Spiderware CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA Pg.

: 2
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BALANCETE DE VERIFICAO - ORAMENTRIO Hora : 13:43
DESPESA
Junho / 2017

Conta Despesas Oramentrias Dotao Suplementao Anulao Dotao Reserva Despesas ...... Despesas Liquidadas ...... % Saldo da
Inicial Atualizada Empenhadas .....No Ms..... ...At o Ms... Dotao

6.2.2.1.01 CRDITO DISPONVEL 29.724.914,00 4.736.918,90 4.736.918,90 29.724.914,00 16.958.740,85 16.889.508,83 1.247.649,73 7.887.275,39 26,53 12.835.405,17

6.2.2.1.01.01 DESPESA CORRENTE 25.974.914,00 4.734.418,90 4.736.918,90 25.972.414,00 16.375.907,10 16.306.718,09 1.247.649,73 7.840.464,83 30,19 9.665.695,91

6.2.2.1.01.01.001 SALRIOS E ORDENADOS 2.224.699,89 0,00 0,00 2.224.699,89 2.224.699,80 2.224.699,80 171.162,32 946.597,65 42,55 0,09

6.2.2.1.01.01.003 GRATIFICAO POR EXECCIO DE CARGOS 190.762,89 0,00 0,00 190.762,89 190.762,80 190.762,80 26.981,76 154.849,80 81,17 0,09

6.2.2.1.01.01.004 GRATIFICAO DE NATAL - 13 SALRIO 225.285,25 0,00 0,00 225.285,25 225.285,24 225.285,24 28.188,53 28.188,53 12,51 0,01

6.2.2.1.01.01.005 FRIAS E 1/3 DE FRIAS 488.479,17 0,00 0,00 488.479,17 488.479,08 488.479,08 18.282,33 48.984,46 10,03 0,09

6.2.2.1.01.01.006 ABONO PECUNIRIO DE FRIAS 48.536,73 0,00 0,00 48.536,73 48.536,40 48.536,40 0,00 4.870,26 10,03 0,33

6.2.2.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 9.207,16 3.600,00 0,00 12.807,16 12.807,12 12.807,12 1.052,75 9.476,76 74,00 0,04

6.2.2.1.01.01.011 INSS - ENTIDADE 700.137,44 0,00 0,00 700.137,44 700.137,00 700.137,00 47.691,19 322.691,66 46,09 0,44

6.2.2.1.01.01.012 FGTS 305.552,48 0,00 0,00 305.552,48 305.552,40 305.552,40 20.000,64 102.700,59 33,61 0,08

6.2.2.1.01.01.013 PIS/PASEP 37.659,88 0,00 0,00 37.659,88 37.659,84 37.659,84 2.218,20 12.573,73 33,39 0,04

6.2.2.1.01.01.014 VALE TRANSPORTE 207.665,00 0,00 0,00 207.665,00 207.664,80 207.664,80 9.858,30 64.187,95 30,91 0,20

6.2.2.1.01.01.015 VALE REFEIO 631.170,80 0,00 0,00 631.170,80 631.170,60 631.170,60 33.594,58 216.346,23 34,28 0,20

6.2.2.1.01.01.016 PLANO DE SADE 484.406,38 0,00 0,00 484.406,38 484.406,28 484.406,28 27.534,18 165.508,48 34,17 0,10

6.2.2.1.01.01.017 PLANO ODONTOLGICO 25.845,92 0,00 0,00 25.845,92 25.845,60 25.845,60 1.252,73 7.596,79 29,39 0,32

6.2.2.1.01.01.018 VALE ALIMENTAO 576.278,42 0,00 0,00 576.278,42 576.278,40 576.278,40 35.933,19 210.932,30 36,60 0,02

6.2.2.1.01.01.020 BENEFCIOS ASSISTENCIAIS 111.503,67 51.600,00 0,00 163.103,67 157.935,23 124.119,89 10.042,55 39.601,86 24,28 38.983,78

6.2.2.1.01.01.021 GRATIFICAES 227.607,16 0,00 0,00 227.607,16 227.607,12 227.607,12 0,00 13.589,56 5,97 0,04

6.2.2.1.01.01.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE 325.462,16 0,00 21.700,00 303.762,16 1.686,20 1.686,20 0,00 1.761,20 0,58 302.075,96

6.2.2.1.01.01.024 IMPRESSOS FORMULRIOS E PAPIS 10.815,17 0,00 0,00 10.815,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.815,17

6.2.2.1.01.01.030 MATERIAL DE INFORMTICA 48.178,59 0,00 14.000,00 34.178,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.178,59

6.2.2.1.01.01.035 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 238,55 238,55 0,00 238,55 23,86 761,45

6.2.2.1.01.01.037 GNEROS DE ALIMENTAO 14.478,59 0,00 0,00 14.478,59 769,22 741,42 0,00 441,42 3,05 13.737,17

6.2.2.1.01.01.038 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 46.224,26 0,00 0,00 46.224,26 1.964,63 1.964,63 0,00 1.964,63 4,25 44.259,63

6.2.2.1.01.01.039 BENS MVEIS NO ATIVVEIS 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00 680,00 0,00 680,00 100,00 0,00

6.2.2.1.01.01.040 MATERIAIS DE DISTRIBUIO GRATUITA 13.855,27 0,00 0,00 13.855,27 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 7,79 12.775,27

6.2.2.1.01.01.041 PRMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.01.01.045 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 73.184,55 0,00 680,00 72.504,55 196,40 196,40 69,00 196,40 0,27 72.308,15

6.2.2.1.01.01.046 SERVIOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTBIL 95.837,19 0,00 0,00 95.837,19 53.900,00 53.900,00 7.047,81 41.741,21 43,55 41.937,19

6.2.2.1.01.01.047 SERVIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 105.092,59 0,00 0,00 105.092,59 75.600,00 75.600,00 5.865,26 38.996,06 37,11 29.492,59

6.2.2.1.01.01.048 SERVIOS ADVOCATCIOS 133.064,17 0,00 6.664,66 126.399,51 70.480,00 70.480,00 8.806,32 52.837,92 41,80 55.919,51

6.2.2.1.01.01.049 SERVIOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 27.871,97 23.060,00 0,00 50.931,97 38.880,00 38.880,00 0,00 18.214,50 35,76 12.051,97
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Conta Despesas Oramentrias Dotao Suplementao Anulao Dotao Reserva Despesas ...... Despesas Liquidadas ...... % Saldo da
Inicial Atualizada Empenhadas .....No Ms..... ...At o Ms... Dotao

6.2.2.1.01.01.050 SERVIOS DE INFORMTICA 79.105,94 200.095,00 0,00 279.200,94 279.200,00 279.200,00 95,21 103.108,76 36,93 0,94

6.2.2.1.01.01.053 SERVIOS DE LIMPEZA 5.485,76 0,00 0,00 5.485,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.485,76

6.2.2.1.01.01.056 SERVIOS DE CONCURSO PBLICO ADMISSIONAL 45.533,68 0,00 0,00 45.533,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.533,68

6.2.2.1.01.01.057 SERVIOS DE INTERMEDIAO DE ESTGIOS 2.734,47 1.590,00 0,00 4.324,47 4.320,00 4.320,00 270,00 1.800,00 41,62 4,47

6.2.2.1.01.01.058 ESTGIOS 105.201,76 43.789,00 0,00 148.990,76 145.240,58 145.240,58 11.572,05 69.003,35 46,31 3.750,18

6.2.2.1.01.01.059 CUSTAS JUDICIAIS 3.417,36 5.100,00 0,00 8.517,36 8.496,28 8.496,28 289,83 8.496,27 99,75 21,08

6.2.2.1.01.01.060 EMISSO DE CDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 455.336,79 0,00 100.000,00 355.336,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.336,79

6.2.2.1.01.01.061 SERVIOS DE TRADUO E TRANSCRIO 29.159,86 18.841,00 0,00 48.000,86 48.000,00 48.000,00 1.491,79 7.891,97 16,44 0,86

6.2.2.1.01.01.062 SERVIOS FOTOGRFICOS E VDEOS 19.176,40 0,00 0,00 19.176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.176,40

6.2.2.1.01.01.063 SERVIOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 6.354.914,00 939.000,00 2.015.070,00 5.278.844,00 1.601.455,00 1.601.455,00 379.438,40 676.023,40 12,81 3.677.389,00

6.2.2.1.01.01.065 SERVIOS DE CARTRIO 53.674,41 0,00 0,00 53.674,41 26.405,04 26.405,04 267,14 26.191,69 48,80 27.269,37

6.2.2.1.01.01.066 DEMAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS 348.895,03 2.200,00 287.669,25 63.425,78 15.879,00 15.879,00 3.338,23 10.854,82 17,11 47.546,78

6.2.2.1.01.01.069 SEGUROS DE BENS IMVEIS 5.000,87 7.197,00 0,00 12.197,87 10.397,07 10.397,06 0,00 3.999,00 32,78 1.800,81

6.2.2.1.01.01.071 LOCAO DE BENS MVEIS, MQ. E EQUIPAMENTOS 80.050,34 2.400,00 0,00 82.450,34 30.599,50 30.599,50 3.218,25 15.023,65 18,22 51.850,84

6.2.2.1.01.01.072 LOCAO DE BENS IMVEIS 164.471,96 0,00 0,00 164.471,96 94.035,50 93.862,97 13.625,62 70.058,08 42,60 70.608,99

6.2.2.1.01.01.073 CONDOMNIOS 138.104,39 360.000,00 59.825,00 438.279,39 406.200,00 406.200,00 32.592,45 220.161,60 50,23 32.079,39

6.2.2.1.01.01.074 MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MVEIS 22.171,41 0,00 0,00 22.171,41 12.988,00 12.988,00 1.400,00 7.081,05 31,94 9.183,41

6.2.2.1.01.01.075 MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMVEIS 2.522,71 0,00 0,00 2.522,71 618,00 608,00 155,00 608,00 24,10 1.914,71

6.2.2.1.01.01.077 SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA 77.812,86 54.000,00 0,00 131.812,86 131.812,20 131.812,20 11.134,29 62.651,22 47,53 0,66

6.2.2.1.01.01.078 SERVIOS DE GUA E ESGOTO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.771,37 13.155,97 43,85 0,00

6.2.2.1.01.01.079 DEVOLUO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS 64.848,56 0,00 0,00 64.848,56 15.106,14 15.046,14 1.835,18 13.906,14 21,44 49.802,42

6.2.2.1.01.01.080 POSTAGEM DE CORRESPONDNCIA 2.700.000,01 14.507,25 1.147.640,00 1.566.867,26 518.945,28 518.308,40 6.978,29 521.128,61 33,26 1.048.558,86

6.2.2.1.01.01.081 SERVIOS DE TELECOMUNICAES 41.980,18 9.600,00 0,00 51.580,18 28.800,00 28.800,00 2.244,18 14.090,36 27,32 22.780,18

6.2.2.1.01.01.082 SERVIOS DE INTERNET 22.086,69 434,00 0,00 22.520,69 22.520,00 22.520,00 3.482,35 10.905,39 48,42 0,69

6.2.2.1.01.01.085 PUBLICAES TCNICAS - ADMINISTRATIVAS 24.112,79 300,00 0,00 24.412,79 9.310,39 9.310,39 958,16 9.310,39 38,14 15.102,40

6.2.2.1.01.01.087 PRODUO DE LIVROS 35.516,27 8.150,00 35.000,00 8.666,27 8.150,00 6.100,00 0,00 6.100,00 70,39 2.566,27

6.2.2.1.01.01.089 IMPRESSOS GRFICOS 2.400.478,11 0,00 745.000,00 1.655.478,11 650.538,11 648.991,44 13.000,00 218.921,88 13,22 1.006.486,67

6.2.2.1.01.01.090 CPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 528,02 22,60 0,00 550,62 256,60 254,60 0,00 154,85 28,12 296,02

6.2.2.1.01.01.091 ENCADERNAO DE DOCUMENTOS 2.039,91 0,00 0,00 2.039,91 625,00 625,00 0,00 490,00 24,02 1.414,91

6.2.2.1.01.01.092 INSCRIES EM EVENTOS 11.383,42 6.390,00 15.580,00 2.193,42 1.525,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.193,42

6.2.2.1.01.01.094 DIRIAS - FUNCIONRIOS 145.293,37 14.050,00 7.480,00 151.863,37 88.825,00 86.425,00 23.425,00 85.525,00 56,32 65.438,37

6.2.2.1.01.01.095 DIRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS 749.918,29 41.400,00 14.654,08 776.664,21 390.650,00 386.118,34 64.950,00 313.583,02 40,38 390.545,87
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Conta Despesas Oramentrias Dotao Suplementao Anulao Dotao Reserva Despesas ...... Despesas Liquidadas ...... % Saldo da
Inicial Atualizada Empenhadas .....No Ms..... ...At o Ms... Dotao

6.2.2.1.01.01.097 PASSAGENS - FUNCIONRIOS 192.117,82 1.510,00 4.090,00 189.537,82 53.197,38 50.530,25 17.808,30 39.660,47 20,92 139.007,57

6.2.2.1.01.01.098 PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS 1.232.503,70 41.424,33 13.679,60 1.260.248,43 352.034,32 334.591,76 135.247,63 299.344,67 23,75 925.656,67

6.2.2.1.01.01.099 REPASSES - CONVNIOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3.300,00 19.800,00 44,00 0,00

6.2.2.1.01.01.100 HOSPEDAGENS E ALIMENTAO - FUNCIONRIOS 50.087,05 0,00 0,00 50.087,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.087,05

6.2.2.1.01.01.101 HOSPEDAGENS E ALIMENTAO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS 394.390,99 63.220,20 185.720,20 271.890,99 125.378,09 125.316,12 3.658,23 101.709,06 37,41 146.574,87

6.2.2.1.01.01.102 AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS 184.437,25 3.474,33 0,00 187.911,58 53.111,64 52.272,68 9.347,62 45.450,72 24,19 135.638,90

6.2.2.1.01.01.107 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 100.000,00 1.200,00 0,00 101.200,00 1.124,50 1.124,50 0,00 0,00 0,00 100.075,50

6.2.2.1.01.01.120 TAXA SOBRE SERVIOS BANCRIOS 7.266,08 0,00 0,00 7.266,08 7.221,60 7.221,60 812,84 2.063,11 28,39 44,48

6.2.2.1.01.01.121 DESPESAS COM COBRANAS 1.500.000,00 2.600.000,00 0,00 4.100.000,00 4.099.994,00 4.099.994,00 29.357,81 2.094.885,81 51,09 6,00

6.2.2.1.01.01.122 SUBVENES 315.000,00 0,00 39.186,99 275.813,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.813,01

6.2.2.1.01.01.123 IMPOSTOS E TAXAS 2.661,73 62.627,00 0,00 65.288,73 63.405,46 63.405,46 0,00 59.217,71 90,70 1.883,27

6.2.2.1.01.01.124 DESPESAS JUDICIAIS 3.518,46 0,00 0,00 3.518,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518,46

6.2.2.1.01.01.126 INDENIZAES E RESTITUIES 42.283,86 5.737,00 0,00 48.020,86 17.517,45 17.517,45 818,51 11.439,13 23,82 30.503,41

6.2.2.1.01.01.127 DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES 11.836,57 84.080,19 7.829,12 88.087,64 84.821,76 84.821,76 0,00 84.821,76 96,29 3.265,88

6.2.2.1.01.01.128 DESPESAS MIDAS DE PRONTO PAGAMENTO 6.887,45 6.000,00 0,00 12.887,45 12.000,00 12.000,00 284,36 3.549,42 27,54 887,45

6.2.2.1.01.01.129 AUXLIO REPRESENTAO - FUNCIONRIOS - PORT. 216/2015 0,00 600,00 0,00 600,00 300,00 300,00 0,00 300,00 50,00 300,00

6.2.2.1.01.01.130 AUXLIO REPRESENTAO - CONSELHEIROS/ CONVIDADOS - PORT. 216/2015

156.863,52 23.740,00 15.450,00 165.153,52 83.300,00 81.900,00 11.900,00 76.650,00 46,41 83.253,52

6.2.2.1.01.01.131 VERBA DE REPRESENTAO - PORT. 216/2015 150.241,15 0,00 0,00 150.241,15 4.500,00 4.500,00 2.000,00 4.500,00 3,00 145.741,15

6.2.2.1.01.02 DESPESAS DE CAPITAL 3.750.000,00 2.500,00 0,00 3.752.500,00 582.833,75 582.790,74 0,00 46.810,56 1,25 3.169.709,26

6.2.2.1.01.02.001 OBRAS, INSTALAES 1.438.230,79 0,00 0,00 1.438.230,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438.230,79

6.2.2.1.01.02.004 MVEIS E UTENSLIOS DE ESCRITRIO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

6.2.2.1.01.02.005 MQUINAS E EQUIPAMENTOS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1.745,75 1.702,74 0,00 1.702,74 1,42 118.297,26

6.2.2.1.01.02.007 UTENSLIOS DE COPA E COZINHA 18.769,21 0,00 0,00 18.769,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.769,21

6.2.2.1.01.02.009 EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA E TELEFONIA 200.000,00 2.500,00 0,00 202.500,00 2.315,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 200.185,00

6.2.2.1.01.02.010 SISTEMAS DE INFORMTICA/SOFTWARE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

6.2.2.1.01.02.011 BIBLIOTECA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

6.2.2.1.01.02.024 TRANSFERNCIA DE CAPITAL 578.773,19 0,00 0,00 578.773,19 578.773,00 578.773,00 0,00 45.107,82 7,79 0,19

6.2.2.1.01.02.025 AUXLIOS 1.171.226,81 0,00 0,00 1.171.226,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.226,81

SUBTOTAL 16.889.508,83

SUPERVIT 5.784.525,68 14.786.759,12

Spiderware CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA Pg. : 5
Sistema de Contabilidade Data : 06.11.2017
BALANCETE DE VERIFICAO - ORAMENTRIO Hora : 13:43
DESPESA
Junho / 2017

Conta Despesas Oramentrias Dotao Suplementao Anulao Dotao Reserva Despesas ...... Despesas Liquidadas ...... % Saldo da
Inicial Atualizada Empenhadas .....No Ms..... ...At o Ms... Dotao

TOTAL DA DESPESA 29.724.914,00 4.736.918,90 4.736.918,90 29.724.914,00 16.958.740,85 22.674.034,51 1.247.649,73 7.887.275,39 26,53 12.835.405,17