EXCEL, S.A.

BALANCE DE COMPROBACION
31/12/2018

BALANCE AÑO ACTUAL AJUSTE Y

  BALANCE AÑO 2018 RECLASIFICACION BALANCE AJUSTADO ESTADO FINANCIERO
ANTERIOR
DETALLE REF. 2017 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
Caja General A1 500.00 500,000.00   14,000.00  AJ  514,000.00     
                     
Banco Popular, S.A A2 22,000.00 18,000.00       18,000.00     
                     

Banco Scotiabank A3 40,000.00 12,000.00       12,000.00     

                     
Banco BHD, Leon, S.A. A4 19,500.00   12,000.00 12,000.00  AR  -      
                     
Banreservas A5 55,000.00 17,000.00       17,000.00     
                     
Banco BDI, S.A. A6 85,000.00 10,000.00       10,000.00       
                     
Banco Fiduciario, S.A. A7 121,500.00 82,400.00   AR    82,400.00    653,400.00   
          92,000 .00          
Cuentas por cobrar clientes C1 605,000.00 675,340.00   61,000.00 40,000.00  797,840.00    797,840.00   
          82,000.00           
Cuentas por cobrar empleados C2 25,000.00 14,200.00   AR    14,200.00    14,200.00   
          40,000.00    40,000.00    40,000.00   
Reclamaciones por cobrar C3 94,000.00 56,000.00       56,000.00    56,000.00   
            AJ         
Provisión para cuentas. Incobrables S (40,000.00)   40,000.00   80,000.00    120,000.00    120,000.00 
VA DELANTE   1,027,500.00  1,384,940  52,000.00  301,000.00  120,000.00  1,561,440.00  120,000.00  1,561,040.00  120,000.00 
1/4