Boletim Técnico

Disponibilizado o parâmetro MV_BDVCIMP

Produto : Microsiga Protheus ® Financeiro Versão 11

Chamado : TPUNZQ Data da publicação : 28/08/14
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN2, conforme Procedimentos

para Implementação.

Implementada melhoria com a disponibilização do parâmetro MV_BDVCIMP para as rotinas Borderô de Impostos (FINA100),
Baixas Pagar Manual (FINA080), Baixas Pagar Automática (FINA090) e Retorno de Pagamentos (FINA430), para validar a
configuração de retenção de impostos na BAIXA.

Geração Borderô: Gera a data de vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) com base na data de vencimento
do título principal.

Baixa do título principal: Atualiza a data de vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) com base na data da
baixa do título principal.

Importante:
• Esta implementação necessita da configuração do parâmetro MV_ATVCIMP com o conteúdo .T. (True/Verdadeiro) –
Alteração do vencimento dos impostos na baixa do título.
• Este procedimento não impacta na validação dos demais parâmetros que efetua o cálculo de vencimento dos impostos.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

SIGAFIN – Disponível o parâmetro MV_BDVCIMP

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c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não
é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja
concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.

Importante
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
18/08/2014.
2. Clique em OK para continuar.

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3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador
1. Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_BDVCIMP

Tipo Lógico
Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) considerando o
Descrição
vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.
Valor Padrão F

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017) e configure o(s) parâmetro(s) a
seguir:

Itens/Pastas Descrição
Nome MV_BDVCIMP
Tipo Lógico
Cont. Por. T
Descrição Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) considerando o vencimento
do título principal quando transferido via borderô de impostos.

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Procedimento para Utilização
Requisitos necessários:

Configure os parâmetros a seguir conforme descrevemos:

MV_ATVCIMP = T

MV_BDVCIMP = T

MV_BX10925 = 1

MV_VENCIRF = V

MV_VC11196 = 1

Exemplo para Geração do Borderô (FINA241)

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020).

2. Inclua um fornecedor destacando os seguintes campos:

Tipo (A2_TIPO): Selecione J para indicar o cadastro de uma Pessoa Jurídica.

Calc. IRRF (A2_CALCIRF): Selecione IRRF Baixa para indicar que será calculado IRPJ na Baixa dos Títulos a Pagar.

Recolhe COFINS (A2_RECCOFI): Selecione Não para indicar que o Fornecedor não Recolhe o Cofins.

Recolhe PIS (A2_RECPIS): Selecione Não para indicar que o Fornecedor não Recolhe o PIS.

Recolhe CSLL (A2_RECCSLL): Selecione Não para indicar que o Fornecedor não Recolhe o CSLL.

3. Acesse Atualizações / Cadastros / Naturezas (FINA010) e inclua uma natureza destacando os seguintes campos:

Calc. IRRF (ED_IRRF): Selecione Sim para indicar que a Natureza calcula IRRF e informe o percentual no campo
Porc. IRRF (ED_PERCIRF).

Calc. COFINS (ED_CALCCOF): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula COFINS e informe o percentual
no campo Porc. COFINS (ED_PERCCOF).

Calc. PIS (ED_CALCPIS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Pis e informe o percentual no campo
Porc. PIS (ED_PERCPIS).

Calc. CSLL (ED_CALCCSL): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula CSLL e informe o percentual no
campo Porc. CSLL (ED_PERCCSL).

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4. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050) e inclua um título de Nota Fiscal (NF) utilizando o
Fornecedor e a Natureza cadastrados especificando um vencimento de diferente ao da data de emissão Ex:
14/10/2014. O sistema gera o título sem efetuar a retenção dos impostos.

5. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Borderô de Impostos (FINA241) e gere o borderô com data de 14/08/2014.

Os impostos são gerados com base na data do vencimento do título principal (14/10/2014) Obs.: sempre respeitando a
configuração dos demais parâmetros de cálculo de vencimentos de impostos.

Exemplo de Baixa a Pagar.

1. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas a Pagar (FINA080) e efetue a baixa do título na data 14/09/2014.

O sistema atualiza as datas dos impostos já gerados pela rotina Borderô de Impostos, com base na data da baixa do
título principal.

Pré-baixa: Os impostos tem suas datas de vencimento calculadas a partir de 14/10/2014 (Geração do Borderô);
Pós-baixa: Atualização dos impostos conforme a data da baixa.

Importante

O processo que descrevemos, se aplica às demais rotinas Baixas a Pagar Aut. (FINA090) e Retorno de Pagamentos
(FINA430).

Informações Técnicas

SE2 – Contas a Pagar;

Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
SEA – Títulos Enviados ao Banco;
FINA241 – Borderô C.Pagar;
FINA080 – Baixas Pagar Manual;
FINA090 – Baixas Pagar Automática;
FINA430 – Retorno de Pagamentos;
Windows®/Linux®

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