CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

ÍNDICE
Criar chaves para regras de Contabilização................................................................................................................2
Criar Regras de Contabilização....................................................................................................................................6
Atribuir Código de Processo a Regra de Contabilização............................................................................................8
Alterar Banco da Empresa..........................................................................................................................................11
Gravar instruções para meios de pagamento.............................................................................................................13
Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crédito em Conta Corrente..........................................15
Inserir montantes permitidos para DOC e TED........................................................................................................17
Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos...................................................................................19
Definir contas bancárias para meios de pagamentos e bancos................................................................................21
Definir Codigo do convenio do banco........................................................................................................................23
Definir pagto individual para MP de Boletos............................................................................................................25

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 1 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Criar chaves para regras de Contabilização

Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações
Via Menu contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais
para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT57
Tipo de configuração Independente de mandante
Request

Chaves de acordo com LayOut do Banco Itaú

Chaves para FEBRABAN já estavam criadas

Para definição da regra contábil foi utilizado o layout do Banco Itaú. Adotou-se a seguinte sigla para identificação:

I = de Itaú
P = de Pagamento
e as duas outras siglas/números seguem o código de ocorrências do Banco Itaú mencionado na NOTA 4 do seu
Manual . Ex.: IP00

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 2 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 3 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 4 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 5 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Criar Regras de Contabilização

Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações
Via Menu contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais
para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT59
Tipo de configuração Independente de mandante
Request

Regras criadas para o banco Itaú, para FEBRABAN já estavam criadas

A finalidade da criação das regras é automatizar as ocorrências de rejeições por parte dos Bancos,
permitindo ao usuário visualizar o motivo da rejeição, anular e estornar a compensação do documento
de pagamento de forma automática.

• Reg - deve ser igual a chave criada anteriormente

• Area de Contabilização - deve ser igual a 2 que indica clientes/fornecedores
• Tipo de Doc - indica qual será o documento de anulação e estorno nas rejeições
• Tipo de Lançamento - deve ser 9 que indica que o documento deve ser anulado e estornado
• Motivo do Estorno - deve ser 01 que indica estorno em período corrente

Nos demais campos não é necessário preencher nada por tratar-se de EDI – Contas a Pagar

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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 7 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Atribuir Código de Processo a Regra de Contabilização

Spro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações
Via Menu contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais
para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT51
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK921585

Marque o banco Itaú e clique em

Obs.: Para o CNAB 240 já estavam criadas

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 8 of 25
2.doc Page 8
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 9 of 25
2.doc Page 9
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 10 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Alterar Banco da Empresa

Via Menu Spro>Contabilidade bancos>Contas bancárias>Definir bancos da empresa
Via Código da Transação FI12
Tipo de configuração Independente de mandante
Request

Inserir os dados de cadastro da instituição financeira – Banco 745 (Citibank) e 341 (Itaú)

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 11 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo

AG: 912
C/C: 795
CV: 2
Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo

Chave de banco: 3417912

Conta Corrente: 795
CV: 2+espaço em branco

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 12 of 25
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11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Gravar instruções para meios de pagamento

Via Menu
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Meio de
Via Código da Transação
pagamento> Intercâmbio de dados por suporte magnético> Definir chave de
instruções
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917009

As instruções deste
campo são de
acordo com a tabela
abaixo

Os códigos que estão

inseridos neste campo
são de acordo com os
Manuais
Febraban/Bradesco e
Itaú e são eles que
farão parte do arquivo
TXT para identificar o
tipo de operação
(transferencia, doc ou
TED

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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Não foi feita nenhuma modificação nesta tabela, os dados já estavam cadastrados

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 14 of 25
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11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crédito em

Conta Corrente
Via Menu
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de
Via Código da Transação
meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de
pagamento por país para pagamentos
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917150

Nesta configuração será inserido a chave em linha codificada para os meio de pagamento cheque
Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITAÚ

Código Descrição

2 Cheque Pagamento/Administrativo - Será inserido no meio de pagamento F e N

01 Crédito em Conta Corrente – Será inserido no meio de pagamento U

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 15 of 25
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Faça o procedimento para o meio de pagamento F e N

Faça o procedimento para o meio de pagamento U

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 16 of 25
2.doc Page 16
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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Inserir montantes permitidos para DOC e TED

SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de
Via Menu
meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de
pagamento por país para pagamentos
Via Código da Transação
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917150

De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte:

• DOC: os valores para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00

• TED: os valores para pagamentos devem ser superior a R$ 5.000,00

Nesta configuração será definido o montante máximo para Doc no meio de pagamento D e o montante
mínimo para TED no meio de pagamento 8

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 17 of 25
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11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 18 of 25
2.doc Page 18
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos

Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática>
Via Menu
Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar
determinação de bancos para pagamentos
Via Código da Transação FBZP
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917150

Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia conforme abaixo:

1 – Citibank
2 – Itaú
3 – Banco do Brasil
4 – Banco Bradesco

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 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 20 of 25
2.doc Page 20
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Definir contas bancárias para meios de pagamentos e bancos

Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática>
Via Menu
Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar
determinação de bancos para pagamentos
Via Código da Transação FBZP
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917150

Inserir os meios de pagamentos para os bancos 341(Itaú) e 745 (Citibank)

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 21 of 25
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11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 22 of 25
2.doc Page 22
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Definir Codigo do convenio do banco

Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Meio
Via Menu
de pagamento> Configurações específicas de país p/meio de pagamento>
Gravar ID usuário IDS (França)
Via Código da Transação OBBD
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK917150

Clique em para criar o código do convênio estabelecido pelo Citibank

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 23 of 25
2.doc Page 23
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

O código indicado aqui é o

número COSMOS informado
pelo Citibank

Inserir o código para cada meio de pagamento de contas a pagar.

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 24 of 25
2.doc Page 24
11/22/2012
 CONFIGURAÇÕES NO R/3

Título: Configuração de Pagamento

Organização/Área: Automático

Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7

Responsável: Status: Criado

Definir pagto individual para MP de Boletos

SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores>
Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de
Via Menu
meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de
pagamento por país para pagamentos)
Via Código da Transação FBZP
Tipo de configuração Independente de mandante
Request LADK921945

Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancário tenha seus pagamentos
efetuados individualmente

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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22/11/12 var/www/apps/conversion/releases/20121120192253/tmp/scratch_3/11774038 25 of 25
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