Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
INVERSIONES
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS INAES SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
obra 1 $ 62,090.00
Remodelacion de local $ 62,090.00 $ 62,090.00 $ 62,090.00
pieza 30 $ 1,160.00
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHARO $ 34,800.00 $ 34,800.00 $ 34,800.00
pieza 6 $ 2,291.00
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAÑO $ 13,746.00 $ 13,746.00 $ 13,746.00
EQUIPO 1 $ 8,243.00
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES $ 8,243.00 $ 8,243.00 $ 8,243.00
PIEZA 2 $ 13,318.00
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS $ 26,636.00 $ 26,636.00 $ 26,636.00
pieza 1 $ 8,991.00
MOSTRADOR METALICO MARCA QUAR $ 8,991.00 $ 8,991.00 $ 8,991.00
PIEZA 2 $ 4,582.00
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE MA $ 9,164.00 $ 9,164.00 $ 9,164.00
SUBTOTAL
$ 163,670.00 $ 163,670.00 $ - $ 163,670.00
ACTIVO DIFERIDO
elaboracion de proyecto presupues 1 $ 15,000.00
to $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
Capacitacion presupues 1 $ 45,000.00
to $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
SUBTOTAL
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ - $ 60,000.00
$ -
CAPITAL DE TRABAJO
Mercancia, productos lote 2 $ 88,165.00
$ 176,330.00 $ 176,330.00 $ 176,330.00
Mano de obra presupues 1 $ 9,360.00
to $ 9,360.00 $ 9,360.00 $ 9,360.00
Servicios y otros presupues 1 $ 2,330.00
to $ 2,330.00 $ 2,330.00 $ 2,330.00
SUBTOTAL
$ 188,020.00 $ 176,330.00 $ 11,690.00 $ 188,020.00
88,165.00
110,206.25 1,322,475.00
Costo Mensual
1,000.00
50.00
180.00
6,240.00
3,120.00
500.00
150.00
450.00
VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROINSUMOS
VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROINSUMOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 3 4 5
Renta $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08
Agua $ 50.00 $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30
Luz $ 180.00 $ 2,160.00 $ 2,268.00 $ 2,381.40 $ 2,500.47 $ 2,625.49
Salarios $ 6,240.00 $ 74,880.00 $ 78,624.00 $ 82,555.20 $ 86,682.96 $ 91,017.11
Administracion $ 3,120.00 $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55
Permisos $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04
Compra de productos $ 88,165.00 $ 1,057,980.00 $ 1,110,879.00 $ 1,166,422.95 $ 1,224,744.10 $ 1,285,981.30
Bolsas $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,890.00 $ 1,984.50 $ 2,083.73 $ 2,187.91
Telefono $ 450.00 $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73
$ 12,502.35 $ 13,127.47
$ 65,637.34 $ 68,919.20
$ 53,569.10 $ 56,247.55
$ 34,381.46 $ 36,100.54
$ 60,167.56 $ 63,175.94
$ 18,093.68 $ 18,998.36
$ 62,511.75 $ 65,637.34
$ 76,403.25 $ 80,223.41
$ 144,124.31 $ 151,330.53
$ 23,441.91 $ 24,614.00
$ 36,465.19 $ 38,288.45
$ 72,322.62 $ 75,938.75
$ 99,497.87 $ 104,472.76
$ 93,767.63 $ 98,456.01
$ 136,744.45 $ 143,581.68
$ 93,767.63 $ 98,456.01
$ 47,752.03 $ 50,139.63
$ 58,604.77 $ 61,535.00
$ 31,238.51 $ 32,800.44
$ 14,221.42 $ 14,932.49
$ 37,507.05 $ 39,382.40
$ 77,358.29 $ 81,226.21
$ 14,065.14 $ 14,768.40
$ 20,316.32 $ 21,332.13
$ 3,281.87 $ 3,445.96
$ 23,441.91 $ 24,614.00
$ 19,100.81 $ 20,055.85
$ 14,065.14 $ 14,768.40
$ 24,379.58 $ 25,598.56
$ 45,008.46 $ 47,258.88
$ 17,190.73 $ 18,050.27
$ 1,530,930.12 $ 1,607,476.63
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
REINTEGROS
INTERPRETACION
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto
operación totales* totales Residual cap. De Trab.de Efectivo
0 - 0 163,670.00 60,000.00 188,020.00 -411,690.00
1 1,322,475.00 1,210,681.50 111,793.50
2 1,388,598.75 1,271,215.58 117,383.18
3 1,458,028.69 1,334,776.35 123,252.33
4 1,530,930.12 1,401,515.17 129,414.95
5 1,607,476.63 1,471,590.93 57,673 188,020 381,578.84
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 411,690 0 1.000 411,690.00 0.00 -411,690.00
1 1,210,682 1,322,475 0.909 1,100,619.55 1,202,250.00 101,630.45
2 1,271,216 1,388,599 0.826 1,050,591.38 1,147,602.27 97,010.89
3 1,334,776 1,458,029 0.751 1,002,837.23 1,095,438.53 92,601.30
4 1,401,515 1,530,930 0.683 957,253.72 1,045,645.87 88,392.15
5 1,471,591 1,853,170 0.621 913,742.19 1,150,672.63 236,930.44
Total 5,629,879 7,553,202 5,436,734.07 5,641,609.30 204,875.24
0 1 2 3
FLUJO ACT. - 411,690.00 101,630.45 97,010.89 92,601.30
SALDO - 411,690.00 - 310,059.55 - 213,048.66 - 120,447.35
Periodo de recuperacion
3.00 años
ACIÓN
4 5
88,392.15 236,930.44
- 32,055.20 204,875.24
vo corresponde
recuperacion
SE ACEPTA
CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO
M
CONCEPTO Ene Feb Mar Abr
INGRESOS
Por Ventas 120,225.00 120,225.00 120,225.00
EGRESOS
Costos Variables 88,765.00 88,765.00 88,765.00 88,765.00
Costos Fijos 11,090.00 11,090.00 11,090.00 11,090.00
Flujo de
Efectivo -99,855.00 20,370.00 20,370.00 20,370.00
Efectivo Acumulado -99,855.00 -79,485.00 -59,115.00 -38,745.00
MESES PRIMER AÑO
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
120,225.00 1,322,475.00
88,765.00 1,065,180.00
11,090.00 133,080.00
99,855.00 1,198,260.00
20,370.00 124,215.00
124,215.00
Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado
Salidas
Inversiones
Fija 163,670.00
Diferida 60,000.00
Capital de trabajo 188,020.00
ISR
PTU 12,421.50 13,042.58
www.agroproyectos.org