nota fiscal.
15 Gastos com taxas bancrias, tarifas, etc. sem suas devidas restituies.
16 Execuo antes da assinatura do Termo de Compromisso.
17 Execuo antes do recebimento do recurso em conta corremte.
18 Execuo aps a vigncia do Termo de Compromisso.
19 No cumprimento do limite mnimo de 2/3 dos membros do Colegiado nos documentos exigidos na Resoluo SEE n 2.245/2012
20
 Total da Nota Fiscal -

Quantidade Valor Unitrio Valor Total

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-
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-
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-
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-
-
-
-
LICITAO

Execuo pelo Presidente da Caixa Escolar:

1) Elaborar a minuta do Edital de Licitao,

escolhendo o modelo correto: 3, 4 ou 5, e
encaminh-lo ao Presidente da Comisso de
Licitao atravs da utilizao do modelo 2 -
Pedido de Abertura de Licitao.
Obs.: os campos 1.1 e 3.1 sero preenchidos
posteriormente pela Comisso de Licitao.
2) Comunicar ao Colegiado Escolar que foi
solicitado Comisso de Licitao a abertura de
um procedimento de Licitao atravs do modelo
13 - Comunicado ao Colegiado da Abertura de
Licitao.

Execuo pela Comisso de Licitao

3) Preencher os campos 1.1 (perodo de
recebimento dos envelopes) e 3.1 (data e hora de
abertura dos envelopes) da minuta do edital.
4) Fazer a divulgao da Licitao comunidade
escolar no mural da Escola, utilizando o modelo 14
- Divulgao de Licitao
5) Convidar pelo menos 3 (trs) fornecedores
atravs do modelo 15 - Convite para Licitao.
Obs.: encaminhar aos mesmos o modelo 17 -
Declarao negativa de vnculo - pessoa jurdica.
6) Receber dos licitantes 2 (dois) envelopes
distintos, contendo proposta comercial e
documentos de habilitao, no prazo estipulado
pelo edital.
7) Preencher o modelo 18 - Mapa de apurao e
classificao de propostas.
8) Preencher o modelo 19 - Ata de julgamento de
habilitao e propostas.
9) Preencher o modelo 20 - Divulgao da
proposta mais vantajosa e habilitada.
 Recibo de Pagamento Autnomo - RPA

Favorecido:
Nome Completo:
Inscrio INSS:
CPF:
Identidade (CI):

Valor Bruto: -

Valor Retido do IRPF: - -

ISSQN (taxa imposto) -
INSS (Reteno 11%) -
Total Descontos -

Valor Lquido: -

Valor por extenso do

Valor Lquido:

Descrio do Servio:

Efetuar um duplo clique no boto

Documento, para gerar o RPA - Documento
Recibo de Pagamento Autnomo.