TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 9

Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017

Hora: 11:50:10
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 01/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001009 COMPENSADO 1.596,00 0,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001009 COMPENSADO 0,00 1.596,00
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001011 COMPENSADO 1.000,00 0,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001011 COMPENSADO 0,00 1.000,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 2.596,00 0,00
2 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 2.596,00
2 OUTRAS DESPESAS 266-6 VR.REF.A TRANSFERENCIA DE BAIXA 1.000,00 0,00
2 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 372-7 VR.REF.A TRANSFERENCIA DE BAIXA 0,00 1.000,00
2 CONTAS A PAGAR 312-3 VR.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 850,38 0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 850,38
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 VR.REF.A BAIXA 1.572,23 0,00
2 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 VR.REF.A BAIXA 0,00 1.572,23
2 ASSOBECER - ASSOC.B.CEGOS DO RECIF 366-2 VR.REF.A CHEQUE 964 2.750,00 0,00
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 VR.REF.A CHEQUE 964 0,00 2.750,00
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001057 1.000,00 0,00
2 OUTRAS DESPESAS 266-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001057 0,00 1.000,00
2 CAIXA 1-9 VR.REF.A SALDO DE CAIXA 212,86 0,00
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 VR.REF.A SALDO DE CAIXA 0,00 212,86
Total do Dia: 12.577,47 12.577,47
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001014 COMPENSADO 516,20 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001014 COMPENSADO 0,00 516,20
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 516,20 0,00
5 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 516,20
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
5 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 2.682,40 2.682,40
6 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO AOLICAÇÃO EM FUNDOS 1.650,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO AOLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
9 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001013 COMPENSADO 880,00 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001013 COMPENSADO 0,00 880,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 880,00 0,00
9 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 880,00
Total do Dia: 1.760,00 1.760,00
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001005 COMPENSADO 1.500,00 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001005 COMPENSADO 0,00 1.500,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 1.500,00 0,00
11 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 1.500,00
Total do Dia: 3.000,00 3.000,00
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001015 COMPENSADO 1.382,44 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001015 COMPENSADO 0,00 1.382,44
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 1.382,44 0,00
12 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 1.382,44
Total do Dia: 2.764,88 2.764,88
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 458,80 0,00
16 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 458,80
16 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001020 PGTO. GPS-INSS 12/2016 458,80 0,00
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001020 PGTO. GPS-INSS 12/2016 0,00 458,80
Total do Dia: 917,60 917,60
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001018 COMPENSADO 1.500,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001018 COMPENSADO 0,00 1.500,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 1.500,00 0,00
17 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 1.500,00
Total do Dia: 3.000,00 3.000,00
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001016 COMPENSADO 1.650,00 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001016 COMPENSADO 0,00 1.650,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 1.650,00 0,00
18 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 1.650,00
Total do Dia: 3.300,00 3.300,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 47,64 0,00
23 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 47,64
23 INTERNET 273-9 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 95,28 95,28
24 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001017 COMPENSADO 553,88 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001017 COMPENSADO 0,00 553,88
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 553,88 0,00
24 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 553,88
Total do Dia: 1.107,76 1.107,76
25 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001009 NFISCAL 453 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001009 NFISCAL 453 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
25 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 9,90 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 0,00 9,90
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIFERENTE TITULARIDADE MCIP 13.396,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIFERENTE TITULARIDADE MCIP 0,00 13.396,50
25 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 12.986,60 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 12.986,60
Total do Dia: 26.793,00 26.793,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 60,00 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 60,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 60,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 60,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 23,00 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 23,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 113,85 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 113,85
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 683,19 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 683,19
Total do Dia: 940,04 940,04
Total do Mês: 60.588,43 60.588,43
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 10
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:10
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 02/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

1 SERVIÇOS CONTÁBEIS 269-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001021 ELO SERVIÇOS CONTABEIS 3.000,00 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001021 ELO SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 3.000,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 3.000,00 0,00
1 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 3.000,00
Total do Dia: 6.000,00 6.000,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN CLOQUEADA 1.650,00 0,00
6 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN CLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
7 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001022 RECIBO CLAUDIA MARIA 783,20 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001022 RECIBO CLAUDIA MARIA 0,00 783,20
7 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA TALÃO 9,90 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA TALÃO 0,00 9,90
7 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 1.640,10 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 1.640,10
Total do Dia: 2.433,20 2.433,20
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 783,20 0,00
8 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 783,20
Total do Dia: 783,20 783,20
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIFERENTE TOTUILARIDADE CIP 13.396,50 0,00
23 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIFERENTE TOTUILARIDADE CIP 0,00 13.396,50
23 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 13.348,86 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 13.348,86
Total do Dia: 26.793,00 26.793,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 72,00 0,00
24 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 0,00 72,00
24 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.DEBITADO CONF.AVISO TARIFA PACOTE 72,00 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO TARIFA PACOTE 0,00 72,00
Total do Dia: 144,00 144,00
28 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 02.2017 0,00 783,20
28 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 02.2017 176,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 02.2017 0,00 176,00
28 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 02.2017 880,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 02.2017 0,00 96,80
28 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 549,12 0,00
28 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 549,12
28 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 142,39 0,00
28 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 142,39
Total do Dia: 1.747,51 1.747,51
Total do Mês: 39.550,91 39.550,91
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 11
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:10
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 03/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

1 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00

1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 9,90 9,90
6 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001023 RECIBO CLAUDIAMARIA MENDONÇA 801,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001023 RECIBO CLAUDIAMARIA MENDONÇA 0,00 801,00
Total do Dia: 801,00 801,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
7 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 810,90 0,00
7 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 0,00 810,90
7 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001024 GPS INSS COMP. 02/2017 272,80 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001024 GPS INSS COMP. 02/2017 0,00 272,80
7 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001025NFISCAL 481 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001025NFISCAL 481 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
Total do Dia: 3.133,70 3.133,70
8 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇAO EM FUNDOS 1.650,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇAO EM FUNDOS 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 672,80 0,00
14 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 0,00 672,80
Total do Dia: 672,80 672,80
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 47,64 0,00
23 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 0,00 47,64
23 INTERNET 273-9 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 95,28 95,28
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIADADE 13.396,50 0,00
24 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIADADE 0,00 13.396,50
24 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO DE FUNDOS 13.396,50 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO DE FUNDOS 0,00 13.396,50
Total do Dia: 26.793,00 26.793,00
27 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 9,90 9,90
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 7.508,90 0,00
30 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 0,00 7.508,90
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001026 TERMO DE DOAÇÃO 01/2017 ORATORIO 1.000,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001026 TERMO DE DOAÇÃO 01/2017 ORATORIO 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001027 TERMO DE DOAÇÃO 11/2017 NIS-
NUCLEO DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001027 TERMO DE DOAÇÃO 11/2017 NIS-
NUCLEO DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001028 TERMO DE DOAÇÃO 21/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS- LAR DE CLARA 1.200,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001028 TERMO DE DOAÇÃO 21/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS- LAR DE CLARA 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001029 TERMO DE DOAÇÃO 31/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001029 TERMO DE DOAÇÃO 31/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001030 TERMO DE DOAÇÃO 41/2017 CENTRO DE
REV.VALO.DA VIDA 2.424,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001030 TERMO DE DOAÇÃO 41/2017 CENTRO DE
REV.VALO.DA VIDA 0,00 2.424,00
30 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA 381-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001031TERMO DE DOAÇÃO 51/2017 CENTRO DE
ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.000,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001031TERMO DE DOAÇÃO 51/2017 CENTRO DE
ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 1.000,00
Total do Dia: 16.007,90 16.007,90
31 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 03.2017 0,00 801,00
31 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 03.2017 180,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 03.2017 0,00 180,00
31 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 03.2017 900,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 03.2017 0,00 99,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 1.072,00 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUTM DE FUNDOS 0,00 1.072,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 228,16 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 228,16
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 104,35 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 104,35
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 665,52 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 665,52
Total do Dia: 3.222,03 3.222,03
Total do Mês: 52.395,51 52.395,51
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 12
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:11
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 04/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

3 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001032 RECIBO E CLAUDIA MARIA MENDONÇA 783,20 0,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001032 RECIBO E CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 783,20
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 783,20 0,00
3 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 0,00 783,20
Total do Dia: 1.566,40 1.566,40
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDENT.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
4 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDENT.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
5 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 1.650,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
8 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001033 GPS INSS 03/2017 279,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001033 GPS INSS 03/2017 0,00 279,00
Total do Dia: 279,00 279,00
19 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 279,00 0,00
19 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 0,00 279,00
Total do Dia: 279,00 279,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 13.476,50 0,00
24 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 0,00 13.476,50
24 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 13.428,86 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 13.428,86
24 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 26.953,00 26.953,00
26 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 9,90 9,90
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 3.033,90 0,00
27 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT DE FUNDOS 0,00 3.033,90
Total do Dia: 3.033,90 3.033,90
28 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 04.2017 0,00 783,20
28 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 04.2017 176,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 04.2017 0,00 176,00
28 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 04.2017 880,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 04.2017 0,00 96,80
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE,AUTM.DE FUNDOS 72,00 0,00
28 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE,AUTM.DE FUNDOS 0,00 72,00
28 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
28 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 189,57 0,00
28 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 189,57
28 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 40,14 0,00
28 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 40,14
28 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 502,47 0,00
28 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 502,47
Total do Dia: 1.932,18 1.932,18
29 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001034 TERMO DE DOAÇÃO 02/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001034 TERMO DE DOAÇÃO 02/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
29 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001035 TERMO DE DOAÇÃO 12/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001035 TERMO DE DOAÇÃO 12/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
29 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001036 TERMO DE DOAÇÃO 22/2017
ASSOCIAÇÃOLAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001036 TERMO DE DOAÇÃO 22/2017
ASSOCIAÇÃOLAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
29 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001037 TERMO DE DOAÇÃO 32/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001037 TERMO DE DOAÇÃO 32/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
29 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001038 TERMO DE DOAÇÃO 42/2017 CENTRO DE
REVIT E VALOR.DA VIDA 1.424,00 0,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001038 TERMO DE DOAÇÃO 42/2017 CENTRO DE
REVIT E VALOR.DA VIDA 0,00 1.424,00
29 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA 381-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001039 TERMO DE DOAÇÃO 52/2017 CENTRO
DFE ARTE EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001039 TERMO DE DOAÇÃO 52/2017 CENTRO
DFE ARTE EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00
29 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 358-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001040 TERMO DE DOAÇÃO 61/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.720,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001040 TERMO DE DOAÇÃO 61/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 2.720,00
29 ONG CAMINHO DO BEM 386-7 CHEQUE EMITIDO NR. 001041 TERMO DE DOAÇÃO 66/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 4.000,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001041 TERMO DE DOAÇÃO 66/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 0,00 4.000,00
29 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001042 TERMO DE DOAÇÃO 71/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001042 TERMO DE DOAÇÃO 71/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
29 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001043 TERMO DE DOAÇÃO 80/2017 LAR
REJANE MARQUE 1.700,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001043 TERMO DE DOAÇÃO 80/2017 LAR
REJANE MARQUE 0,00 1.700,00
29 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001044 TERMO DE DOAÇÃO 89/2017 CASA DE
APOIO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001044 TERMO DE DOAÇÃO 89/2017 CASA DE
APOIO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
29 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001045 TERMO DE DOAÇÃO 95/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001045 TERMO DE DOAÇÃO 95/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
29 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001046 TERMO DE DOAÇÃO 104/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 2.250,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001046 TERMO DE DOAÇÃO 104/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.250,00
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 13
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:11
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 04/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

29 CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIV 388-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001047 TERMO DE DOAÇÃO 110/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARIM DAS OLIVEIRAS 1.120,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001047 TERMO DE DOAÇÃO 110/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARIM DAS OLIVEIRAS 0,00 1.120,00
29 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001048 TERMO DE DOAÇÃO 114/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001048 TERMO DE DOAÇÃO 114/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
Total do Dia: 25.497,80 25.497,80
Total do Mês: 62.851,18 62.851,18
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 14
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:11
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 05/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

4 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001049 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 596,60 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001049 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 596,60
4 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001046 COMPENSADO 2.250,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001046 COMPENSADO 0,00 2.250,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 2.846,60 0,00
4 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 2.846,60
4 CAIXA 1-9 VR.REF.A DEVOLUÇÃO DO VLOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE 001049
RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 27,00 0,00
4 CONTAS A PAGAR 312-3 VR.REF.A DEVOLUÇÃO DO VLOR PAGO A MAIOR NO CHEQUE 001049
RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 27,00
Total do Dia: 5.720,20 5.720,20
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001040 COMPENSADO 2.720,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001040 COMPENSADO 0,00 2.720,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 2.720,00 0,00
5 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 2.720,00
Total do Dia: 5.440,00 5.440,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001034 COMPENSADO 1.000,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001034 COMPENSADO 0,00 1.000,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001044 COMPENSADO 2.167,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001044 COMPENSADO 0,00 2.167,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001047 COMPENSADO 1.120,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001047 COMPENSADO 0,00 1.120,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 4.287,00 0,00
8 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 4.287,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
8 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 10.224,00 10.224,00
9 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 1.650,00 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
10 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001043 COMPENSADO 1.700,00 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001043 COMPENSADO 0,00 1.700,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 1.700,00 0,00
10 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 1.700,00
Total do Dia: 3.400,00 3.400,00
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001039 COMPENSADO 1.000,00 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001039 COMPENSADO 0,00 1.000,00
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001042 COMPENSADO 1.241,80 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001042 COMPENSADO 0,00 1.241,80
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 2.241,80 0,00
11 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 2.241,80
Total do Dia: 4.483,60 4.483,60
12 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001050 GPS INSS COMP. 04/2017 272,80 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001050 GPS INSS COMP. 04/2017 0,00 272,80
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001035 COMPENSADO 1.275,00 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001035 COMPENSADO 0,00 1.275,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 1.547,80 0,00
12 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 1.547,80
Total do Dia: 3.095,60 3.095,60
16 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001036 COMPENSADO 1.200,00 0,00
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001036 COMPENSADO 0,00 1.200,00
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 1.200,00 0,00
16 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 1.200,00
Total do Dia: 2.400,00 2.400,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001041 COMPENSADO 4.000,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001041 COMPENSADO 0,00 4.000,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001045 COMPENSADO 1.300,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001045 COMPENSADO 0,00 1.300,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 5.300,00 0,00
17 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 5.300,00
Total do Dia: 10.600,00 10.600,00
22 CAIXA 1-9 VR.REF.A DOAÇÃO CHEQUE 900160 LUZ CARLOS PESTANA 3.500,00 0,00
22 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.REF.A DOAÇÃO CHEQUE 900160 LUZ CARLOS PESTANA 0,00 3.500,00
Total do Dia: 3.500,00 3.500,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 47,64 0,00
23 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 47,64
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 3.500,00 0,00
23 CAIXA 1-9 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN.BLOQUEADA 0,00 3.500,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 3.595,28 3.595,28
24 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 16.976,50 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 16.976,50
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 13.476,50 0,00
24 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 0,00 13.476,50
Total do Dia: 30.453,00 30.453,00
25 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 9,90 9,90
29 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001051 PGTO.NFISCA 514 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001051 PGTO.NFISCA 514 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 409,90 0,00
29 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 409,90
Total do Dia: 809,90 809,90
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001052 TERMO DE DOAÇÃO 03/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001052 TERMO DE DOAÇÃO 03/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001053 TERMO DE DOAÇÃO 13/2017NIS NUCLEO
DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001053 TERMO DE DOAÇÃO 13/2017NIS NUCLEO
DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001054 TERMO DE DOAÇÃO 23/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001054 TERMO DE DOAÇÃO 23/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001055 TERMO DE ADOÇÃO 33/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 15
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:11
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 05/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001055 TERMO DE ADOÇÃO 33/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001056 TERMO DE ADOÇÃO 43/2017 CENTRO DE
REVITA.VALOR.DA VIDA 1.424,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001056 TERMO DE ADOÇÃO 43/2017 CENTRO DE
REVITA.VALOR.DA VIDA 0,00 1.424,00
30 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA 381-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001057 TERMO DE ADOÇÃO 53/2017 CENTRO DE
ARTE EDUCAÇÃO E CULTTURA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001057 TERMO DE ADOÇÃO 53/2017 CENTRO DE
ARTE EDUCAÇÃO E CULTTURA 0,00 1.000,00
30 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 358-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001058 TERMO DE ADOÇÃO 62/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.720,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001058 TERMO DE ADOÇÃO 62/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 2.720,00
30 ONG CAMINHO DO BEM 386-7 CHEQUE EMITIDO NR. 001059 TERMO DE ADOÇÃO 67/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 2.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001059 TERMO DE ADOÇÃO 67/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 0,00 2.000,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001060 TERMO DE ADOÇÃO 72/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001060 TERMO DE ADOÇÃO 72/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001061 TERMO DE ADOÇÃO 81/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001061 TERMO DE ADOÇÃO 81/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
30 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001062 TERMO DE ADOÇÃO 90/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001062 TERMO DE ADOÇÃO 90/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001063 TERMO DE ADOÇÃO 96/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001063 TERMO DE ADOÇÃO 96/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001064 TERMO DE ADOÇÃO 105/2017 CENRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 2.250,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001064 TERMO DE ADOÇÃO 105/2017 CENRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.250,00
30 CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIV 388-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001065 TERMO DE ADOÇÃO 111/2017 CENRO
EDUCACIONJAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 1.120,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001065 TERMO DE ADOÇÃO 111/2017 CENRO
EDUCACIONJAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 0,00 1.120,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001066 TERMO DE ADOÇÃO 115/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001066 TERMO DE ADOÇÃO 115/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
30 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 363-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001067 TERMO DE ADOÇÃO 122/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 2.950,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001067 TERMO DE ADOÇÃO 122/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 0,00 2.950,00
30 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001068 TERMO DE ADOÇÃO 126/2017 CRECHE
SANTA CLARA 1.500,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001068 TERMO DE ADOÇÃO 126/2017 CRECHE
SANTA CLARA 0,00 1.500,00
30 GESTOS -SOROPOSITIVIDADE, COMUNICA 389-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001071 TERMO DE DOAÇÃO 132/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 4.050,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001071 TERMO DE DOAÇÃO 132/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 0,00 4.050,00
30 JUROS E MULTAS 278-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO MULTA ENTREGA GFIP 07-12 A 01-13 1.750,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO MULTA ENTREGA GFIP 07-12 A 01-13 0,00 1.750,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 3.174,00 0,00
30 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 3.174,00
Total do Dia: 36.921,80 36.921,80
31 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 05.2017 0,00 569,60
31 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 05.2017 128,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 05.2017 0,00 128,00
31 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 05.2017 640,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 05.2017 0,00 70,40
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001048 COMPENSADO 1.500,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001048 COMPENSADO 0,00 1.500,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 3.072,00 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT.DE FUNDOS 0,00 3.072,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 205,75 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 205,75
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 49,42 0,00
31 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 49,42
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 596,64 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 596,64
31 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 276-3 VR.REF.A ANTC.IR 554,13 0,00
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.A ANTC.IR 0,00 554,13
Total do Dia: 6.817,94 6.817,94
Total do Mês: 129.121,22 129.121,22
=====
=====
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=====
=====
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=====
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 16
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:12
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 06/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001067 COMPENSADO 2.950,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001067 COMPENSADO 0,00 2.950,00
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001071 COMPENSADO 4.050,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001071 COMPENSADO 0,00 4.050,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 7.000,00 0,00
5 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 7.000,00
Total do Dia: 14.000,00 14.000,00
6 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001074 RECIBO DE CLAUDIA MARIA MENDONÇA 1.085,80 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001074 RECIBO DE CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 1.085,80
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001053 COMPENSADO 1.275,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001053 COMPENSADO 0,00 1.275,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 2.360,80 0,00
6 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 2.360,80
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDE.BLOQUEADO 1.650,00 0,00
6 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDE.BLOQUEADO 0,00 1.650,00
Total do Dia: 6.371,60 6.371,60
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001052 COMPENSADO 1.000,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001052 COMPENSADO 0,00 1.000,00
7 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 650,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO EM FUNDOS 0,00 650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001064 COMPENSADO 2.250,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001064 COMPENSADO 0,00 2.250,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001054 COMPENSADO 1.200,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001054 COMPENSADO 0,00 1.200,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001055 COMPENSADO 1.600,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001055 COMPENSADO 0,00 1.600,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 5.050,00 0,00
8 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 5.050,00
Total do Dia: 10.100,00 10.100,00
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001063 COMPENSADO 1.300,00 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001063 COMPENSADO 0,00 1.300,00
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001065 COMPENSADO 1.120,00 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001065 COMPENSADO 0,00 1.120,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 2.420,00 0,00
12 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 2.420,00
Total do Dia: 4.840,00 4.840,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001058 COMPENSADO 2.720,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001058 COMPENSADO 0,00 2.720,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001066 COMPENSADO 1.500,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001066 COMPENSADO 0,00 1.500,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 25.944,65 0,00
13 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 25.944,65
Total do Dia: 30.164,65 30.164,65
14 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL 21.734,65 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL 0,00 21.734,65
Total do Dia: 21.734,65 21.734,65
22 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001061 COMPENSADO 1.700,00 0,00
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001061 COMPENSADO 0,00 1.700,00
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 1.700,00 0,00
22 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 0,00 1.700,00
Total do Dia: 3.400,00 3.400,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE CONTAMAX 47,64 0,00
23 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE CONTAMAX 0,00 47,64
Total do Dia: 95,28 95,28
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 13.476,50 0,00
26 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 0,00 13.476,50
26 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICA CONTAMAX 13.476,50 0,00
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICA CONTAMAX 0,00 13.476,50
Total do Dia: 26.953,00 26.953,00
27 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001075 GPS INSS 05/2017 202,98 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001075 GPS INSS 05/2017 0,00 202,98
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 212,88 0,00
27 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 0,00 212,88
27 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 425,76 425,76
30 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 06.2017 0,00 1.085,80
30 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 06.2017 244,00 0,00
30 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 06.2017 0,00 244,00
30 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 06.2017 1.220,00 0,00
30 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 06.2017 0,00 134,20
30 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 363-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001072 TERMO DE DOAÇÃO 123/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 2.950,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001072 TERMO DE DOAÇÃO 123/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 0,00 2.950,00
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001076 TERMO DE DOAÇÃO 04/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001076 TERMO DE DOAÇÃO 04/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001077 TERMO DE DOAÇÃO 14/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSAO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001077 TERMO DE DOAÇÃO 14/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSAO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001078 TERMO DE DOAÇÃO 24/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001078 TERMO DE DOAÇÃO 24/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001079 TERMO DE DOAÇÃO 34/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001079 TERMO DE DOAÇÃO 34/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001081 TERMO DE DOAÇÃO 44/2017 CENTRO DE
REVIT E VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001081 TERMO DE DOAÇÃO 44/2017 CENTRO DE
REVIT E VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 17
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:12
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 06/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

30 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 358-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001082 TERMO DE DOAÇÃO 63/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.720,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001082 TERMO DE DOAÇÃO 63/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 2.720,00
30 ONG CAMINHO DO BEM 386-7 CHEQUE EMITIDO NR. 001083 TERMO DE DOAÇÃO 68/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 2.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001083 TERMO DE DOAÇÃO 68/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 0,00 2.000,00
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001084 TERMO DE DOAÇÃO 82/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001084 TERMO DE DOAÇÃO 82/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
30 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001085 TERMO DE DOAÇÃO 91/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001085 TERMO DE DOAÇÃO 91/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001086 TERMO DE DOAÇÃO 97/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001086 TERMO DE DOAÇÃO 97/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001087 TERMO DE DOAÇÃO 106/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 2.250,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001087 TERMO DE DOAÇÃO 106/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.250,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001089 TERMO DE DOAÇÃO 116/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001089 TERMO DE DOAÇÃO 116/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
30 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001090 TERMO DE DOAÇÃO 127/2017 CRECHE
SANTA CLARA 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001090 TERMO DE DOAÇÃO 127/2017 CRECHE
SANTA CLARA 0,00 1.500,00
30 GESTOS -SOROPOSITIVIDADE, COMUNICA 389-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001091 TERMO DE DOAÇÃO 133/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 4.050,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001091 TERMO DE DOAÇÃO 133/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 0,00 4.050,00
30 CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIV 388-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001092 TERMO DE DOAÇÃO 112/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 1.120,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001092 TERMO DE DOAÇÃO 112/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 0,00 1.120,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001094 TERMO DE DOAÇÃO 73/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001094 TERMO DE DOAÇÃO 73/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 1.672,00 0,00
30 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESCATA CONTAMAX 0,00 1.672,00
30 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
30 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 20,18 0,00
30 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 20,18
30 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 58,48 0,00
30 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 58,48
30 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 13,32 0,00
30 SANTANDER FIC FI EMP.CURTO PRAZO 376-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 13,32
30 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 552,25 0,00
30 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 552,25
30 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 276-3 VR.REF.A ANTC.IR 82,82 0,00
30 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.A ANTC.IR 0,00 82,82
Total do Dia: 34.932,85 34.932,85
Total do Mês: 154.667,79 154.667,79
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 18
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:13
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 07/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

3 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001080 RECIBO DE CLAUDIA MARIA MENDONÇA 854,40 0,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001080 RECIBO DE CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 854,40
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 854,40 0,00
3 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 854,40
Total do Dia: 1.708,80 1.708,80
4 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001062 COMPENSADO 2.167,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001062 COMPENSADO 0,00 2.167,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 2.167,00 0,00
4 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 2.167,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
4 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 5.984,00 5.984,00
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001060 COMPENSADO 1.241,80 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001060 COMPENSADO 0,00 1.241,80
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001081 COMPENSADO 1.424,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001081 COMPENSADO 0,00 1.424,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 1.015,80 0,00
5 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 1.015,80
Total do Dia: 3.681,60 3.681,60
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001072 COMPENSADO 2.950,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001072 COMPENSADO 0,00 2.950,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001085 COMPENSADO 2.167,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001085 COMPENSADO 0,00 2.167,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001090 COMPENSADO 1.500,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001090 COMPENSADO 0,00 1.500,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 6.617,00 0,00
6 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 6.617,00
Total do Dia: 13.234,00 13.234,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001087 COMPENSADO 2.250,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001087 COMPENSADO 0,00 2.250,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001078 COMPENSADO 1.200,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001078 COMPENSADO 0,00 1.200,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001082 COMPENSADO 2.720,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001082 COMPENSADO 0,00 2.720,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 6.170,00 0,00
7 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 6.170,00
Total do Dia: 12.340,00 12.340,00
10 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001059 COMPENSADO 2.000,00 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001059 COMPENSADO 0,00 2.000,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 2.000,00 0,00
10 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 2.000,00
Total do Dia: 4.000,00 4.000,00
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001092 COMPENSADO 1.120,00 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001092 COMPENSADO 0,00 1.120,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 1.129,90 0,00
11 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 1.129,90
11 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA TALÇAO 9,90 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA TALÇAO 0,00 9,90
Total do Dia: 2.259,80 2.259,80
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001084 COMPENSADO 1.700,00 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001084 COMPENSADO 0,00 1.700,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 1.700,00 0,00
12 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 1.700,00
Total do Dia: 3.400,00 3.400,00
13 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001093 GPS INSS 06/2017 378,20 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001093 GPS INSS 06/2017 0,00 378,20
Total do Dia: 378,20 378,20
14 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001076 COMPENSADO 1.000,00 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001076 COMPENSADO 0,00 1.000,00
14 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001077 COMPENSADO 1.275,00 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001077 COMPENSADO 0,00 1.275,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 2.653,20 0,00
14 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 2.653,20
Total do Dia: 4.928,20 4.928,20
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001091 COMPENSADO 4.050,00 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001091 COMPENSADO 0,00 4.050,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 4.050,00 0,00
18 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 4.050,00
Total do Dia: 8.100,00 8.100,00
20 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001089 COMPENSADO 1.500,00 0,00
20 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001089 COMPENSADO 0,00 1.500,00
20 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 1.500,00 0,00
20 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 1.500,00
Total do Dia: 3.000,00 3.000,00
24 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001086 COMPENSADO 1.300,00 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001086 COMPENSADO 0,00 1.300,00
24 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001094 COMPENSADO 1.241,80 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001094 COMPENSADO 0,00 1.241,80
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 1.742,89 0,00
24 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 1.742,89
24 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 4.332,33 4.332,33
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 13.476,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE CIP 0,00 13.476,50
25 JUROS E MULTAS 278-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO JUROS 3,95 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO JUROS 0,00 3,95
25 JUROS E MULTAS 278-0 VR.DEBITADO CONF.AVISO MULTA 16,93 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO MULTA 0,00 16,93
25 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMX 12.609,07 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMX 0,00 12.609,07
Total do Dia: 26.106,45 26.106,45
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 68,80 0,00
26 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 68,80
26 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
26 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 58,90 0,00
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 0,00 58,90
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 19
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:13
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 07/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

Total do Dia: 137,60 137,60

29 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001095 TERMO DE DOAÇÃO 05/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001095 TERMO DE DOAÇÃO 05/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
29 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001096 TERMO DE DOAÇÃO 15/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001096 TERMO DE DOAÇÃO 15/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
29 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001097 TERMO DE DOAÇÃO 25/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001097 TERMO DE DOAÇÃO 25/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
29 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001098 TERMO DE DOAÇÃO 35/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001098 TERMO DE DOAÇÃO 35/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
29 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001099 TERMO DE DOAÇÃO 45/2017 CENTRO DE
REVIT E VOLR DA VIDA 1.424,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001099 TERMO DE DOAÇÃO 45/2017 CENTRO DE
REVIT E VOLR DA VIDA 0,00 1.424,00
29 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 358-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001101 TERMO DE DOAÇÃO 64/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.720,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001101 TERMO DE DOAÇÃO 64/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 2.720,00
29 ONG CAMINHO DO BEM 386-7 CHEQUE EMITIDO NR. 001102 TERMO DE DOAÇÃO 69/2017 ONG
CAMINHPO DO BEM 2.000,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001102 TERMO DE DOAÇÃO 69/2017 ONG
CAMINHPO DO BEM 0,00 2.000,00
29 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001103 TERMO DE DOAÇÃO 74/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001103 TERMO DE DOAÇÃO 74/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
29 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001104 TERMO DE DOAÇÃO 83/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001104 TERMO DE DOAÇÃO 83/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
29 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001105 TERMO DE DOAÇÃO 92/2017 CASA
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001105 TERMO DE DOAÇÃO 92/2017 CASA
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
29 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001106 TERMO DE DOAÇÃO 98/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001106 TERMO DE DOAÇÃO 98/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
29 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001107 TERMO DE DOAÇÃO 107/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENENCIO 2.250,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001107 TERMO DE DOAÇÃO 107/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENENCIO 0,00 2.250,00
29 CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIV 388-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001108 TERMO DE DOAÇÃO 113/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 1.120,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001108 TERMO DE DOAÇÃO 113/2017 CENTRO
EDUCACIONAL JARDIM DAS OLIVEIRAS 0,00 1.120,00
29 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001109 TERMO DE DOAÇÃO 117/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001109 TERMO DE DOAÇÃO 117/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
29 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 363-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001110 TERMO DE DOAÇÃO 124/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 2.950,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001110 TERMO DE DOAÇÃO 124/2017 CRECHE
TIO MANOEL VIEIRA 0,00 2.950,00
29 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001111 TERMO DE DOAÇÃO 128/2017 CRECHE
SABTA CLARA 1.500,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001111 TERMO DE DOAÇÃO 128/2017 CRECHE
SABTA CLARA 0,00 1.500,00
29 GESTOS -SOROPOSITIVIDADE, COMUNICA 389-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001112 TERMO DE DOAÇÃO 134/2017 GESOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 4.050,00 0,00
29 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001112 TERMO DE DOAÇÃO 134/2017 GESOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 0,00 4.050,00
Total do Dia: 30.997,80 30.997,80
31 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 07.2017 0,00 854,40
31 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 07.2017 192,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 07.2017 0,00 192,00
31 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 07.2017 960,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 07.2017 0,00 105,60
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 72,00 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGAT AUT CONTAMAX 0,00 72,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 72,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 0,00 72,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 35,64 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 35,64
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTOS MES 39,85 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTOS MES 0,00 39,85
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 509,56 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 509,56
31 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 276-3 VR.DEBITADO CONF.AVISO ANTC.IR 76,41 0,00
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.DEBITADO CONF.AVISO ANTC.IR 0,00 76,41
Total do Dia: 1.957,46 1.957,46
Total do Mês: 126.546,24 126.546,24
=====
=====
=====
=====
=====
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 20
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:13
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 08/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

1 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,03 0,00

1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 0,03
1 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 3,21 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 3,21
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 3,24 0,00
1 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 3,24
Total do Dia: 6,48 6,48
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001083 COMPENSADO 2.000,00 0,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001083 COMPENSADO 0,00 2.000,00
2 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001099 COMPENSADO 1.424,00 0,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001099 COMPENSADO 0,00 1.424,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 3.424,00 0,00
2 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 3.424,00
Total do Dia: 6.848,00 6.848,00
3 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 0011111 COMPENSADO 1.500,00 0,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 0011111 COMPENSADO 0,00 1.500,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.500,00 0,00
3 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.500,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN,.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
3 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEN,.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 4.650,00 4.650,00
4 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001113 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 925,60 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001113 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 925,60
4 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001114 PGTO. NFISCAL 555 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001114 PGTO. NFISCAL 555 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
4 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 324,40 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 0,00 324,40
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001098 COMPENSADO 1.600,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001098 COMPENSADO 0,00 1.600,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001104 COMPENSADO 1.700,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001104 COMPENSADO 0,00 1.700,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 3.300,00 0,00
7 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 3.300,00
Total do Dia: 6.600,00 6.600,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001106 COMPENSADO 1.300,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001106 COMPENSADO 0,00 1.300,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001110 COMPENSADO 2.950,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001110 COMPENSADO 0,00 2.950,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 4.547,60 0,00
8 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 4.547,60
8 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001117 GPS INSS 07/2017 297,60 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001117 GPS INSS 07/2017 0,00 297,60
Total do Dia: 9.095,20 9.095,20
9 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001107 COMPENSADO 2.250,00 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001107 COMPENSADO 0,00 2.250,00
9 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001096 COMPENSADO 1.275,00 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001096 COMPENSADO 0,00 1.275,00
9 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001097 COMPENSADO 1.200,00 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001097 COMPENSADO 0,00 1.200,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 20,16 0,00
9 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 20,16
Total do Dia: 4.745,16 4.745,16
10 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001108 COMPENSADO 1.120,00 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001108 COMPENSADO 0,00 1.120,00
10 JUROS E MULTAS 278-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA JUROS 21,94 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA JUROS 0,00 21,94
10 JUROS E MULTAS 278-0 VR.REF.DESPESA BANCARIA MULTA 94,10 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA MULTA 0,00 94,10
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 20.000,00 0,00
10 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00 20.000,00
10 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 14.059,12 0,00
10 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 0,00 14.059,12
Total do Dia: 35.295,16 35.295,16
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001101 COMPENSADO 2.720,00 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001101 COMPENSADO 0,00 2.720,00
11 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 58,90 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 0,00 58,90
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.778,90 0,00
11 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.778,90
Total do Dia: 5.557,80 5.557,80
14 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001112 COMPENSADO 4.050,00 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001112 COMPENSADO 0,00 4.050,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 4.050,00 0,00
14 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 4.050,00
Total do Dia: 8.100,00 8.100,00
16 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001105 COMPENSADO 2.167,00 0,00
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001105 COMPENSADO 0,00 2.167,00
16 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.167,00 0,00
16 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.167,00
Total do Dia: 4.334,00 4.334,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001095 COMPENSADO 1.000,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001095 COMPENSADO 0,00 1.000,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.000,00 0,00
17 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.000,00
Total do Dia: 2.000,00 2.000,00
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 430,00 0,00
22 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 430,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001115 BOLETO CERTISING 430,00 0,00
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001115 BOLETO CERTISING 0,00 430,00
Total do Dia: 860,00 860,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 47,64 0,00
23 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 47,64
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 95,28 95,28
25 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 9,90 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA 0,00 9,90
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 21
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:14
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 08/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 12.401,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 12.401,50
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 1.067,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 1.067,50
25 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 13.459,10 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO CONTAMAX 0,00 13.459,10
Total do Dia: 26.938,00 26.938,00
28 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 0011103 COMPENSADO 1.241,80 0,00
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 0011103 COMPENSADO 0,00 1.241,80
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.241,80 0,00
28 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.241,80
Total do Dia: 2.483,60 2.483,60
31 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 08.2017 0,00 925,60
31 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 08.2017 208,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 08.2017 0,00 208,00
31 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 08.2017 1.040,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 08.2017 0,00 114,40
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 72,00 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 72,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 7,28 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 7,28
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 5,07 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 5,07
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 409,21 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 409,21
31 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 276-3 VR.DEBITADO CONF.AVISO ANTC.IR 61,39 0,00
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.DEBITADO CONF.AVISO ANTC.IR 0,00 61,39
31 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001118 TERMO DE DOAÇÃO 06/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001118 TERMO DE DOAÇÃO 06/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
31 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001119 TERMO DE DOAÇÃO 16/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001119 TERMO DE DOAÇÃO 16/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
31 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001120 TERMO DE DOAÇÃO 26/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001120 TERMO DE DOAÇÃO 26/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
31 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001121 TERMO DE DOAÇÃO 36/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001121 TERMO DE DOAÇÃO 36/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
31 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001122 TERMO DE DOAÇÃO 46/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001122 TERMO DE DOAÇÃO 46/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
31 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 358-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001123 TERMO DE DOAÇÃO 65/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.720,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001123 TERMO DE DOAÇÃO 65/2017 CRECHE
ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 2.720,00
31 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001124 TERMO DE DOAÇÃO 75/2017 CENTROI
DE VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001124 TERMO DE DOAÇÃO 75/2017 CENTROI
DE VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
31 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001125 TERMO DE DOAÇÃO 84/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001125 TERMO DE DOAÇÃO 84/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
31 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001126 TERMO DE DOAÇÃO 93 CASA DE APOIO
AO IDOSO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001126 TERMO DE DOAÇÃO 93 CASA DE APOIO
AO IDOSO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
31 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001127 TERMO DE DOAÇÃO 99/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001127 TERMO DE DOAÇÃO 99/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
31 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001128 TERMO DE DOAÇÃO 108/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 2.250,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001128 TERMO DE DOAÇÃO 108/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.250,00
31 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 363-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001129 TERMO DE DOAÇÃO 125/2017 CRFECHE
TIO MANOEL VIEIRA 2.950,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001129 TERMO DE DOAÇÃO 125/2017 CRFECHE
TIO MANOEL VIEIRA 0,00 2.950,00
31 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001130 TERMO DE DOAÇÃO 129/2017 CRECHE
SANTA CLARA 1.500,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001130 TERMO DE DOAÇÃO 129/2017 CRECHE
SANTA CLARA 0,00 1.500,00
31 GESTOS -SOROPOSITIVIDADE, COMUNICA 389-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001131 TERMO DE DOAÇÃO 135/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 4.050,00 0,00
31 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001131 TERMO DE DOAÇÃO 135/2017 GESTOS
SOROPOSITIVIDADE COMUNICAÇÃO E GENERO 0,00 4.050,00
Total do Dia: 28.252,75 28.252,75
Total do Mês: 147.511,43 147.511,43
=====
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 22
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:14
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 09/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

1 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001121 COMPENSADO 1.600,00 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001121 COMPENSADO 0,00 1.600,00
1 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,19 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 0,19
1 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 17,87 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 17,87
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 18,06 0,00
1 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 18,06
Total do Dia: 1.636,12 1.636,12
4 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001122 COMPENSADO 1.424,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001122 COMPENSADO 0,00 1.424,00
4 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001130 COMPENSADO 1.500,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001130 COMPENSADO 0,00 1.500,00
4 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001132 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 1.032,40 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001132 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 1.032,40
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 5.556,40 0,00
4 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 5.556,40
Total do Dia: 9.512,80 9.512,80
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 1.650,00 0,00
5 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDENT.BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001133 PGTO. NFS 573 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001133 PGTO. NFS 573 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
6 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 1.250,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 0,00 1.250,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001120 COMPENSADO 1.200,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001120 COMPENSADO 0,00 1.200,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.200,00 0,00
8 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.200,00
Total do Dia: 2.400,00 2.400,00
12 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001125 COMPENSADO 1.700,00 0,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001125 COMPENSADO 0,00 1.700,00
12 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.700,00 0,00
12 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.700,00
Total do Dia: 3.400,00 3.400,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001128 COMPENSADO 2.250,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001128 COMPENSADO 0,00 2.250,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001109 COMPENSADO 1.500,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001109 COMPENSADO 0,00 1.500,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001119 COMPENSADO 1.275,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001119 COMPENSADO 0,00 1.275,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 5.347,40 0,00
13 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 5.347,40
13 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001135 GPS INSS 08/2017 322,40 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001135 GPS INSS 08/2017 0,00 322,40
Total do Dia: 10.694,80 10.694,80
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001123 COMPENSADO 2.720,00 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001123 COMPENSADO 0,00 2.720,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.720,00 0,00
18 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.720,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO FR INVESTIMENTO 14.000,00 0,00
18 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE FUNDO FR INVESTIMENTO 0,00 14.000,00
Total do Dia: 19.440,00 19.440,00
19 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001118 COMPENSADO 1.000,00 0,00
19 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001118 COMPENSADO 0,00 1.000,00
19 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001131 COMPENSADO 4.050,00 0,00
19 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001131 COMPENSADO 0,00 4.050,00
19 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 8.950,00 0,00
19 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 0,00 8.950,00
Total do Dia: 14.000,00 14.000,00
20 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001124 COMPENSADO 1.241,80 0,00
20 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001124 COMPENSADO 0,00 1.241,80
20 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.241,80 0,00
20 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.241,80
Total do Dia: 2.483,60 2.483,60
21 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001102 COMPENSADO 2.000,00 0,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001102 COMPENSADO 0,00 2.000,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.000,00 0,00
21 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.000,00
Total do Dia: 4.000,00 4.000,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE 12.361,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE 0,00 12.361,50
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE 1.177,50 0,00
25 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF.TITULARIDADE 0,00 1.177,50
25 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 13.491,36 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX. 0,00 13.491,36
25 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 27.078,00 27.078,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.959,90 0,00
27 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.959,90
27 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
27 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001129 COMPENSADO 2.950,00 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001129 COMPENSADO 0,00 2.950,00
Total do Dia: 5.919,80 5.919,80
29 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 09.2017 0,00 1.032,40
29 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 09.2017 232,00 0,00
29 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 09.2017 0,00 232,00
29 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 09.2017 1.160,00 0,00
29 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 09.2017 0,00 127,60
29 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 72,00 0,00
29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 72,00
29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMEN TO MES 6,73 0,00
29 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMEN TO MES 0,00 6,73
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 23
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:14
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 09/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

29 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 1,95 0,00

29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 1,95
29 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 262,71 0,00
29 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 262,71
29 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 39,41 0,00
29 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 39,41
Total do Dia: 1.846,80 1.846,80
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001136 TERMO DE DOAÇÃO 07/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001136 TERMO DE DOAÇÃO 07/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001137 TERMO DE DOAÇÃO 17/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSAO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001137 TERMO DE DOAÇÃO 17/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSAO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001138 TERMO DE DOAÇÃO 27/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001138 TERMO DE DOAÇÃO 27/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001139 TERMO DE DOAÇÃO 37/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001139 TERMO DE DOAÇÃO 37/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001140 TERMO DE DOAÇÃO 47/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001140 TERMO DE DOAÇÃO 47/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
30 ONG CAMINHO DO BEM 386-7 CHEQUE EMITIDO NR. 001141 TERMO DE DOAÇÃO 70/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 2.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001141 TERMO DE DOAÇÃO 70/2017 ONG
CAMINHO DO BEM 0,00 2.000,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001142 TERMO DE DOAÇÃO 76/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001142 TERMO DE DOAÇÃO 76/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001144 TERMO DE DOAÇÃO 85/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001144 TERMO DE DOAÇÃO 85/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001145 TERMO DE DOAÇÃO 100/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001145 TERMO DE DOAÇÃO 100/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 370-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001146 TERMO DE DOAÇÃO 109/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 2.250,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001146 TERMO DE DOAÇÃO 109/2017 CENTRO
GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.250,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001147 TERMO DE DOAÇÃO 118/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001147 TERMO DE DOAÇÃO 118/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
30 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001148 TERMA DE DOAÇÃO 130/2017 DRESCHE
SANTA CALRA 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001148 TERMA DE DOAÇÃO 130/2017 DRESCHE
SANTA CALRA 0,00 1.500,00
Total do Dia: 17.990,80 17.990,80
Total do Mês: 123.702,72 123.702,72
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 24
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:15
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 10/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

2 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001149 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 338,20 0,00
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001149 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 338,20
2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 338,20 0,00
2 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 338,20
Total do Dia: 676,40 676,40
3 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001127 COMPENSADO 1.300,00 0,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001127 COMPENSADO 0,00 1.300,00
3 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001139 COMPENSADO 1.600,00 0,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001139 COMPENSADO 0,00 1.600,00
3 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 2.900,00 0,00
3 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 2.900,00
Total do Dia: 5.800,00 5.800,00
4 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001148 COMPENSADO 1.500,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001148 COMPENSADO 0,00 1.500,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 3.500,00 0,00
4 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 3.500,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IND BLOQUEADA 1.650,00 0,00
4 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IND BLOQUEADA 0,00 1.650,00
4 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 2.000,00 0,00
4 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 0,00 2.000,00
Total do Dia: 8.650,00 8.650,00
5 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001138 COMPENSADO 1.200,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001138 COMPENSADO 0,00 1.200,00
5 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 450,00 0,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 0,00 450,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001146 COMPENSADO 2.250,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001146 COMPENSADO 0,00 2.250,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001140 COMPENSADO 1.424,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001140 COMPENSADO 0,00 1.424,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001147 COMPENSADO 1.500,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001147 COMPENSADO 0,00 1.500,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 5.174,00 0,00
6 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 5.174,00
Total do Dia: 10.348,00 10.348,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001137 COMPENSADO 1.275,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001137 COMPENSADO 0,00 1.275,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.275,00 0,00
13 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.275,00
Total do Dia: 2.550,00 2.550,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001145 COMPENSADO 1.300,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001145 COMPENSADO 0,00 1.300,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.659,60 0,00
17 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.659,60
17 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001150 GPS INSS 09/2017 359,60 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001150 GPS INSS 09/2017 0,00 359,60
Total do Dia: 3.319,20 3.319,20
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001136 COMPENSADO 1.000,00 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001136 COMPENSADO 0,00 1.000,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.000,00 0,00
18 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.000,00
Total do Dia: 2.000,00 2.000,00
23 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001144 COMPENSADO 1.700,00 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001144 COMPENSADO 0,00 1.700,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.747,64 0,00
23 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.747,64
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO 3DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO 3DEB UOL 0,00 47,64
Total do Dia: 3.495,28 3.495,28
24 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001126 COMPENSADO 2.167,00 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001126 COMPENSADO 0,00 2.167,00
24 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 11.372,00 0,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 0,00 11.372,00
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 12.301,50 0,00
24 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 12.301,50
24 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 1.237,50 0,00
24 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 1.237,50
Total do Dia: 27.078,00 27.078,00
25 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001142 COMPENSADO 1.241,80 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001142 COMPENSADO 0,00 1.241,80
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.251,70 0,00
25 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.251,70
25 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARFA EXTRATO 9,90 0,00
25 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 2.503,40 2.503,40
27 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001154 COMPENSADO 1.600,00 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001154 COMPENSADO 0,00 1.600,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 1.600,00 0,00
27 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 1.600,00
Total do Dia: 3.200,00 3.200,00
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001151 TERMO DE DOAÇÃO 08/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001151 TERMO DE DOAÇÃO 08/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001152 TERMO DE DOAÇÃO 18/2017 NIS
CUCLEO DE INCLUSAO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001152 TERMO DE DOAÇÃO 18/2017 NIS
CUCLEO DE INCLUSAO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001153 TERMO DE DOAÇÃO 28/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001153 TERMO DE DOAÇÃO 28/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001154 TERMO DE DOAÇÃO 38/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001154 TERMO DE DOAÇÃO 38/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001155 TERMO DE DOAÇÃO 48/2017 CENTRO DE
REVI E VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 25
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:15
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 10/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001155 TERMO DE DOAÇÃO 48/2017 CENTRO DE
REVI E VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001156 TERMO DE DOAÇÃO 77/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001156 TERMO DE DOAÇÃO 77/2017 CENTRO DE
VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001157 TERMO DE DOAÇÃO 86/2017 LAR
RTEJANE MARQUES 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001157 TERMO DE DOAÇÃO 86/2017 LAR
RTEJANE MARQUES 0,00 1.700,00
30 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 387-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001158 TERMO DE DOAÇÃO 94/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 2.167,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001158 TERMO DE DOAÇÃO 94/2017 CASA DE
APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 0,00 2.167,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001159 TERMO DE DOAÇÃO 94/2017 CRFECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001159 TERMO DE DOAÇÃO 94/2017 CRFECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001160 TERMO DE DOAÇÃO 119/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001160 TERMO DE DOAÇÃO 119/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
30 CRECH SANTA CLARA 373-5 CHEQUE EMITIDO NR. 001161 TERMO DE DOAÇÃO 131/2017 CRECHE
SANTA CLARA 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001161 TERMO DE DOAÇÃO 131/2017 CRECHE
SANTA CLARA 0,00 1.500,00
Total do Dia: 15.907,80 15.907,80
31 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 10.2017 0,00 338,20
31 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 10.2017 76,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 10.2017 0,00 76,00
31 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 10.2017 380,00 0,00
31 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 10.2017 0,00 41,80
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 72,00 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATEAUT CONTAMAX 0,00 72,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARFA PACOTGE 72,00 0,00
31 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARFA PACOTGE 0,00 72,00
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 1,56 0,00
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 1,56
31 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 4,73 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 4,73
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 203,53 0,00
31 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 203,53
31 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 30,52 0,00
31 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 30,52
Total do Dia: 840,34 840,34
Total do Mês: 88.018,42 88.018,42
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 26
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:15
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 11/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDF BLOQUEADA 1.650,00 0,00
6 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT INDF BLOQUEADA 0,00 1.650,00
6 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001157 COMPENSADO 1.700,00 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001157 COMPENSADO 0,00 1.700,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.700,00 0,00
6 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.700,00
Total do Dia: 5.050,00 5.050,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 974,00 0,00
7 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 974,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001153 COMPENSADO 1.200,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001153 COMPENSADO 0,00 1.200,00
7 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001155 COMPENSADO 1.424,00 0,00
7 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001155 COMPENSADO 0,00 1.424,00
Total do Dia: 3.598,00 3.598,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.241,80 0,00
8 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.241,80
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001156 COMPENSADO 1.241,80 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001156 COMPENSADO 0,00 1.241,80
Total do Dia: 2.483,60 2.483,60
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 551,80 0,00
9 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 551,80
9 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001162 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 551,80 0,00
9 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001162 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 551,80
Total do Dia: 1.103,60 1.103,60
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 3.667,00 0,00
13 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 3.667,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001158 COMPENSADO 2.167,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001158 COMPENSADO 0,00 2.167,00
13 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001161 COMPENSADO 1.500,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001161 COMPENSADO 0,00 1.500,00
Total do Dia: 7.334,00 7.334,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.275,00 0,00
14 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.275,00
14 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001152 COMPENSADO 1.275,00 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001152 COMPENSADO 0,00 1.275,00
Total do Dia: 2.550,00 2.550,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.800,00 0,00
17 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.800,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001159 COMPENSADO 1.300,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001159 COMPENSADO 0,00 1.300,00
17 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001160 COMPENSADO 1.500,00 0,00
17 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001160 COMPENSADO 0,00 1.500,00
Total do Dia: 5.600,00 5.600,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.118,18 0,00
21 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.118,18
21 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 00163 GPS INSS 10/2017 118,18 0,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 00163 GPS INSS 10/2017 0,00 118,18
21 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 00151 COMPENSADO 1.000,00 0,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 00151 COMPENSADO 0,00 1.000,00
Total do Dia: 2.236,36 2.236,36
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 12.301,50 0,00
23 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 12.301,50
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 1.217,50 0,00
23 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 1.217,50
23 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
23 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMX 13.471,36 0,00
23 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMX 0,00 13.471,36
Total do Dia: 27.038,00 27.038,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 9,90 0,00
27 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 9,90
27 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
27 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
Total do Dia: 19,80 19,80
30 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 11.2017 0,00 551,80
30 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 11.2017 124,00 0,00
30 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 11.2017 0,00 124,00
30 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 11.2017 620,00 0,00
30 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 11.2017 0,00 68,20
30 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
30 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 72,00 0,00
30 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 72,00
30 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.DEBITADO CONF.AVISO TARIFA 1,09 0,00
30 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO TARIFA 0,00 1,09
30 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 2,45 0,00
30 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 2,45
30 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 171,08 0,00
30 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 171,08
30 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 25,67 0,00
30 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 25,67
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001164 TERMO DE DOAÇÃO 09/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001164 TERMO DE DOAÇÃO 09/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001165 TERMO DE DOAÇÃO 19/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001165 TERMO DE DOAÇÃO 19/2017 NIS
NUCLEO DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001166 TERMO DE DOAÇÃO 29/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001166 TERMO DE DOAÇÃO 29/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001167 TERMO DE DOAÇÃO 39/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001167 TERMO DE DOAÇÃO 39/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001168 TERMO DE DOAÇÃO 49/2017 CENTRO DE
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 27
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:15
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 11/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

REV.VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00

30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001168 TERMO DE DOAÇÃO 49/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001169 TERMO DE DOAÇÃO 78/2017 CENTRO DE
VIVNECIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001169 TERMO DE DOAÇÃO 78/2017 CENTRO DE
VIVNECIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001170 TERMO DE DOAÇÃO 87/2017 LAR DE
REJANE 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001170 TERMO DE DOAÇÃO 87/2017 LAR DE
REJANE 0,00 1.700,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001171 TERMO DE DOAÇÃO 102/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001171 TERMO DE DOAÇÃO 102/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001172 TERMO DE DOAÇÃO 120/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001172 TERMO DE DOAÇÃO 120/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS 0,00 1.500,00
Total do Dia: 13.329,09 13.329,09
Total do Mês: 70.342,45 70.342,45
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TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 28
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:16
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 12/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 3.124,00 0,00
1 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 3.124,00
1 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001168 COMPENSADO. 1.424,00 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001168 COMPENSADO. 0,00 1.424,00
1 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001170 COMPENSADO. 1.700,00 0,00
1 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001170 COMPENSADO. 0,00 1.700,00
Total do Dia: 6.248,00 6.248,00
5 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEF BLOQUEADA 1.650,00 0,00
5 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO OCT IDEF BLOQUEADA 0,00 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
6 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001173 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 676,40 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001173 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 676,40
6 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 973,60 0,00
6 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 0,00 973,60
Total do Dia: 1.650,00 1.650,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.200,00 0,00
8 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.200,00
8 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001166 COMPENSADO. 1.200,00 0,00
8 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001166 COMPENSADO. 0,00 1.200,00
Total do Dia: 2.400,00 2.400,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 1.600,00 0,00
11 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 1.600,00
11 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001167 COMPENSADO. 1.600,00 0,00
11 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001167 COMPENSADO. 0,00 1.600,00
Total do Dia: 3.200,00 3.200,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 400,00 0,00
13 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 400,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001175 PGTO. NF 618 POLO E OLIVEIRA 400,00 0,00
13 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001175 PGTO. NF 618 POLO E OLIVEIRA 0,00 400,00
Total do Dia: 800,00 800,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 192,20 0,00
14 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 192,20
14 INSS A RECOLHER 239-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001174 GPS INSS 11/2017 192,20 0,00
14 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001174 GPS INSS 11/2017 0,00 192,20
Total do Dia: 384,40 384,40
15 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.775,00 0,00
15 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.775,00
15 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001165 COMPENSADO. 1.275,00 0,00
15 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001165 COMPENSADO. 0,00 1.275,00
15 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001172 COMPENSADO. 1.500,00 0,00
15 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001172 COMPENSADO. 0,00 1.500,00
Total do Dia: 5.550,00 5.550,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.241,80 0,00
18 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.241,80
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001164 COMPENSADO. 1.000,00 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001164 COMPENSADO. 0,00 1.000,00
18 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001169 COMPENSADO. 1.241,80 0,00
18 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001169 COMPENSADO. 0,00 1.241,80
Total do Dia: 4.483,60 4.483,60
20 CAIXA 1-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001188 SUP.CAIXA 1.338,58 0,00
20 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001188 SUP.CAIXA 0,00 1.338,58
20 CONTAS A PAGAR 312-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001189 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 409,40 0,00
20 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001189 RECIBO CLAUDIA MARIA MENDONÇA 0,00 409,40
Total do Dia: 1.747,98 1.747,98
21 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 11.098,30 0,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO APLICAÇÃO AUT CONTAMAX 0,00 11.098,30
21 CAIXA 1-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001177 SUP. CAIXA 2.420,70 0,00
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001177 SUP. CAIXA 0,00 2.420,70
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.01/2013 635,50 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.01/2013 0,00 635,50
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.01/2013 463,66 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.01/2013 0,00 463,66
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.02/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.02/2013 0,00 101,73
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.02/2013 73,65 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.02/2013 0,00 73,65
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.03/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.03/2013 0,00 101,73
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.03/2013 73,03 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.03/2013 0,00 73,03
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.04/2013 92,25 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.04/2013 0,00 92,25
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.04/2013 65,68 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.04/2013 0,00 65,68
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.05/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.05/2013 0,00 101,73
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.05/2013 71,80 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.05/2013 0,00 71,80
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.06/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.06/2013 0,00 101,73
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.06/2013 71,07 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.06/2013 0,00 71,07
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A CIM 2016 105,09 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A CIM 2016 0,00 105,09
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A CIM 2017 99,90 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A CIM 2017 0,00 99,90
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A DA ADM 12/13 487,46 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A DA ADM 12/13 0,00 487,46
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A DA ADM 2014 228,35 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A DA ADM 2014 0,00 228,35
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A DA ADM 2015 217,97 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A DA ADM 2015 0,00 217,97
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 12.081,50 0,00
21 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 12.081,50
21 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 1.437,50 0,00
21 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 139-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO TED DIF TITULARIDADE 0,00 1.437,50
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.07/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.07/2013 0,00 101,73
TRIBUNAL SOLIDARIO PÁGINA: 29
Cordilheira Sistema Contábil DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2017
Hora: 11:50:16
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Mês/Ano: 12/2017
Dia Conta Red. Histórico Débito Crédito

21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.07/2013 70,35 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.07/2013 0,00 70,35
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.08/2013 101,73 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.08/2013 0,00 101,73
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.08/2013 69,62 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.08/2013 0,00 69,62
21 INSS A RECOLHER 239-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.09/2013 73,80 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A GPS INSS COMP.09/2013 0,00 73,80
21 JUROS E MULTAS 278-0 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.09/2013 49,91 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A JUROS/MULTA GPS INSS COMP.09/2013 0,00 49,91
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A 2016 ADM PJ 102,50 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A 2016 ADM PJ 0,00 102,50
21 OUTRAS DESPESAS 266-6 PG.REF.A 2017 ADM PJ 97,31 0,00
21 CAIXA 1-9 PG.REF.A 2017 ADM PJ 0,00 97,31
Total do Dia: 30.797,28 30.797,28
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 2.000,00 0,00
22 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 2.000,00
22 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001141 COMPENSADO. 2.000,00 0,00
22 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 CHEQUE EMITIDO NR. 001141 COMPENSADO. 0,00 2.000,00
Total do Dia: 4.000,00 4.000,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 271-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 47,64 0,00
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.DEBITADO CONF.AVISO DEB UOL 0,00 47,64
26 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 47,64 0,00
26 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 47,64
Total do Dia: 95,28 95,28
28 CONTAS A PAGAR 312-3 LIQUIDO A RECEBER AUTONOMO FOLHA 12.2017 0,00 1.085,80
28 INSS 254-2 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 12.2017 244,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 VR.PROVISIONADO REF. INSS DO MES FOLHA 12.2017 0,00 244,00
28 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARI 295-0 SERVICO PRESTADO PF FOLHA 12.2017 1.220,00 0,00
28 INSS A RECOLHER 239-9 INSS S/ RPA FOLHA 12.2017 0,00 134,20
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 9,90 0,00
28 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 9,90
28 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 9,90 0,00
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA EXTRATO 0,00 9,90
28 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 72,00 0,00
28 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.REF.DESPESA BANCARIA TARIFA PACOTE 0,00 72,00
Total do Dia: 1.555,80 1.555,80
29 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271 223-2 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 72,00 0,00
29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RESGATE AUT CONTAMAX 0,00 72,00
29 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 160,19 0,00
29 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 160,19
29 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 24,02 0,00
29 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 346-8 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 24,02
29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 2,47 0,00
29 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 56-6 VR.CREDITADO CONF.AVISO RENDIMENTO MES 0,00 2,47
29 DESPESAS BANCÁRIAS 277-1 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 1,70 0,00
29 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 390-5 VR.REF.DESPESA BANCARIA IOF 0,00 1,70
Total do Dia: 260,38 260,38
30 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 364-6 CHEQUE EMITIDO NR. 001182 TERMO DE DOAÇÃO 30/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 1.200,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001182 TERMO DE DOAÇÃO 30/2017
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS 0,00 1.200,00
30 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 365-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001187 TERMO DE DOAÇÃO 121/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTP LINS 1.500,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001187 TERMO DE DOAÇÃO 121/2017
FRATERNIDADE ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTP LINS 0,00 1.500,00
30 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 385-9 CHEQUE EMITIDO NR. 001178 TERMO DE DOAÇÃO 10/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 1.000,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001178 TERMO DE DOAÇÃO 10/2017 ORATORIO
DA DIVINA PROVIDENCIA 0,00 1.000,00
30 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 360-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001179 TERMO DE DOAÇÃO 50/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 1.424,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001179 TERMO DE DOAÇÃO 50/2017 CENTRO DE
REV.VALOR DA VIDA 0,00 1.424,00
30 FUNDAÇÃO CECOSNE 361-1 CHEQUE EMITIDO NR. 001183 TERMO DE DOAÇÃO 40/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 1.600,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001183 TERMO DE DOAÇÃO 40/2017 FUNDAÇÃO
CECOSNE 0,00 1.600,00
30 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 357-3 CHEQUE EMITIDO NR. 001184 TERMO DE DOAÇÃO /2017CENTRO
DE VIVENCIA CRISTA 1.241,80 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001184 TERMO DE DOAÇÃO /2017CENTRO
DE VIVENCIA CRISTA 0,00 1.241,80
30 LAR REJANE MARQUES 362-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001185 TERMO DE DOAÇÃO 88/2017 LAR
REJANE MARQUES 1.700,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001185 TERMO DE DOAÇÃO 88/2017 LAR
REJANE MARQUES 0,00 1.700,00
30 CRECHE LAR DE PAULO 359-0 CHEQUE EMITIDO NR. 001186 TERMO DE DOAÇÃO 103/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 1.300,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001186 TERMO DE DOAÇÃO 103/2017 CRECHE
LAR DE PAULO 0,00 1.300,00
30 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO SOCIA-EDUC 379-4 CHEQUE EMITIDO NR. 001181TERMO DE DOAÇÃO 20/2017 NIS NUCLEN
DE INCLUSÃO 1.275,00 0,00
30 CHEQUES A COMPENSAR 315-8 CHEQUE EMITIDO NR. 001181TERMO DE DOAÇÃO 20/2017 NIS NUCLEN
DE INCLUSÃO 0,00 1.275,00
Total do Dia: 12.240,80 12.240,80
Total do Mês: 77.063,52 77.063,52
Total Geral: 1.132.359,82 1.132.359,82
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