Fluxo de Caixa - Exercício 2020

Situação Previsão Realizado

Mês Maio Maio

ENTRADAS (Recebimentos)
Contas a receber sobre vendas concretizadas
Retorno de Investimento
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)
Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Despesas com viagens
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Investimento em jóias
MEI
Folha de pagamento
Fornecedores
Internet
Manutenção de veículo
Material de higienização
Pagamento Cartão de Crédito
Pagamento de Empréstimos bancários
Internet
Vale/empréstimo para funcionários
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 0.00 R$ 0.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR #REF! #REF!
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) #REF! #REF!
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) #REF! #REF!
Previsão Realizado
Junho Junho

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
 Fluxo de
Situação Previsão Realizado Previsão
Mês Julho Julho Agosto

ENT
Contas a receber sobre vendas concretizadas
Prev. de recebimento de vendas
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

S
Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Despesas com viagens
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Investimento em joias
MEI
Folha de pagamento
Fornecedores
Internet
Manutenção de veículos
Material de higienização
Pagamento Cartão de Crédito
Pagamento de Empréstimos bancários
Internet
Vale/empréstimo para funcionários
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS (pagamentos) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR #REF! #REF! #REF!
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1 + 2 ) #REF! #REF! #REF!
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO
5 -> SALDO FINAL DO PERíODO (3 + 4) #REF! #REF! #REF!
Fluxo de Caixa - Exercício 2018
Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro

ENTRADAS (Recebimentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS (Pagamentos)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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Realizado Previsão Realizado
Novembro Dezembro Dezembro

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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