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PL Médio
Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundos com Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
carteira de Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação
curto prazo 12 Adm.
meses (aa)
Curto Prazo
BB
Automático 0,000 0,004 0,009 0,004 0,662 3,990 7,935 21.743 1,75% 14/01/2021 4,647925919 26/06/2002
Mais
Renda Fixa
RF Simples 0,002 0,028 0,081 0,028 1,125 5,084 9,693 11.969 1,25% 14/01/2021 1,361266655 01/10/2015
Referenciado DI
RF Ref DI
0,001 0,037 0,117 0,037 1,705 6,700 12,449 25.593 1,00% 14/01/2021 4,970320555 08/12/2003
Plus Ágil
PL Médio
Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundos com Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
carteira de Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação
longo prazo 12 Adm.
meses (aa)
Cambial Dólar
BB Cambial
-1,005 2,515 -3,047 2,515 30,107 38,542 66,374 490 0,80% 13/01/2021 23,688762414 29/09/2000
Dolar Vip
BB Cambial
-1,006 2,509 -3,063 2,509 29,855 37,920 65,260 250 1,00% 13/01/2021 3,292594647 28/06/2002
Dolar LP
Dívida Externa
RF Divida
-0,896 1,807 -2,694 1,807 34,959 53,414 76,487 191 1,00% 13/01/2021 30,656894000 06/01/1995
Externa
Renda Fixa
RF LP
-0,321 -1,337 1,893 -1,337 5,535 17,044 28,338 6.550 0,80% 13/01/2021 4,427415349 28/06/2006
Prefixado
RF LP Selic 0,006 0,067 0,215 0,067 2,323 8,071 14,626 2.076 0,30% 13/01/2021 6,156795350 29/05/2003
RF LP
-0,274 -1,231 4,746 -1,231 5,276 28,275 43,567 1.701 0,80% 13/01/2021 4,505363879 02/10/2007
Inflação
BB RF Cred
-0,999 1,984 -2,093 1,984 35,865 48,520 77,551 39 0,80% 13/01/2021 1,937744907 26/01/2017
FX Bonds
RF BRL Brasil
-0,057 -0,050 0,892 -0,050 2,700 11,510 16,448 66 0,70% 13/01/2021 1,163899823 03/01/2018
Pvt
RF LP High (1) 0,003 0,049 0,230 0,049 2,231 7,976 14,426 9.355 0,35% 13/01/2021 1,144831954 16/01/2018
PL Médio
Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundos com Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
carteira de Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação
longo prazo 12 Adm.
meses (aa)
RF LP Créd
-0,023 -0,038 0,435 -0,038 2,866 8,877 9,218 274 0,61% 13/01/2021 1,091768482 06/12/2018
Privado (1)
RF
-0,144 -0,832 3,038 -0,832 8,647 12,534 - 72 0,90% 13/01/2021 1,115974262 13/05/2019
Infraestrutura
(1)
RF FX Bonds
-0,974 1,551 -2,016 1,551 37,763 39,328 - 50 0,70% 13/01/2021 1,414891355 20/05/2019
Glob Pvt (1)
RF BRL
-0,026 -0,145 0,862 -0,145 7,904 12,064 - 84 0,70% 13/01/2021 1,119019615 20/05/2019
Globais Pvt (1)
RF LP Estrat
-0,010 0,006 0,432 0,006 2,835 3,152 - 201 0,40% 13/01/2021 1,031589564 29/11/2019
Ativa (1)
RF Tesouro
- - - - - - - 1 0,30% 13/01/2021 0,986578915 30/12/2020
Prefixado (2)
RF Tesouro
- - - - - - - 1 0,30% 13/01/2021 0,987557816 30/12/2020
Inflação (2)
RF Tes
- - - - - - - 1 0,30% 13/01/2021 0,997932314 30/12/2020
Inflação Curt
(2)
Multimercado
MM Macro
-0,159 0,077 1,198 0,077 4,168 14,258 16,182 626 1,50% 13/01/2021 15,848389355 29/09/2000
200
MM Macro -0,159 0,077 1,198 0,077 4,039 14,963 16,767 1.965 1,50% 13/01/2021 3,604362298 08/12/2003
MM
-0,084 -0,211 0,791 -0,211 1,779 9,392 15,976 92 2,00% 13/01/2021 3,495500055 28/06/2006
Arbitragem
MM Juros e
0,015 0,174 0,316 0,174 4,144 11,048 13,777 595 1,00% 13/01/2021 3,697795333 28/06/2006
Moedas
MM Balanc
-0,080 0,280 1,607 0,280 1,185 11,643 19,452 310 1,20% 13/01/2021 2,543254000 01/10/2009
Dividendos
MM Global
-0,763 3,266 3,522 3,266 17,328 31,461 37,441 212 2,50% 13/01/2021 3,140431012 03/05/2010
Vita Pvt
MM Dinâmico -0,122 -0,014 0,814 -0,014 2,624 10,231 18,147 1.494 1,48% 13/01/2021 2,425383452 18/03/2011
MM
-0,251 0,210 1,780 0,210 4,247 14,722 23,355 1.011 2,00% 13/01/2021 2,684126144 18/03/2011
Multiestratégia
MM Global
-0,140 1,575 0,413 1,575 3,333 16,208 15,039 67 2,50% 13/01/2021 1,799659417 10/07/2014
Div Pvt
MM Global
0,088 1,269 2,127 1,269 11,762 21,250 23,927 150 2,50% 13/01/2021 1,750041208 08/04/2015
Innov Pvt
MM
0,202 0,347 1,975 0,347 3,212 11,544 18,880 42 1,80% 12/01/2021 1,211507913 14/09/2017
Multigestor
Esp MM Bahia
0,426 -0,288 2,268 -0,288 0,363 10,499 13,131 60 1,83% 12/01/2021 1,128054169 18/07/2018
Marau (1)
Esp MM SPX
0,423 1,291 2,079 1,291 7,382 15,414 11,765 38 0,69% 12/01/2021 1,132086359 18/07/2018
Nimitz (1)
Esp MM Truxt
-0,056 0,689 0,904 0,689 3,756 7,295 - 11 1,85% 12/01/2021 1,080346014 19/03/2019
I Macro (1)
Esp MM
0,015 -0,066 1,248 -0,066 5,476 7,941 - 17 1,83% 12/01/2021 1,078697474 19/03/2019
Adam Macro
(1)
PL Médio
Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundos com Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
carteira de Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação
longo prazo 12 Adm.
meses (aa)
MM Absol
0,068 0,825 1,442 0,825 3,851 7,889 - 141 1,87% 12/01/2021 1,087804737 02/07/2019
Vertex Pvt (1)
MM
(1) Long Bias -0,260 0,709 1,616 0,709 0,678 8,513 - 101 2,00% 13/01/2021 1,092836592 17/06/2019
MM
(1) Navi Pvt -0,663 0,182 2,513 0,182 2,284 3,622 - 57 1,95% 12/01/2021 1,038112130 04/11/2019
Esp MM
0,183 0,819 3,655 0,819 1,472 3,975 - 88 1,94% 12/01/2021 1,048276281 02/12/2019
Kapitalo (1)
MM Ouro (1) 0,488 -1,859 6,623 -1,859 10,841 - - 165 0,85% 13/01/2021 1,087802494 06/02/2020
MM Carteira
-0,197 0,223 1,176 0,223 5,613 - - 887 0,98% 13/01/2021 1,058494622 29/04/2020
Invest (1)
MM Carteira
- - - - - - - 28 0,96% 13/01/2021 1,067265048 28/08/2020
Inv Plus (2)
MM Legacy
- - - - - - - 80 0,00% 12/01/2021 1,007864045 07/12/2020
Cap Pvt (2)
Esp MM
- - - - - - - 1 0,00% 12/01/2021 1,009788904 21/12/2020
Occam Equity
(2)
Esp MM
- - - - - - - 1 0,00% 12/01/2021 0,993819427 21/12/2020
Canvas Vector
(2)
Cambial Euro
BB Cambial
-2,685 1,550 -2,035 1,550 34,780 37,380 54,387 124 1,00% 13/01/2021 675,586011226 29/03/2001
Euro LP
Multimercado
Esp MM Az
-0,305 0,858 0,942 0,858 -3,123 - - 5 1,92% 12/01/2021 0,977085733 19/06/2020
Quest (1)
PL Médio
Ações Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação R$
12 Adm.
meses (aa)
Ações
Ibovespa -1,589 2,731 9,090 2,731 4,612 34,903 55,919 152 2,00% 13/01/2021 9,289662233 02/10/1995
Ativo
Ações
Tecnologia 0,222 4,493 6,636 4,493 13,393 86,346 98,785 536 1,90% 13/01/2021 4,128227000 25/02/1997
BDR
Ações
0,754 -1,224 7,277 -1,224 1,641 52,370 107,383 462 2,00% 13/01/2021 16,707988000 15/10/1997
Energia
Ações
-1,186 1,016 6,989 1,016 0,213 32,780 42,707 23 1,00% 13/01/2021 3,491394870 28/11/2005
Sustentabilida
Ações Small
-0,362 -0,618 6,922 -0,618 -5,716 43,762 54,419 479 2,00% 13/01/2021 10,243470309 18/07/2002
Caps
Ações
-0,396 1,312 7,667 1,312 -7,928 18,356 38,533 944 2,00% 13/01/2021 18,780118639 18/07/2002
Dividendos
PL Médio
Ações Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação R$
12 Adm.
meses (aa)
Ações
-1,966 5,987 7,721 5,987 11,271 53,617 70,679 83 2,00% 13/01/2021 12,536030808 22/07/2002
Exportação
Ações
-1,688 1,883 10,422 1,883 14,028 67,134 81,256 241 2,00% 13/01/2021 2,723961987 22/03/2006
Quantitativo
Ações Vale -2,994 9,867 11,827 9,867 63,756 71,819 121,380 771 2,00% 13/01/2021 29,498659972 26/02/2002
Ações
-1,377 2,029 8,429 2,029 1,823 36,423 57,647 172 1,55% 13/01/2021 6,624695736 08/07/2004
Alocação ETF
Ações Ibov
-1,652 2,383 9,245 2,383 1,637 31,350 48,751 214 1,00% 13/01/2021 1,555126567 02/10/2007
Index I
Ações
-1,937 1,880 7,986 1,880 -3,463 44,172 68,324 1.105 1,99% 13/01/2021 1,423610852 02/10/2007
Retorno Total
Ações IBrX
-1,718 2,902 9,083 2,902 1,653 32,822 50,350 48 1,00% 13/01/2021 1,940156062 02/10/2007
Index I
Ações
-1,050 0,885 4,904 0,885 0,876 54,614 38,373 369 2,00% 13/01/2021 3,433317253 02/10/2007
Consumo
Ações Set
-1,218 0,088 12,216 0,088 -8,466 17,590 46,549 237 2,00% 13/01/2021 3,479977238 02/10/2007
Financeiro
Ações
-3,612 9,522 12,260 9,522 40,122 71,654 87,689 97 2,00% 13/01/2021 1,462970450 02/10/2007
Siderurgia
Ações BB -4,921 -3,272 14,691 -3,272 -24,541 -11,260 33,208 326 1,50% 13/01/2021 2,331207172 30/11/2007
Ações Constr
-0,172 -4,899 4,450 -4,899 -25,124 27,574 34,425 413 2,00% 13/01/2021 1,416142145 18/07/2008
Civil
Ações
-1,586 2,948 8,748 2,948 2,277 36,949 55,635 870 1,00% 13/01/2021 3,238801545 02/03/2009
Governança
Ações Cielo 1,512 -2,999 13,958 -2,999 -51,331 -51,564 -79,418 25 1,50% 13/01/2021 0,785767330 30/06/2009
Ações
-1,782 3,703 9,380 3,703 5,340 48,200 61,818 109 2,00% 13/01/2021 1,214026658 07/05/2010
Infraestrutura
Ações Divid
-0,175 0,913 6,643 0,913 -0,618 50,577 50,604 105 2,00% 13/01/2021 2,371459829 12/12/2011
Midcaps
Ações
0,466 -0,199 3,566 -0,199 -12,392 23,711 31,124 100 1,50% 13/01/2021 2,553473259 30/04/2013
Seguridade
Ações
-1,500 2,096 8,915 2,096 -1,802 29,578 50,562 391 2,00% 13/01/2021 2,164855949 30/08/2013
Alocação
Ações ESG
0,246 3,469 0,592 3,469 47,068 91,489 110,891 317 1,50% 13/01/2021 2,189245886 29/12/2015
Globais
Ações S Bem
-1,044 1,962 4,656 1,962 -7,483 40,264 20,264 39 2,00% 13/01/2021 1,218320666 14/09/2017
Estar
Ações
(1) Valor -1,776 1,715 10,718 1,715 5,980 49,886 58,941 850 2,00% 13/01/2021 1,616678107 29/01/2018
Ações
-4,669 2,773 12,903 2,773 -10,088 14,899 40,516 282 2,00% 13/01/2021 1,444144000 21/08/2018
Petrobras I (1)
Ações
-2,041 1,287 9,613 1,287 7,019 41,585 69,643 44 1,50% 13/01/2021 1,718275370 12/09/2018
Equidade (1)
Ações BRL
0,350 2,921 3,822 2,921 23,925 37,897 - 64 1,50% 13/01/2021 1,419269871 20/05/2019
Equit Pvt (1)
PL Médio
Ações Rentabilidade (%)
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Dezembro 2021 12 24 36 PL Taxa Data Cota R$ Data Início
Mês Meses Meses Meses Médio de Cotação R$
12 Adm.
meses (aa)
Ações Bolsa
0,304 2,139 2,894 2,139 28,592 - - 198 1,00% 13/01/2021 1,313434351 04/05/2020
American (1)
Ações
- - - - - - - 1,00% 13/01/2021 1,047994779 29/09/2020
Biotech
(2) BDR I
Ações
- - - - - - - 3 0,85% 13/01/2021 1,061717554 30/11/2020
Europeias (2)
Ações
- - - - - - - 3 0,85% 13/01/2021 1,102648752 30/11/2020
Emergentes
(2)
Ações
- - - - - - - 7 0,85% 13/01/2021 1,144704153 30/11/2020
Asiáticas (2)
Ações
- - - - - - - 8 1,00% 13/01/2021 1,086590798 27/11/2020
Globais
(2) Ativo
Esp Ações
- - - - - - - 1 0,00% 12/01/2021 1,008658428 14/12/2020
Leblon (2)
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais
informações consultar o regulamento do fundo.
Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).