RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

1 SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FATURAMENTO BRUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EITAS & GASTOS DIÁRIOS)

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: janeiro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: fevereiro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: março-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: abril-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: maio-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: junho-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: julho-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: agosto-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: setembro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: outubro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: novembro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO (RECEITAS & GASTOS DIÁRIOS)

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9

1.1 Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Saldo Banco Bradesco
1.3 Saldo banco Itau
1 Saldo total inicial disponível 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Boleto Bancário
2.2 Cartões
2.3 Cheque Pré-Datado
2.4 Fiados
2.5 Receitas Financeiras
2.6 Vendas à Vista
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Água
3.2 Aluguel da Loja
3.3 Combustíveis
3.4 Comissões a Vendedores
3.5 Compra de Equipamentos
3.6 Compra p/Loja
3.7 Copa/Cozinha
3.8 DAS
3.9 Despesas Bancárias
3.10 Despesas com Veículos
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Encargos
3.13 Energia Elétrica
3.14 FGTS
3.15 GPS
3.16 Honorários Contábeis
3.18 Impostos sobre Vendas
3.19 Juros
3.20 Materiais de Escritório
3.21 Material de Limpeza
3.22 Pagamentos a Fornecedores
3.23 Pagtos Serviços a Terceiros
3.24 Pró-Labore
3.25 Propaganda e Marketing
3.26 Salários
3.29 Taxa de Cartão de Crédito
3.30 Taxa de Cartão de Débito
3.31 Telefone
3.32 Vale Func.
3.33 Vale Transporte
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41 Outras Despesas

3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/DIA (2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2-3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.

Nos outros dias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, chequ

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), alugu

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível
 Passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de C
 Mês: novembro-19

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

do Final do dia anterior.

cebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e outros.

ore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefone e outros.

NOS as Saídas de caixa na respectiva data.

al inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
nicial do próximo período.
o Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial = No primeiro dia, utilizar o
Nos outros dias, conforme fórmula

Entradas de Caixa = Correspondem às vendas rea

Saídas de Caixa = Correspondem a pagtos de forn

Saldo Operacional/DIA = Representa o vlr obtido d

Saldo Final (1+2-3) = Representa o vlr obtido da
Passa a ser o
IMPORTANTE:
O Saldo Final (1+2-3) do último dia do mês, pass
Utilizar o item 5 para descrever e controlar a com
ia, utilizar o Saldo Final do mês anterior.
ias, conforme fórmula é utilizado o Saldo Final do dia anterior.

ondem às vendas realizadas à vista, recebimento de Duplicatas, cheques pré-datados, disponíveis como dinheiro e
dem a pagtos de fornecedores, pró-labore (retirada dos Sócios), aluguéis, impostos, folha de pagto; água, luz, telefo

presenta o vlr obtido das Entradas MENOS as Saídas de caixa na respectiva data.
enta o vlr obtido da SOMA do Saldo total inicial disponível com o Saldo Operacional/DIA
a ser o Saldo Inicial do próximo período.

mo dia do mês, passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

ver e controlar a composição do Saldo Final (1+2-3) do Fluxo de Caixa.
veis como dinheiro e outros.
agto; água, luz, telefone e outros.