Tarefas e responsabilidades do Almoxarife

 Receber, verificar a quantidade e qualidade das mercadorias recebidas e registrar dados manualmente ou
usando computadores.
 Empacotar e desempacotar itens a serem armazenados nas prateleiras do almoxarifado ou em pátios de
armazenagem.
 Verificar inventários comparando as contagens físicas com os números existentes no sistema de controle
do almoxarifado. Verificar as divergências ou ajustar os erros.
 Armazenar itens de uma maneira ordenada e acessível em almoxarifados, depósitos de ferramentas,
depósitos de suprimentos ou outros tipos de estoque.
 Marcar os itens usando etiquetas ou selos de identificação, ferramentas de marcação elétricas ou outros
equipamentos de identificação.
 Limpar e manter suprimentos, ferramentas, equipamentos e áreas de armazenamento de acordo com as
regras de segurança.
 Determinar métodos adequados de armazenagem e de identificação baseados na rotatividade dos
materiais, meio ambiente e disponibilidade de recursos físicos.
 Registrar o uso e as perdas de estoque ou de equipamentos de manuseio.
 Examinar, inspecionar e reportar aos supervisores os defeitos dos materiais.
 Expedir as mercadorias corretamente.
 Empacotar mercadorias.
 Enviar mercadorias para serem consertadas
 Manter registros atualizados e corretos dos estoques.
 Solicitar mais mercadorias quando necessário.
 Verificar as faturas das mercadorias.
 Responder consultas escritas e por telefone além de reclamações.
 Relacionar-se com transportadoras e clientes.
 Pode ter que dirigir empilhadeiras ou pequenos carrinhos de transporte
 Manter o almoxarifado limpo e organizado.
 Responsável pela segurança do almoxarifado.

Tarefas de responsabilidade do Assistente de Departamento Pessoal

• Conferir folhas de pagamento e ponto;

• Realizar a liberação de pagamento de rescisão e férias;
• Realizar a admissão e demissão de funcionários;
• Aplicar advertências e suspensões;
• Realizar o cálculo de horas extras e banco de horas;
• Controlar ponto eletrônico;
• Organizar arquivos;
• Cuidar dos benefícios dos funcionários, como VR, VT, assistência médica;
• Realizar o atendimento e esclarecer dúvidas de funcionários
 Tarefas e responsabilidades do Contas a Pagar
• Receber e verificar notas fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários, pedidos ou requisições de compras
de mercadorias e serviços.
• Verificar se as transações atendem às normas e procedimentos financeiros da empresa.
• Manter controle dos compromissos financeiros, registrando no Sistema de Contas a Pagar as notas
fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários, contratos, recibos etc.), para pagamento nos respectivos
vencimentos.
• Preparar relatórios semanais com previsão de pagamentos para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
• Emitir cheques e borderôs para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.
• Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
• Manter e conciliar os lançamentos do Razão Geral com o Contas a Pagar.
• Manter atualizado o cadastro de fornecedores, custos de mão de obra e materiais.
• Manter um sistema de arquivos com todos os documentos financeiros.
• Assegurar a confidencialidade e segurança de todos os arquivos financeiros.
• Verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados.
• Preparar o respectivo processo para pagamento.
• Efetuar as baixas de pagamentos no sistema de Contas a Pagar.
• Controlar os pagamentos de contratos de prestação de serviços.
• Organizar e enviar documentação dos pagamentos para a Contabilidade.
• Controlar pagamentos recorrentes ou programados como contratos de leasing, manutenção de
equipamentos e aluguéis de imóveis.
• Calcular juros sobre títulos vencidos.
• Emitir guias de recolhimento de retenções de Imposto de Renda, através do Sistema de Contas a Pagar.
• Controlar pagamentos de IPTU e IPVA dos veículos e imóveis da empresa.

Tarefas e responsabilidades do Contas a Receber

• Manter atualizado o cadastro de clientes.
• Manter atualizado o sistema de contas a receber, conferindo e imputando avisos de crédito, pagamento à
vista e outros pagamentos de fatura.
• Manter atualizado o sistema de contas a receber, conferindo a integração dos dados de faturamento.
• Manter arquivo (magnético, microficha ou papel) com cópias das faturas, notas de débito e notas de
crédito.
• Monitorar pagamentos em atraso e outras irregularidades.
• Receber telefonemas de clientes para resolução de diferenças etc.
• Pesquisar e informar o estado das contas dos clientes.
• Comunicar-se com clientes via telefone, email, ou pessoalmente para solucionar problema de atraso de
contas, negociação de dívidas etc.
• Enviar avisos e/ou cartas de cobranças.
• Fornecer instruções de títulos de cobrança.
• Efetuar protestos, cancelamentos de protestos e acompanhar a situação dos títulos protestados.
• Calcular limites de crédito a clientes;
• Efetuar ajustes necessários em contas de clientes seguindo os procedimentos financeiros definidos.
• Efetuar o fechamento mensal do faturamento com a contabilidade
• Fazer conciliação do contas a receber (faturamento, cobrança, depósitos bancários etc) com o razão geral.
• Fazer conciliação do contas a receber com os bancos.
• Elaborar relatórios gerenciais do contas a receber e do faturamento
• Enviar projeção de receitas para o departamento financeiro (fluxo de caixa).
• Manter a confidencialidade dos dados do contas a receber.