Tutoriais de FI - Versão 1 PDF

Apostilas e Materiais – AZ Treinamentos
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Sumário
1. ABAVN - Baixa por Sucata .................................................................................................. 3
2. ABUMN - Entrar Movimento de Imobilizado Transferência Dentro da Empresa ............ 8
3. AFAB - Lançar Depreciação .............................................................................................. 14
4. AJAB - Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado .......................... 21
5. AJRW - Mudança de Exercício .......................................................................................... 28
6. AS01/AS02/AS03 - Criar Imobilizado : Tela De Chamado ............................................... 35
7. AS05 - Bloquear Imobilizado: Tela De Chamado ............................................................ 43
8. AS06 - Eliminar Imobilizado: Tela De Chamado .............................................................. 46
9. AW01N - Asset Explorer .................................................................................................... 49
10. F.05 - Compensação Automática sem Proposta de Moeda ........................................ 57
11. F.13 - Compensação Automática sem Proposta de Moeda ........................................ 68
12. F.14 - Executar Lançamentos Periódicos .................................................................... 74
13. F.16 - Transporte de Saldo Inicial ................................................................................. 81
14. F.28 - Estruturar Novamente Limite de Créditos ......................................................... 87
15. F.33 - Administração de Crédito – Síntese Breve ........................................................ 91
16. F.80 - Estorno em massa de documentos.................................................................... 95
Próximas versões do material ................................................................................................ 97
1. ABAVN - Baixa por Sucata
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento da baixa de bens no módulo de AA. A baixa por sucata não
gera receita para a contabilidade financeira. A diferença entre o valor residual do bem e o valor da
depreciação acumulada, será contabilizada na conta de venda de ativos.
Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Lançamento ➔ Baixa ➔
ABAVN – Baixa por Sucata.
Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por Sucata
EMPRESA
1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
DADOS DO MOVIMENTO INFORMAR OS DADOS DO IMOBILIZADO COM
RELAÇÃO AO MOVIMENTO QUE SERÁ
EFETUADO.
Imobilizado O Informar o bem que será baixado.
P Se o bem que estiver sendo baixado, for um sub-
item do bem principal, informar o sub-número.
Data documento O Informar a data efetiva da baixa do bem.
Data lançamento O Informar a data contábil. Será com base nesta data
que será calculada a última depreciação do bem.
Dt.referência O Informar alguma data relevante com relação à
baixa do bem.
Texto P Informar algum texto relevante com relação à baixa
do bem, somente a titulo de histórico.
DADOS ADICIONAIS INFORMAR DADOS COM RELAÇÃO AO
LANÇAMENTO QUE SERÁ EFETUADO.

Período P Informar o período relacionado a data do
lançamento.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para o movimento. Normalmente “AA –
Lançto.imobilizado” ou “AN – Lançto.liq.imobiliz.”
Tipo movimento O Informar o tipo de movimento que será utilizado
para a baixa. Para baixar bens novos como sucata,
utilizar o movimento “200 para baixa de imobilizado
exercícios anteriores e 250 para baixa do exercício
corrente – Baixa sem Receita”.
Referência P Informar alguma referência do lançamento que
está sendo efetuado.
Atribuição P Informar algo relevante para o movimento, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
INDICAÇÕES INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS
BAIXAPARC. VALORES PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM.
Montante lçdo. P Informar o valor do bem original que deverá ser
sucateado. Se informado o valor, não informar a
porcentagem.
Porcentagem P Informar a porcentagem do bem que será
sucateado. Se informada a porcentagem, não
informar o valor.
Quantidade P Se o bem possuir mais de um item igual, informar
quantos itens serão baixados.
deImobExerAnt P Flegar se o imobilizado que esta sendo baixado
tiver sido adquirido antes do exercício atual, ou
seja, em anos anteriores.
de aquisiç.nova P Flegar caso o imobilizado que está sendo baixado
houver sido adquirido no exercício atual.
NOTA OBSERVAÇÕES RELEVANTES PARA O
MOVIMENTO.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , para simular o lançamento. O sistema exibirá a
tela abaixo.
Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por sucata
3 Para informar dados adicionais referentes à classificação contábil, clique no botão

. O sistema abrirá a seguinte tela:
4 Para visualizar o valor da transferência em outras áreas de avaliação, clique no botão e em seguida no
botão . O sistema exibirá a seguinte tela:
Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por Sucata
5 Se o lançamento estiver correto, clique no botão para gravar. O sistema exibirá a mensagem
.
2. ABUMN - Entrar Movimento de Imobilizado Transferência Dentro da Empresa
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento de transferência entre bens do imobilizado, ou seja, a
transferência de um código para outro.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Lançamento ➔ Transferência
➔ ABUMN – Transferência Dentro da Empresa.
Entrar Movimento de Imobilizado: Transferência Dentro da Empresa
EMPRESA

DADOS DO MOVIMENTO INFORMAR OS DADOS DO IMOBILIZADO COM
RELAÇÃO AO MOVIMENTO QUE SERÁ
EFETUADO.
Imobilizado O Informar o bem que será transferido.
P Se o bem que estiver sendo transferido, for um
sub-item do bem principal, informar o sub-número.
Data documento O Informar a data efetiva da transferência.
Data lançamento O Informar a data contábil. Será com base nesta data
que a depreciação passará a ocorrer no bem de
destino.
Dt.referência O Informar alguma data relevante com relação à
transferência.
Texto P Informar algum texto relevante com relação à
transferência, somente a titulo de histórico.
Imob.existe P Se o imobilizado de destino já estiver criado,
informar aqui o seu código.

Imob.novo P Se o imobilizado novo ainda não estiver criado,
flegar este campo para criar o bem, este flag
chama automaticamente a transação “AS01”.
Denominação C Se imobilizado novo, informar a descrição.
Classe imob. C Se imobilizado novo, informar a classe na qual ele
deverá ser alocado.
Centro custo C Se imobilizado novo, informar o centro de custo no
qual ele deverá ser alocado.
P Para complementar dados não obrigatórios com
relação ao dado mestre que está sendo criado,
clique neste botão.
DADOS ADICIONAIS INFORMAR DADOS COM RELAÇÃO AO
LANÇAMENTO QUE SERÁ EFETUADO.
Período P Informar o período relacionado a data do
lançamento.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para o movimento. Normalmente “AA –
Lançto.imobilizado” ou “AN – Lançto.liq.imobiliz.”
Variante de tran O Informar a variante para transferência. Para este
processo, utilizar “4 – Transferência interna da
empresa”.
Referência P Informar alguma referência do lançamento que
está sendo efetuado.
Atribuição P Informar algo relevante para o movimento, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
INDICAÇÕES INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS
TRANS.PARC. VALORES PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM.
Montante lçdo. P Informar o valor do bem original que deverá ser
transferido para o bem novo. Se informado o valor,
não informar a porcentagem.
Porcentagem P Informar a porcentagem do bem que será
transferido. Se informada a porcentagem, não
informar o valor.
Quantidade P Se o bem possuir mais de um item igual, informar
quantos itens serão transferidos.
deImobExerAnt P Flegar se o imobilizado que esta sendo transferido
tiver sido adquirido antes do exercício atual, ou
seja, em anos anteriores.
de aquisiç.nova P Flegar caso o imobilizado que está sendo
transferido houver sido adquirido no exercício
atual.
NOTA OBSERVAÇÕES RELEVANTES PARA O
MOVIMENTO.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , para simular o lançamento. O sistema exibirá a
tela abaixo.
3 Para visualizar o valor da transferência em outras áreas de avaliação, clique no botão e em seguida no
4 Se este imobilizado estiver sendo destrinchado entre vários outros, clique no botão ,
para os informar. O sistema abrirá a seguinte tela:
5 Se o lançamento estiver correto, clique no botão para gravar. O sistema exibirá a mensagem
.
3. AFAB - Lançar Depreciação
Objetivo
Esta transação é responsável pelo cálculo e lançamento da depreciação mensal dos bens constantes no
ativo imobilizado, bem como o ajuste da depreciação calculada, caso sejam feitas movimentações
posteriores ao cálculo. É possível gerar a depreciação, geral ou por bens em teste, possibilitando uma
análise dos resultados antes da execução efetiva.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Programa de Depreciação ➔ AFAB – Executar.
Lançamento de Depreciações

Empresa O Informar a empresa para a qual será gerado o
cálculo da depreciação.
Exercício O Informar o exercício, ou seja, o ano em que será
gerada a depreciação.
Período contábil O Informar o período, ou seja, o mês para que seja
gerada a depreciação.
Dentro do período previsto P Flegar este campo quando do cálculo da
depreciação no mês imediatamente posterior ao
último cálculo, ou seja, mês a mês, sem pular nem
retroagir meses, atendendo a ordem cronológica.
Repetição P A repetição é utilizada para o ajuste do cálculo da
depreciação. Se após a rotina houver movimento,
ou seja, inclusão, baixa ou alterações em bens já
existentes, o sistema fará o ajuste da diferença de
valores causada na depreciação por estas
movimentações. Esta é a única das quatro opções
que permite a execução para bens específicos.

Reinício P Se devido a algum problema, a rotina for
cancelada não concluindo o cálculo, é possível
fazer o reinício da depreciação, onde o sistema
fará uma verificação e irá calcular a partir de onde
parou, ou seja, não existe o risco de duplicidade.
Fora do período previsto P Se por alguma necessidade da empresa, for
preciso pular algum mês no cálculo da
depreciação, deverá ser utilizada está opção. Não
recomendado.
Listar imobilizados P Flegar este campo para que ao calcular a
depreciação, o sistema emita um relatório com a
listagem dos bens calculados e seus respectivos
valores.
Comprov.de depreciação P Flegar para que ao final do cálculo, seja emitido
manual um protocolo de lançamentos.
Execução de teste P Marcar este campo para executar a rotina em
teste, para somente calcular definitivamente após
análise dos resultados.
Nº principal do imobilizado P Este campo é utilizado para restringir o cálculo a
um ou mais bens, porém somente poderá ser
utilizado quando da utilização da opção “repetição”
ou da execução da rotina em teste.
Subnº do imobilizado P Este campo é utilizado para restringir o cálculo a
um ou mais sub-itens de um bem principal, porém
somente poderá ser utilizado quando da utilização
da opção “repetição” ou da execução da rotina em
teste.
2 Se a execução for em teste, clique no botão . O sistema exibirá a tela abaixo:
3 Clique no botão para continuar. O sistema exibirá uma relação com os lançamentos a efetuar e
os possíveis erros.
4 Para analisar os erros, clique no botão . O sistema exibirá a síntese das mensagens.
5 Depois de corrigidos os erros, volte a tela inicial, desmarque a opção “Execução teste” e execute a rotina
definitiva. Por motivos de segurança, o sistema somente permite a execução efetiva em background. Para
executar a depreciação em background, acesse através da barra de menu a opção “Programa ➔ Executar em
background” ou tecle “F9”. O sistema abrirá a seguinte tela:
6 Mesmo não desejando a impressão do relatório após o cálculo, é necessário informar o dispositivo de saída,
ou seja, a impressora. Depois de informado, clique no botão . O sistema abrirá a seguinte tela:
7 Nesta tela é possível fazer algumas programações para o cálculo da depreciação, para uma data e horário
específicos, após a execução de alguma outra rotina, ou por modo de operação que tem funcionalidade parecida
com data e horário. Para executar a rotina imediatamente, clique no botão , em seguida clique no
botão , para gravar a alternativa escolhida. O sistema exibirá a mensagem
.
8 Para acompanhar o processamento da pasta, acesse a transação “SM37”.
9 Seleção de job simples
10 Os dados já vêm preenchidos, que são o nome do usuário e a data, clique no botão para
visualizar o status do processamento da pasta.
11 Se o status estiver:
• Ativo ➔ ainda está gerando
• Concl. ➔ está concluído
• Cancel ➔ foi cancelado.
Se estiver concluído, confira os lançamentos através do razão contábil, para maiores informações,
consulte o manual “FBL3N”.
4. AJAB - Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado
Objetivo
Esta transação é responsável pelo encerramento do período, ou seja, do ano, no ativo imobilizado. A
abertura do período subseqüente é independente deste encerramento, porém não será possível manter
abertos três períodos ao mesmo tempo. Exemplo: Não será necessário encerrar o ano de 2004 para
iniciar 2005, porém para iniciar 2006, sim (é necessário encerrar 2004).
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Encerramento Exercício ➔ AJAB – Executar.
Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado

Empresa O Informar a empresa para a qual será efetuado o
encerramento do período.
Classe imo. – imob.em P Informar a classe do imobilizado que deverá ser
andam. encerrada. Se não informado, o sistema
automaticamente considera todas as classes.
Exercício a ser encerrado O Informar o exercício, ou seja, o ano em que será
encerrado.
teste, para somente encerrar definitivamente após
3 Clique no botão para continuar. O sistema exibirá um protocolo da rotina com os possíveis
erros.
Caso haja outros

erros, dê um
duplo clique
sobre as linhas da
exibição
detalhada para
analisar o erro.
4 Para analisar os erros, dê um duplo clique sobre a linha da mensagem. O sistema exibirá a síntese das
mensagens.
5 Depois de corrigidos os erros, volte a tela inicial, desmarque a opção “Execução teste” e execute a rotina
definitiva. Por motivos de segurança, o sistema somente permite a execução efetiva em background. Para
executar o encerramento em background, acesse através da barra de menu a opção “Programa ➔ Executar
em background” ou tecle “F9”. O sistema abrirá a seguinte tela:
6 Mesmo não desejando a impressão do relatório após o encerramento, é necessário informar o dispositivo de
saída, ou seja, a impressora. Depois de informado, clique no botão . O sistema abrirá a seguinte tela:
7 Nesta tela é possível fazer algumas programações para o encerramento, para uma data e horário específicos,
após a execução de alguma outra rotina, ou por modo de operação que tem funcionalidade parecida com data
e horário. Para executar a rotina imediatamente, clique no botão , em seguida clique no botão ,
para gravar a alternativa escolhida. O sistema exibirá a mensagem
.
Seleção de job simples
5. AJRW - Mudança de Exercício
Objetivo
Esta transação é responsável pela mudança do período, ou seja, abertura do ano subseqüente para
lançamentos no módulo de imobilizado. Está abertura normalmente é feita algum tempo antes da virada do
ano, de acordo com a necessidade da empresa, devido à necessidade da inclusão de pedidos e/ou
requisições de compras, com realização efetiva no ano subseqüente. Está abertura não afeta em nada a
movimentação dos bens do ativo imobilizado no ano que está sendo encerrado.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Trabalhos Periódicos ➔ AJRW
– Mudança de Exercício.
Imobilizado: Mudança de Exercício

Empresa O Informar a empresa para a qual será efetuada a
mudança do período.
Exercício novo O Informar o exercício, ou seja, o ano que deverá ser
iniciado.
teste, para somente encerrar definitivamente após
3 Clique no botão para continuar. O sistema exibirá um protocolo da rotina com os possíveis
erros.
Analisando a estatística, não

existem erros. O módulo
possui dezesseis bens, dos
quais três estão desativados
e treze serão transferidos
para o ano subseqüente, ou
seja, a rotina está pronta
para ser gerada efetivamente
4 No caso apresentado não houve erros, porém quando houver, será necessário corrigi-los antes de gerar a
rotina definitiva. Para gerar efetivamente, volte a tela inicial, desmarque a opção “Execução teste” e execute a
rotina definitiva. Por motivos de segurança, o sistema somente permite a execução efetiva em background.
Para executar o encerramento em background, acesse através da barra de menu a opção “Programa ➔
Executar em background” ou tecle “F9”. O sistema abrirá a seguinte tela:
5 Mesmo não desejando a impressão do relatório após o encerramento, é necessário informar o dispositivo de
saída, ou seja, a impressora. Depois de informado, clique no botão . O sistema abrirá a seguinte tela:
6 Nesta tela é possível fazer algumas programações para a mudança de exercício, para uma data e horário
específicos, após a execução de alguma outra rotina, ou por modo de operação que tem funcionalidade parecida
com data e horário. Para executar a rotina imediatamente, clique no botão , em seguida clique no
botão , para gravar a alternativa escolhida. O sistema exibirá a mensagem
.
Seleção de job simples
6. AS01/AS02/AS03 - Criar Imobilizado : Tela De Chamado
Objetivo
Criar os dados referentes a um patrimônio que deverá ser imobilizado posteriormente através do processo
de compras, ou através da incorporação por ordem interna.
Pré-requisitos
Recebimento da solicitação de criação de imobilizado pelo departamento de compras visando à aquisição
do mesmo.
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• Contabilidade→ Contabilidade financeira → Imobilizados → Imobilizado → Criar → AS01
Descrição do Procedimento
Criar imobilizado
1 Digitação dos dados básicos para criação do imobilizado

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
CLASSE IMOBILIZADO O Informar a classe na qual será alocado o bem, a
classe de imobilizado define os parâmetros
relacionados à vida útil e a depreciação do
imobilizado. Para selecionar uma classe através
da pesquida, tecle (F4), definida a classe, clique
no botão .
EMPRESA O Informar a empresa.
NUM. IMOBILIZADOS P Indicar o nº de itens (Ex. 5 cadeiras, 3 motores)

IGUAIS
2 Após digitadas as informações tecle “E N T E R”, ou clique no botão .
Criar imobilizado: Dados mestre - Geral
3 Digitação dos dados básicos para criação dos dados mestre.

DENOMINAÇÃO O Descrever o imobilizado.
TEXTO No. PRINCIPAL O Denominação reduzida do imobilizado, descrever
IMOBILIZADO o imobilizado com o nome principal.
DETERMINAÇÃO DE O Determinar na parametrização a qual a conta
CONTAS contábil estará ligada a classe do imobilizado.
Para cada classe de imobilizado já está
parametrizada uma conta contábil. O sistema
busca a informação da tela anterior.
No. DE SERIE P Informar o número de série do imobilizado através
da placa de fabricação do mesmo.
No. INVENTÁRIO O Informar o número de inventário do imobilizado,

ou seja, a plaqueta de identificação do ativo fixo,
este número é controlado pelo usuário, que
deverá ter um controle seqüencial das mesmas.
QUANTIDADE O Informar quantos imobilizados iguais serão
administrados por este registro. Ex. aquisição de
05 cadeiras, 03 motores, etc.

UNIDADE DE MEDIDA O Informar a unidade de medida do imobilizado.,
Utilizar quantidade 1 somente quando necessário
Ex. peças
ADMIN. O O imobilizado é controlado como ficha de
HISTORICAMENTE imobilizado, informar na parametrização das
classes o que será administrado através de ficha.
DESATIVADO EM P Para desativar o imobilizado por algum motivo,
sem efetuar a baixa, informe neste campo a data
de desativação do bem.
Criar imobilizado: Dados mestre - Dependente do tempo
4 Digitação dos dados básicos para criação dependente do tempo

CENTRO DE CUSTO O Informar o centro de custo responsável pelo bem,
para acessar a tela de pesquisa, clique (F4),
selecione o centro de custo e em seguida clique
no botão .
ORDEM DE P Informar o número da ordem de manutenção
MANUTENÇÃO utilizada para este imobilizado
CENTRO O Informar a qual local, ou seja, qual filial pertence o
imobilizado

LOCALIZAÇÃO P Informar a área em que o imobilizado está
fisicamente. Somente será possível utilizar as
opções já cadastradas na tabela de localizações.
CÓDIGO DOMIC. O Este campo é utilizado para informar domicílio
FISCAL fiscal. Tecle (F4), preencha as informações
necessárias, (Estado, CEP) depois clique no
botão .
FATOR DE TURNO P Informar nesta área um fator de turno para
depreciação. Somente os imobilizados que vão
sofrer depreciação acelerada, Instalações e
Maquinismos.
IMOBILIZADO C Marcar este campo para imobilizado que terão a
PARALIZADO depreciação paralisada.
Ex.: equipamento para conserto, equipamento em
estoque de Almoxarifado.
Criar imobilizado: Dados mestre - Atribuições
5 Digitação dos dados básicos para criação atribuições

CRIT. CLASSIFICAÇÃO P Informar grupo de espécie, este campo possibilita
a classificação dos bens da forma desejada.
No. AGRUP. IMOBS. P Informar a qual imobilizado este bem está ligado.
Criar imobilizado: Dados mestre - Origem
6 Digitação dos dados básicos para criação atribuições

FORNECEDOR P Informar nome do fornecedor. Este campo é
preenchido automaticamente através da entrada
da nota fiscal. Somente deverá ser preenchido
manualmente quando da incorporação manual do
bem.
IMOBILIZADO P Marcar este campo se o imobilizado foi comprado
COMPRADO NOVO novo.

ADQUIRIDO USADO P Marcar este campo se o imobilizado foi comprado
usado.
AQUISIÇÃO EM P Informar data de aquisição do imobilizado
ORDEM DE C Informar a ordem de investimento (Nº da abertura

INVESTIMENTO de crédito) a que pertence o investimento,
somente se o imobilizado está sendo comprado
por intermédio de uma ordem.
Criar imobilizado: Dados mestre - Avaliação
7 Digitação dos dados básicos para criação avaliações

ÁREA DE AVALIAÇÃO P Informa as áreas de avaliação, ou seja, as
moedas que serão utilizadas para avaliação do
imobilizado.
DEPREC. P Informa a chave de depreciação que será
utilizada para o bem, através desta chave são
definidos os parâmetros de depreciação.

VIDA ÚTIL P Informa nº de anos de vida útil do imobilizado.
PER P Informa o nº de meses de vida útil do imobilizado.
INIC. DEP. NOR P Informa a data de inicio do cálculo de depreciação

do imobilizado
Obs. Estes parâmetros não são preenchidos manualmente pelo usuário, as informações com
relação à vida útil e a depreciação do bem, são definidas automaticamente pelo sistema, no
momento em que é definida a classe de avaliação. O início da depreciação também é atribuído de
maneira automática com base na data de incorporação do bem. Estas informações somente serão
preenchidas manualmente em casos esporádicos, cuja depreciação não deva seguir a regra geral
de sua classe.
8 Para finalizar o cadastro clique no botão para gravar Ativo.
7. AS05 - Bloquear Imobilizado: Tela De Chamado
Objetivo
Bloqueia um registro mestre de ativos para não receber aquisições e/ou incorporações.
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• Contabilidade→ Contabilidade financeira → Imobilizados → Imobilizados → Bloquear →
AS05 – Imobilizados
Bloquear Imobilizado
1 Digitação dos dados básicos para criação Bloquear Imobilizado

IMOBILIZADO O Informar o número do imobilizado principal que
deverá ser bloqueado.
SUB Nº O Se o imobilizado a ser bloqueado, for um sub-item
de um bem principal, informar o seu sub-número.
EMPRESA P Indicar a qual empresa pertence o imobilizado a
ser bloqueado.
2 Após digitadas as informações clique no botão . O sistema abrirá uma tela com os dados mestres
do imobilizado.
Bloquear imobilizado
3 Marcar a opção “ ”, em seguida clique no botão . O sistema exibirá a mensagem

.
8. AS06 - Eliminar Imobilizado: Tela De Chamado
Objetivo
Elimina um registro mestre de ativo. Depois de eliminado, o imobilizado não aparecerá mais em nenhuma
tela de exibição ou consulta.
Pré-requisitos
O imobilizado só poderá ser eliminado quando não for atribuído nenhum valor ou data de incorporação a
ele.
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• Contabilidade→ Contabilidade financeira → Imobilizados → Imobilizados → Eliminar → AS06
- Imobilizado.
Eliminar Imobilizado
1 Digitação dos dados básicos para criação Eliminar Imobilizado

IMOBILIZADO O Informar o número do imobilizado principal que
deverá ser eliminado.
SUB Nº O Se o imobilizado a ser eliminado, for um sub-item
de um bem principal, informar o seu sub-número.
EMPRESA P Indicar a qual empresa pertence o imobilizado a
ser eliminado.
2 Após digitadas as informações clique no botão . O sistema abrirá uma tela com os dados mestres
do imobilizado.
Eliminar imobilizado
3 Selecione a opção , em seguida, clique no botão . O sistema exibirá

a mensagem:
Clique no botão . O sistema exibirá a mensagem .
9. AW01N - Asset Explorer
Objetivo
Esta transação possibilita a visualização de todos as características do imobilizado, ou seja, os dados
mestres, a vida útil do bem, a chave de depreciação, a classe de avaliação na qual o bem está alocado, os
valores planejados de depreciação mensal do ano corrente e dos anos subseqüentes até o final da vida útil
do bem, os valores lançados de todas as movimentações do bem, incluindo a aquisição, as depreciações,
transferência se existir, enfim, todos os movimentos que alterem a valoração do imobilizado. Através desta
transação também, é possível chamar relatórios que representem a situação atual do bem em específico.
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Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Imobilizados ➔ Imobilizado ➔ AW01N – Asset Explorer.
Asset Explorer

Empresa O Informar a empresa na qual está alocado o bem
que se deseja visualizar.
Imobilizado O Informar o código do bem que deverá ser exibido.
P Se o item que deverá ser visualizado for um sub-
item do bem principal, informar o sub-número.
Exercício P Informar o exercício, ou seja, o ano que deverá ser
exibida a movimentação do bem. Se não
informado, o sistema considera automaticamente o
ano atual.
2 Depois de digitadas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”. O sistema

automaticamente atualiza a tele com as informações pertinentes ao bem digitado.
Asset Explorer: Item 100000014 - 0
EMPRESA

VALORES PLANEJADOS NESTA PASTA SÃO EXIBIDOS OS
MOVIMENTOS REALIZADOS NO BEM,
DURANTE O ANO INDICADO.
Valores planejados Nesta sub-pasta são demonstrados os valores de
depreciação contábil BRL aquisição e depreciação total planejada do
– Fiscal período, assim como a diferença, que representa
seu valor residual planejado.
Movimentos Nesta sub-pasta são demonstrados os demais
movimentos do imobilizado, incluindo transferência
entre diferentes bens, ou diferentes plantas,
baixas, entre outros.
VALORES LANÇADOS EXIBE AS DEPRECIAÇÕES LANÇADAS E
PLANEJADAS DO ANO CORRENTE.
Valores planejados Nesta sub-pasta são demonstrados os valores de
depreciação contábil BRL aquisição e depreciação total já lançada do
– Fiscal período, assim como a diferença, que representa
seu valor residual real.

Depreciações lançadas/ Exibe com relação ao período corrente o valor das
planejadas depreciações já lançadas e o planejamento das
demais até o final do ano.
COMPRAÇÕES COMPARAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO NOS
DIFERENTES ANOS EM QUE O BEM ESTIVER
EM SUA VIDA ÚTIL.
Depreciação Contábil BRL Exibe um quadro demonstrativo com o valor da
– Fiscal: 2004 - 2009 depreciação do bem até o final de sua vida útil,
porém acumulado por ano.
PARÂMETROS PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA
DEPRECIAÇÃO DO BEM, INCLUINDO A CHAVE
DE DEPRECIAÇÃO E O STATUS DA VIDA ÚTIL.
4 Todos os valores representados nesta transação, são inicialmente exibido em BRL, porém podem também
ser exibidos nas demais áreas de avaliação parametrizadas para a empresa, as áreas de avaliação
parametrizadas são “01 – BRL”, “30 – USD” e “40 – UFIR”. Para alternar entre as diferentes áreas de
avaliação da empresa, dê um duplo clique sobre a área de avaliação desejada, vide abaixo:
Asset Explorer: Item 100000014 - 0
EMPRESA
Dê um duplo clique na área de
avaliação que deverá ser exibida.
5 Uma das funcionalidades desta transação é chamar os dados mestres do bem, ou seja, a transação “AS03”,
para visualizar estes dados, clique no botão . O sistema abrirá a seguinte tela:
Exibir imobilizado: Dados Mestre
6 Para maiores informações quanto à navegação nesta transação, consulte o manual “AS01, AS02 e AS03 –
Criar, alterar e excluir imobilizado”. Para retornar a tela anterior, clique sobre o botão .
7 Para exibir a contabilização de algum documento do imobilizado, selecione a linha do movimento e clique no
Exibir imobilizado: Dados Mestre
8 Para retornar a tela inicial, clique no botão .
9 Para chamar relatórios, clique no botão , porém os relatórios emitidos por intermédio deste atalho,
somente demonstrarão as movimentações pertinentes ao imobilizado que está sendo exibido. Ao clicar no
botão, o sistema abrirá a seguinte tela:
10 Escolha o relatório desejado e clique no botão . O sistema abrirá o relatório escolhido, vide exemplo do
relatório “Quadro do imobilizado”.
11 Para retornar a tela inicial, clique no botão .
12 Vide abaixo a legenda dos ícones existentes nesta transação.
10. F.05 - Compensação Automática sem Proposta de Moeda
Objetivo
Esta transação é responsável pelo cálculo da variação cambial das partidas em aberto dos clientes e
fornecedores. Este cálculo gera uma provisão na data estipulada, normalmente no último dia do mês
avaliado e a estorna na data determinada, normalmente no primeiro dia do mês subseqüente.
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Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔ Encerramento ➔ Avaliar ➔ F.05
– Avaliação em Moeda Estrangeira.
Avaliação em moeda estrangeira
NÃO INDICAR!!!!
PREENCHER AS
DATAS CONFORME
TABELA ABAIXO
INDICAR SEMPRE!!!

Empresa O Indicar a empresa para a qual será gerada a
avaliação em moeda estrangeira.
Data fixada da avaliação O Data em que serão consideradas as partidas em
aberto para que seja feita a avaliação.
Método de avaliação O Informar sempre “FBPA – Partidas em aberto” ou
“FBSA – Saldos Contábeis”.
Avaliação em tipo moeda O Informar o tipo de moeda que será utilizada para o
lançamento da avaliação.
LANÇAMENTOS DEFINIÇÕES QUANTO AO LANÇAMENTO QUE
SERÁ EFETIVADO.
Avaliac.p/ encerramento C Não flegar nunca, se utilizada está opção, o
balanço lançamento será feito pelo valor da diferença entre
a variação calculada no mês anterior e no mês
atual, o que não seria correto, pois a provisão é
estornada no mês seguinte.

Criar lançamentos P Este campo deverá ser marcado para que os
valores calculados sejam lançados na
contabilidade.
Nome da pasta batch input P Para processamento em background, informar o
nome da pasta para posterior processamento. Se
não informado o sistema determina um nome
stand.
Data do documento O Informar o último dia do período em que está
sendo realizado o encerramento.
Data de lançamento O Esta data refere-se ao dia que será feita a
contabilização da avaliação. Informar o último dia
do período em que está sendo realizado o
encerramento.
Período contábil O Informar o período contábil do lançamento que
será realizado, ou seja, o período que será
avaliado.
Data de lançamento de O Refere-se ao dia que deverá ser feito o lançamento
estorno de estorno. Informar a data do primeiro dia do mês
subseqüente à avaliação.
Período cont.estorno Informar o período contábil do estorno.
Estorno lançamentos Flegar para estornar automaticamente.
PART.EM ABERTO
Avaliar PA contas do razão P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
das contas do razão, em que a moeda seja
diferente de BRL.
Conta do razão P Informar as contas do razão a serem consideradas
na avaliação.
Sem contas EM/EF P Flegar para que as contas EM/EF (Transitória
Entrada de Mercadoria/ Entrada de Fatura) não
sejam consideradas na avaliação.
Avaliar contas EM/EF P Flegar para que as contas EM/EF sejam
consideradas na avaliação.
Avaliar PA fornecedores P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos fornecedores, em que a moeda seja diferente
de BRL.
Fornecedor P Informar os fornecedores a serem considerados na
avaliação.
Avaliar PA clientes P Flegar se necessário avaliar as partidas em aberto
dos clientes, em que a moeda seja diferente de
BRL.
Cliente P Informar os clientes a serem considerados na
avaliação.
Moeda P Chave da moeda na qual os montantes são
administrados no sistema.
2 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão , ou pelo teclado “F8”.
Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:
EMPRESA
OBS: Os lançamentos a serem gerados serão efetuados quando a diferença entre as colunas “Diferença
Antiga” e “Diferença Nova” for diferente de Zero. Será gerado um documento contábil para conta avaliada.
3 Para visualizar o lançamento que será gerado, clique no botão .
4 Clique no botão para verificar se a pasta de batch input foi gerada.
5 Após gerada a pasta, é necessário entrar na transação SM35 para processá-la.
Batch input: síntese de pastas
6 Selecione a pasta criada e clique no botão , o sistema abrirá a tela:
7 Selecione a opção e clique no botão . O sistema exibirá a mensagem

.
8 Para acompanhar o processamento da pasta, entre na transação SM37 .

12 Dicas úteis:
• Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a transação
for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros nos
parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em seguida,
clicar novamente no botão .
Para chamar a variante em uma próxima utilização da transação, basta clicar no botão , aparecerá a
tela abaixo.
Clique duas vezes sobre a variante criada
• Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
da seguinte forma:
• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• ➔ Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.
• Após definir a seleção, clique no botão .
11. F.13 - Compensação Automática sem Proposta de Moeda
Objetivo
Esta transação permite a compensação automática de documentos, sem indicação da moeda. Está
compensação é feita com base nos parâmetros ou em regras previamente definidas.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔ Compensar
Automaticamente ➔ F.13 – Sem Proposta de Moeda Compensação
Compensação automática sem indicação da moeda

Empresa P Informar a empresa onde será executada a
compensação
Exercício P Informar o exercício, ou seja, ano de execução da
compensação.
Atribuição P Preencher para compensar títulos com base no
campo atribuição.
Nº documento P Para compensar documentos específicos, informar
os números ou o intervalo.
Data de lançamento P Preencher para compensar documentos de uma
data de lançamento específica.
Selecionar clientes P Flegar para compensar contas de clientes
Operações Razão Especial P Flegar se a compensação incluir documentos de
razão especial, ou seja, lançamentos em clientes,
porém em contas específicas.
Exemplo: Adiantamento

Clientes cód.livro Razão C Se o campo anterior for selecionado, informar o
Esp. código de razão especial a ser utilizado.
Exemplo: A – Adiantamento de clientes
Clientes C Informar os códigos dos clientes que serão
considerados na compensação.
Selecionar fornecedores P Flegar para compensar contas de fornecedores
Operações Razão Especial P Flegar se a compensação incluir documentos de
razão especial, ou seja, lançamentos em
fornecedores, porém em contas específicas.
Exemplo: Adiantamento
Fornecedores cód.livro C Se o campo anterior for selecionado, informar o
Razão Esp. código de razão especial a ser utilizado.
Exemplo: B – Adiantamento a Imobilizados
Fornecedores C Informar os códigos dos fornecedores que serão
considerados na compensação.
Selecionar ctas.razão P Flegar para compensar contas de razão.
Contas do Razão P Informar as contas de razão que serão
consideradas na compensação.
Processam.espec.contas P Flegar para compensação da conta transitória
EM/EF “Recebimento de Mercadorias/ Recebimento de
Faturas”. Somente poderá ser utilizado nos casos
em que existir uma revisão de faturas para a
entrada de mercadorias.
Número máximo de grupos P Somente para contas do razão. Utilizado para
restringir o número de partidas a ser selecionada.
Evita que ocorram problemas de performance
devido ao grande conjunto de dados.
Dta.compensação P Data em que o documento de compensação será
registrado na contabilidade. Se não informado,
será considerada a data atual.
Período P Informar o período do lançamento, se não
informado, o sistema atualiza com base no campo
anterior.
Data do doc.mais recente P Flegar para que a data do registro da
compensação na contabilidade seja a data do
documento mais recente que está sendo
compensado.
Considerar tolerâncias P Flegar para que nas compensações de
documentos com diferenças, sejam considerados
os grupos de tolerância previamente definidos.
Considerar P Faz com que documentos automaticamente
Class.Cont.posterior criados, não sejam compensados.
Execução teste P Para executar a compensação em teste,
permitindo a análise dos resultados antes da
compensação efetiva.

Nº mínimo de itens do doc. P Pressupõe-se que de acordo com os critérios
selecionados, 80.000 documentos serão
compensados. Se cada grupo compensável tiver 2
itens de documento e a quantidade mínima for 10.
A quantidade das chamadas da transação de é de
8.000 em vez de 40.000, assim serão criados
8.000 documentos de compensação.
Lista detalhada c/prot.erros P Flegar para que ao executar a transação seja
emitida uma listagem com todos os documentos
selecionados dentro dos parâmetros e seu status.
Lista breve (estatística) P Flegar para que ao executar a transação seja
emitida uma listagem somente com o número de
partidas selecionadas por conta.
Só docs.compensáveis P Faz com que a lista detalhada exiba apenas
documentos compensáveis.
2 Depois de informados os parâmetros para execução, clique no botão , ou pelo teclado “F8”.
Quando da execução teste com emissão de listagem detalhada, o sistema emite o relatório abaixo:
Quando da execução efetiva com listagem detalhada, o relatório é exibido da mesma maneira, porém no
cabeçalho, ao invés da mensagem , aparecerá .
3 Dicas úteis:
• Para gravar uma variante, ou seja, os parâmetros definidos, clique no botão . Sempre que a transação
for executada, é possível chamar a variante criada, evitando a digitação e possíveis erros nos
parâmetros. O sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser informado o nome da variante e em seguida,
clicar novamente no botão .
da seguinte forma:

12. F.14 - Executar Lançamentos Periódicos
Objetivo
Esta transação é responsável pela execução dos lançamentos periódicos, ou seja, pela contabilização dos
mesmos. Nesta transação é criada a pasta de batch input.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔ Lançamentos
Periódicos ➔ F.14 – Executar
Criar Docs.Contábeis a Partir de Docs.de Contabilização Periódica.

Empresa P Informar a empresa
Nº documento P Informar o número do documento periódico que
deverá ser contabilizado.
Exercício P Informar o exercício ao qual pertence o documento
periódico a ser contabilizado.
PROVISIONAMENTO OPÇÕES DE FILTROS RELACIONADOS AO
GERAIS LANÇAMENTO PERIÓDICO. UTILIZADO PARA
LOCALIZAR OS DOCUMENTOS A SEREM
CONTABILIZADOS.
Período de prestação de P Informar a data contábil no qual será registrado o
cont. documento periódico.
Plano de execução C Somente deverá ser utilizado, caso o documento
periódico tenha sido criado à partir de um plano de
execução.
Nome da pasta batch input P Informar o nome da pasta que deverá ser criada.
Se não informado, o sistema cria automaticamente
com um nome relativo ao programa.

Data de bloqueio p/ pasta C Utilizar somente se o programa estiver planejado
BI para a execução de todas as pastas diariamente,
mas a pasta somente puder ser executada a partir
de uma determinada data.
Manter pasta processada P Flegar para que após o processamento da pasta,
através da transação “SM35” ela seja mantida,
possibilitando posterior análise.
2 Depois de selecionadas as opções de filtro, clique no botão ou tecle “F8”. O sistema exibirá a mensagem
.
3 Após gerada a pasta, é necessário entrar na transação SM35 para processá-la.
Batch input: síntese de pastas
4 Selecione a pasta criada e clique no botão , o sistema abrirá a tela:
5 Selecione a opção e clique no botão . O sistema exibirá a mensagem

.
6 Para acompanhar o processamento da pasta, entre na transação SM37.

10 Dicas úteis:
11 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem ser
selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens, da
seguinte forma:

13. F.16 - Transporte de Saldo Inicial
Objetivo
Esta transação é responsável pelo transporte dos saldos finais de um exercício para o início do exercício
seguinte. Ele faz o zeramento das contas de receitas e despesa, contra a conta de “lucros e perdas”
definida na parametrização. A escrituração deste zeramento é opcional, de acordo com a necessidade da
empresa. O transporte engloba também os ledgers de moedas paralelas.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Encerramento ➔ Transportar ➔ F.16 – Transporte de Saldo Inicial.
Transporte de Saldo Inicial

Ledger O Informar o ledger especial. Sempre transportar
para os dois ledger’s existentes no sistema, ou
seja, o “00” e o “AA”.
Empresa O Informar a empresa
Transporte para exercício O Informar o exercício para o qual serão
transportados os saldos.
Execução teste P Flegar este campo, para que seja efetuada a
execução em teste, permitindo uma análise das
contas antes da execução definitiva.
Editar lista de resultados P Flegar para que o sistema gere um protocolo com
os saldos individuais das contas a transportar, ou
seja, um log analítico das partidas.
Sald.indiv.ctas.res. P Flegar para que o sistema gere um log com os
transport. resultados obtidos. Log sintético, ou seja, sem o
detalhe das contas.
2 Depois de selecionados os parâmetros, clique no botão ou pelo teclado “F8”.
Exibição “Log Sintético”.
Exibição “Protocolo Analítico”.
3 Para visualizar os saldos a serem transportados, clique no botão .
Contas de Balanço
4 Para exibir o saldo da conta de lucros e perdas, após o zeramento das contas de resultado, clique no botão
e em seguida no botão .
Contas de Resultado
14. F.28 - Estruturar Novamente Limite de Créditos
Objetivo
Esta transação é responsável pela reestruturação do limite de crédito. Deve ser gerada sempre que for
feita alguma alteração na área de crédito dos clientes. Será criado um job que fará a execução da
transação automaticamente todas os dias.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Clientes ➔ Administração de Créditos ➔
Ferramentas ➔ F.28 – Estruturar Novamente Limite de Créditos.
SD, FI: reestruturação dos dados de crédito após modificações orgs.

Cliente O Informar o cliente ou o intervalo de clientes que
deverão constar no relatório.
Área de controle de O Informar a área de controle de créditos. Cada
créditos empresa possui uma área de controle de créditos
amarrada. Informar sempre “CRFB”.
Reestruturar dados FI e P Flegar está opção para que tanto os dados
SD financeiros como os de vendas sejam
considerados na reestruturação do crédito.
Execução teste P Flegar este campo para analisar os resultados
antes de executar definitivamente.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , ou tecle “F8”. O sistema exibirá o seguinte
relatório: 7141-3233
SD, FI: reestruturação dos dados de crédito após modificações orgs.
EMPRESA
3 Dicas úteis:
da seguinte forma:

15. F.33 - Administração de Crédito – Síntese Breve
Objetivo
Esta transação refere-se a emissão de relatório para a análise do crédito.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Clientes ➔ Administração de Créditos ➔
Sistema de Informações Administração de Créditos ➔ F.33 – Síntese Breve
Síntese breve limite de crédito

Conta de crédito O Informar o cliente ou o intervalo de clientes que
deverão constar no relatório.
Área de controle de O Informar a área de controle de créditos. Cada
créditos empresa possui uma área de controle de créditos
amarrada. Informar sempre “CRFB”.
2 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , ou tecle “F8”. O sistema exibirá o seguinte
relatório:
Síntese breve limite de crédito
3 Dicas úteis:
da seguinte forma:

16. F.80 - Estorno em massa de documentos
Objetivo
Estornar em massa documentos. O sistema SAP não excluí documentos que já foram gravados, a única
maneira de invalidar o lançamento de um documento é estornado-o, o que pode ocorrer de forma
individual (FB08) ou em massa, como demonstrado a seguir.
Caminho pelo Menu

Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Razão➔Documento➔Estornar➔F.80-Estorno em
massa
1 Estorno em massa de documentos: 1ª tela
2. Ícone relevante para essa transação:
Utilizando esse ícone, podemos selecionar quais os documentos que serão estornados selecionado por
valor e intervalo.
3. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:

Campo O/P/C/N Descrição / Ação
Empresa O Informar a empresa, que é sempre FOS1.
N.º do documento P Informar o número dos documentos. Para facilitar a
pesquisa, utilizar o ícone explicado acima.
Exercício O Informar o exercício financeiro
Tipo de documento P Se for uma pesquisa pelo tipo de documento, informar,
nesse campo.
Data de lançamento P Se for uma pesquisa pela data em que foi feito o lançamento
informar, nesse campo.
Data de entrada P Se for uma pesquisa pela data de entrada informar, nesse
campo.
N.º referência P Se for uma pesquisa pelo número de referência informar,
nesse campo.
Operação de referência P Se for uma pesquisa pela operação de referência, informar
nesse campo.
Chave referência P Se for uma pesquisa pela chave de referência informar,
nesse campo.
Sistema lógico P Se for uma pesquisa pelo sistema lógico informar, nesse
campo.
Motivo do estorno O Informar o código do motivo do estorno. Se não souber,
clicar em
Data de lançamento O Data em que está o lançamento está sendo feito. O sistema
traz automaticamente a data do dia, pode ser alterada.
Período contábil C Período contábil em que o estorno será feito. Se for
retroativo, é necessário que o período não esteja fechado.
Consultar o contador para informações adicionais. Se nada
for informado nesse campo, o estorno ocorrerá o período
corrente.
Execução teste P Selecionar execução teste, se for o caso de fazer o estorno
em teste primeiro
Operações interempresariais ??? É possível ocultar, já que só há uma empresa
4. Após digitadas as informações tecle executar
5. Analisar a seleção apresentada, se estiver tudo ok, é só clicar
Caso, o usuário deseje checar algum documento da seleção que foi feita, basta clicar em
A exibição que aparece primeiro é a em teste, se for aprovada pelo usuário, o estorno é executado
definitivamente.
Próximas versões do material
Essa é a primeira versão do documento, as próximas versões vão ter os

seguintes conteúdos:
• F.81 - Anular Documento de Provisão

• F-02 - Lançamento Geral em Contas do Razão
• F-04 - Liquidar com Compensação
• F010 - Transporte de Saldo Contas de Terceiros
• F13E - Com Proposta de Moeda de Compensação
• F-18 - Pagamento Manual com Impressão
• F-23 - Anular Solicitação de LC
• F-32 - Compensar Clientes
• F-44 - Compensar Fornecedor
• F-47 - Solicitação de Adiantamento
• F-48 - Lançar Adiantamento ao Fornecedor
• F-53 - Lançar Saída de Pagamento
• F-90 - Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente
• F-90 Aquisição dentro de AA
• F110 - Pagamentos automáticos (proposta)
• FB08 - Estornar documento
• FB50 - Entrar Documento de Conta do Razão
• FB60 - Registro de faturas de entrada
• FB65 - Entrar nota de crédito de fornecedor
• FB70 - Entrar fatura de cliente
• FB75 - Entrar nota de crédito de clientes
• FBD1 - Entrar Lançamento Periódico
• FBL1N - Aprovação de faturas
• FBL1N - Relatório de partidas individuais de fornecedores
• FBL5N - Relatório de partidas individuais de clientes
• FBRA - Anular Compensação
• FBS1 - Criar Documento de Provisão
• FBV2 - Modificar documento pré-editado
• FBZ5 - Imprimir Cheque Relativo ao Documento de Pagamento
• FD01, FD02 e FD03 - Criar, Modificar e Exibir cliente
• FD32 - Modificar Dados Mestres de Crédito
• FEBA - Processar Extrato da Conta
• FF.5 - Importar Extrato de Conta Eletrônico
• FF.6 - Exibir Extrato de Conta Eletrônico
• FF67 - Processar extrato de conta manual
• FI01, FI02 e FI 03 - Criar, Modificar e Exibir Banco
• FK01, FK02 e FK03 - Criar, Modificar e Exibir Fornecedor
• FS00, FSP0 ou FSS0 - Manutenção conta contábil central, plan
• FS10N - Exibir Saldos das Contas do Razão
• GS02 - Tabela de autorização para lancto em fornecedores
• S_ARL_87012915 - Comparação de dados mestre de clientes
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1. ABAVN - Baixa por Sucata

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Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por Sucata

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por sucata

3 Para informar dados adicionais referentes à classificação contábil, clique no botão

botão . O sistema exibirá a seguinte tela:

Entrar Movimento de Imobilizado: Baixa por Sucata

2. ABUMN - Entrar Movimento de Imobilizado Transferência Dentro da Empresa

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Entrar Movimento de Imobilizado: Transferência Dentro da Empresa

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Movimento de Imobilizado: Transferência Dentro da Empresa

botão . O sistema exibirá a seguinte tela:

Entrar Movimento de Imobilizado: Transferência Dentro da Empresa

Entrar Movimento de Imobilizado: Transferência Dentro da Empresa

3. AFAB - Lançar Depreciação

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1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

2 Se a execução for em teste, clique no botão . O sistema exibirá a tela abaixo:

8 Para acompanhar o processamento da pasta, acesse a transação “SM37”.

9 Seleção de job simples

4. AJAB - Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado

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Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

2 Se a execução for em teste, clique no botão . O sistema exibirá a tela abaixo:

Caso haja outros

8 Para acompanhar o processamento da pasta, acesse a transação “SM37”.

Seleção de job simples

5. AJRW - Mudança de Exercício

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Imobilizado: Mudança de Exercício

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

2 Se a execução for em teste, clique no botão . O sistema exibirá a tela abaixo:

Analisando a estatística, não

7 Para acompanhar o processamento da pasta, acesse a transação “SM37”.

Seleção de job simples

6. AS01/AS02/AS03 - Criar Imobilizado : Tela De Chamado

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1 Digitação dos dados básicos para criação do imobilizado

NUM. IMOBILIZADOS P Indicar o nº de itens (Ex. 5 cadeiras, 3 motores)

2 Após digitadas as informações tecle “E N T E R”, ou clique no botão .

Criar imobilizado: Dados mestre - Geral

3 Digitação dos dados básicos para criação dos dados mestre.

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

No. INVENTÁRIO O Informar o número de inventário do imobilizado,

Campo O/P/C Descrição / Ação

Criar imobilizado: Dados mestre - Dependente do tempo

4 Digitação dos dados básicos para criação dependente do tempo

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Criar imobilizado: Dados mestre - Atribuições

5 Digitação dos dados básicos para criação atribuições

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Criar imobilizado: Dados mestre - Origem

6 Digitação dos dados básicos para criação atribuições