Estrutura da contabilidade gerencial -

PROTHEUS
O módulo contábil possui as seguintes características:

Calendário contábil
 Sem limite de períodos em aberto.
 Bloqueio / desbloqueio de períodos.
 Até 99 períodos contábeis em um exercício contábil.
 Inclusão de até 999 calendários.

Moedas
 Controla até 99 moedas.
 Conversão para as 98 moedas.
 Bloqueia / desbloqueia moedas.
 Atendimento ao FAS 52.
 Atendimento ao USGAAP e IAS.

Configurações contábeis
 Criação de diversas máscaras contábeis.
 Criação de grupos contábeis para classificar as contas do plano de contas.
 Alteração no nome dos campos de controle gerencial, conforme nomenclatura do
cliente (C.Custo / Item Contábil / Classe de Valor).
 Criação de diferentes visões para extração de dados.
 Criação de novos tipos de saldos contábeis para controles gerenciais.

Plano de contas
 Código da conta com no mínimo 20 caracteres e máximo de 70.
 Sem limite de níveis de conta.
 Sem necessidade de atualizar as contas sintéticas, calculadas durante a emissão dos
relatórios.
 Bloqueio de conta por período determinado.
 Até 99 descrições para a conta (uma para cada moeda).

Visão gerencial
 Criação de demonstrações contábeis, utilizando a visão gerencial.
 Centro de custo
 Variação do código do centro de custo, entre 9 e 20 caracteres.
 Inclusão de centros de custo analíticos e sintéticos.
 Bloqueio de centro de custo para determinado período.
 Até 99 descrições para o centro de custo (uma para cada moeda).

Item contábil
 Variação do item contábil entre 9 e 20 caracteres.
 Inclusão de itens contábeis analíticos e sintéticos.
 Bloqueio de item contábil num determinado período.
 Até 99 descrições para o item contábil (uma para cada moeda).

Classe de valor
 Variação da classe de valor entre 9 e 20 caracteres.
 Inclusão de classes de valor analíticos e sintéticos.
 Bloqueio de classe de valor num determinado período.
 Até 99 descrições para a classe de valor (uma para cada moeda).

Amarrações
 Impede que lançamentos contábeis sejam efetuados incorretamente.

Lançamentos de integração
 Integração total com os módulos do Microsiga Protheus®.
 Aceitação de fórmulas para a geração dos lançamentos.
 Aglutinação de lançamentos.

Relacionamentos
Rastreia operações que geraram os lançamentos contábeis, tais como:

 Notas Fiscais de Entrada / Saída.

 Implantação de Títulos a Pagar / Receber.
 Baixas de Títulos a Pagar / Receber.
 Rateios de Contas a Pagar.
 Faturas a Pagar / Receber.
 Compensações a Pagar / Receber.
 Transferências Contas a Receber.
 Pagamentos / Recebimentos.
 Rateios
 Rateio de lançamentos baseado em percentuais cadastrados.
 Rateio de contas a pagar no módulo Financeiro e de documento de entrada no
módulo Compras.
 Rateio de custos de produção utilizando a rotina de Rateio Off-Line.

Consolidação
 Consolidação de informações de forma simples e rápida.
 Consolidação de empresas / filiais, sem qualquer limitação.
 Criação de regras para consolidação a partir da Consolidação Configurada.

Lançamentos contábeis
 Até 9 tipos de lançamentos contábeis. Dentre os já disponíveis pelo Sistema estão:
Real / Orçado / Gerencial / Empenhado e Pré-Lançamento.
 Lançamento de até 99 moedas.
 Até 32000 linhas para um mesmo documento, sendo que como padrão o Sistema
limita em 999.
 Classificação dos lançamentos pela operação geradora utilizando Sub-Lote.

Orçamentos
 Criação de diversos orçamentos por calendário contábil.
 Informação de grupos de contas contábeis, centros de custo, item contábil e classe
de valor.
 Orçamentos em 99 moedas.
 Até 999 revisões para um mesmo orçamento.
 Até 9999 itens por orçamento.
 Controle de aprovação de orçamentos.

Intercompany
 Realização de lançamentos em outras empresas, utilizando regras do tipo De...Para.
 Ilimitada quantidade de empresas e filiais que podem ser utilizadas.

Apuração do resultado
 Apuração de resultado a qualquer momento.
 Emissão de relatórios de saldos com a possibilidade de considerar ou não os
lançamentos de apuração já efetuados.
 Cancela, a qualquer momento, a última apuração de resultado efetuada.
 Consultas
 Consultas gráficas em tela de saldos e comparativos a qualquer momento.
 Rastreia a origem de um lançamento contábil.
 Consulta em tela para Razões por conta contábil, centro de custo, item contábil,
classe de valor e documento fiscal.

Relatórios
 Emissão de todos os relatórios fiscais necessários, como por exemplo Diário e
Razão.
 Diversos layouts de relatório operacionais para conferência dos lançamentos
efetuados.
 Inúmeros tipos de balancetes de uma entidade contábil (por conta contábil, por
centro de custo, por item contábil, etc.) e diversos balancetes comparativos entre duas
entidades (ex: Centro de Custo x Conta Contábil).
 Diversos Razões e Diários, além dos fiscais.
 Demonstrativos mais comumente utilizados em demonstrações publicadas, tais
como: Balanço Patrimonial, DRE, DOAR e DMPL.