TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 31/03/2016

Hora: 16:18:58
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2016 a 03/2016

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 116.884,50 28.143,17 15.308,35 129.719,32
11 CIRCULANTE 116.884,50 28.143,17 15.308,35 129.719,32
111 DISPONIVEL 116.884,50 28.143,17 15.308,35 129.719,32

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 10,00 14.622,40 14.622,40 10,00

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 10,00 14.622,40 14.622,40 10,00

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 116.874,50 13.520,77 685,95 129.709,32

11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 65.922,95 673,03 0,00 66.595,98
11103014 372-7 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
11103015 376-0 SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO
PRAZO 49.951,55 12.847,74 685,95 62.113,34

2 PASSIVO 92.230,05 831,60 720,00 92.118,45

21 CIRCULANTE 4.132,14 831,60 720,00 4.020,54
211 OBRIGACOES 2.422,61 534,00 534,00 2.422,61
21101 OBRIGAÇÕES 850,38 534,00 534,00 850,38
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 850,38 534,00 534,00 850,38

21103 FINANC.CURTO PRAZO 1.572,23 0,00 0,00 1.572,23

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 1.572,23 0,00 0,00 1.572,23

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.709,53 297,60 186,00 1.597,93

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.709,53 297,60 186,00 1.597,93
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.709,53 297,60 186,00 1.597,93

23 PATRIMONIO SOCIAL 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

231 RESULTADO SOCIAL 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

3 RECEITAS 31.013,17 0,00 15.074,88 46.088,05

31 DOAÇÕES 29.190,50 0,00 14.021,50 43.212,00
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 29.190,50 0,00 14.021,50 43.212,00
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 29.190,50 0,00 14.021,50 43.212,00
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 28.170,50 0,00 14.021,50 42.192,00
31101002 248-8 DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00

32 RECEITAS FINANCEIRAS 1.822,67 0,00 1.053,38 2.876,05

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.822,67 0,00 1.053,38 2.876,05
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.822,67 0,00 1.053,38 2.876,05
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 1.822,67 0,00 1.053,38 2.876,05

4 DESPESAS 6.358,72 2.128,46 0,00 8.487,18

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.398,72 314,63 0,00 5.713,35
411 DESPESAS C/ PESSOAL 192,00 120,00 0,00 312,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 192,00 120,00 0,00 312,00
41101002 254-2 INSS 192,00 120,00 0,00 312,00

412 DESPESAS GERAIS 4.916,51 42,68 0,00 4.959,19

41201 DESPESAS GERAIS 4.916,51 42,68 0,00 4.959,19
41201011 269-0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 2.659,15 0,00 0,00 2.659,15
41201015 273-9 INTERNET 85,36 42,68 0,00 128,04

413 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 109,81 0,00 0,00 109,81

41301 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 109,81 0,00 0,00 109,81
41301003 276-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 109,81 0,00 0,00 109,81

414 DESPESAS FINANCEIRAS 180,40 151,95 0,00 332,35

41401 DESPESAS FINANCEIRAS 180,40 151,95 0,00 332,35
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS 180,40 151,95 0,00 332,35

42 PROJETOS SOCIAIS 960,00 1.813,83 0,00 2.773,83

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 0,00 1.213,83 0,00 1.213,83
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 0,00 1.213,83 0,00 1.213,83
42101010 328-0 OUTRAS DOAÇÕES 0,00 1.213,83 0,00 1.213,83

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS 960,00 600,00 0,00 1.560,00

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 960,00 600,00 0,00 1.560,00
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) 960,00 600,00 0,00 1.560,00
TOTAL GERAL 0,00 31.103,23 31.103,23 0,00